【正文】 明確劃分“原材料倉(cāng)庫(kù)”和“回收物資倉(cāng)庫(kù)”的區(qū)域，避免新購(gòu)入庫(kù)物資與回收物資混淆，造成庫(kù)存管理混亂。（二）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)專(zhuān)區(qū)協(xié)助采購(gòu)部門(mén)臨時(shí)代為保管待驗(yàn)收、待辦理入庫(kù)和驗(yàn)收不合格需退換貨處理的物資。第二十一條 對(duì)原材料倉(cāng)庫(kù)的物資出入庫(kù)及存儲(chǔ)管理，庫(kù)管員必須嚴(yán)格按照能源公司《倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度》和《倉(cāng)儲(chǔ)物資管理》辦法執(zhí)行。第二十二條 入庫(kù)驗(yàn)收要求：（一）礦物料部采購(gòu)員負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)使用部門(mén)及相關(guān)驗(yàn)收技術(shù)人員到場(chǎng)驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)配合點(diǎn)驗(yàn)并開(kāi)具入庫(kù)單。辦理驗(yàn)收入庫(kù)前，采購(gòu)員應(yīng)協(xié)調(diào)準(zhǔn)備相關(guān)事項(xiàng)：(1)資料準(zhǔn)備：①采購(gòu)合同、收貨通知單；②物資采購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃；③廠(chǎng)商隨貨同行提供的送貨清單、技術(shù)資料、煤安標(biāo)志、操作說(shuō)明書(shū)、相關(guān)合格證件等資料。(2)其他準(zhǔn)備：①裝卸工具、裝卸人員安排、調(diào)度；②必要驗(yàn)收工具、器具；③物資裝卸、堆放場(chǎng)地的準(zhǔn)備。（二）入庫(kù)驗(yàn)收參與人員：設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)須由物料部采購(gòu)員、使用部門(mén)、機(jī)電部門(mén)、物料部設(shè)備管理員共同驗(yàn)收，如屬于大型設(shè)備，須機(jī)電副礦長(zhǎng)組織物料部長(zhǎng)、機(jī)電部長(zhǎng)、使用單位負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收；一般材料可由采購(gòu)員、庫(kù)管員2人共同驗(yàn)收即可。（三）入庫(kù)驗(yàn)收期限：自物資到貨并證件齊全之日起，設(shè)備類(lèi)物資不得超過(guò)3日，材料類(lèi)物資不得超過(guò)2日。第二十三條 每月末，倉(cāng)管員與采購(gòu)員均應(yīng)核對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并向物料部部長(zhǎng)提交物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)、物資庫(kù)存數(shù)量，供物料部進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析。第二十四條 領(lǐng)料發(fā)放要求（一）倉(cāng)庫(kù)憑《領(lǐng)料單》辦理實(shí)物領(lǐng)用，開(kāi)具出庫(kù)單，并由領(lǐng)料人、發(fā)料人、倉(cāng)庫(kù)主管共同簽字確認(rèn)。（二）領(lǐng)料單須經(jīng)使用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批；出庫(kù)單與領(lǐng)料單必須一一對(duì)應(yīng)；當(dāng)次領(lǐng)用未能發(fā)放的部分，下次領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)重新填寫(xiě)領(lǐng)料單領(lǐng)料。（三）倉(cāng)庫(kù)定期向財(cái)務(wù)傳遞近期開(kāi)具的出入庫(kù)單據(jù)和設(shè)備驗(yàn)收單財(cái)務(wù)聯(lián)，并在《單據(jù)移交登記臺(tái)賬》上登記簽收。*****能源有限公司管理文本（四）每月末，財(cái)務(wù)應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)當(dāng)月單據(jù)移交的完整性，確保單據(jù)及時(shí)、完整移交，以保證成本核算和往來(lái)掛賬的完整性和準(zhǔn)確性。第二十五條 回收物資保管（一）為配合物資回收、修復(fù)利用及報(bào)廢處置等管理工作，物料部設(shè)置“回收物資倉(cāng)庫(kù)”，并按“待修物資、報(bào)廢物資、可用物資”三類(lèi)劃分專(zhuān)區(qū)存放，同時(shí)設(shè)專(zhuān)員負(fù)責(zé)保管。（二）所有可回收的物資均應(yīng)按要求予以回收并辦理入庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)回收鑒定結(jié)果或相關(guān)通知對(duì)入庫(kù)的回收物資進(jìn)行清點(diǎn)后開(kāi)具《回收物資入庫(kù)單》并分類(lèi)存放。