【導(dǎo)讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }

　　

【正文】 崗、業(yè)務(wù)核算崗、業(yè)務(wù)管理崗 基本職責(zé) 作為公司各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)核算處理的中心，對公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范核算，準(zhǔn)確反映經(jīng)營成果。 各崗位主要職責(zé) （ 1）核算主管崗 負(fù)責(zé)建立健全公司的經(jīng)濟核算體系，并全面組織公司會計核算； 20 負(fù)責(zé)制定公司各項業(yè)務(wù)核算管理辦法，達(dá)到統(tǒng)一規(guī)范的效果； 負(fù)責(zé)制定會計核算組各崗位操作流程，并根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷優(yōu)化和完善； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各會計核算崗之間，以及在業(yè)務(wù)上的與其他部門之間的關(guān)系； 負(fù)責(zé)組織各項業(yè)務(wù)核算結(jié)果的報出，包括費用通報、會計報表及附注以及反映銷售業(yè)務(wù)的各項報表。 （ 2）會計稽核崗 負(fù)責(zé) 依照 國家財經(jīng)法律、法規(guī)、政策、會計制度及相關(guān)管理規(guī)定復(fù)核會計憑證； 負(fù)責(zé)月度會計報表及快報的編制 并編寫報表附注 ； 負(fù)責(zé)銀行調(diào)節(jié)表的編制，并督導(dǎo)各核算崗位對未達(dá)賬項的清理； 負(fù)責(zé)依據(jù)資金計劃、合同審核采購款、各項工程款及廣告款的付出，并妥善保管各類合同及相關(guān)報告； 負(fù)責(zé)應(yīng)付貨款的往來賬項管理，按月與 采購員核對賬務(wù)， 并 督辦采購員及時報賬； 負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門、相關(guān)崗位對各項往來賬務(wù)清理； 負(fù)責(zé)督促相關(guān)崗位按期結(jié)轉(zhuǎn)完工工程、固定資產(chǎn)清理，準(zhǔn)確計提各類稅款等相關(guān)賬務(wù)處理； 負(fù)責(zé)組織裝訂會計憑證、相關(guān)檔案資料， 按會計 檔案管理辦法保管一年內(nèi)會計檔案，期滿后 定期移交檔案室。 （ 3）工資核算崗 負(fù)責(zé) 根據(jù)人力資源部提供的異動信息及其他代扣事項準(zhǔn)確及時編制打印工資表，并按銀行代發(fā)要求拷貝軟盤按時送交銀行； 負(fù)責(zé)開具從工資款中代扣相關(guān)款項的收據(jù)； 負(fù)責(zé)搞好與人力資源部、行政事務(wù)部、及業(yè)務(wù)兌現(xiàn)崗之間的銜接，保證各項代扣款項準(zhǔn)確到位； 負(fù)責(zé)根據(jù)銷售政策 、相關(guān)制度準(zhǔn)確 計算各項銷售業(yè)務(wù)兌現(xiàn)，各項政策性返利； 21 負(fù)責(zé)協(xié)助出納發(fā)放工資、獎金等大金額款項； 負(fù)責(zé)月末進(jìn)行工資分配、提取車間產(chǎn)量工資，并按標(biāo)準(zhǔn)提取福利、工會經(jīng)費； 負(fù)責(zé)醫(yī)務(wù)室藥品賬 務(wù)的審核，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理； 負(fù)責(zé)其他應(yīng)收款賬務(wù)管理、搞好與費用報銷崗之間的銜接，便于對其他應(yīng)收款的清收； 負(fù)責(zé)員工長期服務(wù)金利息及其獎勵金的計算； 負(fù)責(zé)員工公積金轉(zhuǎn)出、領(lǐng)取、還貸等相關(guān)手續(xù)的辦理； 負(fù)責(zé)其他應(yīng)付款賬務(wù)管理，并設(shè)公積金、長期服務(wù)金輔助明細(xì)賬。 （ 4）成本核算崗 負(fù)責(zé)審核倉庫原輔材料收發(fā)明細(xì)賬，月末 編制各車間領(lǐng)料單匯總表，并與車間成本核算崗核對無誤后據(jù)此 編制相關(guān)會計憑證； 負(fù)責(zé)辦公用品、宣傳用品明細(xì)賬審核，并進(jìn)行賬務(wù)處理； 負(fù)責(zé) 按月將收料單倉庫記賬聯(lián)和財務(wù)稽核聯(lián)進(jìn)行配對，及時清查未達(dá)材料； 負(fù)責(zé) 按生產(chǎn)部報送的各車間的生產(chǎn)工時歸集分配生產(chǎn)部、質(zhì)保部制造費用，并完成各車間制造費用（輔助生產(chǎn)成本）歸集； 負(fù)責(zé)歸集各車間生產(chǎn)成本，并將各車間生產(chǎn)成本匯總表傳給車間成本核算崗； 負(fù)責(zé)根據(jù)各車間成本核算表在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中結(jié)轉(zhuǎn)各產(chǎn)品的成本； 負(fù)責(zé)匯總各車間產(chǎn)品成本計算表，計算各產(chǎn)品單位成本、累計平均單位成本； 負(fù)責(zé)本年利潤自動結(jié)轉(zhuǎn)以及其他相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)憑證的編制； 負(fù)責(zé)每月與倉庫對賬，定期組織存貨盤點工作， 并督促對盤點對賬結(jié)果的處理； 負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求準(zhǔn)備產(chǎn)品報價及調(diào)價申報資料； 負(fù)責(zé)各項稅款計提與繳納憑證的編制； 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)累計折舊核算； 負(fù)責(zé)各項投資及投資差額的攤銷核算； 負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)及各項待攤費用的攤銷； 定期組織固定資產(chǎn)重點核查和年終盤點工作，并負(fù)責(zé)督辦固定資產(chǎn)清理、待 22 處理財產(chǎn)損失等事項。 （ 5）車間成本核算崗 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的工作指令，審核車間原輔材料領(lǐng)用單； 負(fù)責(zé)月末與成本核算崗核對車間領(lǐng)料數(shù)額； 負(fù)責(zé)將領(lǐng)料單按受益產(chǎn)品品種進(jìn)行分類，月末按產(chǎn)品進(jìn)行匯總，分別計入各產(chǎn)品材料成本； 負(fù)責(zé)按各產(chǎn)品所耗用的工時，將成本核算崗提供的各項成本費用在各產(chǎn)品之間、在產(chǎn)成品及在完工產(chǎn)品之間進(jìn)行分?jǐn)?，編制產(chǎn)品成本計算 表； 負(fù)責(zé)月末根據(jù) 成品倉庫保管員簽字后的成品交庫單登記車間入庫產(chǎn)成品明細(xì)賬，并與倉庫核對； 負(fù)責(zé)編制車間工資表，并發(fā)放車間工資、兌現(xiàn)等； 負(fù)責(zé)準(zhǔn)確統(tǒng)計輔助生產(chǎn)車間對各基本生產(chǎn)車間及部門提供維理修配勞務(wù)工時，提供水、電、汽的量，月末按標(biāo)準(zhǔn)對輔助成本的進(jìn)行分配。 （ 6）銷售業(yè)務(wù)核算崗 負(fù)責(zé)貨款收據(jù)的開具； 根據(jù)出納傳來的回款單據(jù)及回款清單、發(fā)票記賬聯(lián)及時在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行準(zhǔn)確勾對銷售和回款，并自動結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證或進(jìn)行手工下賬處理； 負(fù)責(zé)核算銷售收入及銷售成本； 負(fù)責(zé)加工業(yè)務(wù)收入、成本及應(yīng)收的核算； 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、 發(fā)出商品在業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)中的核對； 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品銷售利潤表。 （ 7）業(yè)務(wù)管理崗 負(fù)責(zé)與各辦事處之間的聯(lián)系，傳遞和接收各類相關(guān)信息、資料、憑證票據(jù)； 負(fù)責(zé)與銷售中心之間的協(xié)調(diào)，暢通與銷售系統(tǒng)之間的信息渠道，切實搞好為銷售一線的服務(wù)； 負(fù)責(zé)審核開票申請，及時傳給開票崗； 23 負(fù)責(zé)將收到的銀行票據(jù)進(jìn)行分類逐筆登記，并正確 填寫進(jìn)賬單，及時交出納崗簽收，將銀行退票信息及時傳達(dá)給辦事處； 負(fù)責(zé)與辦事處核對應(yīng)收賬款、發(fā)出商品等各類賬務(wù)； 負(fù)責(zé)各類銷售業(yè)務(wù)報表的編制，其主要包括： 主要品種銷售情況表 、 應(yīng)收賬款表、 月度回籠表 、產(chǎn)品回籠兌賬表、 月末 在途情況表、收發(fā)存匯總表等； 負(fù)責(zé)審核法務(wù)部傳來的 清欠考核表。 （三）資金結(jié)算組 崗位設(shè)置： 出納崗、費用報銷 Ⅰ 崗、銷售報銷 Ⅱ 崗 基本職責(zé) 作為財務(wù)會計部直接對外服務(wù)的一窗口，為全公司提供資金收付服務(wù)。主要負(fù)責(zé)日常各項報銷報賬業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的處理，并妥善保管現(xiàn)金、支票及各類有價證券。 各崗位主要職責(zé) （ 1）出納崗 負(fù)責(zé)根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金或銀行存款，并核實 領(lǐng)款人已簽字 ； 負(fù)責(zé)將收付款后的記賬憑證及所付原始憑證加蓋 “現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“轉(zhuǎn)賬”等圖章； 負(fù)責(zé)按付 款審批單填寫付款票據(jù)， 并做好票據(jù)使用登記 ； 負(fù)責(zé)簽收并整理銀行結(jié)算的單據(jù)，交相關(guān)人員辦理進(jìn)賬手續(xù)，必要時隨行去銀行； 負(fù)責(zé)按回款單據(jù)及時準(zhǔn)確統(tǒng)計貨款回籠到賬情況； 負(fù)責(zé)將已結(jié)算的收付款憑證整理清晰，登記后傳遞給相應(yīng)各會計崗位； 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、支票、有價證券及有關(guān)銀行結(jié)算單據(jù)和銀行賬號章、收款專用章等； 每日根據(jù)現(xiàn)金收付款憑證登記手工現(xiàn)金日記賬、盤點庫存現(xiàn)金，并與微機賬核對，做到賬實相符，日清月結(jié)； 24 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、旬報表、月報表。 （ 2）費用報銷 Ⅰ 崗 負(fù)責(zé) 按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī) 章制度審核 管理部門、生產(chǎn)中心及質(zhì)保部門的費用報銷、日常工資福利費用 原始憑證，保證其真實、合理、合法，并準(zhǔn)確編制記賬 ； 材料采購付款及報賬業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理； 負(fù)責(zé) 開具還款及沖減管理費用等項目收款的收據(jù)，并編制收款憑證； 負(fù)責(zé)個人借款業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理， 同時搞好與工資核算崗之間的銜接，便于其他應(yīng)收款的清收； 負(fù)責(zé)各銀行利息收入、利息支出、手續(xù)費等銀行轉(zhuǎn)賬等憑證的編制； 負(fù)責(zé)在建工程、固定資產(chǎn)購置及清理、長短期投資、應(yīng)付股利等收付款憑證的編制。 （ 3）費用報銷 Ⅱ 崗 負(fù)責(zé)根據(jù)審核后的銷售單進(jìn)行正確開票，并及時數(shù)據(jù)備份； 負(fù)責(zé)每日定時將開好的發(fā)票（稅票第 聯(lián)，普票第 2 聯(lián)）蓋好發(fā)票專用章，編制郵寄發(fā)票清單、打印特快專遞郵寄地址后交銷售管理部寄送； 月末負(fù)責(zé)在金稅系統(tǒng)中進(jìn)行報稅、抄稅處理，將本月金稅卡上的信息讀寫到IC 卡上，保證稅務(wù)崗能進(jìn)行正常申報； 負(fù)責(zé)將已開具的發(fā)票各聯(lián)次整理分類，根據(jù)發(fā)票記賬聯(lián)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行銷售結(jié)算業(yè)務(wù)處理，并將記賬聯(lián)定期傳給銷售業(yè)務(wù)核算崗； 妥善保管、安全寄發(fā)和領(lǐng)用發(fā)票； 負(fù)責(zé) 按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度審核銷售中心各部門 費用報銷原始憑證，保證其真實、合理、合法，并準(zhǔn)確編制記賬 ； 負(fù)責(zé)廣告 費用的付款及報賬業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。