財務人員培訓工作流程-資料下載頁
2024-10-29 06:41本頁面
【正文】 采購小組負責采購或政府采購(參見(二))——購物發(fā)票、領料單簽字完畢——辦公室辦理入庫手續(xù)、記賬、填寫明細冊——財務室記賬、報銷，工作總結《財務工作流程》。（2）出庫各科室工作人員變動時，使用的辦公家具、辦公設備——辦公室、財務室同意后統(tǒng)一調配——調出科室到辦公室填寫調撥單——調入科室填寫領料單——辦公室記賬、核查、轉賬、填寫明細冊——財務室轉賬。（3）報廢各科室辦公家具、辦公設備等需報廢時——科室提出申請——科室負責人簽字——報辦公室審核同意(需報上級有關部門批準的,經過批準)——報廢處置——部門申請一式兩份與報廢物品交辦公室——銷賬、填寫明細冊——財務室銷賬。（4）固定資產調撥固定資產調出科室需與其他科室調整在用固定資產時，科室提出申請——報辦公室審核同意——到財務室領取并逐項填寫固定資產調撥單——調入科室填寫其對應部分——分管領導簽字——交財務室調賬。非經營性資產轉經營性資產我單位根據本所實際情況，經所長辦公會、所務會研究通過后，上報非經營性資產轉經營性資產的申請(包括可行性報告、投資金額或評估報告及議向書等)——財務處調研提出意見，向分管領導匯報同意后起草申請——院領導簽批——報省財政廳——財務處根據省財政廳批復起草審批意見，下發(fā)院屬單位——我單位按照審批意見書執(zhí)行。（四）所日常財務工作借款借款人填寫借款單或支票申請單并簽字——借款科室負責人簽字——分管所長簽字——出納支付現金或簽發(fā)支票。日常報銷經辦人取得合法票據——經辦人簽字——科室負責人簽字——分管所長簽字——出納辦理報銷手續(xù)。差旅費的借款申請與結算（1）借款申請各科室根據工作需要，提出出差申請——借款人填寫借款單并簽字——借款科室負責人簽字——分管所長簽字——出差人員辦理借款事宜。（2）結算結算人出差取得合法票據，回所3日內填寫出差伙食補助單——出納結算差旅費用，填寫差旅報銷封面——結算人、科室負責人簽字— 分管所長簽字——出納辦理結算手續(xù)。支票的申領與結算（1）支票的申領經辦人填寫支票申請單——科室負責人簽字——分管所長簽字審批——出納簽發(fā)支票。（2）結算領取支票3日內憑合法單據，經辦人、科室負責人簽字——分管所長簽字審批——出納辦理報銷手續(xù)。工資發(fā)放工作財務室編制工資發(fā)放單——專網申請計劃——財政批復計劃——接收用款額度——專網遞交授權支付申請——填寫支票報送銀行——銀行代發(fā)工資——財務室發(fā)放工資條。（五）各項費用收繳各項費用的代收代繳財務室按各科室規(guī)定金額收繳款項——根據具體情況向繳款人開具發(fā)票或收據——通知各科室。提取及上交院工會經費季末根據本季在職職工工資總額的2%提取工會經費——工會經費的40%按季上繳財務處——由院工會會計上繳省直機關工委。房租費、暖氣費的收繳⑴職工未購住房房租費：按省直房改辦有關文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財務代扣——上交院財務。⑵集體宿舍房租費：按文件規(guī)定收泉—辦公室提供名單——財務代扣——上交院財務。⑶暖氣費：根據行政處核對的辦公用房、職工宿舍面積數——提供人員名單——按院確定的收費標準——由財務統(tǒng)一扣款。交納院分攤費、物業(yè)管理、水、電、維修等費辦公室接到行政處的收費通知單后——進行審核——發(fā)現問題，與相關部門溝通——無誤后，報所長批準——通知會計付款。繳納合同制職工、臨聘人員養(yǎng)老保險工作按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《養(yǎng)老保險費審報表》——分管所領導簽字——單位蓋章——到省社會保險事業(yè)局機關事業(yè)保險處繳納。繳納職工失業(yè)保險工作按規(guī)定比例核算繳納金額，填寫《失業(yè)保險費繳納登記表》——分管所領導簽字——單位蓋章——上交省醫(yī)科院或到省社會保險事業(yè)局失業(yè)保險處繳納。（六）住房公積金業(yè)務住房公積金的轉出調出職工將新住房公積金開戶行名稱和個人住房公積金賬號提交財務室——財務室填寫住房公積金轉移憑證，報濟南市住房公積金管理中心審批——財務室根據住房公積金管理中心審批表，到建行辦理住房公積金轉移手續(xù)——建行將職工住房公積金賬戶余額轉入新開戶住房公積金賬戶。住房公積金的提取申請?zhí)崛∪颂峤毁彿堪l(fā)票或房產證等證明——財務室填寫住房公積金提取申請表和支付憑證，報住房公積金管理中心審批——財務室根據住房公積金管理中心審批表，到省建行辦理手續(xù)——財務室接到收賬通知，通知職工本人領取住房公積金。
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