【正文】 開“定義項目欄目”對話框。（6）在“定義項目欄目”對話框，單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。（1）單擊“項目大類”欄的下三角按鈕，選擇“自建工程”項目大類。（2）單擊“核算科目”選項卡。（3）單擊“ ”按鈕，將在建工程及其下級明細(xì)科目從“待選科目”列表。（4）單擊“確定”按鈕確認(rèn)。（1）單擊“項目分類定義”選項卡。（2）錄入分類編碼“1”，分類名稱“1號工程”，單擊“確定”按鈕。（1）單擊“項目目錄”選項卡，單擊“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入“項目目錄維護(hù)”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，錄入項目編號“1”，項目名稱“自建廠房”，單擊“所屬分類碼”欄參照按鈕，選中“1號工程”。（3）單擊“退出”。6.（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選型卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”——“財務(wù)””憑證類別“命令，打開“憑證類別預(yù)置”。（2）選中“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”前的單選按鈕。（3）單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”對話框。（4）單擊“修改”按鈕，雙擊“收款憑證”所在行的“限制類型”欄，出現(xiàn)下三角按鈕，從下拉列表中選擇“借方必有”，在“限制科目”欄錄入“1001”“1002”，或單擊限制科目欄參照按鈕，分別選擇”1001“，“1002”。（5）單擊“確定”（1）在總賬系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”——“期初余額”，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。（2）白色的單元為末級科目，可以直接輸入期初余額。（3）黃色的單元代表對該科目設(shè)置了輔助核算，不允許直接錄入余額，需要在改單元格中雙擊進(jìn)入輔助賬期初設(shè)置，在輔助賬中輸入期初數(shù)據(jù)，完成后自動返回總賬期初余額表格，如雙擊“應(yīng)收職工借款”所在行：期初余額“欄，進(jìn)入”輔助期初余額“窗口。（4）單擊”往來明細(xì)”按鈕，進(jìn)入“期初往來明細(xì)”窗口。單擊“增行”按鈕，單擊“個人”欄參照按鈕，選擇“楊明”，在“摘要”欄錄入“出差借款”，在“金額”欄錄入“6000”。（5）單擊“匯總”按鈕，提示“完成了往來明細(xì)到輔助期初表的匯總！”，單擊“確定”后，在單擊“退出”按鈕。（6）單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行試算平衡。（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”——收付結(jié)算，單擊”保存“按鈕。實驗二總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 實驗過程及內(nèi)容： （1）在企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊“重注冊”，以“002”號操作員的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）在“企業(yè)工作”選項中，執(zhí)行“總賬”——“憑證”，“填制憑證”命令。（3）單擊“增加”。（4）單擊憑證類別的參照按鈕，選擇“付款憑證”。（5）修改憑證日期為“”。（6）在摘要欄錄入“1”。（7）按回車鍵，或用鼠標(biāo)單擊“科目名稱”欄，選擇“資產(chǎn)”類科目“1411周轉(zhuǎn)材料”。（8）按回車鍵，錄入借方金額“600”。（1）在“填制憑證”的窗口中，單擊“增加”按鈕。（2）參照以上操作錄入表頭各項信息。（4）按回車鍵，出現(xiàn)輔助頁對話框，單擊“部門”欄參照按鈕，選擇“財務(wù)部”。（1）重新注冊，更換操作員為“001周建“。（2）執(zhí)行“憑證”——審核憑證命令，打開“憑證審核”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入憑證審核列表窗口。（4）單擊“確定”按鈕，打開待審核的第1號“收款憑證”。（1）重新注冊，更換操作員為“張平”。（2）執(zhí)行“憑證”——出納簽字打開出納簽字對話框。（4）單擊確定按鈕，打開待簽字的第1號“收款憑證”。（5）單擊簽字按鈕，單擊“下張”按鈕，在單擊“簽字”按鈕。（1）由操作員“003張平”執(zhí)行“憑證”——出納簽字名字，打開“出納簽字”對話框。（3)單擊憑證類別的下三角按鈕，選擇“付款憑證”。（4）單擊確定按鈕，打開出納簽字對話框。（5）單擊確定按鈕，進(jìn)入第2號付款憑證窗口。（6）單擊“取消”簽字按鈕，取消出納簽字。（7）重新注冊，更換操作員以“001周建”身份進(jìn)入。（11）重新注冊，更換操作員為“002王東”。（15）在更換操作員，由“001周建”對第2號付款憑證進(jìn)行審核，由“003張平”對第2號付款憑證進(jìn)行出納簽字。（1）由操作員“周建”取消對該憑證的審核。（2）由操作員“張平”取消對該憑證的出納簽字。（3）由操作員“王東”執(zhí)行“憑證”——填制憑證命令，進(jìn)入填制憑證窗口。