【正文】 資效益和社會效益。項目建設(shè)過程中，首先確定造價控制目標，制定工程費用支出計劃并付諸實施，在計劃執(zhí)行過程中對其進行跟蹤檢查，收集有關(guān)反映費用支出的數(shù)據(jù)，將實際費用支出額與計劃費用支出額進行比較，發(fā)現(xiàn)實際支出額與計劃支出額之間的偏差，并分析產(chǎn)生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保證造控制目標的實現(xiàn)。 加強質(zhì)量管理 工程質(zhì)量達到國家現(xiàn)行規(guī)范要求，并經(jīng)驗收合格。質(zhì)量管理內(nèi)容主要有以下幾個方面： 審查監(jiān)理、施 工單位的資格和質(zhì)量保證條件； 組織和建立本項目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系； 對工程質(zhì)量進行跟蹤、檢查、監(jiān)督、控制； 質(zhì)量事故的報告和處置； 督促、檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計圖紙要求； 督促、檢查工程建設(shè)是否符合國家有關(guān)的規(guī)范要求； 督促、檢查工程材料是否符合要求。 加強工程進度管理 在施工承包合同、監(jiān)理合同中寫進有關(guān)工期、進度、進度違約金等條款，通過招標的優(yōu)惠條件鼓勵施工單位加快進度，控制對投資的投放速度，控制對物資的供應，建立相應的獎勵和懲罰措施等。依據(jù)規(guī)劃、控制和協(xié) 調(diào)等管理職能手段，在工程的準備及實施的全過程中，對工程進度進行控制。 根據(jù)目標工期編制合理的項目進度計劃，定期收集反映實際進度的有關(guān)數(shù)據(jù)，同時進行現(xiàn)場實地檢查。 加強合同管理 銅川市 印臺 區(qū) 順金 工業(yè)園區(qū)綜合服務體系建設(shè)目 建議書 38 合同管理是工程建設(shè)管理的重要內(nèi)容之一，是控制工程投資、進度質(zhì)量的基本依據(jù)。由于建設(shè)工程投入的資金數(shù)額大，施工周期相對較短，使用的人力物力多，涉及的單位多等原因，有必要將建設(shè)工程合同作為一個系統(tǒng)工程進行科學管理，從而提高工程項目的經(jīng)濟效益和社會效益。因此，工程實施過程中的每個項目，均要以合同形式確定雙方或多方的責、權(quán)、利，以保 證工程項目和工作任務的實現(xiàn)。 在項目建設(shè)管理過程中，制定具體的《合同管理辦法》，對合同管理的原則、范圍、主要內(nèi)容、合同管理的組織原則及職責、合同承辦人的職責、對合同的訂立、審查及履行的監(jiān)督檢查，都提出了具體要求，對合同的變更、轉(zhuǎn)讓、解除、糾紛等做出符合法律規(guī)定的程序要求和解決辦法，使合同管理有章可循。 嚴格按照合同辦事，在工程建設(shè)招標、材料供應招標、監(jiān)理招標中應按照合同法和工程建設(shè)有關(guān)管理制度和規(guī)章與中標單位簽訂完善的合同條款，并嚴格按照合同進行管理，以保證項目經(jīng)營管理活動的順利進行，提高工程管理水平，實現(xiàn) 項目工程投資、進度、質(zhì)量、環(huán)保等目標，取得良好的社會和經(jīng)濟效益。 加強協(xié)調(diào)管理 協(xié)調(diào)工作是項目管理的重點，也是保證工程順利實施的關(guān)鍵，在整個工程實施過程中，建設(shè)項目組織與外部各關(guān)聯(lián)單位之間，建設(shè)項目組織內(nèi)部各單位、各部門之間，專業(yè)與專業(yè)間、環(huán)節(jié)與環(huán)節(jié)間，以及建設(shè)項目與周圍環(huán)境、其它建設(shè)工程間存在著相互聯(lián)系、相互制約的關(guān)系和矛盾，特別是工期緊迫，需進行多頭、平行作業(yè)的情況下尤為突出。因此，要取得一個建 銅川市 印臺 區(qū) 順金 工業(yè)園區(qū)綜合服務體系建設(shè)目 建議書 39 設(shè)項目的成功，就必須通過積極有效的組織協(xié)調(diào)、排除障礙、解決矛盾，以保證實現(xiàn)建設(shè)項目的各項預期目標。 