科隆集團費用報銷付款管理規(guī)定實施細則-資料下載頁
2025-05-08 13:45本頁面
【導讀】費用報銷付款管理規(guī)定實施細則。為規(guī)范并簡化公司費用報銷流程，明確責任分工并結(jié)合集團財務。部工作現(xiàn)狀，特制定本規(guī)定?；A(chǔ)建設和技術(shù)改造所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務；、非生產(chǎn)性費用采購付款類：指用于非生產(chǎn)業(yè)務所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)。、出差類報銷付款：指出差期間乘交通工具所產(chǎn)生的費用及過路、橋費、停車費和途中加油費、水費、電費及與集團內(nèi)各公司所發(fā)生往。由當時乘車最高領(lǐng)導簽字確認，否則不予報銷。、差旅費單據(jù)須由集團財務部填寫補助標準后方可辦理報銷付款。、部門負責人必需認真審核確認業(yè)務發(fā)生的事實，負有弄虛作假。任對報銷金額有最終審批權(quán)；、核算辦記帳人員負責復核票面金額與報銷金額是否一致并對報。銷業(yè)務費用超支進行控制，不允許超支，如有超支立即停止記帳并及。上午，其它時間不予審核和報銷，特殊情況除外；由于銷售公司住外。業(yè)務費用報銷的集中性，核算辦自接到單據(jù)起48小時內(nèi)全部完成審。擬制人員馮寶鋒審核人員馮寶鋒批準人員。編制日期審核日期批準日期
【正文】 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 非生產(chǎn)性費用報銷付款流程 － 日常 費用 報銷付款流程 審 核 經(jīng)辦人粘票據(jù)并填出差報銷單 財務部填寫出差補助 批準 核算辦主任審批或單據(jù)作廢 核算辦記帳并控制 內(nèi)行記錄銷售費用 財務 審批、付款 流程 名稱 日常費用 報銷 付款 流 程 編號： 受控狀態(tài) 執(zhí)行部門 各部門 控制部門 核算辦 行為實施 環(huán)節(jié) 各部門 核算辦 總經(jīng)理 總部相關(guān)部門 相關(guān)表格 工 作 流 程 ＮＯ Ｙ ＥＳ ＹＥＳ ＮＯ ＹＥＳ 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 審 核 經(jīng)辦人粘票據(jù)并說明 批準 核算辦主任審批 核算辦記帳并控 制 財務 審批、付款
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