【正文】 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)后，通知財(cái)務(wù)部派專(zhuān)人到倉(cāng)庫(kù)，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)管員一起清點(diǎn)報(bào)損貨物，并三方簽字確認(rèn)后各持一份原件清單。1）報(bào)損的啤酒、白酒運(yùn)回廠家核報(bào)時(shí)，憑倉(cāng)管員和廠家簽字單據(jù)及三方簽字確認(rèn)的清單核對(duì)后，財(cái)務(wù)開(kāi)出庫(kù)單記廠家代墊費(fèi)。2）廠家返還相應(yīng)貨物時(shí)，憑廠家發(fā)貨單和公司倉(cāng)管員手寫(xiě)入庫(kù)單，交財(cái)務(wù)部入庫(kù)記帳。啤酒、牛奶及紅酒發(fā)現(xiàn)破損的、過(guò)期的情況，倉(cāng)管員必須打申請(qǐng)報(bào)告說(shuō)明原因分清責(zé)任，盤(pán)點(diǎn)小組當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)品種數(shù)量，公司對(duì)申請(qǐng)報(bào)告簽署處理意見(jiàn)后，財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)分別記賬報(bào)損。四、中轉(zhuǎn)庫(kù)零星貨物調(diào)換的流程和要求：客戶(hù)因破損、過(guò)期等問(wèn)題，有零星調(diào)換需求時(shí)，按公司規(guī)定允許調(diào)換的酒： １、業(yè)務(wù)員提出書(shū)面報(bào)告注明客戶(hù)名稱(chēng)、品名、數(shù)量、調(diào)換原因，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。業(yè)務(wù)員憑審批報(bào)告將問(wèn)題酒送交財(cái)務(wù)審核會(huì)計(jì)驗(yàn)收，并開(kāi)具手寫(xiě)調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣）。中轉(zhuǎn)庫(kù)管員見(jiàn)調(diào)換單據(jù)給業(yè)務(wù)員調(diào)換相應(yīng)品種數(shù)量，中轉(zhuǎn)庫(kù)需要補(bǔ)貨時(shí)將調(diào)換單據(jù)匯集交到財(cái)務(wù)審核會(huì)計(jì)復(fù)核，會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)量，開(kāi)具手寫(xiě)調(diào)撥單，從公司倉(cāng)庫(kù)及時(shí)補(bǔ)充貨物。月底審核會(huì)計(jì)根據(jù)調(diào)換單及報(bào)告統(tǒng)計(jì)數(shù)量，向廠家申請(qǐng)補(bǔ)償調(diào)換。五、倉(cāng)庫(kù)“標(biāo)”的使用流程和要求：倉(cāng)管員根據(jù)公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)需要和分管銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)的安排，開(kāi)具手寫(xiě)調(diào)撥單明細(xì)。倉(cāng)管員和倉(cāng)庫(kù)主管雙方簽字后，必須交一聯(lián)財(cái)務(wù)記賬聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)主管到財(cái)務(wù)代領(lǐng)“標(biāo)”，其余一式三聯(lián)先留存在倉(cāng)管員處。財(cái)務(wù)憑記賬聯(lián)記賬。倉(cāng)庫(kù)主管將“標(biāo)”交給倉(cāng)管員時(shí)，倉(cāng)管員必須在一式三聯(lián)上簽“已收”字樣后，將一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)主管記賬。倉(cāng)管員處未貼完的剩余的“標(biāo)”必須交回公司財(cái)務(wù)沖倉(cāng)庫(kù)帳。六、貨物堆放及管理要求：合理安排庫(kù)內(nèi)的堆位，留出足夠的出入通道及安全通道距離。貨物堆放必須按類(lèi)別、分品種、規(guī)格依次排列，貨堆保持合理的高度（標(biāo)準(zhǔn)為810層）。收貨時(shí)督促裝卸工按指定的位置，整齊堆放，順向疊位，便于盤(pán)存點(diǎn)數(shù)。每一堆貨品應(yīng)在顯眼處掛上貨位卡，貨位卡上注明貨品的名稱(chēng)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、規(guī)格、數(shù)量。每天下班前對(duì)每個(gè)品種的貨物結(jié)存數(shù)量進(jìn)行核實(shí)并登記入貨位卡。貨位卡一月一張，起到該品種的日記賬作用。倉(cāng)庫(kù)主管每天下班前登記每個(gè)品種的結(jié)存數(shù)，做成庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，電子版發(fā)送到財(cái)務(wù)部和公司銷(xiāo)售總監(jiān)電子郵箱，便于公司查貨和備貨。