加強安全建設(shè)管理 本項目為公益性效益顯著的建設(shè)項目，所以施工安全管理的好壞將直接影響到該項目的社會效益。 首先，監(jiān)督和要求施工單位建立健全工程項目安全生產(chǎn)制度。必須建立有符合該項目特點的安全生產(chǎn)制度，參與項目的管理、監(jiān)理、施工及相關(guān)人員都必須認真執(zhí)行制度的規(guī)定和要求。工程項目安全生產(chǎn)制度要符合國家、地方、相關(guān)行業(yè)及單位的有關(guān)安全生產(chǎn)政策、法規(guī)、條例、規(guī)范和標準。 其次，做好安全檢查。對安全檢查結(jié)果必須認真對待，需要整改的必須限定整改完成時間，落實整改方案和責任人。 資金管理 項目建設(shè)資金 按銀行要求開設(shè)專用帳戶，?？顚Ｓ?。制定每月用款計劃，確保建設(shè)資金足額、恰當、適時用于工程建設(shè)。 銅川市 印臺 區(qū) 順金 工業(yè)園區(qū)綜合服務體系建設(shè)目 建議書 40 第 九 章 投資估算與資金籌措 編制范圍 本項目的投資估算范圍包括該道路工程、排水工程（雨水、污水）、綠化、路燈、垃圾處理工程的工程費用；可研報告編制費、工程測量、環(huán)境影響評價費用、地質(zhì)災害危險性評估費、招標代理費、造價咨詢費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、建設(shè)單位管理、施工圖審查費等；預備費。 編制依據(jù) 近期公布人工單價、輔材調(diào)整系數(shù)、機械單價 《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（試 行 1996年）； 《造價信息》雜志提供的建筑材料價格信息； 《工程勘察設(shè)計收費標準》（ 20xx 年修訂本） 《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務收費管理規(guī)定》（發(fā)改價格[20xx]670 號） 《陜西省物價局、陜西省建設(shè)廳關(guān)于 工程造價咨詢服務收費標準 的通知》 國家計委關(guān)于印發(fā)《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知［ 20xx］ 1980 號； 財政部關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財務管理規(guī)定》的通知財建[20xx] 394 號； 可行性研究報告編制單位收集整理的市政工程造價指 銅川市 印臺 區(qū) 順金 工業(yè)園區(qū)綜合服務體系建設(shè)目 建議書 41 標。 投資估算 第一部分工 程費用投資估算（見表 91） 表 91 建設(shè)項目估價一覽表 序號 建筑物、構(gòu)筑物名稱 單位 數(shù)量 結(jié)構(gòu) 單位成本 總價 形式 （元 /M2） （萬元） 1 綜合服務大樓 ㎡ 框架 2300 4062 3 環(huán)園道路 km 5. 0 混凝土 120 600 4 趙家塬至園區(qū)供水管網(wǎng)改造 m 8000 240 5 10KV 電力專線 m 4000 40 160 6 園區(qū)防護綠化工程 ㎡ 雪松等 80 合計 5142 工程建設(shè)其他費用估算 第二部分工程建設(shè)其他費用包括可行性研究報告編制費用、工勘察設(shè)計費、招標代理費用、造價咨詢費用、施工圖審查費、建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費估算投資 478 萬元。 第三部分預備費估算 基本預備費按 總 費用的 6%預計，估算費用為 360 萬元。 銅川市 印臺 區(qū) 順金 工業(yè)園區(qū)綜合服務體系建設(shè)目 建議書 42 資金來源與安排 資金籌措主體 本項目資金籌措法人主體為銅川市 印臺 區(qū) 順金工業(yè)園區(qū)管理委員會 。 本項目資金來源 資金籌措主體 本項目資金籌措法人主體為銅川市 印臺 區(qū) 順金工業(yè) 園區(qū)管理委員會 。 本項目資金來源 項目總投資 5980 萬元。