【正文】 卡的學(xué)校工作人員(以下統(tǒng)稱持卡人)應(yīng)當(dāng)妥善保管公務(wù)卡，規(guī)范使用公務(wù)卡辦理公務(wù)支出的支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時向?qū)W校財務(wù)部門申請辦理報銷手續(xù)。第五條 學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)依托洛陽市市財政一體化平臺的公務(wù)卡支持系統(tǒng)，認(rèn)真審核公務(wù)卡報銷事項。對于批準(zhǔn)報銷的公務(wù)卡消費(fèi)支出，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定時間，通過零余額賬戶辦理向公務(wù)卡的資金還款手續(xù)。第二章 公務(wù)卡日常管理第六條 公務(wù)卡由學(xué)校財務(wù)部門統(tǒng)一組織工作人員向發(fā)卡行（交通銀行）申辦。公務(wù)卡申辦成功并經(jīng)學(xué)校確認(rèn)核實后，由學(xué)校財務(wù)將持卡人姓名和卡號等信息統(tǒng)一錄入公務(wù)卡支持系統(tǒng)管理。第七條 學(xué)校財務(wù)部門在工作人員新增或調(diào)動、退休時，應(yīng)及時與發(fā)卡行進(jìn)行聯(lián)系，申請辦理新增或停用注銷公務(wù)卡的相關(guān)手續(xù)，并通知發(fā)卡行及時維護(hù)公務(wù)卡支持系統(tǒng)。第八條 公務(wù)卡上僅用于辦理人民幣支出結(jié)算業(yè)務(wù)。第九條 公務(wù)卡主要用于學(xué)校公務(wù)支出的支付結(jié)算。公務(wù)支出發(fā)生后，持卡人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生之日起5日內(nèi)按原財務(wù)報銷審批程序向?qū)W校財務(wù)部門申請辦理報銷手續(xù)。公務(wù)卡也可用于個人支付結(jié)算業(yè)務(wù)，但不得辦理財務(wù)報銷手續(xù)，學(xué)校不承擔(dān)私人消費(fèi)行為引致的一切責(zé)任。財務(wù)處根據(jù)交易憑條的“交易流水號”或“交易日期”、“消費(fèi)金額”，通過公務(wù)卡管理系統(tǒng)驗證消費(fèi)信息后予以還款。第十條 公務(wù)卡的信用額度，由學(xué)校根據(jù)銀行卡管理規(guī)定和業(yè)務(wù)需要，與發(fā)卡行協(xié)商設(shè)定。持卡人在規(guī)定的信用額度和免息還款期內(nèi)先支付，后還款。第十一條 公務(wù)卡的卡片和密碼均由個人負(fù)責(zé)保管。公務(wù)卡遺失或損毀后的掛失和補(bǔ)辦等事項由個人自行到發(fā)卡行申請辦理，并通過學(xué)校財務(wù)部門及時通知發(fā)卡行維護(hù)公務(wù)卡支持系統(tǒng)。第十二條 發(fā)卡行按月向持卡人提供公務(wù)卡對賬單，并按照與持卡人約定的方式，及時向持卡人提供公務(wù)卡賬戶資金變動情況和還款提示等重要信息。第十三條 持卡人對公務(wù)消費(fèi)交易發(fā)生疑義，可按發(fā)卡行的相關(guān)規(guī)定等提出交易查詢。第三章 公務(wù)卡支付管理第十四條 對于差旅、會議、購買等公務(wù)支出，使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)在公務(wù)卡信用額度內(nèi)，先通過公務(wù)卡結(jié)算，并須取得發(fā)票等財務(wù)報銷憑證和有關(guān)銀行卡消費(fèi)憑證。第十五條 持卡人信用消費(fèi)月透支余額不得超過所持公務(wù)卡的信用額度。第十六條 持卡人在執(zhí)行公務(wù)中不允許通過公務(wù)卡提取現(xiàn)金。因私人消費(fèi)行為發(fā)生的提現(xiàn)業(yè)務(wù)，提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用由持卡人承擔(dān)。第四章 公務(wù)卡財務(wù)報銷管理第十七條 持卡人使用公務(wù)卡消費(fèi)結(jié)算的各項公務(wù)支出，必須在發(fā)卡行規(guī)定的免息還款期內(nèi)，于消費(fèi)日的次月十五日之前到學(xué)校財務(wù)部門報銷。因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關(guān)費(fèi)用，以及由此帶來對個人資信的影響，由持卡人承擔(dān)；因?qū)W校財務(wù)部門報銷不及時造成的利息等費(fèi)用，以及由此帶來的對個人資信影響等責(zé)任，由單位承擔(dān)。