【導(dǎo)讀】?jī)?nèi)江市華晟水處理設(shè)備有限公司。新一代節(jié)能環(huán)保城鎮(zhèn)污水污泥處理成套。設(shè)備生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目

　　

【正文】 功率因數(shù)補(bǔ)償后為 。有效減少電能損耗，提高功率因數(shù)和用電質(zhì)量，節(jié)約能源。（9）給水閥門選用高質(zhì)量的防泄漏閥門，可減少漏損，節(jié)約水資源。冷卻水采用循環(huán)系統(tǒng)循環(huán)使用。（10）根據(jù)《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（GB171672021）的要求設(shè)置相應(yīng)的三級(jí)能耗計(jì)量器具。（11）能源管理實(shí)行三級(jí)管理體系，分級(jí)管理，層層落實(shí)。加強(qiáng)企業(yè)能源消耗經(jīng)濟(jì)考核工作，采取獎(jiǎng)懲制度。本項(xiàng)目采用的能源品種為電和水。能源年消耗量見(jiàn)表 52。表 52 年能耗總量表實(shí)物量 折標(biāo)煤量 (t) 折標(biāo)煤系數(shù)序號(hào)能源名稱 單位 數(shù)量 數(shù)量 單位 系數(shù)第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案311 電能 680000 kg/ 2 水 t 3000 kg/t 合 計(jì) 第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度31第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)期本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為 24 個(gè)月，時(shí)間從 2021 年 1 月到 2021 年12 月。 項(xiàng)目進(jìn)度安排分為三個(gè)階段：即準(zhǔn)備階段、建設(shè)階段、驗(yàn)收階段，具體實(shí)施方案如下：2021 2021序號(hào) 年份 季度實(shí)施內(nèi)容 1 2 3 4 1 2 3 41 編制可行性研究報(bào)告2 初步設(shè)計(jì)3 施工圖設(shè)計(jì)4 土建工程施工5 設(shè)備采購(gòu)6 設(shè)備安裝調(diào)試7 試生產(chǎn)8 竣工驗(yàn)收 已完成投資情況及構(gòu)成目前，本項(xiàng)目已建廠房 5000m2；部分設(shè)備已安裝到位；主要設(shè)備正在定購(gòu)中。項(xiàng)目目前實(shí)際完成投資 715 萬(wàn)元。 （其中：土建工程費(fèi) 608 萬(wàn)元，已付設(shè)備款 107 萬(wàn)元。 ）第七章 投資估算及資金籌措方案32第七章 投資估算及資金籌措方案 投資估算 投資估算依據(jù)①國(guó)家 現(xiàn)行 頒布建設(shè) 投資估算的有關(guān)政策規(guī)定及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)②本 項(xiàng)目的建 設(shè)規(guī)模③各公用、工藝專業(yè) 提供的資料。 投資估算說(shuō)明 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)①項(xiàng) 目計(jì)算期及生 產(chǎn)負(fù) 荷安排本項(xiàng)目計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷安排如下：建設(shè)期 2 年生產(chǎn)期 8 年計(jì)算期（建設(shè)期+生產(chǎn)期）10 年第 3 年達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷的 70%，第 4 年達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)。②稅率根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品增值稅率 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅 7%，教育費(fèi)附加 5%，所得稅率按 25%計(jì)算。③盈余公 積 金生產(chǎn)期各年盈余公積金按稅后利潤(rùn)的 10%計(jì)取。④參照本 項(xiàng) 目的特點(diǎn)和行 業(yè)收益水平，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取12%。⑤本 項(xiàng)目建 設(shè)投資貸 款 800 萬(wàn)元，貸款年利率按 %計(jì)算。 其他費(fèi)用估算標(biāo)準(zhǔn)第七章 投資估算及資金籌措方案33①設(shè)備購(gòu) 置 費(fèi)根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格和設(shè)備生產(chǎn)廠家的交貨價(jià)進(jìn)行估算。②土地租 賃費(fèi) 用本項(xiàng)目租賃四川省內(nèi)江巨星水暖氣五金器材廠土地 6000 平方米，租賃費(fèi)用每平方米按 20 元計(jì)算。