【導讀】XX旅游景區(qū)基礎設施建設項目可研報告。第二章項目建設背景必要性及可行性7. 第三章旅游資源綜合評價與發(fā)展依托13. 32旅游功能分區(qū)及項目策劃13. 33旅游線路設計18. 36項目區(qū)建設目標19. 第四章客源市場分析與預測21. 42旅游市場細分22. 43客源市場規(guī)模預測23. 44旅游形象及品牌策劃26. 45旅游宣傳促銷對策26. 第五章項目建設條件29. 72環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查37. 74環(huán)境保護措施38. 75環(huán)境影響初步評價40. 第八章安全衛(wèi)生及消防41. 96節(jié)能管理措施45. 第十章組織機構(gòu)與人力資源配置46. 111項目實施計劃50. 131方案編制依據(jù)54. 142銷售收入及稅金估算56. 161項目主要風險因素識別及風險程度分析62. 法人代表XX集團事?？裳袌蟾婢幹茊挝谎芯抗ぷ鞯姆秶鶕?jù)XX文件精神和本地區(qū)條件對景區(qū)內(nèi)。效益情況項目的實施不僅承辦單位概況。新疆作為中國最大的棉花生產(chǎn)和原料供應基地根據(jù)國家戰(zhàn)略規(guī)劃要求依靠。產(chǎn)業(yè)發(fā)展寄予厚望并指出XX不僅是新疆的寶貝而且是中國的寶貝。技界代表也先后訪問考察中國XX科技園

　　

【正文】 √ 301 設備 其他 說明 建設單位蓋章 2021 年 3 月 招標范圍 招標形式 招標方式 不采取招標形式 招標估算 萬元 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察設計 √ √ √ 建筑安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設備 重要材料 其他 情況說明 建設單位蓋章 2021 年 12 月 第十四章 財務評價 141 財務評價基礎數(shù)據(jù)的參數(shù)選取 11 財務評價依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會和建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版和國家有關文件規(guī)定將項目作為一個完整的經(jīng)營整體進行分析計算評價反映的各項指標均為項目本身的財務效益情況 本項目建設期為 200 年月至 20 年 1 月門票價格及成本等基礎數(shù)據(jù)取當?shù)禺a(chǎn)品的市場實際價格 142 銷售收入估算 參照當?shù)厥袌雎糜?價格確定本項目門票為 20 年元人年門票收入萬元本項目為旅游項目主要稅種項目銷售收入及稅收計算表見附表 143 成本費用估算 本 主要考慮水電暖等項目運行后所需的水電暖等費用按每年收入的計算 有關產(chǎn)品的總成本費用估算詳見附表 4 作人員的工資人均月薪 1200 元計算年工資總額為萬元 本項目固定資產(chǎn)采用平均年限折舊法計算折舊按 20 年計提折舊凈殘值率為5 年折舊費萬元 修理費按生產(chǎn)期按折舊額的估算 用 包括其他制造費和其他管理費及銷售費用按銷售收入的 10 計算 項目年均總成本費用萬元年均經(jīng)營成 本費用萬元年均固定成本費用萬元年均變動成本費用萬元 有關產(chǎn)品的總成本費用估算詳見附表 8 144 財務評價指標 力分析 1 利潤總額經(jīng)估算項目正常年份利潤總額萬元所得稅稅率為企業(yè)每年繳納企業(yè)所得稅萬元達產(chǎn)期可供分配的利潤為萬元損益表詳見附表 2 投資利潤率是反應財務盈利能力的靜態(tài)指標他們是計算期內(nèi)年平均利潤與總投資之比此項目投資利潤率為 3 投資利稅率為 4 原始投資回收率為 5 財務內(nèi)部收益率為 6 財務年均凈現(xiàn)值 NPV 萬元 7 靜態(tài)投資回收期為年動態(tài)投資回收期年 上述指標計算詳見附表 12 力分析 本項目不存在借款不需償債 145 不確定性分析 分析 影響項目凈現(xiàn)值的敏感性因素有投資銷售價格經(jīng)營成本其中門票的銷售價格是最為敏感的因素其次是投資再次是經(jīng)營成本詳見附表 衡分析 盈虧平衡點 年固定總成本年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加 年增值稅 年所得稅 100 146 財務評價結(jié)論 