（5）執(zhí)行“制單”——“作廢/恢復(fù)”命令，將該張憑證打上“作廢”標(biāo)志。（6）執(zhí)行“制單”——整理憑證命令，選擇憑證期間“”。（7）雙擊作廢憑證表對話框中的“刪除”欄。（8）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否還需要整理憑證斷號”信息提示框，并提供三種斷號整理方式，“按憑證號重排” “按憑證日期重排” “按審核日期重排”。（3）錄入編碼“1”，說明從銀行提現(xiàn)，單擊憑證類別欄的下三角，選擇付款憑證。（4）單擊“詳細(xì)”按鈕，進(jìn)入“常用憑證—付款憑證”窗口。（1）由操作員“001周建”執(zhí)行“憑證”——記賬命令，打開“記賬—選擇本次記賬范圍”。（2）單擊“記賬按鈕”，打開“期初試算平衡表”。（2）選擇“已記賬憑證”，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，在憑證號欄錄入“1”。（1）以“002”的身份執(zhí)行“憑證”——“填制憑證”命令，進(jìn)入填制憑證窗口。（2）執(zhí)行“制單”——沖銷憑證命令。（3）單擊“憑證類別”欄的下三角，選擇“付款憑證”。 “6602管理費用”總賬（3）單擊選中“當(dāng)前合計”欄，單擊明細(xì)按鈕，進(jìn)入“管理費用明細(xì)賬”窗口。（3）將光標(biāo)定位在“1122應(yīng)收賬款”，單擊“專項”按鈕?！?602管理費用”明細(xì)賬（1）執(zhí)行“賬表”——科目賬，明細(xì)賬命令，打開“明細(xì)賬查詢條件。”應(yīng)交增值稅“多欄賬（3）單擊“核算科目”欄的下三角按鈕，選擇“2221應(yīng)交稅費“，單擊“自動編制”按鈕。（5）單擊確定按鈕，完成應(yīng)交稅費多欄賬的設(shè)置。 實驗三出納管理實驗內(nèi)容及過程： （3）單擊“增加”按鈕，錄入或選擇領(lǐng)用日期“”，領(lǐng)用部門“銷售一科”，領(lǐng)用人“劉紅”，支票號“9988”，預(yù)計金額“500”及用途“辦公費。（3）在單位日記賬的調(diào)整前余額欄錄入“22200”，在銀行對賬單的調(diào)整前余額欄錄入“220000”。（4）錄入或選擇日期“”，選擇結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，錄入票號“3356”，錄入貸方金額，回車。（3）單擊“對賬”按鈕，打開“自動對賬”對話框。（2）單擊“查看”按鈕，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。實驗四 總賬期末業(yè)務(wù)處理實驗內(nèi)容和過程：（1）以“王東”注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行“期末”——“轉(zhuǎn)賬定義”命令。進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬窗口。（3）輸入轉(zhuǎn)賬序號“0001”，轉(zhuǎn)賬說明“計提短期借款利息”；選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”。（4）選擇科目編碼“6603”，方向“借”，雙擊金額公式欄，打開“公式向?qū)А睂υ捒?。?）將光標(biāo)移至末尾，輸入“*”，回車確認(rèn)。（2）錄入編號“0002”，單擊憑證類別欄的下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入摘要“ 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額”，在“轉(zhuǎn)出科目編碼”欄輸入“22210103”，結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)為“1”。（2）單擊憑證類別欄的下三角按鈕，選擇轉(zhuǎn)賬憑證，在“本年利潤科目”欄錄入“4103”。（1）執(zhí)行“期末”——轉(zhuǎn)賬生成命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成窗口”。（6）在“轉(zhuǎn)賬生成”窗口中，單擊“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕。（1）仍然由王東生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。（2）單擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)“單選按鈕。單擊“全選”。（4）主管周建對生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核、記賬。（1）執(zhí)行“期末”對賬。（3）單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行對賬。當(dāng)對賬完畢后，單擊“下一步”按鈕。（5）單擊“上一步”按鈕檢查不能結(jié)賬的原因。在“2009年1月工作報告”中我們看到其中“：應(yīng)付系統(tǒng)本月未結(jié)賬；應(yīng)收系統(tǒng)本月未結(jié)賬”。（7）在財務(wù)會計下的總賬處，右擊選擇“退出產(chǎn)品”。（10）單擊“是”按鈕，取消對應(yīng)收款系統(tǒng)地啟用。 四實驗總結(jié)（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結(jié)至少1頁。）第三章的總賬系統(tǒng)主要包括四個方面的內(nèi)容。