【正文】 規(guī)劃在陽店鎮(zhèn)、川口鄉(xiāng)、寺河（包括東村園藝場(chǎng)）鄉(xiāng)、蘇村鄉(xiāng)、朱陽鎮(zhèn)、函谷關(guān)鎮(zhèn)； 2萬畝桃和 萬畝杏的種植基地規(guī)劃在西閆鄉(xiāng)、故縣鎮(zhèn)、陽平鎮(zhèn)、豫靈鎮(zhèn)； 1萬畝蘆筍種植基地規(guī)劃在故縣鎮(zhèn)和西閆鄉(xiāng)。 加工項(xiàng)目分別在兩個(gè)地點(diǎn)建設(shè)： 一是在公司位于靈寶市故縣鎮(zhèn)高柏村的金色莊園內(nèi)的預(yù)留用地?cái)U(kuò) 建年產(chǎn) 2 萬噸果漿和年產(chǎn) 5萬噸罐頭加工生產(chǎn)線，目前土地已征好； 二是在位于靈寶市陽店鎮(zhèn)西北 5 公里的下莊村新征土地 畝，新建年產(chǎn) 3萬噸濃縮果汁項(xiàng)目。 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 1. 產(chǎn)品方案 ① 濃縮蘋果清汁： 3萬噸 /年； ② 果蔬罐頭： 5萬噸 /年；其中：黃桃罐頭 3萬噸、杏罐頭 1 萬噸、蘆筍罐頭 1 萬噸 )； ③ 濃縮果漿： 2萬噸。 2. 建設(shè)規(guī)模 ① 建設(shè) 萬畝原料基地，其 中蘋果 6 萬畝、黃桃 2 萬畝、杏 萬畝、蘆筍 1 萬畝 ， 年產(chǎn)果蔬原料 26萬噸，作為果蔬產(chǎn)品的原材料 。 ② 建設(shè) 沼氣 池 500 座 。 ③ 建設(shè) 10 萬噸果品加工項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后正常年可生產(chǎn)濃縮蘋果清汁 3萬噸，濃縮果漿 2萬噸，桃罐頭 3萬噸，杏罐頭 1 萬噸，蘆筍罐頭 1萬噸。 主要建設(shè)條件 1. 原材料供應(yīng)條件 本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要原料是果蔬，包括蘋果、黃桃、杏和蘆筍等。當(dāng)?shù)毓哔Y源豐富，再加上新建的果蔬種植基地提供，完全可以保障供應(yīng)。包裝材料等當(dāng)?shù)囟伎梢再I到， 可滿足企業(yè)生產(chǎn)需要。 2. 給水條件 水源采用地下水、天然水庫水及河流水三種類型。陽店種植基地主要利用水庫水；川口、寺河（包括東村園藝場(chǎng)）、蘇村、朱陽及北部的函谷關(guān) 5 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)采用河流水；西閆鄉(xiāng)、故縣鎮(zhèn)、陽平鎮(zhèn)和豫靈鎮(zhèn)采用地下水。當(dāng)?shù)氐乇淼叵滤蓾M足需要。 濃縮果漿及罐頭生產(chǎn)線建設(shè)在金色莊園廠址，現(xiàn)廠區(qū)有 100 多米深井 1 眼，利用現(xiàn)有供水設(shè)施可滿足生產(chǎn)需求；濃縮果汁生產(chǎn)線為新建廠址，擬新打深井 1 眼，單井出水量 100噸 /小時(shí)，保證項(xiàng)目生產(chǎn)有余。 3. 供電條件 金色莊園廠區(qū)已建設(shè)有配電室 1 座，內(nèi)設(shè) 630 千伏安變壓器 1 臺(tái)，僅能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需要，項(xiàng)目生產(chǎn)需增加 1臺(tái) 1000 千伏安變壓器。 陽店鎮(zhèn)東北 5 公里的下莊村廠址供電電源來自陽店鎮(zhèn)變電所，以 10千伏線路引入。項(xiàng)目生產(chǎn)需在廠內(nèi)建設(shè)一座配電室，內(nèi)設(shè) 1000 千伏安變壓器 2 臺(tái) , 500 千伏安變壓器 1臺(tái)。 4. 供熱條件 金色莊園廠區(qū)已建設(shè)有鍋爐房 1 座，內(nèi)設(shè) 10 噸 /小時(shí)燃煤鍋爐 1 臺(tái)，僅能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需要，項(xiàng)目生產(chǎn)用氣需擴(kuò)容。項(xiàng)目用熱負(fù)荷為 20 噸 /小時(shí)，需增加 2 臺(tái) 10噸 /小時(shí)燃煤鍋爐。 陽店鎮(zhèn)下莊村廠址供熱設(shè)施需新增熱源。項(xiàng)目生產(chǎn)需 噸 /小時(shí)蒸氣，需新增 10 噸/小時(shí)燃煤蒸汽鍋 爐 2臺(tái)。 項(xiàng)目總投資 及 資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)期 3年。 項(xiàng)目總 投資與資金籌措 項(xiàng)目 總 投資 由建設(shè)投資和流動(dòng)資金組成 。 