③ 工程建設(shè)其他費(fèi) 用其他費(fèi)用依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法、各項(xiàng)概算指標(biāo)及國(guó)家的有關(guān)規(guī)定計(jì)算，其中預(yù)備費(fèi)按 %估算，價(jià)格基年為 2021 年，詳見(jiàn)表 71：表 71 工程其他費(fèi)用取費(fèi)依據(jù)及計(jì)算式表序號(hào) 項(xiàng) 目 計(jì)算依據(jù) 計(jì)算式 征地費(fèi)用 　 租地 6000 平方米，每平方米按 20 元計(jì)算 與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用 　 　 城市建設(shè)配套費(fèi) 　 按有關(guān)優(yōu)惠政策免征 建設(shè)管理費(fèi) 　 　 建設(shè)單位管理費(fèi) 國(guó)家財(cái)政部［2021］394 號(hào)文 按投資額分段累計(jì)計(jì)算 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)(施工監(jiān)理） 發(fā)改價(jià)[2021]670 號(hào) 按計(jì)費(fèi)額計(jì)算后根據(jù)市場(chǎng)調(diào)整 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 　 按地方規(guī)定計(jì)列 可行研究費(fèi) 國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格［1999］1283 號(hào) 按建設(shè)投資分段累計(jì) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 　 　 工程勘察費(fèi) 國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格［2021］10 號(hào)文 按建筑工程費(fèi)用的 %計(jì)算 工程勘察成果審查費(fèi) 　 勘察費(fèi)的30% 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格［2021］10 號(hào)文 設(shè)計(jì)費(fèi)按計(jì)費(fèi)額計(jì)算后根據(jù)市場(chǎng)調(diào)整 招投標(biāo)代理費(fèi) 國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格［2021］1980 號(hào)文 按計(jì)費(fèi)額計(jì)算后根據(jù)市場(chǎng)調(diào)整 工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi) 　 　 工程量清單及投資控制價(jià)編制費(fèi) 川價(jià)發(fā)[2021]141 號(hào) 按工程費(fèi)用分段累計(jì)計(jì)算 工程量清單及投資控制價(jià)審核費(fèi) 川價(jià)發(fā)[2021]141 號(hào) 按工程費(fèi)用分段累計(jì)計(jì)算 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)?？偩帧∮?jì)價(jià)格［2021］125 號(hào)文 按計(jì)費(fèi)額計(jì)算第七章 投資估算及資金籌措方案34 安全評(píng)價(jià)費(fèi) 　 按地方規(guī)定計(jì)列 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 　 估算（建筑工程費(fèi)1%） 引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備其他費(fèi) 　 按發(fā)生額計(jì)算 工程保險(xiǎn)費(fèi) 　 按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用的 %計(jì)算 與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)有關(guān)的費(fèi)用 　 　 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 　 工藝設(shè)備原價(jià)% 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 　 按類似工程計(jì)列 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 　 按計(jì)算指標(biāo)計(jì)列三 基本預(yù)備費(fèi) 　(工程費(fèi)用+其他費(fèi)用)%計(jì)算④ 建 設(shè)投 資估算構(gòu)成本項(xiàng)目的投資土建工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期利息。項(xiàng)目實(shí)施后新增建設(shè)投資 2100 萬(wàn)元（含建設(shè)期利息）表 72 建設(shè)投資估算構(gòu)成表 建設(shè)投資估算（概算法）見(jiàn)附表 222本項(xiàng)目投入流動(dòng)資金 萬(wàn)元，占總資金 35%，分別在營(yíng)業(yè)期投入。