（三）逐日按序登記《物資回收處置登記表》，逐項(xiàng)跟蹤其回收物資的處置情況。（四）回收入庫(kù)的物資根據(jù)實(shí)際情況出庫(kù)流轉(zhuǎn)或報(bào)廢處置時(shí)，必須經(jīng)倉(cāng)管員清點(diǎn)后開(kāi)具《回收物資出庫(kù)單》予以出庫(kù)，且倉(cāng)管員應(yīng)在《物資回收處置登記表》處置出庫(kù)欄登記相關(guān)信息。第二十六條 倉(cāng)庫(kù)記賬及資料保管（一）入庫(kù)記賬依據(jù)為入庫(kù)單、驗(yàn)收單，出庫(kù)記賬依據(jù)為出庫(kù)單、領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)記賬后，按月按序整理裝訂，并移交財(cái)務(wù)按財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行保管。（二）小型物料無(wú)需另行開(kāi)具驗(yàn)收單，但入庫(kù)單須經(jīng)倉(cāng)管、采購(gòu)員共同簽字確認(rèn)。（三）設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)，倉(cāng)庫(kù)僅保存入庫(kù)單、驗(yàn)收單倉(cāng)庫(kù)留存聯(lián)，以及設(shè)備類(lèi)驗(yàn)收資料移交清單。（四）設(shè)備驗(yàn)收相關(guān)合格證、煤安標(biāo)識(shí)、操作說(shuō)明及技術(shù)說(shuō)明等資料，在驗(yàn)收通過(guò)時(shí)當(dāng)即移交設(shè)備管理員保存，并由倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備管理員在移交清單上簽字。第五章 物資消耗跟蹤第二十七條 現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)制度及標(biāo)準(zhǔn)的制定（一）能源公司物料管理部門(mén)組織礦物料管理部共同研究編制《作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)物料使用與保管標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”)、《物資回收范圍及回收率控制標(biāo)準(zhǔn)》。（二）礦物料部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)具體標(biāo)準(zhǔn)予以細(xì)化；制定并完善物料使用現(xiàn)場(chǎng)隊(duì)伍更換的交接制度和管理細(xì)則；制定并完善物資回收管理細(xì)則；制定并完善機(jī)電設(shè)備、大型材料、小型電器、配件、專(zhuān)用工具管理細(xì)則。*****能源有限公司管理文本（三）物資相關(guān)制度和管理細(xì)則所涉及表格必須提報(bào)公司物料管理部門(mén)研討后予以固化，便于數(shù)據(jù)傳遞、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析考核。第二十八條 采煤、掘進(jìn)隊(duì)伍的材料管理（一）物料部部長(zhǎng)、材料跟蹤員應(yīng)參與審查采煤、掘進(jìn)隊(duì)伍施工合同(協(xié)議)的簽訂，確保合同中有關(guān)物料耗費(fèi)承擔(dān)與結(jié)算單價(jià)相匹配，相應(yīng)條款明確，避免約定不明引起結(jié)算糾紛，避免單價(jià)不合理造成投入加大，從源頭上把控成本開(kāi)支的合理性。（二）材料跟蹤員負(fù)責(zé)監(jiān)督和實(shí)地查驗(yàn)采煤、掘進(jìn)等施工隊(duì)伍更換，以及施工地點(diǎn)變換的現(xiàn)場(chǎng)交接工作，確保交接時(shí)點(diǎn)未使用的物資完好、數(shù)量準(zhǔn)確，并督促交接雙方簽字確認(rèn)物料移交情況，明確接替隊(duì)伍接收物料的內(nèi)容及數(shù)量。（三）及時(shí)核實(shí)交接過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的差異事項(xiàng)，按照采煤、掘進(jìn)工程施工協(xié)議約定，公平、公正、合理地界定差異事項(xiàng)的責(zé)任并傳財(cái)務(wù)部，以便結(jié)算時(shí)及時(shí)扣款，確保礦方利益。第二十九條 現(xiàn)場(chǎng)堆放、保管要求（一）定期、不定期地對(duì)各部門(mén)的物料堆放、保管情況進(jìn)行檢查跟蹤，或組織相關(guān)技術(shù)人員共同進(jìn)行檢查，并按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)予以評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲。第三十條 材料耗用跟蹤（一）針對(duì)“三鐵”物資等大宗材料建立控制臺(tái)賬及登記表，對(duì)每件材料均從領(lǐng)用出庫(kù)時(shí)起，到現(xiàn)場(chǎng)使用、回收、修復(fù)、復(fù)用，直至報(bào)廢進(jìn)行逐項(xiàng)跟蹤。