七、貨物盤(pán)存要求：倉(cāng)管員必須定期、不定期對(duì)自己保管的貨品進(jìn)行盤(pán)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找。倉(cāng)管員每天下班前按貨物品種規(guī)格盤(pán)點(diǎn)核實(shí)填寫(xiě)貨位卡結(jié)存數(shù)量并自行核對(duì)是否正確。每月末財(cái)務(wù)派專(zhuān)人監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)，做庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表，一式三份。倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)人員三方必須簽字確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)，存檔待查。財(cái)務(wù)月末賬存結(jié)出后與倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行核對(duì)，查找差異，落實(shí)責(zé)任，做查評(píng)考核。八、倉(cāng)庫(kù)安全衛(wèi)生等管理責(zé)任和要求：財(cái)務(wù)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，倉(cāng)管員對(duì)于貨品的短少和損毀負(fù)全部責(zé)任。倉(cāng)管主管每天都應(yīng)檢查倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗是否完好，庫(kù)區(qū)的防火、防盜設(shè)施是否安全有效，發(fā)現(xiàn)有不安全因素及時(shí)上報(bào)公司，提出整改方案，防患于未然。如有疏漏，造成損失，負(fù)主要責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)主管定期檢查庫(kù)房的漏雨、滲水等異常情況，及時(shí)提請(qǐng)維修。倉(cāng)管員應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)的干凈、整齊、干燥、通風(fēng)。倉(cāng)庫(kù)物資系易燃易爆物品，在整個(gè)庫(kù)區(qū)內(nèi)：嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁使用任何電器。消防水池保證水源充足。倉(cāng)庫(kù)辦公室內(nèi)由公司統(tǒng)一配置的空調(diào)、電腦、微波爐和電話(huà)等必須專(zhuān)人負(fù)責(zé)，保證安全使用。下班時(shí)間嚴(yán)禁使用上述電器。出入倉(cāng)庫(kù)的所有人員提走當(dāng)天出庫(kù)單以外的所有物品必須上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管同意并做好登記。本公司提貨車(chē)輛不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，在門(mén)前規(guī)定位置熄火停放，非本單位的車(chē)輛不得滯留。倉(cāng)庫(kù)晚間值班人員，要做好倉(cāng)庫(kù)的安全檢查工作，并檢查駕駛員車(chē)輛是否按時(shí)歸位和按位停放情況。如有問(wèn)題，并于次日及時(shí)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管；遇重大問(wèn)題，必須立即上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。下班后倉(cāng)庫(kù)安全責(zé)任由晚間值班人員負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控系統(tǒng)24小時(shí)運(yùn)行，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)每天安排人員查看監(jiān)控，對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全情況和駕駛員車(chē)輛出入情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即記錄并即刻上報(bào)。1倉(cāng)管員及倉(cāng)庫(kù)主管等倉(cāng)庫(kù)工作人員如違反公司倉(cāng)庫(kù)管理制度造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究賠償責(zé)任，并作出相應(yīng)處罰。因玩忽職守，造成重大事故和損失，公司將上報(bào)司法機(jī)關(guān)，追究法律責(zé)任。九、倉(cāng)庫(kù)廢品的回收和管理：倉(cāng)庫(kù)廢品回收由公司指派專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)人管理。