【導讀】項目實施進度.......

　　

【正文】 31 金 100 萬元，省級配套 40 萬元），占總投資的 ％，其余 萬元資金由企業(yè)自籌解決，占總投資的 %。 32 第八章 項目組織管理與實 施進度 本項目由 xx 省 x縣 xxxx有限公司具體實施，公司下設辦公室、財務室、生產(chǎn)技術室和銷售服務等部門，通過各部門之間的協(xié)調(diào)配合，本著高效節(jié)約的原則，調(diào)配精干力量開展工作。項目的具體管理工作實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，公司全權(quán)組織實施項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，其中項目建設階段成立項目領導小組，讓懂技術、會管理的人加入，做到經(jīng)濟、高效，確保資金使用安全和投資效益的發(fā)揮。 組織機構(gòu)及職責 項目實施前的組織管理 由 x 縣畜牧局組織專業(yè)技 術人員對項目進行調(diào)研分析和初步論證 ,對項目擬定實施進行實地考察 ,從而編制出項目可行性研究報告。 項目實施中的組織管理 為切實加強項目建設的領導和監(jiān)督管理，成立項目建設領導小組，負責協(xié)調(diào)和領導項目建設工作。公司實行領導小組負責制，企業(yè)化管理，下設生產(chǎn)科、銷售科和技術服務部，分工明確，責任到人，各負其責。領導小組名單如下 : 組 長： xxx xx 縣畜牧局局長 副組長： xxx x 縣畜牧局副局長 xxx x 縣畜牧局副主任科員 xxx x 縣財政局副主任科員 33 xxx x 縣 xxxx 有限公司董事長 組 員： xxx x 縣財政局農(nóng)財科長 xxx x 縣畜牧局畜牧股股長 xxx x 縣畜牧局財務股股長 xxx x 縣畜牧局項目辦副主任 項目管理 工程管理 項目資金設立專戶，統(tǒng)一管理、專款專用，做到開支有計劃、支出有審批、驗收有結(jié)果， 嚴格按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室有關文件和國家工程項目招投標管理辦法、工程監(jiān)理管理要求對項 目工程進行管理，凡是符合招投標要求的工程和設備，一律實行招投標，并與中標單位簽訂工程承包合同，確保工程質(zhì)量，如期完成。 生產(chǎn)管理 嚴格按照國家的有關法律法規(guī)及條例規(guī)定進行生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。在人事管理、用人制度等方面必須按照《工會法》、《勞動法》等。在企業(yè)管理方面必須依照《家畜家禽防疫條例》；在技術推廣及普及方面必須按照《農(nóng)業(yè)技術推廣法》，同時制定高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效飼養(yǎng)管理技術規(guī)范和牛舍建設標準等。全面實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，依法建立科學的法人治理機構(gòu)，健全決策、經(jīng)營與監(jiān)督之間的制約機制，互相監(jiān)督、 互相促進，使各項工作正常運轉(zhuǎn)。 財務管理 根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務管理辦法，項目經(jīng)費設立專帳，由專人負責，?？顚Ｓ?，科學安排資金，合理使用項目資金。 項目監(jiān)理和評估成立工作小 34 組，成員由審計負責人和專家組成，按照評估 指標監(jiān)督工作，隨時組織審計部門對項目資金使用情況實施監(jiān)督審計。 營銷管理 公司貫徹“業(yè)績與收入掛鉤”的原則，制定《銷售管理制度》，對銷售人員隊伍的建設、管理、選拔、激勵、薪酬分配等進行明確規(guī)定，實行靈活有序的銷售管理。 項目建成后 ，固定資產(chǎn)登記造冊，整理歸檔，接受國家的驗收。 完善制度，規(guī)范管理。進一步建立完善各項管理制度充分發(fā)揮好項目運行的效果。 管理模式與運行機制 項目經(jīng)營管理模式 實行工廠化管理，每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)定飼料消耗、定育成率，按育成頭數(shù)和增重多少計報酬，上下環(huán)節(jié)監(jiān)督交接，形成環(huán)環(huán)緊扣的工廠化管理機制。 經(jīng)營管理措施 對項目建設，由領導小組全面負責，建立會議記錄制度、檔案管理制度，對項目建設的每一次會議及研究內(nèi)容，都要做出會議記要，分類存檔；對項目資金單列賬戶、?？顚Ｓ?，按照預算方案，保證各專項資金 及時落實到位，在管理中執(zhí)行一支筆財務審批制度，嚴禁挪用項目資金，否則堅決追查責任。正常生產(chǎn)后，加強財務核算，利用專門管理應用軟件進行生產(chǎn)管理。 項目建成后人員配置 本項目由 x縣 xxxx 有限公司 申請立項并組織實施。本項目依據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)班次、設備和崗位等因素，確定滿負荷后工作人員為 40 人， 35 其中管理人員 4 人，占定員的 10%，工作人員 30人，占定員的 75%，技術人員 6人，占 15%。