第十八條 持卡人辦理公務(wù)卡消費(fèi)支出報銷業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照學(xué)校財務(wù)部門要求填寫報銷審批單，并附有關(guān)財務(wù)報銷憑證及公務(wù)卡消費(fèi)憑證，按照學(xué)校規(guī)定的財務(wù)報銷程序報請審批。第十九條 確因工作需要，持卡人不能在規(guī)定的免息還款期內(nèi)返回學(xué)校辦理報銷手續(xù)的，可由持卡人或其所在部門相關(guān)人員向?qū)W校財務(wù)部門提供持卡人姓名、交易日期和每筆交易金額的明細(xì)信息，辦理相關(guān)借款手續(xù)，經(jīng)財務(wù)部門審核批準(zhǔn)，于免息還款期之前，先將資金轉(zhuǎn)入公務(wù)卡，持卡人返回學(xué)校后按財務(wù)部門規(guī)定時間補(bǔ)辦報銷 手續(xù)。第二十條 學(xué)校財務(wù)人員登錄公務(wù)卡支持系統(tǒng)，根據(jù)持卡人提供的姓名、交易日期和消費(fèi)金額等信息，查詢核對公務(wù)消費(fèi)的真實性，審核確認(rèn)后批準(zhǔn)報銷。第二十一條 因供應(yīng)商退貨等原因?qū)е乱褕箐N資金退回公務(wù)卡的，持卡人應(yīng)及時將相應(yīng)款項退回學(xué)校財務(wù)部門，并由學(xué)校財務(wù)部門及時退回零余額賬戶。第五章 管理職責(zé)第二十二條 學(xué)校在公務(wù)卡管理工作中的主要職責(zé)是：（一）選擇本單位公務(wù)卡發(fā)卡行，簽訂公務(wù)卡服務(wù)協(xié)議。（二）組織學(xué)校工作人員統(tǒng)一辦理公務(wù)卡，做好新增、調(diào)動、退休等人員的公務(wù)卡管理工作。（三）督促學(xué)校持卡人及時辦理公務(wù)卡項下公務(wù)消費(fèi)支出的財務(wù)報銷手續(xù)。協(xié)助發(fā)卡行向本單位有逾期欠款的持卡人催收欠款。（四）通過公務(wù)卡支持系統(tǒng)，審核學(xué)校持卡人提請報銷的公務(wù)卡消費(fèi)信息，及時辦理公務(wù)卡報銷還款和資金退回等業(yè)務(wù)，及時下載保存報銷還款信息，做好相關(guān)賬務(wù)處理工作，并按月與發(fā)卡行就公務(wù)卡報銷還款情況進(jìn)行對賬。（五）配合市財政局做好公務(wù)卡監(jiān)督管理等有關(guān)工作。第二十三條 學(xué)校符合規(guī)定的工作人員除有涉密任務(wù)外，均應(yīng)在統(tǒng)一組織下申請辦理公務(wù)卡。持卡人的主要職責(zé)是：（一）按規(guī)定申請辦理公務(wù)卡，妥善保管卡片和密碼，并承擔(dān)因個人保管不善或還款不及時等原因引起的公務(wù)卡有關(guān)費(fèi)用。（二）執(zhí)行公務(wù)所需支出，應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算和報銷，并接受市財政局和學(xué)校財務(wù)部門對公務(wù)支出的監(jiān)控管理。（三）及時歸還公務(wù)卡項下銀行欠款。因離職、退休等原因離開學(xué)校，應(yīng)按學(xué)校要求清理公務(wù)卡項下債權(quán)債務(wù)，停止公務(wù)卡的使用。（四）遵守國家關(guān)于銀行卡使用管理的法律法規(guī)和本規(guī)定，規(guī)范使用公務(wù)卡。第六章 附 則第二十四條 公務(wù)卡的發(fā)卡行為學(xué)校零余額賬戶的開戶行——交通銀行。第二十五條 如有特殊情況，由申請人提供不能使用公務(wù)卡結(jié)算的證明材料，經(jīng)學(xué)校財務(wù)部門審核同意，工作人員可向?qū)W校財務(wù)預(yù)借現(xiàn)金支付，并按現(xiàn)行財務(wù)規(guī)定辦理報銷手續(xù)。第二十六條 學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合學(xué)校財務(wù)內(nèi)部控制規(guī)范，加強(qiáng)財務(wù)管理，并認(rèn)真做好對學(xué)校持卡人的宣傳培訓(xùn)等工作。第二十七條 本規(guī)定由學(xué)校財務(wù)室負(fù)責(zé)解釋。第二十八條 本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。洛陽市第XXX中學(xué)2014年2月26日