出納交接工作內(nèi)容5篇范文-資料下載頁(yè)
2025-10-15 20:50本頁(yè)面
【正文】 銀行雙方的賬面余額出現(xiàn)差異是正常的。、印章和其他實(shí)物，也必須交接清楚。，重要工作臺(tái)、室的鑰匙應(yīng)先按實(shí)際情況進(jìn)行交接，待交接完畢后，要重新更換保險(xiǎn)柜密碼和重要工作臺(tái)、室的鎖具。6．實(shí)行電算化的單位，定期采用計(jì)算機(jī)打印活頁(yè)賬頁(yè)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和有價(jià)證券明細(xì)賬的，在不能滿頁(yè)打印時(shí)，不可在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接，應(yīng)將賬頁(yè)打印出來(lái)，裝訂成冊(cè)，再進(jìn)行交接。7．移交時(shí)，還應(yīng)對(duì)工作計(jì)劃和待辦事項(xiàng)交待清楚。移交人移交工作計(jì)劃時(shí)，要由移交人詳細(xì)地介紹計(jì)劃執(zhí)行情況以及在日后執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題，以便接交人接管后能順利地開(kāi)展工作。移交待辦事項(xiàng)時(shí)，移交人應(yīng)將處理方法和有關(guān)注意事項(xiàng)向接交人交待清楚，以保證工作的延續(xù)性。8．交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人，要在移交清冊(cè)上簽名或蓋章。移交清冊(cè)一般一式三份，交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。在移交清冊(cè)上必須填明：?jiǎn)挝幻Q、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)和姓名，以及移交清冊(cè)頁(yè)數(shù)、份數(shù)和其他需要說(shuō)明的問(wèn)題和意見(jiàn)。五、出納交接應(yīng)注意的事項(xiàng)1．出納人員進(jìn)行交接時(shí)，一般應(yīng)由會(huì)計(jì)主管人員監(jiān)交，必要時(shí)，還可請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一同監(jiān)交。2．監(jiān)交過(guò)程中，如果移交人交代不清，或者接交人故意為難，監(jiān)交人員應(yīng)及時(shí)處理裁決。移交人不作交代，或者交代不清的，不得離職，否則，監(jiān)交人和單位領(lǐng)導(dǎo)人均應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。3．移交時(shí)，交接雙方人員一定要當(dāng)面看清、點(diǎn)數(shù)、核對(duì)，不得由別人代替。4．交接后，接管的出納員應(yīng)及時(shí)向開(kāi)立賬戶的銀行辦理更換出納員印鑒的手續(xù)，檢查保險(xiǎn)柜的使用是否正常、妥善，保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、貴重物品、公章等的條件和周圍環(huán)境是否齊全，如不夠妥善、安全，要立即采取改善措施。5．接管的出納人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬簿，不得自行另立新賬，以保持會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性。對(duì)于移交的銀行存折和未用的支票，應(yīng)繼續(xù)使用，不要把它擱置、浪費(fèi)，以免單位遭到損失。6．交接后，移交人應(yīng)對(duì)自己經(jīng)辦的已經(jīng)移交的資料的合法性、真實(shí)性承擔(dān)法律責(zé)任，不能因?yàn)橘Y料已經(jīng)移交而推脫責(zé)任。第五篇：出納工作交接表出納工作交接清單移交原出納xx，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：：X月X日賬面余額XXX元，實(shí)存相符。：XX元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”后，銀行存款余額為XX元，以上核對(duì)相符。（三）移交的會(huì)計(jì)憑證、賬薄、文件及其他：；；（X號(hào)至X號(hào)）；（X號(hào)至X號(hào)）；（X號(hào)至X號(hào)）；（X號(hào)至X號(hào)）（X號(hào)至X號(hào)）（X號(hào)至X號(hào)）、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票后附明細(xì)X份。；X月份貸款對(duì)賬單X份。統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)購(gòu)薄X本。收據(jù)X本。（后附明細(xì)）貸款卡X張。u盤(pán)X個(gè)。財(cái)務(wù)門(mén)鑰匙X把、保險(xiǎn)柜鑰匙X把、保險(xiǎn)箱鑰匙X把、抽屜鑰匙X吧、桌柜鑰匙X把、文件柜鑰匙X套（A1A4。B1B4）。（四）印鑒：；。（五）交接后工作的劃分：X年X月X日起的出納工作責(zé)任由XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。（六）移交人：接管人：監(jiān)交人：XX。本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。X簽名蓋章）X（簽名蓋章）X（簽名蓋章）公司財(cái)務(wù)處（公章）年X月 X日
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