流動(dòng)資金估算見(jiàn)附表 3序號(hào) 費(fèi)用名稱 投資額（萬(wàn)元） 比例（ %）1 建筑工程 2 設(shè)備購(gòu)置 3 安裝工程 4工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期利息 5 合計(jì) 2100 100第七章 投資估算及資金籌措方案35第七章 投資估算及資金籌措方案36附表 2 建設(shè)投資估算表 單位: 萬(wàn)元估算價(jià)值 備注序號(hào) 項(xiàng)目 建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用 合計(jì)比例（％） 　1 工程費(fèi)用 　 　 主體工程 　 　 　 　 　 　 　 工藝設(shè)備 1216 　 　 　 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 　 　 　 　 　 工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 生產(chǎn)廠房 　 　 　 　 　 總圖運(yùn)輸工程 　 　 　 　 　 　 　 土石方工程 4 　 　 　 4 　 　 廠區(qū)道路 　 　 　 　 　 給排水工程 8 　 　 　 8 　 　 電氣工程 10 　 　 　 10 　 　 環(huán)境保護(hù) 6 　 　 　 職業(yè)安全衛(wèi)生健康 　 3 　 　 　 消防 　 5 　 　 　2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 租賃費(fèi)用 　 　 　 　 　 與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 城市建設(shè)配套費(fèi) 　 　 　 　 　 　 免征 建設(shè)管理費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 建設(shè)單位管理費(fèi) 　 　 　 　 按規(guī)定計(jì)算下浮 60%第七章 投資估算及資金籌措方案37 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)(施工監(jiān)理） 　 　 　 　 按規(guī)定計(jì)算下浮 80% 可行性研究報(bào)告費(fèi) 　 　 　 　 按規(guī)定計(jì)算下浮 50% 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 工程勘察費(fèi) 　 　 　 按規(guī)定計(jì)算下浮 60% 工程勘察成果審查費(fèi) 　 　 　 　 　 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 　 　 　 　 按規(guī)定計(jì)算下浮 80% 招投標(biāo)代理費(fèi) 　 　 　 　 按規(guī)定計(jì)算下浮 60% 工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 工程量清單及投資控制價(jià)編制費(fèi) 　 　 　 　 按規(guī)定計(jì)算下浮 80% 工程量清單及投資控制價(jià)審核費(fèi) 　 　 　 　 按規(guī)定計(jì)算下浮 80% 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 　 　 　 　 　 安全評(píng)價(jià)費(fèi) 　 　 　 　 按規(guī)定計(jì)算下浮 20% 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 　 　 　 　 按規(guī)定計(jì)算下浮 50% 工程保險(xiǎn)費(fèi) 　 　 　 　 按規(guī)定計(jì)算下浮 50% 與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)有關(guān)的費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 　 　 　 　 按設(shè)備原價(jià)的 %計(jì)算 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 按計(jì)算指標(biāo)計(jì)列 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 　 　 　 　 　 　 按類似工程估列　 2 小計(jì) 　 　 　 　3 預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 基本預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　4 建設(shè)投資合計(jì) 　 　5 建設(shè)期利息 　 　 　 　6 含建設(shè)期利息建設(shè)投資 100 　第七章 投資估算及資金籌措方案38 比例（％） 100 　 　第七章 投資估算及資金籌措方案39附表 21 土建工程投資明細(xì)表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 工程量 單位造價(jià)（元/） 投資額（萬(wàn)元） 備注1 主體工程 　 　 　 　 　 生產(chǎn)廠房 平方米 5000 1139 　 設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi) 　 　 　 　2 總圖運(yùn)輸工程 　 　 　 　 　 土石方工程 　 　 　 4 　 廠區(qū)道路 平方米 200 70 　 給排水工程 　 　 　 8 　 