【正文】 發(fā)現(xiàn)問題及時上報。2及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。2依法正確計算各項應計稅額、申報和解繳工作；及時、準確上繳稅金；及時按要求上報相關數(shù)據(jù)、資料。充分利用稅收優(yōu)惠政策，爭取稅收優(yōu)惠。2做好財務檔案的管理工作。2做好公司商業(yè)秘密跟財務機密的保密工作；2完成 領導交辦的其他工作。匯報對象：本公司總經(jīng)理 管理對象：財務部所有人員三、崗位要點指標日常管理、部門內(nèi)事務處理及安排、外部協(xié)調(diào)、部門協(xié)作、組織紀律四、所受監(jiān)督：公司主管、總經(jīng)理五、所施監(jiān)督：直屬下級（會計、出納、采購、庫管等）六、領導責任：對公司財務的有效管理。對公司的日常經(jīng)濟事務，財務支出的正確性、合理性負責。對公司是否正確執(zhí)行國家財政法規(guī)和財經(jīng)制度負責。對公司的財務管理、會計核算、采購、庫管工作的效率以及真實性、合法性、規(guī)范性負責。對財務工作的程序的正確執(zhí)行負責。對財務系統(tǒng)給公司造成的影響負責。七、權利：報告權：向上級主管報告的權利。審核權：對財務報表、財務分析報告的審核的權利。建議權:對直接下級崗位調(diào)配的和任用提名權以及獎懲的建議權。檢查、監(jiān)督權：對下級的工作有檢查、監(jiān)督權。崗位名稱：財務會計員一、職責總述：遵守會計法，及相關的會計制度、會計準則。處理公司有關財務的各項事宜。協(xié)調(diào)財務經(jīng)理的工作。二、工作范圍、會計準則結算、記帳，做到數(shù)字準確、及時按要求上報相關數(shù)據(jù)、資料。每月編制所有業(yè)務記帳憑證，審核各教務點統(tǒng)計上報的各類統(tǒng)計報表，做好統(tǒng)計核對工作。根據(jù)會計制度規(guī)定，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記（或輸錄）及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。做好存貨出入庫憑證的編制工作，及時登記材料明細帳和總帳，每月末與倉庫進行核對，出現(xiàn)差異要及時查明情況，并提出解決方案交財務經(jīng)理審核。催促經(jīng)辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)，協(xié)助做好資產(chǎn)的清查工作。協(xié)助財務經(jīng)理做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議，做好各類在財務部門備案的合同、協(xié)議等資料的保管工作，分門別類進行歸檔管理，并編制明細目錄。及時按要求上報相關數(shù)據(jù)、資料。核對倉庫上交的存貨收發(fā)存匯總及明細表、盤存表等各類報表，每月對倉庫的盤點進行監(jiān)盤。準確、及時地做好賬務結算工作，與各教務點核對各類收、付款結算情況。做好應付、應收等往來帳戶的監(jiān)督、核算工作，及時與內(nèi)部各職能部門核對往來款余額，做好往來款的結算工作。1負責登記各教務點資料的各類統(tǒng)計管理臺賬，編制統(tǒng)計報表，做好各類收款資料的核對工作。1做好活動項目資料的統(tǒng)計工作，并編制各類收款情況日報表、周報表、月報表等。1做好公司商業(yè)秘密跟財務機密的保密工作；1完成領導交辦的其他工作。匯報對象：財務經(jīng)理 協(xié)助對象：財務經(jīng)理三、崗位要點指標：日常事務處理、當天的憑證當天完成、部門協(xié)作、組織紀律崗位名稱：財務出納員一、職責總述：遵守會計法，及相關的會計制度、會計準則。管理公司的現(xiàn)金、支票收付和銀行結算工作。二、工作范圍：負責現(xiàn)金收付和結算，及時、準確辦理現(xiàn)金報銷結算業(yè)務。負責登記核算現(xiàn)金日記帳。負責保管收據(jù)及現(xiàn)金支票，負責保管好銀行轉帳支票、匯票等各類支付憑證。認真執(zhí)行銀行存款管理規(guī)定，管理好銀行存款，保管好財務專用章。及時按要求上報相關數(shù)據(jù)、資料。負責銀行、現(xiàn)金收付和結算，及時查詢、核對教務點銀行收款情況。負責登記、核算銀行存款日記帳。做好銀行存款的對帳工作，定期根據(jù)銀行對帳單核對銀行存款與帳簿記錄的余額，并及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。保證銀行存款帳實相符。做好培訓項目的收入統(tǒng)計核對和返款支付工作。做好現(xiàn)有資金的平衡工作，對于所有付款、報銷業(yè)務做好資金安排，并配合相關領導籌備資金。每月對行政部提交的工資核算資料進行復核，并做好工資核算工作，按規(guī)定及時發(fā)放每月工資。1仔細檢查每筆付款、報銷業(yè)務的審批手續(xù)是否齊全，拒絕任何審批手續(xù)不齊的報銷業(yè)務。