項(xiàng)目總投資為 38243 萬元人民幣，折合 4928萬美元， 其中 ： 建設(shè)投資 36020萬元人民幣，折合 4642萬美元 。 流動(dòng)資金 2222萬元人民幣，折合 286萬美元。 建設(shè)投資包括：加工線建設(shè)投資 15688 萬元，折合 2022 萬美元； 基地建設(shè)投資 20332 萬元，折合 2620 萬美元。 資金來源為： ① 申請(qǐng)亞行貸款 18864 萬元，折 2431 萬美元 。 其中 : 用于 種植 基地 亞行貸款 7246 萬元，折 934 萬美元 ；用于 加工生產(chǎn)線亞行貸款 11618 萬元，折 1497 萬美元。 ② 企業(yè)自籌 12352 萬元人民幣，折合 1592 萬美元。其中：用于種植基地 7163 萬元，折 923 萬美元；用于加工生產(chǎn)線 2967 萬元，折 382 萬美元。企業(yè)自籌資金中包括項(xiàng)目流動(dòng)資金 2222 萬元人民幣，折合 286 萬美元主要為加工生產(chǎn)線流動(dòng)資金。 ③ 政府配套 2592 萬元，折 334 萬美元。其中：用于種植基地 1489萬元，折 192萬美元；用于加 工生產(chǎn)線 1103 萬元，折 142 萬美元。 ④ 農(nóng)民自籌 4434 萬元人民幣，折合 571萬美元。 種植基地總投資及資金來源 種植基地 總 投資為基地建設(shè)所需要 的 全部投資。 經(jīng)估算， 本項(xiàng)目基地總投資為 21438 萬元，折合 2763 萬美元，其中： 建設(shè)投資 20332萬元人民幣，折合 2620萬美元； 流動(dòng)資金 1105萬元人民幣，折合 142萬美元。 資金來源為： ① 企業(yè)轉(zhuǎn) 亞行貸款 7246 萬元，折 934 萬美 元 ； ② 企業(yè)投入 7163 萬元，折 923 萬美元。 ③ 農(nóng)民自籌 5539 萬元，折 714 萬美元。其中 :包括流動(dòng)資金自籌 1105 萬元人民幣，折合 142 萬美元。 ④ 政府配套 1489萬元，折 192萬美元。 效益 分析 本 報(bào)告 從不同角度 分別 進(jìn)行了項(xiàng)目和 農(nóng)戶 不同利益主體 的 財(cái)務(wù)分析 ， 分析結(jié)果顯示 ： 項(xiàng)目 項(xiàng)目 的財(cái)務(wù)分析主要指企業(yè)作為承貸主體，對(duì)本項(xiàng)目的 加工生產(chǎn)線和種植基地 所投入的全部資金 ，以及經(jīng)營過程中 成本費(fèi)用、效益、貸款償還能力的 財(cái)務(wù)能力 分析。 分析顯示 ， 生產(chǎn)期實(shí)現(xiàn)年平均銷售收入 70599 萬元（不含稅），正常年銷售收入 73182萬元（不含稅），年平均利潤總額 19441 萬元，年平均稅后利潤 14581 萬元。稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（全部投資， IC=8%） ,投資回收期為 年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 125365 萬元。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（全部投資， IC=8%） ,投資回收期為 年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值85004 萬元。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，資金回收能力較強(qiáng)。 種植基地 種植基地的財(cái)務(wù)分析主要指站在農(nóng)戶角度，對(duì)基地建設(shè)所需的全部資金（包括通過企業(yè)轉(zhuǎn)貸的亞行貸款 、企業(yè)投入、農(nóng)民自籌、政府配套），以及經(jīng)營過程中成本費(fèi)用、所獲效益、貸款償還清償能力的分析。 分析顯示，生產(chǎn)期實(shí)現(xiàn)年平均銷售收入 22414 萬元（不含稅），年平均利潤總額 9327萬元，年平均稅后利潤 9327 萬元。稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（全部投資， IC=8%） ,投資回收期為 年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（全部投資， IC=8%） ,投資回收期為 年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，資金回收能力較強(qiáng)。 