財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)工作流程-資料下載頁
2025-10-20 06:41本頁面
【正文】 采購小組負(fù)責(zé)采購或政府采購(參見(二))——購物發(fā)票、領(lǐng)料單簽字完畢——辦公室辦理入庫手續(xù)、記賬、填寫明細(xì)冊(cè)——財(cái)務(wù)室記賬、報(bào)銷，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)工作流程》。（2）出庫各科室工作人員變動(dòng)時(shí)，使用的辦公家具、辦公設(shè)備——辦公室、財(cái)務(wù)室同意后統(tǒng)一調(diào)配——調(diào)出科室到辦公室填寫調(diào)撥單——調(diào)入科室填寫領(lǐng)料單——辦公室記賬、核查、轉(zhuǎn)賬、填寫明細(xì)冊(cè)——財(cái)務(wù)室轉(zhuǎn)賬。（3）報(bào)廢各科室辦公家具、辦公設(shè)備等需報(bào)廢時(shí)——科室提出申請(qǐng)——科室負(fù)責(zé)人簽字——報(bào)辦公室審核同意(需報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)的,經(jīng)過批準(zhǔn))——報(bào)廢處置——部門申請(qǐng)一式兩份與報(bào)廢物品交辦公室——銷賬、填寫明細(xì)冊(cè)——財(cái)務(wù)室銷賬。（4）固定資產(chǎn)調(diào)撥固定資產(chǎn)調(diào)出科室需與其他科室調(diào)整在用固定資產(chǎn)時(shí)，科室提出申請(qǐng)——報(bào)辦公室審核同意——到財(cái)務(wù)室領(lǐng)取并逐項(xiàng)填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單——調(diào)入科室填寫其對(duì)應(yīng)部分——分管領(lǐng)導(dǎo)簽字——交財(cái)務(wù)室調(diào)賬。非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)我單位根據(jù)本所實(shí)際情況，經(jīng)所長辦公會(huì)、所務(wù)會(huì)研究通過后，上報(bào)非經(jīng)營性資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)的申請(qǐng)(包括可行性報(bào)告、投資金額或評(píng)估報(bào)告及議向書等)——財(cái)務(wù)處調(diào)研提出意見，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)同意后起草申請(qǐng)——院領(lǐng)導(dǎo)簽批——報(bào)省財(cái)政廳——財(cái)務(wù)處根據(jù)省財(cái)政廳批復(fù)起草審批意見，下發(fā)院屬單位——我單位按照審批意見書執(zhí)行。（四）所日常財(cái)務(wù)工作借款借款人填寫借款單或支票申請(qǐng)單并簽字——借款科室負(fù)責(zé)人簽字——分管所長簽字——出納支付現(xiàn)金或簽發(fā)支票。日常報(bào)銷經(jīng)辦人取得合法票據(jù)——經(jīng)辦人簽字——科室負(fù)責(zé)人簽字——分管所長簽字——出納辦理報(bào)銷手續(xù)。差旅費(fèi)的借款申請(qǐng)與結(jié)算（1）借款申請(qǐng)各科室根據(jù)工作需要，提出出差申請(qǐng)——借款人填寫借款單并簽字——借款科室負(fù)責(zé)人簽字——分管所長簽字——出差人員辦理借款事宜。（2）結(jié)算結(jié)算人出差取得合法票據(jù)，回所3日內(nèi)填寫出差伙食補(bǔ)助單——出納結(jié)算差旅費(fèi)用，填寫差旅報(bào)銷封面——結(jié)算人、科室負(fù)責(zé)人簽字— 分管所長簽字——出納辦理結(jié)算手續(xù)。支票的申領(lǐng)與結(jié)算（1）支票的申領(lǐng)經(jīng)辦人填寫支票申請(qǐng)單——科室負(fù)責(zé)人簽字——分管所長簽字審批——出納簽發(fā)支票。（2）結(jié)算領(lǐng)取支票3日內(nèi)憑合法單據(jù)，經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人簽字——分管所長簽字審批——出納辦理報(bào)銷手續(xù)。工資發(fā)放工作財(cái)務(wù)室編制工資發(fā)放單——專網(wǎng)申請(qǐng)計(jì)劃——財(cái)政批復(fù)計(jì)劃——接收用款額度——專網(wǎng)遞交授權(quán)支付申請(qǐng)——填寫支票報(bào)送銀行——銀行代發(fā)工資——財(cái)務(wù)室發(fā)放工資條。（五）各項(xiàng)費(fèi)用收繳各項(xiàng)費(fèi)用的代收代繳財(cái)務(wù)室按各科室規(guī)定金額收繳款項(xiàng)——根據(jù)具體情況向繳款人開具發(fā)票或收據(jù)——通知各科室。提取及上交院工會(huì)經(jīng)費(fèi)季末根據(jù)本季在職職工工資總額的2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)——工會(huì)經(jīng)費(fèi)的40%按季上繳財(cái)務(wù)處——由院工會(huì)會(huì)計(jì)上繳省直機(jī)關(guān)工委。房租費(fèi)、暖氣費(fèi)的收繳⑴職工未購住房房租費(fèi)：按省直房改辦有關(guān)文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財(cái)務(wù)代扣——上交院財(cái)務(wù)。⑵集體宿舍房租費(fèi)：按文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財(cái)務(wù)代扣——上交院財(cái)務(wù)。⑶暖氣費(fèi)：根據(jù)行政處核對(duì)的辦公用房、職工宿舍面積數(shù)——提供人員名單——按院確定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)——由財(cái)務(wù)統(tǒng)一扣款。交納院分?jǐn)傎M(fèi)、物業(yè)管理、水、電、維修等費(fèi)辦公室接到行政處的收費(fèi)通知單后——進(jìn)行審核——發(fā)現(xiàn)問題，與相關(guān)部門溝通——無誤后，報(bào)所長批準(zhǔn)——通知會(huì)計(jì)付款。繳納合同制職工、臨聘人員養(yǎng)老保險(xiǎn)工作按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)審報(bào)表》——分管所領(lǐng)導(dǎo)簽字——單位蓋章——到省社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)處繳納。繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)工作按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)繳納登記表》——分管所領(lǐng)導(dǎo)簽字——單位蓋章——上交省醫(yī)科院或到省社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局失業(yè)保險(xiǎn)處繳納。（六）住房公積金業(yè)務(wù)住房公積金的轉(zhuǎn)出調(diào)出職工將新住房公積金開戶行名稱和個(gè)人住房公積金賬號(hào)提交財(cái)務(wù)室——財(cái)務(wù)室填寫住房公積金轉(zhuǎn)移憑證，報(bào)濟(jì)南市住房公積金管理中心審批——財(cái)務(wù)室根據(jù)住房公積金管理中心審批表，到建行辦理住房公積金轉(zhuǎn)移手續(xù)——建行將職工住房公積金賬戶余額轉(zhuǎn)入新開戶住房公積金賬戶。住房公積金的提取申請(qǐng)?zhí)崛∪颂峤毁彿堪l(fā)票或房產(chǎn)證等證明——財(cái)務(wù)室填寫住房公積金提取申請(qǐng)表和支付憑證，報(bào)住房公積金管理中心審批——財(cái)務(wù)室根據(jù)住房公積金管理中心審批表，到省建行辦理手續(xù)——財(cái)務(wù)室接到收賬通知，通知職工本人領(lǐng)取住房公積金。
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