電氣工程 　 　 　 10 　3 綠化 平方米 300 10 　合計(jì) 　 　 　 　 　第七章 投資估算及資金籌措方案40附表 22 設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià)（元/） 投資額（萬(wàn)元） 備注1 主要設(shè)備 　 　 　 　 　 壓力機(jī) 臺(tái) 1 16 16 　 壓力機(jī) 臺(tái) 1 　 壓力機(jī) 臺(tái) 1 　 壓力機(jī) 臺(tái) 3 　 壓力機(jī) 臺(tái) 4 17 　 壓力機(jī) 臺(tái) 3 　 四柱液壓機(jī) 臺(tái) 1 52 52 　 車床 臺(tái) 5 　 車床 臺(tái) 2 　 車床 臺(tái) 6 　 車床 臺(tái) 1 　 立式銑床 臺(tái) 1 　 數(shù)控銑床 臺(tái) 1 15 15 　 臺(tái)銑床 臺(tái) 1 　 平面磨床 臺(tái) 1 32 32 　 直流鎢極脈沖氬氟焊機(jī) 臺(tái) 5 13 　 交流弧焊機(jī) 臺(tái) 10 12 　 動(dòng)平衡測(cè)試機(jī) 臺(tái) 3 18 54 　 搖臂鉆床 臺(tái) 2 　 板料折彎?rùn)C(jī) 臺(tái) 1 18 18 　 擺式剪板機(jī) 臺(tái) 2 24 48 　 數(shù)控車床 臺(tái) 14 16 224 　 數(shù)控銑床 臺(tái) 2 19 38 　 數(shù)控車床 臺(tái) 16 18 288 　 自動(dòng)叉車 臺(tái) 2 18 36 　 行車 臺(tái) 1 　 行車 臺(tái) 2 30 60 　 儀表車床 　 10 8 　工藝設(shè)備小計(jì)2 其他 　 　 　 　1216 　 工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi) 　 　 　 　 環(huán)保設(shè)備 　 　 　 6 　 職業(yè)安全衛(wèi)生健康 　 　 　 3 　 消防 　 　 　 5 　　 　 　 　 　 　 　　合計(jì) 　 　 　 　第七章 投資估算及資金籌措方案41第七章 投資估算及資金籌措方案42附表 3 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng)目名稱 最低周轉(zhuǎn)天 數(shù) 周轉(zhuǎn)次 數(shù) 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年1 流動(dòng)資產(chǎn) 　 0 應(yīng)收賬款 60 6 存貨 　 0 原材料 60 6 輔助材料 60 6 　 　 　 　 　 　 　 　 備品備件 60 6 　 　 　 　 　 　 　 　 外購(gòu)半成品 60 6 　 　 　 　 　 　 　 　 包裝物 60 6 　 　 　 　 　 　 　 　 其它直接材料 60 6 　 　 　 　 　 　 　 　 直接燃料及動(dòng)力 60 6 在產(chǎn)品 5 72 產(chǎn)成品 30 12 現(xiàn)金 15 24 預(yù)付賬款 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　2 流動(dòng)負(fù)債 　 0 應(yīng)付賬款 30 12 預(yù)收賬款 　 0 　 　 　 　 　 　 　 　3 流動(dòng)資金 　 0 4 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 　 0 250 　 　 　 　 　 　5 自有流動(dòng)資金 　 0 175 75 　 　 　 　 　 　6 流動(dòng)資金借款 　 0 175 　 　 　 　 　 　第七章 投資估算及資金籌措方案43 資金籌措 規(guī)?？偼顿Y本項(xiàng)目規(guī)模總投資為新增建設(shè)投資與鋪底流動(dòng)資金之和。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y估算為 2350 萬(wàn)元。其中：①新增建設(shè)投資 2100 萬(wàn)元，②鋪 底流動(dòng)資金 250 萬(wàn)元。 總資金本項(xiàng)目總資金為新增建設(shè)投資與流動(dòng)資金之和。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目總資金估算為 萬(wàn)元。其中：①新增建設(shè)投資 2100 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 資金分年使用計(jì)劃按照工程建設(shè)進(jìn)度和投產(chǎn)計(jì)劃安排，工程建設(shè)期為 2 年，資金使用計(jì)劃見(jiàn)表 資金來(lái)源本項(xiàng)目規(guī)模總投資 2350 萬(wàn)元。資金來(lái)源：①申請(qǐng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 210 萬(wàn)元，② 申請(qǐng)銀行貸款 800 萬(wàn)元，③ 企業(yè)自有資金1340 萬(wàn)元（包括鋪底流動(dòng)資金 250 萬(wàn)元）。當(dāng)申請(qǐng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金沒(méi)有落實(shí)時(shí)，資金缺口由企業(yè)的自有資金解決。 項(xiàng)目自有資金及銀行貸款落