項(xiàng)目 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù) 折萬美元 備注 1 產(chǎn)品方案 濃縮蘋果清汁 噸 /年 30000 桃、杏濃縮漿 噸 /年 20210 桃、杏罐頭 噸 /年 40000 蘆筍罐頭 噸 /年 10000 2 原材料消耗 蘋果 萬噸 /年 桃、杏 萬噸 /年 蘆筍 萬噸 /年 3 項(xiàng)目總投資 萬元人民幣 38243 4928 1美元 =幣 建設(shè)投資 萬元人民幣 36020 4642 其中：用于基地 20332 2620 用于加工生產(chǎn)線 15688 2022 流動(dòng)資金 萬元人民幣 2222 286 其中：用于基地 萬元人民幣 用于加工生產(chǎn)線 萬元人民幣 2222 286 4 資金來源 萬元人民幣 38243 4928 亞行貸款 萬元人民幣 18864 18864 其中 :用于基地 萬元人民幣 7246 7246 用于加工線 萬元人民幣 11618 11618 國內(nèi)銀行貸款 萬元人民幣 其中 :用于基地 萬元人民幣 用于加工線 萬元人民幣 企業(yè)自籌 萬元人民幣 12352 1592 其中 :用于基地 萬元人民幣 7163 923 用于加工線 萬元人民幣 2967 382 用于流動(dòng)流動(dòng)資金 萬元人民幣 2222 286 農(nóng)民配套 4434 571 用于基地 萬元人民幣 4434 571 政府配套 萬元人民幣 2592 334 用于基地 萬元人民幣 1489 192 用于加工線 萬元人民幣 1103 142 5 評(píng)價(jià)指標(biāo) 銷售收入（不含增值稅） 萬元人民幣 70599 9098 生產(chǎn)期平均值 銷售收入（不含增值稅） 萬元人民幣 73182 9431 正常年 銷售稅金及附加 萬元人民幣 823 106 生產(chǎn)期平均值 營業(yè)稅 萬元人民幣 8534 1100 正常年 產(chǎn)品總成本 萬元 人民幣 50335 6486 生產(chǎn)期平均值 其中 固定成本 萬元人民幣 11869 1529 生產(chǎn)期平均值 可變成本 萬元人民幣 38466 4957 生產(chǎn)期平均值 經(jīng)營成本 萬元人民幣 47607 6135 生產(chǎn)期平均值 利潤總額 萬元人民幣 19441 2505 生產(chǎn)期平均值 稅后利潤 萬元人民幣 14581 1879 生產(chǎn)期平均值 利稅總額 萬元人民幣 28798 3711 生產(chǎn)期平均值 銷售利潤率 % 資本收益率 % 投資利潤率 % 投資利稅率 % 含增值稅 百元營業(yè)收入占總資金 元 /百元 百元營業(yè)收入占建設(shè)投資 元 /百元 百元營業(yè)收入占流 元 /百元 動(dòng)資金 盈虧平衡點(diǎn) % 稅前指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 全部 投資 投資回收期 年 靜態(tài) (包括建設(shè)期 ) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 125365 ic=12% 稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 全部投資 投資回收期 年 靜態(tài) (包括建設(shè)期 ) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 85004 ic=8% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 自有資金 亞行貸款償還期 年 結(jié)論 本項(xiàng)目從可行性研究報(bào)告評(píng)估論證、審批到具體 實(shí)施階段還有很多工作要做，尤其是利用亞行貸款問題、基地建設(shè)協(xié)調(diào)等，都需項(xiàng)目區(qū)政府部門出面協(xié)調(diào)。本項(xiàng)目是在我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展、大力構(gòu)建和諧社會(huì)、黨和國家越來越重視社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和“三農(nóng)”工作的形勢(shì)下提出的，項(xiàng)目具有良好的社會(huì)環(huán)境條件，符合我省農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求。 