倉(cāng)庫(kù)廢品由公司統(tǒng)一處理，禁止任何人自行買(mǎi)賣(mài)。廢品處理時(shí)，由公司指定回收單位，并指派專(zhuān)人和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人共同監(jiān)督核稱(chēng)重量及收取款項(xiàng)。公司指派專(zhuān)人持雙方簽字確認(rèn)的回收單位票據(jù)到公司財(cái)務(wù)交賬。白酒瓶的回收和管理：1）白酒的瓶、盒、箱按公司規(guī)定要求成套回收，收庫(kù)時(shí)由瓶站庫(kù)管員開(kāi)具一式三聯(lián)的《空瓶回收單》，并在收庫(kù)人處簽字，單上明確填寫(xiě)交回的酒店名稱(chēng)和件數(shù)，由送交人（駕駛員）核對(duì)后簽字。瓶站、倉(cāng)庫(kù)主管、送交人各留一聯(lián)。2）倉(cāng)庫(kù)主管憑回收單據(jù)記賬。單據(jù)交接手續(xù)同公司送貨單一致。送交人憑簽字齊全的單據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。3）白酒瓶處理時(shí)，必須由收庫(kù)人、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人和廠家代表共同監(jiān)督處理。4）白酒瓶及盒、箱的處理收入歸公司所有。啤酒瓶的回收及處理：1）啤酒瓶按公司規(guī)定要求成套回收，瓶站包干人收瓶后應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)一式三聯(lián)的《空瓶回收單》。一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行記賬，瓶站和駕駛員各留一份。2）瓶款由甁站當(dāng)場(chǎng)結(jié)算給駕駛員（即送交人），不得拖欠。3）瓶站對(duì)收回的啤酒空瓶分拆整理打包，定期交由廠家駕駛員運(yùn)回。廠家駕駛員裝運(yùn)空瓶時(shí)，瓶站開(kāi)具一式三聯(lián)的結(jié)算單，收甁單位填寫(xiě)啤酒廠家。由收庫(kù)人、廠家駕駛員雙方簽字，倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督簽字。甁站收庫(kù)人交一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)主管備案。4）瓶站匯集廠家確認(rèn)的空瓶結(jié)算單到財(cái)務(wù)結(jié)算費(fèi)用，財(cái)務(wù)掛廠家收到公司款項(xiàng)的往來(lái)賬。5）啤酒的紙箱由公司統(tǒng)一處理，收入歸公司所有。廢舊展示柜的入庫(kù)與處理：1）入庫(kù)：倉(cāng)管員收到業(yè)務(wù)員從客戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)處撤回的展示柜時(shí)，必須開(kāi)具一式三聯(lián)入庫(kù)單，并注明展示柜是否可以使用的情況，雙方簽字確認(rèn)。一聯(lián)留存，一聯(lián)給業(yè)務(wù)員到財(cái)務(wù)平帳，倉(cāng)庫(kù)主管一聯(lián)登記入系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)賬。2）處理：對(duì)于不能再使用的廢舊展示柜，由倉(cāng)管員打報(bào)告上報(bào)公司批準(zhǔn)后，由公司行政部派專(zhuān)人和倉(cāng)庫(kù)主管核查確認(rèn)需要處理的展示柜數(shù)量，并分別詢(xún)價(jià)。詢(xún)價(jià)結(jié)果上報(bào)公司批準(zhǔn)后，由行政部派專(zhuān)人和倉(cāng)庫(kù)主管一起實(shí)施處理。3）處理后的收入和報(bào)告由指派專(zhuān)人交到財(cái)務(wù)出納處開(kāi)具收據(jù)，存貨會(huì)計(jì)根據(jù)收款收據(jù)及報(bào)告開(kāi)具廢舊展示柜出庫(kù)單，倉(cāng)管員憑出庫(kù)單銷(xiāo)賬。十、倉(cāng)庫(kù)工作人員考勤管理：倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)遵守公司的相關(guān)管理規(guī)定。倉(cāng)管員應(yīng)滿(mǎn)足公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)需要，保證每天出入庫(kù)等本職工作正常進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)其他崗位工作人員：上午上班8：00點(diǎn)整在公司打卡或用倉(cāng)庫(kù)固定電話(huà)向公司人事部報(bào)崗，下午下班5：30（冬季）或6：00（夏季）用倉(cāng)庫(kù)固定電話(huà)向公司人事部報(bào)崗。人事部應(yīng)做好考勤登記工作。此管理規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。安徽瑞泰經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司2012年5月1日