【正文】 集，填寫“每日營業(yè)收入匯總表”報財務入賬（報賬時間設定為每周一次，每周一上午報送）。每日收入的現金，要與各收銀員進行核對無誤后，上繳財務部，或由收銀主管妥善保管。必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短。（五）其他管理事項審計資料的歸檔管理，按日期順序將“收銀員交接記事”、“營業(yè)收入情況表”、“各收銀點的繳款憑證”等資料裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。第四篇：收銀員管理制度收銀管理制度一、收銀員工作內容：收取營業(yè)款；為顧客提供消費小票和發(fā)票；對本收銀臺當班銷售收入進行核算；上級領導安排的其它事情。二、收銀員崗位職責熟練掌握收銀軟件系統(tǒng)、收款機的操作技術，熟悉收款業(yè)務知識和服務規(guī)范。熟悉餐廳打折卡、優(yōu)惠券的使用規(guī)定，熟悉掛賬、簽單權限；對于不符合規(guī)定的消費項目，須經上級領導審批后方可特殊處理。保管好發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記，不得隨意給顧客亂開、多開發(fā)票，做到錢票兩清（如有特殊情況延遲開票時間，需經店長簽字確認，收銀臺備案后方可。延遲期限最多不能超過三個月）。每天核對備用金，不得隨意挪用、借給他人；對每天收入的現金必須做日結日清，“長繳短補”，不得“以長補短”，發(fā)現長短款必須及時查明原因，及時向財務部匯報。做好當班結束后的相關工作：①及時交接當日營業(yè)款項、當班報表、帳單，明確當天應處理的業(yè)務。②準確無誤做好當天的發(fā)票登記。③現金收入、票據等經核實無誤后，封入繳款袋投入財務部設置的專用金柜。④認真檢查收銀臺抽屜、POS機、電腦的電源是否關閉好。做好收銀設施、設備的維護保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。不得向無關人員泄露有關餐廳營業(yè)收入情況的資料及數據。三、收銀員一日工作流程上崗前準備（1）進場：按指定的員工通道進入餐廳。（2）打卡：在規(guī)定的上、下班時間內打卡。（3）換裝：按規(guī)定著裝，佩戴工號牌，化淡妝。營業(yè)準備（1）早會：準時參加樓面早會，站姿標準，認真聆聽，做好早會記錄工作。(2)用餐：按時按班次用餐，用餐時間不得超過30分鐘。（3）清點備用金，開業(yè)前應備足當天所需零錢，在營業(yè)時間內不應出現找不開錢的情況。（4）檢查收銀設備的運作是否正常，如電腦網絡運行是否正常、刷卡機是否能正常工作、驗鈔機是否失靈等，收銀設備的各種環(huán)節(jié)要認真檢查，如出現問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理，做到無事故操作。（5）檢查發(fā)票物理號碼與網絡號碼是否一致，發(fā)票、消費確認單等單據需準備充足。（6）檢查辦公用品是否齊全，打印機內打印紙的余量等，如有不足應及時補充。（7）認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。營業(yè)接待（1）接待標準：①坐姿標準，精神飽滿；②表情自然，微笑親切；③唱收唱付，規(guī)范操作；（2）接待要求：① 顧客臨柜，起身迎接、面帶微笑、使用敬語，為顧客提供周到的服務； ②在接待顧客時，不得邊打私人電話邊收款；③遇到顧客要求補用貴賓卡或更換付款方式時，必須耐心接待； ④不得因無零錢而拒絕或讓顧客自己兌換零錢；買單（1）收到買單通知時，先憑點單卡核對買單桌臺號，然后核對打折、贈送等項目是否正確并且符合規(guī)定，確認無誤后，方可打印賬單結賬。(2)買單方式： 1）現金：當收到樓面服務員或客人交來現金時，先辯別真?zhèn)?，后當面點清現金數額，經雙方核對無誤后，按賬單實際金額收款，并及時準確找補。2）銀聯(lián)卡：按賬單實收金額輸入POS機，并做到賬單金額與打印出的簽約單金額一致，后持卡人簽名，留下商務聯(lián)。3）個人簽單、掛賬：審核客人是否在本公司有簽單、掛賬權限，確認無誤后簽單、掛賬人員須在賬單上簽名確認。4）會員刷卡：當收到樓面服務員或客人交來會員儲值卡時，先辯別真?zhèn)危蟀磶蜗M金額扣減卡內儲值金額，結賬完畢須檢查卡內余額是否正確。5）代金券：代金券分全額代金券與半額代金券，不同的券有不同的使用要求，需認真解讀代金券背后的使用說明，防止結錯帳。