（二）每月初對(duì)上月單體支柱、鉸接梁等的使用情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并編制《“三鐵”物資管理報(bào)表》，當(dāng)月發(fā)生報(bào)廢、丟失事項(xiàng)，必須查明原因并取得真實(shí)證據(jù)，并依照相關(guān)管理規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。（三）對(duì)使用單位的報(bào)損、報(bào)毀、掩埋事項(xiàng)提請(qǐng)核實(shí)和物資移交情況進(jìn)行適時(shí)監(jiān)督，經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)存在漏項(xiàng)或故意隱瞞的，予以通報(bào)并按該事項(xiàng)所涉及物資的價(jià)值予以等價(jià)處罰。（四）對(duì)非消耗類(lèi)物資實(shí)行“交舊領(lǐng)新”制度。發(fā)生報(bào)損、報(bào)毀事項(xiàng)時(shí)，使用單位必須提請(qǐng)物料跟蹤管理員予以鑒定核實(shí)，確已發(fā)生毀損的，回收移交物料部倉(cāng)庫(kù)；發(fā)生被埋事項(xiàng)的，由物料部跟蹤管理員組織相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。物料跟蹤管理員組織相關(guān)技術(shù)人員參與報(bào)損、報(bào)毀、掩埋事項(xiàng)的檢驗(yàn)、鑒定和核實(shí)工作，并登記《物資損毀登記表》，確保事項(xiàng)發(fā)生真實(shí)、涉及數(shù)量無(wú)誤。*****能源有限公司管理文本（五）報(bào)損物資的回收、送修和修復(fù)入庫(kù)由物料跟蹤員進(jìn)行跟蹤，并需要登記《物資送修登記表》，確保送修過(guò)程中資產(chǎn)可控、不丟失。（六）負(fù)責(zé)報(bào)廢物資的回收入庫(kù)跟蹤工作，并及時(shí)將回收的報(bào)廢物資向廢舊物資回收倉(cāng)庫(kù)辦理移交，由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具廢舊物資庫(kù)入庫(kù)單據(jù)，并據(jù)此登記《物資損毀登記表》，確保廢舊物資得到妥善保管。第三十一條 針對(duì)物資損壞問(wèn)題，組織相關(guān)技術(shù)人員鑒定并分析原因后，分別采取對(duì)應(yīng)措施。具體執(zhí)行工作內(nèi)容如下：（一）對(duì)新進(jìn)材料出現(xiàn)損壞，由物料部組織生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安全等技術(shù)人員分析原因，找出問(wèn)題環(huán)節(jié)，給予責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰。（二）對(duì)材料在使用過(guò)程中出現(xiàn)的損壞，由物料部組織生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、安全等技術(shù)人員分析原因，分清責(zé)任，屬于質(zhì)量問(wèn)題的追究進(jìn)貨人責(zé)任，屬于使用問(wèn)題追查使用者責(zé)任。（三）非人為、質(zhì)量因素所致的、不可修復(fù)的五小電器和線(xiàn)纜由機(jī)電運(yùn)輸部出具鑒定結(jié)果后，報(bào)廢處理。（四）因使用到期出現(xiàn)的報(bào)廢材料及時(shí)回收進(jìn)庫(kù)。（五）廢舊材料回收進(jìn)庫(kù)后確實(shí)不能修復(fù)的由物料部召集生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)等技術(shù)人員鑒定報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢出售。第三十二條 跟蹤管理員根據(jù)檢查結(jié)果，結(jié)合作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分析判斷使用現(xiàn)場(chǎng)物料使用和保管的效果，定期或不定期在早調(diào)會(huì)上通報(bào)物料使用情況，并上墻公示。第三十三條 物料部應(yīng)不定期挖掘成本節(jié)約和浪費(fèi)的典型，并收集相關(guān)證據(jù)材料，適時(shí)出具考核獎(jiǎng)懲結(jié)果，正確引導(dǎo)成本控制觀(guān)念。第六章 設(shè)備管理第三十四條 設(shè)備管理員根據(jù)公司《設(shè)備管理制度》總體要求，參與機(jī)電部細(xì)化和完善各類(lèi)設(shè)備的具體保管、維修、報(bào)廢鑒定等工作細(xì)則，并擬定相關(guān)工作獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)。