分別為總賬系、統(tǒng)初始化、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、出納管理和總賬期末業(yè)務(wù)處理。本章學(xué)習(xí)的重點是設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、會計科目、項目目錄、憑證類別、輸入期初余額、設(shè)置結(jié)算方式、常用憑證、查詢?nèi)沼涃~、資金日報表、支票登記簿、銀行對賬、定義轉(zhuǎn)賬分錄、生成機制憑證、對賬、結(jié)賬等。以下是我在操作過程中所遇到的問題及需注意的地方：（1）在期初余額的錄入過程中，由于前面沒有設(shè)置好，所以一些會計科目無法找到。（2）進(jìn)行賬套的初始設(shè)置時，由于系統(tǒng)時間忘記改，而導(dǎo)致系統(tǒng)錯誤。（3）設(shè)置各操作員時需牢記口令密碼，同時需要了解各個用戶的職能。減少在填制憑證、審核憑證、出納簽字以及刪除憑證，修改憑證中出現(xiàn)錯誤的幾率。而我在這一環(huán)節(jié)操作中，總是出現(xiàn)問題。例如：在審核憑證后需要修改憑證時還需先取消簽字，在取消審核，而我總是忘記取消簽字。導(dǎo)致操作不成功。這一系列的過程容易讓人忘記每個操作員的職責(zé)是什么？（4）錄入數(shù)據(jù)時，需要認(rèn)真。否則會導(dǎo)致試算不平衡。（5）取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。而且一經(jīng)簽字就不能被修改和刪除，只有取消簽字后才能進(jìn)行。（6）審核憑證時，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個人。在這里，我犯了一個錯誤，忘記重新注冊002的身份，直接用系統(tǒng)管理員的身份去做，最終審核不了。（7）轉(zhuǎn)賬生成之前，轉(zhuǎn)賬月份應(yīng)為當(dāng)前會計月份。進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證仍需審核才能記賬。以賬套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核、記賬。（8）在記賬環(huán)節(jié)，我錯把記賬操作為結(jié)賬。這樣之前操作的憑證都不可以再次進(jìn)行修改。導(dǎo)致前面的一系列工作都白忙一場。（9）在錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)時出現(xiàn)問題，對于對賬單期初未達(dá)賬和日記賬期初未達(dá)賬上出現(xiàn)模糊，最終咨詢老師才豁然開朗。（10）在結(jié)賬過程中，試算不平衡。還需要核對之前的錄入。因此，無論做哪一個環(huán)節(jié)都需要認(rèn)真仔細(xì)，否則，會讓你付出更多的時間去完成一個項目。最后我的學(xué)習(xí)總結(jié)如下：通過這幾周學(xué)習(xí)用友ERP財務(wù)管理系統(tǒng)實驗教程，讓我簡單的了解到了ERP系統(tǒng)。ERP是在先進(jìn)的企業(yè)管理思想的基礎(chǔ)上，應(yīng)用信息技術(shù)實現(xiàn)對整個企業(yè)資源的一體化管理。它是一種可以提供跨區(qū)域、跨部門甚至跨公司整合信息的企業(yè)管理信息系統(tǒng)。它在企業(yè)資源最優(yōu)化配置的前提下，整合企業(yè)內(nèi)部主要或所有的經(jīng)營活動，包括財務(wù)會計、管理會計、生產(chǎn)計劃及管理、物料管理等。在實驗操作的過程中遇到了很多的困難，再次特別要感謝老師的耐心指導(dǎo)和同學(xué)的互幫互助。我認(rèn)為ERP是熟悉會計科工作的最好途徑。跟著書本做財務(wù)工作，也就是跟著規(guī)范的企業(yè)管理流程中走了一遍。在操作過程中我們跟著書本操作的同時還需要認(rèn)真思考這么做的理由。盡量把所學(xué)的知識都串聯(lián)起來。在學(xué)習(xí)過程中，我們不需要擔(dān)心犯錯而不去做，要有勇于嘗試的精神。當(dāng)遇到問題時，首先要先嘗試著自己去解決而不是尋求他人的幫助。如果自己遇到的問題超過自己的能力時，再咨詢老師，并認(rèn)真聽老師的指導(dǎo)。我們可以從錯誤中積累經(jīng)驗，培養(yǎng)我們做事認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男膽B(tài)，培養(yǎng)我們遇事沉著冷靜的心態(tài)。對我們的生活和學(xué)習(xí)都會有幫助的。所謂“一步走錯，滿盤皆輸”，ERP的操作過程中，每一步都要認(rèn)真細(xì)心。不然會功虧一簣的。我相信“皇天不負(fù)有心人”，只要你有心，把每個實驗操作多做幾遍，終究會操作的又快又不犯錯的。第五篇：ERP沙盤模擬實驗報告要求ERP沙盤模擬實驗報告要求Word文檔名：ERP沙盤模擬實驗報告_姓名_學(xué)號。要求每個同學(xué)都要寫，字?jǐn)?shù)在1000字以上，5月4日以前交，各組同學(xué)將寫好的小結(jié)發(fā)給CEO，然后由各組CEO統(tǒng)一發(fā)到我郵箱里。內(nèi)容：1，文件內(nèi)要寫清楚姓名、學(xué)號、組名、角色；2，六年經(jīng)營分析，包括經(jīng)營分析、戰(zhàn)略分析、與競爭對手比較等，并對其進(jìn)行總結(jié)；3，本角色所做的工作，遇到的問題、取得的成績等；4，本門課程你的感悟，包括對企業(yè)經(jīng)營各方面或其它等。