資金來源為：申請國家預算內(nèi)專項資金 5100 萬元， 印臺 區(qū)政府安排財政資金 880 萬元。 銅川市 印臺 區(qū) 順金 工業(yè)園區(qū)綜合服務體系建設(shè)目 建議書 43 第十章 經(jīng)濟評價 評價采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 社會折現(xiàn)率 社會折現(xiàn)率系指建設(shè)項目國民經(jīng)濟評價中衡量經(jīng)濟內(nèi)部收益率的基準值，也是計算項目經(jīng)濟凈現(xiàn)值的折現(xiàn)率，使項目經(jīng)濟可行性的主要判別依據(jù)。本項目社會折現(xiàn)率取 8%。 計算期 本項目評價年限采用建設(shè)期加建成后運營的預測年限按13 年計算（其中建設(shè)期 3 年、運營服務年限 10 年），運營第一年取得的服務收益為設(shè)計規(guī)模 的 70%，第二年開始實現(xiàn)的服務收益為 100%。 影子工資換算系數(shù) 按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版》的要求，本項目影子工資換算系數(shù)取之為 。 影子價格系數(shù) 按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版》的要求，本項目影子價格系數(shù)取之為 。 費用效益識別與估算 費用分析 參考同類工業(yè)園區(qū)服務體系建設(shè)項目，得知本項目建成運營后的主要成本為經(jīng)營服務平臺及實驗室耗材費用、燃料及動力費、人員工資，管理維護費用，折舊費用等其它費用，經(jīng)估 銅川市 印臺 區(qū) 順金 工業(yè)園區(qū)綜合服務體系建設(shè)目 建議書 44 算本項目年平均運營成本為 780 萬元。 （ 1）實驗室材料費 用 經(jīng)估算，本項目各實驗室每年各類實驗器皿、試劑等耗材消費約為 60 萬元，即正常年運營成本估算為 50 萬元。 （ 2）燃料及動力費 本項目燃料動力消耗主要為水及電費。按照各類建筑物用電指標及相關(guān)實驗室、會展中心、培訓中心等類似建筑物年用電量，經(jīng)估算，項目建成后，年新增用電量 60 萬度左右；按照公共建筑用水綜合指標取 100 立方米 /1 萬平方米 /天計算，年新增用水量為 35800 立方米。結(jié)合 順金 工業(yè)園區(qū)水電價格，經(jīng)估算，本項目正常運營年份所需動力及能源費為 68 元 。 （ 3）工資及福利 本項目建成后將新增人員 80 人，包括實驗室 招聘操作人員、經(jīng)營性服務平臺各部門專業(yè)人員、物業(yè)服務人員、行政管理人員等。人均工資福利費標準為 24000 元 /人 ?年，年工資及福利費用為 192 萬元。 （ 4）其它費用估算 本項目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算，固定資產(chǎn)按照；維修費用按固定資產(chǎn)原值的 2%計提；其他管理費等均按3%計提。經(jīng)估算年修理費、折舊、管理費等其它費用為 580 萬元。 效益分析 順金 工業(yè)園區(qū)擬建立綜合服務體系，項目本身為公益性服務項目，不具有盈利性，園區(qū)服務體系通過向所有入園企業(yè)提供全方位的科技、信息、投融資、咨詢等服務，吸引各方有實力 企業(yè)入住園區(qū)，這樣通過園區(qū)工業(yè)用地價格上升及企業(yè)年納 銅川市 印臺 區(qū) 順金 工業(yè)園區(qū)綜合服務體系建設(shè)目 建議書 45 稅額的增加，上述兩部分之和即為本項目年收益的構(gòu)成。 （ 1）土地出讓收益 園區(qū)規(guī)劃期 30 年，規(guī)劃用地面積共 2600 畝。除公共設(shè)施用地、道路交通用地外、居住用地等外，其中能為本項目帶來國民經(jīng)濟收益的用地類型主要為工業(yè)用地，占地 2300 畝。 經(jīng)過實地考察分析，得知 20xx 年園區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)用地均價為22 萬元 /畝。