出納交接工作內(nèi)容5篇范文-資料下載頁
2025-10-15 20:50本頁面
【正文】 銀行雙方的賬面余額出現(xiàn)差異是正常的。、印章和其他實(shí)物，也必須交接清楚。，重要工作臺、室的鑰匙應(yīng)先按實(shí)際情況進(jìn)行交接，待交接完畢后，要重新更換保險柜密碼和重要工作臺、室的鎖具。6．實(shí)行電算化的單位，定期采用計算機(jī)打印活頁賬頁現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和有價證券明細(xì)賬的，在不能滿頁打印時，不可在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接，應(yīng)將賬頁打印出來，裝訂成冊，再進(jìn)行交接。7．移交時，還應(yīng)對工作計劃和待辦事項(xiàng)交待清楚。移交人移交工作計劃時，要由移交人詳細(xì)地介紹計劃執(zhí)行情況以及在日后執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的問題，以便接交人接管后能順利地開展工作。移交待辦事項(xiàng)時，移交人應(yīng)將處理方法和有關(guān)注意事項(xiàng)向接交人交待清楚，以保證工作的延續(xù)性。8．交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人，要在移交清冊上簽名或蓋章。移交清冊一般一式三份，交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。在移交清冊上必須填明：單位名稱、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)和姓名，以及移交清冊頁數(shù)、份數(shù)和其他需要說明的問題和意見。五、出納交接應(yīng)注意的事項(xiàng)1．出納人員進(jìn)行交接時，一般應(yīng)由會計主管人員監(jiān)交，必要時，還可請上級領(lǐng)導(dǎo)一同監(jiān)交。2．監(jiān)交過程中，如果移交人交代不清，或者接交人故意為難，監(jiān)交人員應(yīng)及時處理裁決。移交人不作交代，或者交代不清的，不得離職，否則，監(jiān)交人和單位領(lǐng)導(dǎo)人均應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。3．移交時，交接雙方人員一定要當(dāng)面看清、點(diǎn)數(shù)、核對，不得由別人代替。4．交接后，接管的出納員應(yīng)及時向開立賬戶的銀行辦理更換出納員印鑒的手續(xù)，檢查保險柜的使用是否正常、妥善，保管現(xiàn)金、有價證券、貴重物品、公章等的條件和周圍環(huán)境是否齊全，如不夠妥善、安全，要立即采取改善措施。5．接管的出納人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計記錄的連續(xù)性。對于移交的銀行存折和未用的支票，應(yīng)繼續(xù)使用，不要把它擱置、浪費(fèi)，以免單位遭到損失。6．交接后，移交人應(yīng)對自己經(jīng)辦的已經(jīng)移交的資料的合法性、真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任，不能因?yàn)橘Y料已經(jīng)移交而推脫責(zé)任。第五篇：出納工作交接表出納工作交接清單移交原出納xx，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：：X月X日賬面余額XXX元，實(shí)存相符。：XX元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”后，銀行存款余額為XX元，以上核對相符。（三）移交的會計憑證、賬薄、文件及其他：；；（X號至X號）；（X號至X號）；（X號至X號）；（X號至X號）（X號至X號）（X號至X號）、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票后附明細(xì)X份。；X月份貸款對賬單X份。統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)購薄X本。收據(jù)X本。（后附明細(xì)）貸款卡X張。u盤X個。財務(wù)門鑰匙X把、保險柜鑰匙X把、保險箱鑰匙X把、抽屜鑰匙X吧、桌柜鑰匙X把、文件柜鑰匙X套（A1A4。B1B4）。（四）印鑒：；。（五）交接后工作的劃分：X年X月X日起的出納工作責(zé)任由XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。（六）移交人：接管人：監(jiān)交人：XX。本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。X簽名蓋章）X（簽名蓋章）X（簽名蓋章）公司財務(wù)處（公章）年X月 X日
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