項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的有效途徑，有利于加速傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進(jìn)程，減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高農(nóng)民整體素質(zhì)；有利于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值、促進(jìn)資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化；有利于提供大量 的就業(yè)崗位，加快農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)區(qū)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，有利于社會(huì)穩(wěn)定。本項(xiàng)目建成后，能進(jìn)一步調(diào)整農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，做強(qiáng)做大靈寶的第二支柱產(chǎn)業(yè)和加工業(yè)，增加果農(nóng)收入，繁榮地方經(jīng)濟(jì)，同時(shí)還可帶動(dòng)裝卸、餐飲、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。 （ 1） 可以進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拉長果品生產(chǎn)鏈條，增加果品附加值，使農(nóng)民從中得到更多的實(shí)惠。 （ 2） 本項(xiàng)目實(shí)施后，種植面積達(dá) 萬畝，可提高靈寶市的森林覆蓋率 2%?？赡戤a(chǎn)水果 26萬噸左右，增加果農(nóng)收入 億元，該項(xiàng)目需 21040 戶果農(nóng)從事整地、栽植、撫育、施肥、除蟲、采運(yùn)等管理活動(dòng)， 農(nóng)戶新增收入 元 ，使基地農(nóng)民新增人均收入 元 。有效解決了當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力的問題，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富，改善生活條件，將為婦女和兒童提供更好的生存環(huán)境，保障其良好的生活權(quán)益。 （ 3） 可年產(chǎn)濃縮蘋果汁 3萬噸、果蔬罐頭 5萬噸 /年、濃縮果漿 2 萬噸，年均產(chǎn)值 73182萬元，可直接增加就業(yè)機(jī)會(huì) 1396 人，間接安排就業(yè)人員約 34000 人，對(duì)于提高農(nóng)民收入，推動(dòng)項(xiàng)目區(qū)社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)步伐起到推動(dòng)作用。 （ 4）化解企業(yè)原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)與果農(nóng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，使 其在市場(chǎng)中立于不敗之地。 總之，本項(xiàng)目建設(shè)一方面有效地推動(dòng)果蔬加工企業(yè)的發(fā)展，另一方面也可加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)化與工業(yè)化的進(jìn)程，進(jìn)而可推動(dòng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村城鎮(zhèn)化的建設(shè)步伐，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)村的現(xiàn)代化，有效地促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，較好地處理人與自然和諧發(fā)展的關(guān)系，對(duì)建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村有著積極的貢獻(xiàn)。 總之，項(xiàng)目是可行的 , 項(xiàng)目建設(shè)是必要的，建議盡快實(shí)施。 第二章 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 概 況 三門峽市 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 概 況 三門峽市位于河南省的西部邊緣，豫陜晉三省交界處，東連洛陽，南接南陽，西與陜西省接壤，北隔黃河與三 西省相望。介于北緯 33176。 31＇ 2435176。 05′ 48，東經(jīng) 110176。 21＇42112176。 01′ 24。東西長 公里，南北寬 132 公里，總面積 10496 平方公里，占全省面積的