各工作崗位在正式上崗以前，均經(jīng)過嚴格的技術培訓，經(jīng)理論和實踐考試達到合格后方能被錄用上崗，并建立生產(chǎn)和質(zhì)量管理 機構(gòu)，明確各級機構(gòu)和人員的職責。 項目實施進度 該項目建設期限為兩年，并分期分批完成項目建設任務。 第 13月，進行項目設計編制、招標、資料準備前期工作等工作。 第 420 月，主要進行生產(chǎn)基礎性設施建設。 第 1022 月，主要進行設備的采購、安裝，技術培訓等。 第 2324 月，項目總結(jié)、驗收，并交付使用。 表 81 項目計劃進度表 年月 項目 第一年 2021 第二年 2021 12 34 56 78 910 1112 1314 1516 1718 1920 2122 2324 項目前期工作 ※ ※ ※ 生產(chǎn)基礎設施建設 、 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 設備購置 采購、安裝 技術培訓 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 竣工驗收及認證 ※ 36 第九章 經(jīng)濟、社會效益分析 評價依據(jù) 1993年國家計劃委員會、建設部發(fā)布的《建設項目評價方法與參數(shù)》。 2021 年財政部頒布的《企業(yè)財務通則》。 該 項目財務估算按國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財務制度》，《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務制度》以及有關稅收條例進行。 項目建設技術方案與投資估算。 項目分析需要的其他數(shù)據(jù)。 正常年份產(chǎn)奶牛 1000頭，每 頭年產(chǎn)鮮奶 ，每噸按市價 3500元，年平均增加收入： 1000 3500=1575 萬元 各類建材所需各類材料、物質(zhì)、藥品、器械按現(xiàn)行市場價格計算； 表 91 年生產(chǎn)成本估算表 序號 項目 單位 消耗定額 單價 （元 /單位） 年耗量 金額 （萬元） 1 購架子牛 2 原輔材料 噸 1187 3 燃料、動力及水 30 4 工資福利 90 5 藥品 30 37 6 管理費用 50 7 勞保費用 50 8 折舊 25 10 合計 1462 項目建成后，年可實現(xiàn)利潤： 1575 萬元 1462萬元 =113萬元 項目投資利潤率 =凈利潤 /總投資 100% =113/ 100% = % 靜態(tài)投資回收期 = 總投資 /（利潤 +折舊） +1 = （ 113+25） +1 ≈ 4 年 內(nèi)部收益率 =34% 凈現(xiàn)值 =1087萬元 盈虧平衡點 =% 盈虧平衡銷售量 =設計銷售量 盈虧平衡點 =4500 % =995 噸 從計算結(jié)果看出，基本方案的盈虧平衡點即生產(chǎn)能力利用率為 %，就是說當項目生產(chǎn)能力達到設計生產(chǎn)水平的 ％時，項目即可保本，大于 %，即有盈利。分析結(jié)果表明項目生產(chǎn)經(jīng) 營上有較強的抗風險能力。 38 圖 91 盈虧平衡分析圖 項目經(jīng)濟效益對可變成本和產(chǎn)量、單價的變化是敏感的，特別是對于產(chǎn)量、單價下降和變動成本增加較為敏感，因此，該項目一旦投產(chǎn)，應盡力加強經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)成本，達到生產(chǎn)規(guī)模。 項目建成投產(chǎn)后，年均新增收入 1575萬元，年均總成本 1462 萬元，年均凈利潤 113 萬元，投資利潤率為 %。財務內(nèi)部收益率 34%，財務凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率為 8%） 1087 萬元，投資回收期 4 年（含建 設期）。 經(jīng)分析，項目的財務效益較好，內(nèi)部收益率及凈現(xiàn)值都比較高，抗風險能力、盈利能力較強，因此項目在財務上是可行的。 （ 1）加快畜牧業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是提高畜牧業(yè)產(chǎn)值比重；二是促進種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化；三是優(yōu)化畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，節(jié)糧型畜牧業(yè)將獲得較快發(fā)展。 25 995 0 P 利潤 變動成本 固定成本 利潤區(qū) 噸 S V 虧損區(qū) 萬元 39 （ 2）推廣秸稈過腹還田，促進農(nóng)業(yè)資源的合理利用。秸稈過腹還田，使土壤有機質(zhì)含量提高，促進種植業(yè)發(fā)展，增加糧食產(chǎn)量，使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。 （ 3）帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，振興地方經(jīng)濟。