財務(wù)會計交接清單-資料下載頁
2024-10-28 19:42本頁面
【正文】 9日第五篇：財務(wù)經(jīng)理交接清單財務(wù)經(jīng)理交接清單分公司財務(wù)交接表交接單位：交出人：交接日期：交接前提截止交接日,相關(guān)會計報表打印成冊, 會計憑證處理完畢, 會計檔案整理歸檔, 1)發(fā)票管理 購進尚未使用的發(fā)票[發(fā)票號碼,購進日期] 購進已用的發(fā)票 已核銷的發(fā)票 可抵扣進項發(fā)票的復(fù)印件[裝訂成冊] 開票稅控機操作資料/用戶名/手冊2)納稅申報資料 營業(yè)稅申報表 所得稅申報資料 涉稅會計報表3)涉稅相關(guān)資料/證件/申請/稅務(wù)批復(fù)4),聯(lián)系人等信息[要求所有報表均需要打印成冊，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字]1)對外報表： 報表明細(xì):2)對內(nèi)報表： 報表明細(xì)3)科目余額表[包括核算項目]1)交接日以前月份的所有會計憑證[裝訂成冊]2)交接日當(dāng)會計憑證及未裝訂憑證(幾份)3)截止交接日,:1)金蝶系統(tǒng)操作用戶及密碼。2)金蝶處理情況3)重要文件未處理記錄,)1)歷年帳套的磁盤備份：2)歷年的會計帳薄明細(xì)賬,總賬打印件[要求列明科目、所屬期間等]1)交接日上月往來帳明細(xì)表)交接日上月客戶應(yīng)收賬款核對表，交接日上月與總部往來明細(xì)核對表 3)交接日上月客戶對賬函,截止上季度的客戶詢證函, 客戶對賬清單 4)固定資產(chǎn)和低值易耗品 1)固定資產(chǎn)盤點表 2)后附明細(xì)表 托管商品 1)商品盤點表[每月，電子文檔和簽字文檔] 2)盤盈盤虧處理登記表 貨幣資金 1)庫存現(xiàn)金：盤點表[截止交接日的盤點表] 2)銀行存款：交接日上月或當(dāng)月銀行對賬單為準(zhǔn),銀行余額調(diào)節(jié)表,未達賬項明細(xì)表?？蛻艉贤?1)物流合同:[平時對賬的依據(jù)] 2)3)保證金合同:[編號:有效期,是否在有效期內(nèi)] 重要文件及資料 1)財務(wù)證件及資料 1)國稅及地稅登記本正副本 2)稅務(wù)查帳報告，年審報告及開票資格認(rèn)證書等 3)銀行開戶許可證，公司用銀行儲蓄存折（列出當(dāng)日余額）/密碼等。4)驗資報告 5)辦公室鑰匙 6)財務(wù)專用章 7)保證金項下相關(guān)資料 1)合同 2)對賬函 3)客戶基礎(chǔ)資料 4)其他其他資料 1)電腦內(nèi)存儲資料清單待處理事項1)2)移交人：接收人：監(jiān)交人：
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