從項目的各項財務指標全部投資的財務內(nèi)部收益率大于基準收益率財務凈現(xiàn)值大于 0 項目是可行的 第十章 社會評價 西部大開發(fā)確定的五個重點方向都是與旅游業(yè)發(fā)展緊密相關又互為促進的旅游業(yè)具有特殊的低重心 啟動經(jīng)濟的先導性和高度關聯(lián)的輻射帶動功能這對于旅游資源豐富但經(jīng)濟基礎薄弱城鄉(xiāng)經(jīng)濟二元結(jié)構(gòu)突出的西部經(jīng)濟的啟動進而循產(chǎn)業(yè)鏈直接間接地全面帶動相關行業(yè)滾動發(fā)展最終促進西部經(jīng)濟繁榮具有突破口意義 大力發(fā)展旅游業(yè)有利于提高西部人民的經(jīng)濟收入和社會福利水平有利于改變地方時政的輸血經(jīng)濟模式也有利于增強西部與國內(nèi)外發(fā)達地區(qū)的聯(lián)系與協(xié)作招商引資旅游業(yè)的發(fā)展必然帶來客流人才流資金流商品流信息流的快速增長使域外流入購買力擴大也必然會帶動餐飲業(yè)旅館業(yè)商業(yè)服務業(yè)的發(fā)展促進交通運輸和通訊設施的改善．而這些正是改善投資環(huán)境吸引外部資金 必須做好的前期工作 本項目的建成可以完善 XX 旅游景區(qū)的基礎設施和服務水平為景區(qū)健康良性發(fā)展提供一個堅實的平臺是實施旅游帶動發(fā)展戰(zhàn)略全面促進 XX 各項事業(yè)發(fā)展的一個重要 152 項目與所在地互適性分析 項目的實施能夠帶動地方社會經(jīng)濟事業(yè)的發(fā)展項目的建設一定會得到當?shù)氐拿癖姾透黝惤M織大力支持 153 社會 項目區(qū)地處天山北坡經(jīng)濟帶的中心位置具有實現(xiàn)經(jīng)濟起飛所必備的條件交通能源自然資源人力資源旅游業(yè)是一個綜合性的產(chǎn)業(yè)據(jù)專家評測它的經(jīng)濟帶動率為 147 即旅游收入 1 元可帶動其他產(chǎn)業(yè) 47 元的收入該項目的開發(fā)建設不僅促進旅游業(yè) 和相關服務業(yè)的發(fā)展而且可有效帶動的經(jīng)濟發(fā)展促使旅游業(yè)成為新的經(jīng)濟增長點并成為墾區(qū)二次創(chuàng)業(yè)改造升級的支撐點 第十章 風險分析 11 項目主要風險因素識別及風險程度分析 風險因素主要分為以下幾種 1 市場風險 2 投資方面風險 162 防范措施 針對風險因素的風險程度分別制定以下措施 1 堅持以市場為導向項目實施階段做好前期的投資決策尤其是施工階段做好質(zhì)量進度投資安全確保項目工程如期竣工防止工期拖延造成工程價格上漲 完善項目管理體系定期對進行加強對的培訓和安全教育做好消防預防工作減少避免設備安全事故消除人身火災等重大或 災難性安全事故的發(fā)生第十章 結(jié)論與建議 1 項目開發(fā)很有必要 烏魯木齊是全疆最大的旅游集散中心擁有穩(wěn)定且規(guī)模較大的客源市場隨著烏昌一體化進程的加快 XX 景區(qū)對整合和提升烏魯木齊周邊旅游資源和樹立新疆XX旅游品牌有重要意義本景區(qū)開發(fā)是加快發(fā)展 XX旅游業(yè)弘揚軍墾文化精神促進XX 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重要舉措本項目符合當前國家大力倡導健康生態(tài)生活理念建設環(huán)保型社會號召 2 項目開發(fā)可行應盡快優(yōu)先開發(fā) 本項目旅游開發(fā)主體為中國 XX產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)中國 XX集團有充足的投資保障同時還有若干家企業(yè)有意參與本項目的投資開發(fā)本項目著眼打 造全國乃至世界上有較大影響力的旅游精品資源品位高市場前景好景區(qū)外部交通配套條件成熟對社會投資和擴大就業(yè)有較大拉動作用通過綜合效益評價經(jīng)濟上可行社會效益良好全面論證后項目能夠達到社會生態(tài)和經(jīng)濟效益的統(tǒng)一建議盡快優(yōu)先開發(fā)3 建設規(guī)模 1 景區(qū)配套的非干線公路 14450 ㎡長 2750m 2 景區(qū)游步道 4804m2 長 2402m 3 供水設施供水管線 DN1081539m 水井 1 眼消防井 10 個 4 供電設施電力架空線路 6800m 電力電纜 1157m 變壓器 1 座太陽能路燈 80個 5 