【正文】 務部一直人手較少，但在我們有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，費用管理辦法，資金管理辦法，辦公用品管理辦法，計算機管理辦法，經濟活動分析制度，費用預算管理辦法等幾個規(guī)范性財務文件。制定了費用預算，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。管理費用控制在預算范圍內。預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內容。一是按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好。每半組織全司各個單位進行了經濟活動分析，將經濟活動分析列入財務日常管理工作中。為公司領導進行決策提供了依據。、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據；為企業(yè)的生產經營、規(guī)模效益量化分析具體的財務數據，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持；在謝總的協調下，財務部根據公司經營資金需要，有力保證了各單位生產經營的資金周轉需要。其中x公司2000萬元，隧道公司2800萬元，公司總部1000萬元，哈大項目部2000萬元，水綏項目部3000萬元。積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款，全年共計轉為投資的4525萬元，其中現金900萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產增加了4000多萬元，大大加強了公司實力。完成了總公司上市內部控制審核工作。加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險 公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現金的監(jiān)控管理；制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況?？傊?，本全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。第五篇：財務經理工作流程資中縣星天池集團旅游公司財務經理工作流程8:00上班審核各部門前一天的收入情況，并在收款收據上簽字確認。審核采購員前一天的采購清單，糾正采購單上的錯誤數據，之后簽字確認。仔細檢查出納每天的收支情況，配合出納做好公司的的各種報表。配合出納支付園區(qū)內老百姓的各種賠付款及土地流轉費。隨時應對各個政府部門的相關檢查、上報數據和各種資料（編寫各種資料）隨時準備好園區(qū)項目和相對應政府部門的對接工作以及需要公司提供的相關資料。隨時準備和工商稅務部門的對接工作。每月至少兩次以上專門開車到資中國稅為外婆家餐廳領稅票，有時還要為在餐廳消費了的客戶送發(fā)票到資中。隨時配合田瑞輝做好土地流轉及建設方面的工作。制定園區(qū)個部門與商家及對園區(qū)農戶的相關合同及協議。1嚴格審查各類報銷單，公司報銷流程，各部門經手人填寫報銷單，部門負責人簽字，何文審核，羅世國簽字，最后經崔總簽字同意后，方可憑依據到財務室出納處報銷。1每周提供一份公司收支及賬戶余額報表，每月提供一份公司資金報表給崔總。1崔總不在的時候，每周一要組織公司組長及全體管理人員召開例會。總結上周各部門的一些經驗，提出各部門出現的問題，最后安排各部門下周的任務。1協調解決各部門之間出現的一些問題。1制定公司的各種規(guī)章制度及個崗位工作流程1嚴格審查公司各部門及農民工當月的工資報表。1隨時聽從各部門的調動。1園區(qū)內（包括餐廳）的水、電、氣充值。1隨時應對各銀行的各種業(yè)務往來。嚴格檢查驗收各部門工作，嚴格按規(guī)定處罰各部門違規(guī)。2每天做今日總結及明日計劃。2每周（月）計劃內容包括：每周（月）資金計劃。財務部工作職責根據國家的財經法規(guī)、政策，組織制定景區(qū)各項財務制度、會計核算辦法及實施細則。負責制定工作計劃，并組織實施。負責組織和安排景區(qū)財務成本決算和財務成本預算工作，布置審核成本核算分析報告，提出整改意見負責每季度的經濟利潤分析工作，準確地為景區(qū)旅游市場定位和策劃、拓展提供財務數據，定期向上級匯報各項財務數據，為領導決策提供真實的依據。負責景區(qū)票務制度的落實，定期抽檢票務銷售工作，保證票款統(tǒng)一，并對有關的財務工作程序執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。負責對項目承包單位的欠繳租金、水電費及應收帳款的清欠工作。負責庫房管理制度的執(zhí)行和檢查。負責轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生責任景區(qū)的清理和清除雜草工作。負責景區(qū)各類合同、財務資料和檔案的安全保密工作。1負責完成領導交辦的其他臨時性工作。行政總監(jiān)崗位職責（一）公司行政總監(jiān)對上級的責任：參與制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定；負責對公司總預算和季度預算調整審核與報批；匯總、審核下級各部門上報的月度預算并參加公司月度預算分析與平衡會議。制訂行政系統(tǒng)、月度工作目標和工作計劃，經批準后執(zhí)行。組織行政系統(tǒng)主管制訂、修訂行政系統(tǒng)工作流程和企業(yè)規(guī)章制度，經批準后施行并監(jiān)督檢查匯報落實情況。掌控公司行政管理對上下內外的運作情況，適時向總經理匯報。負責總經理例會及公司行政方面重要會議、重大活動的組織籌備工作。負責公司各部門執(zhí)行力的檢查工作，匯總各部門的反饋意見，整理分析后向總經理匯報。負責企業(yè)與社區(qū)和派出所的協調，安排接待公司重要來訪客人，處理行政方面的重要函件。審批行政系統(tǒng)文件，在總經理授權下審批各部門申報和發(fā)文等文件。領導行政系統(tǒng)各部門對上級和下級的服務與效果檢查工作。負責起草公司對外的合同與文件的審核，配合公司有關法律事務的處理。1負責公司安全保衛(wèi)工作的指導與檢查防范工作，定期組織相關部門對消防與安全進行檢查，指導、監(jiān)督檢查公司保密工作的執(zhí)行情況，定期向總經理匯報。1負責主管業(yè)務的檢查改進與研究發(fā)展，及時向總經理報告工作；定期向總經理述職。（二）公司行政總監(jiān)對下級的責任，定期聽取述職并對其工作做出評定。，及時發(fā)現和解決問題，總結并糾正。，提高行政系統(tǒng)人員和團隊的綜合素質。指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，視情況填寫過失單或獎勵單，核實人力資源部員工的過失單和獎勵單。，積極接受上級和有關部門的監(jiān)督檢查，及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。，預見及調解工作中發(fā)生的問題。，召集公司行政方面工作會議，參加總經理辦公例會以及其它重要會議。，審核直接下級上報的年、月度工作計劃、培訓計劃等工作報告和有關作業(yè)文件，視其性質內容，決定處理方式。，向所屬下級授權。，受理直接下級上報的合理化建議，按照程序處理。，調配直接下級，負責直接下級崗位人員任命的提名和隔級下級崗位人員任命的批準。、資料、記錄的保管與定期歸檔工作；做好保密工作。、工作、生活。對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負總責。、設備設施的登記使用與保管，審核報損報失工作。；合理支配行政系統(tǒng)預算開支。