1做好現(xiàn)金的日清日結工作，每日對庫存進行賬實核對，配合財務經(jīng)理的現(xiàn)金監(jiān)盤工作。1認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，管好庫存現(xiàn)金。及時按要求上報相關數(shù)據(jù)、資料。1做好公司商業(yè)秘密跟財務機密的保密工作。1完成領導交辦的其他工作。匯報對象：財務經(jīng)理協(xié)助對象：財務經(jīng)理、會計三、崗位要點指標：日常事務處理、當天的憑證當天完成、組織紀律崗位名稱：材料員一、職責總述：遵守國家及企業(yè)的各項規(guī)章制度。服從分配，聽從指揮，做好相關的各項工作。二、工作范圍：認真執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和防火規(guī)定。根據(jù)施工組識設計和材料預算制度實施采購計劃，確保工程進度。熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數(shù)，進料應和進度同步跟上。負責對該項目的材料進場數(shù)量的驗收，出場的數(shù)量、品種記錄，要對數(shù)量負責。負責建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品專地隔離存放，嚴格進出料管理，建立材料帳冊。負責組織倉庫值勤，設置防火防盜設施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙聚會娛樂。負責按規(guī)定及時采購發(fā)放勞保用品。施工用材料工具簽發(fā)領料單，憑單發(fā)料，由領料人簽認，材料拿出工地必須經(jīng)項目經(jīng)理簽發(fā)。協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關工作。負責對該項目所進場的各種材料的產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告的收集。1負責對材料的保管工作，并要對各分項工程剩余材料按規(guī)格、品種進行清點記錄，及時向技術負責人匯報數(shù)字，以便做下一步材料計劃。崗位名稱：材料采購員一、職責總述：熟悉各種材料的技術性能。服從分配，聽從指揮，做好相關的各項采購工作。遵守公司的規(guī)章制度。二、工作范圍：服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定。熟悉各種材料技術性能，做好材質(zhì)達標工作和文明安全管理。負責公司的物資、設備的采購工作以及所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作。熟悉建筑工程施工圖、網(wǎng)絡計劃，編制出單位工程材料計劃。負責辦理交驗、報賬手續(xù)。協(xié)助參加項目安全值班檢查，同時做好記錄。負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報。對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管。做好有關物資采購工作的事項，并對材料編碼。做好各種資料保管、使用及材料計劃的發(fā)放、回收登記，整理存檔及時到位。1計劃組織好周轉工具等材料的賃租，按期完成各種物質(zhì)統(tǒng)計報表，按期完成各種限額領料資料匯總、統(tǒng)計以及核算。1收集物資材料市場信息動態(tài)資料。1依據(jù)施工單位及各部門所需材料計劃單，填寫材料計劃表。1通知供應商按材料計劃表供應材料。1負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的材料或商品。崗位名稱：成本控制員一、職責總述：在主管人員的監(jiān)督下，處理日常成本控制工作。遵守國家及企業(yè)的規(guī)章制度。負責公司工程和物資成本核算工作。二、工作范圍：在成本控制經(jīng)理的領導下，做好公司物品、工程物資的記錄和盤點工作。做好在庫物品及材料的入、出庫記錄。做好月底盤點工作。記錄各部門的申領物品時間，計算發(fā)放物品的成本以及數(shù)量和金額。做好每天收貨部的收貨記錄，確保收貨單和發(fā)票核對無誤。做好每月總倉庫的消耗報告。做好對工程物資、總倉庫的盤點工作。做好總倉庫的物品采購記錄和報告的編制。收集并匯總供應商的報價，做好相應的成本控制。1對新采購的物品情況(數(shù)量、單價)向成本控制經(jīng)理和總監(jiān)匯報。1抽查總倉庫物品及材料。1做好積壓物品和短缺物品報告。1做好總倉庫盤點的盈虧情況報告。1做好總倉庫物品領用的轉帳憑證。1每月做好總倉庫物品的入庫、出庫、結存后物資動態(tài)表。1每月做好各部門辦公用品消耗情況表。1全面、及時了解市場行情，歸納總結并統(tǒng)計制表。1積極主動配合材料員工作。勤勞的蜜蜂有糖吃