財務(wù)出納工作內(nèi)容范文大全-資料下載頁
2024-11-16 01:04本頁面
【正文】 位職責(zé)與工作內(nèi)容負責(zé)付款、收款、登錄臺賬、月度回單整理等出納日常工作。負責(zé)備用金管理工作。負責(zé)欠票明細及催收工作。篇2：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容，并結(jié)出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。，嚴格審核原始憑證，做到合法準確，手續(xù)齊備，確認無誤后進行匯款報銷。，支付產(chǎn)品采購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據(jù)。篇3：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容1. 負責(zé)管理公司日常行政事務(wù)：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護等。2. 公司來訪客人的接待、酒店預(yù)訂及用車安排。3. 負責(zé)采購日常辦公用品及統(tǒng)計行政費用。4. 日常考勤，及對各項員工活動的支持。5. 傳達公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行。6. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。篇4：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容，做好現(xiàn)金的收付及保管工作，日清月結(jié)。，正確填寫及簽發(fā)公司各類票據(jù)。篇5：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容1) 負責(zé)分公司日常收支的管理和核對，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬。2) 負責(zé)分公司銀行往來，客戶結(jié)算，票印管理等工作。3) 稅控盤的日常維護管理，開具各項票據(jù)。4) 負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。5) 分公司內(nèi)部文件，合同，財務(wù)資料等檔案的存檔與管理。6) 分公司員工招聘，日?？记诘仁乱恕?) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等)。8) 完成上級安排的其他任務(wù)。篇6：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表。辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。完成公司交辦的其他事務(wù)性工作篇7：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容1 及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會計核算員核簽的收付憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。2 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結(jié)工作，并核對庫存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符。3 保管好庫存現(xiàn)金及空白票據(jù)。4 核準支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。5 及時編制備用現(xiàn)金申請表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準，及時報總部申領(lǐng)備用金，保證日常工作的順利進行。6 負責(zé)現(xiàn)金，支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保守保險柜密碼的秘密。7 審核零用現(xiàn)金報銷單和收入周報表。8 上級安排的其他工作。網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作。新項目開戶、銀行預(yù)留印鑒變更工作。篇8：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。保管好各種空白支票、票據(jù)等。負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。篇9：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容銀行支票/電匯/轉(zhuǎn)賬/對賬等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。個人/公司網(wǎng)銀使用熟練、銀行開戶銷戶轉(zhuǎn)戶。登記銀行及現(xiàn)金日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表、記賬憑證(銀行和現(xiàn)金)。保管現(xiàn)金印鑒及重要票據(jù)。金稅公司開票系統(tǒng)辦理，增值稅發(fā)票購買及開具、發(fā)票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。篇10：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及印鑒、發(fā)票的妥善保管。配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關(guān)手續(xù)。處理公司的各類報銷、收付款并及時登記。按照相關(guān)法律和公司規(guī)定，嚴格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng)。協(xié)助財務(wù)負責(zé)人做好各種臨時交辦的工作和各種統(tǒng)計表格。月初去銀行對接各種單據(jù)。按公司要求定期整理、裝訂檔案資料。根據(jù)具體業(yè)務(wù)的發(fā)生、公司流程和財務(wù)內(nèi)控規(guī)定開具增值稅發(fā)票。及時認證發(fā)票。領(lǐng)用發(fā)票，抄報稅清卡。正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務(wù)員績效統(tǒng)計表、更新銀行流水明細表、電子發(fā)票登記。據(jù)實際退稅有需要去稅局處理的事宜。備案資料的處理。完成上級交給的其他事務(wù)性工作。篇11：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，及時盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符。嚴格按照財務(wù)會計制度，審核各項費用開支。妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。篇12：出納崗位職責(zé)與工作內(nèi)容負責(zé)出納工作，包括款項的收支，銀行業(yè)務(wù)的辦理等工作。根據(jù)財務(wù)部門的要求按時處理并提交相關(guān)報表。參與財務(wù)部門的工作匯報會議。
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