第三十五條 設(shè)備管理員協(xié)助采購(gòu)人員組織參與機(jī)電設(shè)備的入庫(kù)驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)保存機(jī)電設(shè)備及大型材料相關(guān)技術(shù)資料、操作說(shuō)明、合格證件、煤安標(biāo)識(shí)等資料。第三十六條 設(shè)備管理員必須建立《設(shè)備管理臺(tái)賬》，并與財(cái)務(wù)部統(tǒng)一口徑，登記每臺(tái)設(shè)備有關(guān)型號(hào)、規(guī)格、用途、供應(yīng)廠(chǎng)商、到貨日期、驗(yàn)收問(wèn)題、維修記錄、使用狀況等相關(guān)重要信息，以掌握資產(chǎn)運(yùn)行效率和效果。*****能源有限公司管理文本第三十七條 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況，以及機(jī)電部對(duì)設(shè)備保養(yǎng)措施執(zhí)行情況的檢查，并將檢查結(jié)果上報(bào)物料部部長(zhǎng)，以便物料消耗情況的分析工作。同時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備故障等情況跟蹤分析，對(duì)人為原因造成設(shè)備故障進(jìn)行查處。第三十八條 設(shè)備管理員參與設(shè)備毀損的檢驗(yàn)和鑒定工作，并現(xiàn)場(chǎng)出具《物資毀損檢驗(yàn)與鑒定單》，便于物資回收分類(lèi)保管和后期的維修、利用、處置。第三十九條 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)跟蹤設(shè)備的拆解和維修（現(xiàn)場(chǎng)和外送），協(xié)調(diào)處理設(shè)備維修過(guò)程中相關(guān)要求和費(fèi)用結(jié)算事項(xiàng)。第四十條 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)跟蹤本礦借調(diào)出去的設(shè)備類(lèi)固定資產(chǎn)，并登記《設(shè)備借用跟蹤記錄》，對(duì)超期借用的設(shè)備，及時(shí)跟蹤使用單位歸還；對(duì)因故不能歸還的，提請(qǐng)物料部采購(gòu)員按物資調(diào)撥程序要求開(kāi)具《物資調(diào)撥單》，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)辦理結(jié)算。第七章 附 則第四十一條 物資管理工作考核（一）能源公司物資管理部門(mén)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定物資管理績(jī)效總體考核辦法，提報(bào)公司管理層審批通過(guò)后執(zhí)行，人力企管部負(fù)責(zé)整體考核。（二）礦物料部根據(jù)總體考核辦法，結(jié)合各項(xiàng)工作具體實(shí)際情況，在制定各項(xiàng)物資管理工作細(xì)則時(shí)，一并融入各項(xiàng)考核措施。（三）具體各項(xiàng)考核數(shù)據(jù)由礦物料部、人資部、財(cái)務(wù)部分別依據(jù)相關(guān)制度和操作細(xì)則出具。第四十二條 相關(guān)表單的管理（一）本辦法涉及相關(guān)表格、單據(jù)、報(bào)表格式、模版均由能源公司物資管理部門(mén)統(tǒng)一編制和修修改，礦部無(wú)權(quán)進(jìn)行直接修改；如因?qū)嶋H情況需要修改的，礦部可提出理由和建議，報(bào)公司物資管理部門(mén)統(tǒng)一修改后下發(fā)執(zhí)行。（二）設(shè)備驗(yàn)收單、物資調(diào)撥單及原材料倉(cāng)庫(kù)的出、入庫(kù)單據(jù)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)印制并統(tǒng)一管理，便于控制單據(jù)的完整性，保證成本核算數(shù)據(jù)完整、資產(chǎn)更新和往來(lái)結(jié)算及時(shí)。使用單位到財(cái)務(wù)領(lǐng)取，并按財(cái)務(wù)要求定期予以核銷(xiāo)。（三）回收物資的出、入庫(kù)單據(jù)，由物料部統(tǒng)一印制并由物料跟蹤員負(fù)責(zé)保管，以便于控制回收物資的安全和考核數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作?；厥瘴镔Y倉(cāng)管員向物料跟蹤員*****能源有限公司管理文本申請(qǐng)領(lǐng)取使用，并按月予以核銷(xiāo)。（四）單據(jù)流轉(zhuǎn)過(guò)程中，應(yīng)登記相應(yīng)控制臺(tái)賬并雙方簽收。（五）相關(guān)表單附件：《物資使用計(jì)劃》、《臨時(shí)計(jì)劃》、《計(jì)劃填報(bào)記錄》、《物資采購(gòu)計(jì)劃及其跟蹤》、《單據(jù)移交簽收臺(tái)賬》、《采購(gòu)物資出、入庫(kù)單》、《物資毀損檢驗(yàn)鑒定單》、《回收物資出、入庫(kù)單》、《物資回收處置登記表》、《設(shè)備借調(diào)跟蹤記錄》、《“三鐵39。物資控制臺(tái)賬及登記表》、《“三鐵39。物資管理報(bào)表》、《物資損毀登記表》、《物資送修登記表》 *****能源有限公司 2010年6月14日