污水處理設施排水管線 DN1502220m 排水管線 DN2507500m 6 垃圾回收及處理設施垃圾箱 15 個垃圾收集點 24 m2 7 游客信息咨詢服務中心 1630 ㎡信息服務設施通訊設施一套及游客安全保障設施 550m 8 旅游廁所水沖式一座建筑面積 224 m2 生態(tài)衛(wèi)生間 8 座 9 停車場總面積為 2212 m2 10 綠化總面積為 11870 m2 11 供熱 5 噸燃氣鍋爐 1 座天然氣引入管線 8600m 景區(qū)天然氣管線 837m 供熱管線 1004m 12 滴灌系統(tǒng)設置面積 42 畝坐凳 32 條 總投資及資金籌措 景區(qū)開始建設初期可以考慮先建世界棉花博覽園與 XX 科技觀光這兩個項目對游客開放直接為公 司帶來效益其它項目可以邊建設邊招商 在設計和建設的各個階段都應本著建設中國旅游精品的理念做出國際水準的專業(yè)規(guī)劃設計和建設打出 XX 的品牌 對策建議 1 爭取政府的扶持 本項目將建設中國 XX科普教育基地中國 XX文化產(chǎn)業(yè)園 中國 XX科技產(chǎn)業(yè)示范區(qū)世界棉花博覽園替政府完成了科普宣傳科技農(nóng)業(yè)展示與示范等部分社會公益事業(yè)因此應積極爭取國家及自治區(qū)發(fā)改委科技廳科協(xié)等各部門的科普配套資金投入與政策扶持如土地優(yōu)惠使用清潔能源利用建筑項目補貼等 2 技術支持 1 景區(qū)建設的技術監(jiān)控 景區(qū)的建筑娛樂設施及園林建設都需要藝術品位較 高的工程監(jiān)理進行技術監(jiān)控以保障景區(qū)建設的整體景觀效果和文化品位 2 環(huán)境保護和生態(tài)建設的技術支持 針對旅游環(huán)境需求需要采用一系列的環(huán)境生態(tài)工程改進景區(qū)能源利用方式從景區(qū)照明取暖供熱均采用太陽能清潔能源倡導生態(tài)健康節(jié)能減排推進生態(tài)文明 3 網(wǎng)絡信息技術的支持 本景區(qū)也應逐步實現(xiàn)景區(qū)經(jīng)營管理的自動化和網(wǎng)絡化在網(wǎng)上注冊域名建立XX 旅游網(wǎng)頁同時加入新疆旅游信息網(wǎng)與中國旅游信息網(wǎng)連通利用網(wǎng)絡進行宣傳營銷建立景區(qū)內(nèi)自動查詢系統(tǒng)為游客提供方便快捷形象的咨詢服務建立 XX 旅游管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)旅游管理的信息化 4 組建旅游開發(fā)智力支 持系統(tǒng) 聘請旅游開發(fā)專家投資顧問市場促銷等組成智囊團使旅游開發(fā)決策更具有科學性優(yōu)化投資模式避免重大投資失誤 實施規(guī)劃的措施和建議 1地域聯(lián)手打造精品協(xié)調(diào) XX與地方的合作聯(lián)手打造新疆 XX農(nóng)墾與生態(tài)科技精品旅游線在設計和建設的各個階段都應本著建設 XX 新型農(nóng)業(yè)生態(tài)科技旅游線的理念做出國際水準的專業(yè)規(guī)劃設計和建設打出農(nóng)業(yè)科技品牌 2 規(guī)劃一經(jīng)批準即具有法律效力應嚴格按規(guī)劃實施維護規(guī)劃的嚴肅性和連續(xù)性確需變動時需報請原審批機關批準 3 規(guī)劃批準后有關部門應立即著手制定一系列實施規(guī)劃的地方條例和管理細則并加強規(guī)劃管理機 構(gòu)和隊伍的建議保證規(guī)劃工作得以順利實施 4 建設應遵從各項規(guī)劃原則先地下后地上先管線后筑路加強基礎設施的配套與建設避免反復開挖 5 投融資開發(fā)建議景區(qū)的投資開發(fā)與建設應借鑒奧運會場館建設等國內(nèi)外經(jīng)驗成立類似專家委員會的機構(gòu)科學指導景區(qū)開發(fā)景區(qū)投資經(jīng)營在政府職能機構(gòu)的監(jiān)督和科學指導下進行可采用符合資本市場尤其國際資本市場規(guī)律的項目運作方法就可以吸引各類財團國外投資銀行上市公司和民營資本來投巨資為獲取資源而投資此項目以實現(xiàn)項目早日建設完成進入經(jīng)營運作 6 組織開展景區(qū)下一步建設性詳細規(guī)劃并進行景區(qū)旅游標示系統(tǒng)的專業(yè)設計 hanqi2833 營銷部 招商部 票務部 財務部 經(jīng)營部 管理部 副經(jīng)理 總經(jīng)理