代金券不兌換現金不找補，代金券部分不開具發(fā)票。6）公司招待：A、董事長張大勇、執(zhí)行董事王欣民、陳佳董事、公司總監(jiān)級管理人員均有公司招待的簽單權，簽單時需注明招待原由，事后所有公司帳單都須經執(zhí)行董事王欣民復簽。（總監(jiān)級管理人員須事前請示執(zhí)行董事王欣民許可，樓面負責人不須向執(zhí)行董事王欣民確認）。B、按原價結算賬單，經辦人、樓面負責人須在消費單上簽字確認。7）消費券：因客人已事先通過其他渠道購買此券，故用此券結帳時不可再收取客人錢款。8）臨時掛賬：此結帳方式僅供因特殊情況無法正常結帳的時候使用，店面負責人須在消費掛賬之日起兩個月內收回此掛賬款。9）其它方式。交接班：（1）清點現金，核對銀聯(lián)卡、代金券、各種簽單是否與收銀交班單一致，盤點發(fā)票，并仔細填寫報表；現金收入、票據等經核實無誤后，封入繳款袋投入財務部設置的專用金柜。（2）遇接班人員未到崗，不得隨意離崗，由上級領導安排妥當后方能離開。四、收銀管理制度每天必須按時上崗，不允許出現任何理由的脫崗現象。每天必須按時簽到、簽退。不允許代簽姓名。上班時間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛(wèi)生。皮鞋光潔無灰塵、要佩帶工牌。頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過眉，后發(fā)不過肩，長發(fā)要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長指甲，涂紅指甲油。做好收銀臺的安全工作，未經允許與收銀無關的人員禁止入內；人離開要鎖抽屜。收銀工作必須由指定的專人負責，不得交給與收銀工作無正式責任關系的其他人代管。嚴禁收銀員在工作時間內擅自離開工作崗位。收銀員備用金及營業(yè)款一律不準外借，如遇特殊情況，經財務部負責人批準方可借支。收銀員的收款程序應為: 先收后付，禁止交叉。即先接受顧客交付的款項，待結算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。收銀員不得同時處理兩筆帳務，以免混淆不同的帳務給顧客與自己帶來不必要的麻煩。從服務員或顧客手中接過現款時將面值讀出，找補時應讀出找補數額，做到唱收唱付，以避免因找補錯誤而引起不必要的紛爭。交接班時要與關系責任人當面清點發(fā)票、款項、鑰匙。需要辦理交接表手續(xù)時，需按要求準確填寫并簽字。規(guī)范的收銀工作不得出現絲毫差錯。每筆收銀帳目與收入款項必須相符，錯帳、長短款必須立即查明原因，并及時匯報上級領導，制定出補救或改正措施。事后須認真總結，以防后患。1在工作崗位時，不準隨身攜帶現金，個人錢財不得與公款混放，收銀多款不得私吞，不得私借、貪污收銀款項，不涂改、銷毀收銀憑證。1嚴格收銀財務手續(xù)，嚴禁套現，嚴禁對外找換零錢。1工作時間不準看書籍、報刊；不準打私人電話；不準睡覺；不準上網；嚴禁在工作崗位上化妝、吃東西等做工作以外的事。1上班時間不準在營業(yè)場地大聲喧嘩或嬉笑，不準與營業(yè)員或熟人扎堆聊天。1賬單簽賬時，收銀員都應用正楷簽自己名字的全稱，不得只簽姓、草體或英文名等無法辨認‘、的字跡。1收銀環(huán)境盡量簡潔，不準將與收銀工作無關的物品帶入，不準隨意丟棄廢紙廢物，嚴禁將紙質物品放在電器上，以防火災隱患。1規(guī)范服務，禮貌待客，任何時候都不得敷衍、命令顧客。第五篇：收銀員管理制度收銀員管理制度，具有較強的工作責任心，熱愛本職工作，維護公司形象，確保收款的及時、準確、無誤，現金要及時驗鈔，減少公司風險，收到假幣由收銀員自行承擔損失。，確保備用金的金額準確、存放安全，如有墊付，第二天及時到財務報賬補齊，保證備用金安全，財務隨時盤查。，次日交到公司出納，如出納發(fā)現現金資金短缺，由收銀員承擔責任，補足短缺金額。、跑單、少收由收銀員賠償，發(fā)現問題及時反應，從本月工資里扣除。，有問題及時向上級反應，視客戶投訴情況做出處罰，情節(jié)嚴重的開除出公司。，做好收銀區(qū)域的清潔衛(wèi)生，保證收銀設施設備的正常運行，及時發(fā)現差異做出調整、免單、招待權限，如有私自打折、免單一經發(fā)現雙倍處罰，認真核對當日實收數與系統(tǒng)數據是否一致，如有差異及時查出問題，如是收銀員失誤造成由當班收銀自行負責、挪用公款，損害公司利益，如經發(fā)現給與開除并賠償經濟損失，積極配合上級分配的其他工作