經(jīng)預測， 順金 工業(yè)園區(qū)服務體系建成后可以拉動本地區(qū)工業(yè)用地地價一定程度上漲。 （ 2）服務對象 —企業(yè)納稅收益 本項目運營服務期共 10 年，除去本項目服務對象企業(yè)入園頭三年的建設(shè)期外，后七年項目收益主要來自入園企業(yè)所創(chuàng)稅收。項目建成后頭三年項目收益主要為土地升值收益；第四年、第五年項目收益為土地升值收益與稅收收入；第六年到第十年本項目年收益主要為年稅收收入。 國民經(jīng)濟評價 擬建項目國民經(jīng)濟評價采用動態(tài)分析法對成本效益進行分析，以凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回收期、效益成本比作為成本效益分析中的經(jīng)濟指標，在對項目的建設(shè)費用、成本費用進行經(jīng)濟費用調(diào)整后，即可得出項目國民經(jīng)濟效益評價結(jié)果。從而判別項目經(jīng)濟合理性。經(jīng)測算該項目經(jīng)濟內(nèi)部收益率為： 22%，大于基準經(jīng)濟收益率 8%的要求，全部投資經(jīng)濟凈現(xiàn)值為： 3688萬元，說明本項目方案國民經(jīng)濟效益良好基本可行 。 銅川市 印臺 區(qū) 順金 工業(yè)園區(qū)綜合服務體系建設(shè)目 建議書 46 第十 一 章 研究結(jié)論和建議 主要研究結(jié)論 本報告通過對 順金 工業(yè)園區(qū)綜合服務體系建設(shè)項目展開系統(tǒng)的可行性研究，歸納得出以下主要結(jié)論： 本項目符合《國家發(fā)展改革委關(guān)于做好 20xx 年中央投資計劃草案編報和中央投資項目儲備工作的通知》中的重點支持領(lǐng)域，是 20xx 年銅川市、王益區(qū)兩級政府的重點建設(shè)項目，屬于支持和配合 順金 工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程的綜合性服務配套項目。本項目的實施將對創(chuàng)建 順金 工業(yè)園區(qū)品牌吸引投資加快園區(qū)建設(shè)步伐， 有效整合園區(qū)內(nèi)外科研和企業(yè)單位資源，加快產(chǎn)學研一體化，積極探索后發(fā)展地區(qū)走循環(huán)經(jīng)濟之路都具有積極的意義。 本項目符合科學發(fā)展觀和《銅川市王益區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》對我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的要求，因此從政策符合性來看，本項目是可行的。 項目的建設(shè)方案在技術(shù)上可行，滿足服務性、適用性、經(jīng)濟性、和環(huán)境協(xié)調(diào)的要求；項目進度計劃的安排比較適宜，符合園區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃的要求。 本項目建成后，除了服務 順金 工業(yè)園區(qū)外，還將對銅川市 印臺 區(qū)及周邊地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展起到促進作用，對整個關(guān)中經(jīng)濟的起步都具有不可小覷的作用。所以，本項目經(jīng)濟 效益和社會效益良好，國民經(jīng)濟評價可行。 建議 銅川市 印臺 區(qū) 順金 工業(yè)園區(qū)綜合服務體系建設(shè)目 建議書 47 建議項目建設(shè)單位有序做好項目建設(shè)前期的各項準備工作，加緊注冊成立本項目的建設(shè)主體，協(xié)調(diào)各項組織管理工作，抓住大好機遇，加快前期工作進度。 多渠道落實建設(shè)資金。項目成功的關(guān)鍵取決于資金的按時足額到位，建議項目建設(shè)單位加大爭取財政資金、信貸資金的力度，先期落實自籌資金并投入前期工作，以使資金有充分保證。 綜上所述，本項目建設(shè)是必要的，也是可行的，鑒于工程建設(shè)的必要性和緊迫性，建議有關(guān)政府部門對本項目建設(shè)給予大力支持，爭取早日建成投入運營，給入園企 業(yè)和周邊社會帶來更多的效益。