費用報銷承諾書-資料下載頁
2025-10-16 03:12本頁面
【正文】 許和其他費用混報，應單獨填報。所有報銷單據(jù)票必須是真實、合理、合法的，凡查出屬不實的，一律不得報銷。業(yè)務招待費標準按：接待一般來客的標準每人每餐約30元，陪同人員一般不超過三人；接待高層次來客的標準由總經(jīng)辦另定；第九條車輛使用費用的報銷手續(xù)此項費用包括汽油費、維修費、停車費、路橋費。報銷時列明起始地，停車地，總經(jīng)辦根據(jù)里程數(shù)及用車記錄等進行復核，并據(jù)此在報銷單簽字確認。車輛維修前提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時列明詳細維修項目清單，總經(jīng)辦根據(jù)車輛維修情況復核，并簽字確認。~ 28 ~第十條貨運及郵寄資料費用報銷：貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結的，員工本人不得報銷該項費用；平時零星發(fā)貨的運輸費用，由員工本人代墊的，在辦完托運手續(xù)，取得正式合法報銷單據(jù)，填寫〈費用報銷單〉后，由本部門經(jīng)理審核，財務部復核后報銷。應由對方公司承擔的運費或因對方公司原因造成的運費，公司不予報銷。文件、發(fā)票等郵寄費由部門指定專人每月統(tǒng)一報送財務部審核后報銷。需取得正式郵寄報銷票據(jù)，填寫〈費用報銷單〉實報實銷。需辦理備用金手續(xù)的，必須依照下列規(guī)定：具有規(guī)定的用途，期限及限額；、在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門報銷；用現(xiàn)金 或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷；通過銀行匯款進行預付 款的二十天內(nèi)報銷。、以上各項支出，原則上前款不~ 29 ~清，后款不借。、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。第四章內(nèi)部費用管理第十一條財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫完整、審批手續(xù)齊全的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。公司預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務部門審核并報總經(jīng)理批準后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。第十二條 財務部加強對原始費用憑證的審核所有費用支出均需取得真實、有效的發(fā)票，杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況。費用的報銷程序上由報銷人所屬~ 30 ~ 的部門經(jīng)理負責審核其真實性,財務部負責審核其票據(jù)的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標準報銷；將不符合真實性和超標超限的票據(jù)報送總經(jīng)理批準。各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收 款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。對原始憑證的技術性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，應予退回或重新補正。第十三條 本制度由英泰格電子科技公司總經(jīng)理辦公室制定并負責解釋。第十四條、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行。~ 31 ~附件一：報銷費用表單《出差申請單》《差旅費報銷單》《業(yè)務招待申請單》《外出登記表》〈辦公用品申請單〉附件二、員工差旅費報銷標準。員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。出差地點區(qū)分為一線城市；二，三線城市，港澳地區(qū)三種。一類區(qū)：一線城市二類區(qū)：二，三線城市。出差住宿費報銷標準：職務二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)普通人員80/天150/天總經(jīng)理批準主管工程級130/天200/天400hkd /天部門經(jīng)理級200/天280/天500hkd/天總經(jīng)理級250/天350/天600hkd/天~ 32 ~出差補助標準員工本市內(nèi)出差、短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。長途出差補助標準：總經(jīng)理級：100元/天部門經(jīng)理：60元/天主管級別：40元/天普通員工：30元/天員工出差交通費報銷標準長途出差:由公里數(shù)來定 , 并由部門經(jīng)理批示，如果達不到乘坐飛機的標準，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經(jīng)過部門批準，否則，不予報銷。員工在出差地盡量乘坐公共交通工具，正常情況下，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方予報銷。、短途出差不享受住宿補助。長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的~ 33 ~助50%領住宿補~ 34 ~
語文相關推薦
鄂ICP備17016276號-1