項目實施不僅促進當?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展，而且?guī)?加工、運輸、服務、流通等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進社會繁榮，增加財政收入。 （ 4）增加農(nóng)產(chǎn)品供給，豐富城鄉(xiāng)人民的菜籃子。促進肉牛業(yè)的發(fā)展，使肉品質(zhì)量提高，供應市場，滿足城鄉(xiāng)人民生活需求。 （ 5）促進農(nóng)村勞動力就業(yè)，保障社會穩(wěn)定。項目建成后可直接安排 40余人就業(yè)，開辟農(nóng)村勞動力就業(yè)渠道，促進農(nóng)村剩余勞動力的轉(zhuǎn)移，有利于社會穩(wěn)定。 （ 6）提高畜牧養(yǎng)殖科技水平，增加養(yǎng)殖效益。項目的實施，可進一步提高全區(qū)畜牧業(yè)科技水平，通過秸稈處理等技術的應用及畜牧養(yǎng)殖營養(yǎng)水平的改善，提高肉食產(chǎn)品品質(zhì)，促進優(yōu)質(zhì)無公害肉牛、肉羊和乳制品的發(fā) 展。 （ 7）推動規(guī)?；藴驶a(chǎn)，增強畜產(chǎn)品競爭力。在示范場的帶動下，全市規(guī)模養(yǎng)殖和標準化生產(chǎn)將進一步發(fā)展，使平橋區(qū)成為優(yōu)質(zhì)肉牛育肥產(chǎn)業(yè)區(qū)。 同時，大量秸稈過腹還田，減少了秸稈焚燒造成的環(huán)境污染，凈化環(huán)境，增加了土壤有機質(zhì)含量，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)良性循環(huán)。 40 第十章 項目招標方案 為確保 x 縣 xxxx 有限公司秸稈養(yǎng)畜示范場建設項目的工程質(zhì)量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中違規(guī)行為，保護國家利益和招標投標活動當事人的合法權(quán)益，制定項目招投標方案。 招標依據(jù) 按照《中華人民共和國招標投標法》和《農(nóng)業(yè)基本 建設項目招標投標管理規(guī)定》（農(nóng)計發(fā) [2021]10 號）有關規(guī)定，編制本項目的招投標方案。在招標過程中要遵循公開、公平、公正和誠信的原則，接受社會監(jiān)督。 招標范圍 本項目招標范圍主要是生產(chǎn)性基礎設施。其中：生產(chǎn)性基礎設施建設（ 1）青貯氨化池 8000立方米，投資 96萬元，（ 2）牛舍 2021平方米；投資 100萬元，（ 3）建設草料庫房 500平方米，投資 20萬元，（ 4）購置秸稈處理物資尿素18噸，投資 4萬元；新購儀器設備鍘草機 9臺，投資 35萬元，（ 5）小區(qū)和場區(qū)道路 3000平方米，投資 30 萬元，實行招標。 招標方式 進行公開招標。 招標組織 本 項目的生產(chǎn)性基礎設施 由項目承擔單位 xx省 x縣 xxxx有限公司 委托有資質(zhì)的 招標公司進行公開招標。 招標程序 本項目招標將嚴格按照國家和 xx 省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構(gòu)，編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和 41 評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關部門申報和批準。 42 第十一章 可行性研究結(jié)論 該項目建設屬于國家急需發(fā)展、并積極鼓勵、扶持的產(chǎn)業(yè)。屬于國家飼料資源豐富，產(chǎn)品銷售市場有保障的產(chǎn)業(yè)， 有利于項目的正常運轉(zhuǎn)。項目采取的生產(chǎn)工藝在國內(nèi)處于先進水平。項目的經(jīng)濟指標、技術指標、工藝方案、選擇、組織結(jié)構(gòu)、勞動定員和項目的實施進度合理可行。從經(jīng)濟財務分析可看出該項目建設資金回收快，有較強的自負盈虧能力。項目有利于帶動當?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展和提高當?shù)剞r(nóng)民的經(jīng)濟收入，加快當?shù)剞r(nóng)民的致富步伐，同時有利用于當?shù)胤N植結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境保護。 該項目的選項準確，地理位置優(yōu)越，布局安排合理，論證充分，設計的程序操作簡便。項目所在地領導支持力度大，群眾的積極性高，項目的配套資金和自籌資金能及時足額到位。項目的設計方案合理 、建設目標明確、市場前景廣闊，符合國家秸稈養(yǎng)畜項目建設的要求。 項目的實施對于促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)民增收和改善生態(tài)環(huán)境具有重大意義，其經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益極為顯著，項目建設是切實可行的，建議農(nóng)業(yè)部早日立項實施。