財(cái)務(wù)出納工作交接書-資料下載頁
2025-10-12 13:27本頁面
【正文】 務(wù)處（公章）2014611第四篇：財(cái)務(wù)交接書財(cái)務(wù)交接書移交人因請(qǐng)假回家，臨時(shí)將財(cái)務(wù)的工作移交給接替?，F(xiàn)按公司相關(guān)規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)：一、印鑒卡匙財(cái)務(wù)專用章壹枚；行取回單的卡壹張；行密碼支付器壹個(gè)，密碼，稍后請(qǐng)自行修改密碼。二、存款月日銀行帳戶顯示余額元，與銀行帳相符；月日會(huì)計(jì)賬簿記錄現(xiàn)金余額元，與現(xiàn)金帳相符。三、其他事項(xiàng)空白現(xiàn)金支票張（自號(hào)至號(hào)）；空白轉(zhuǎn)賬支票張（自號(hào)至號(hào)）；空白業(yè)務(wù)結(jié)算委托書張（自號(hào)至號(hào)）；空白發(fā)票張（自號(hào)至號(hào)），開票系統(tǒng)密碼，稍后請(qǐng)自行修改密碼。四、交接日期交接工作于年月日時(shí)結(jié)束。五、本交接書一式三份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份。移交人：接管人：監(jiān)交人：公司年月日第五篇：財(cái)務(wù)交接書范本財(cái)務(wù)交接書范本 因工作需要，原由 XXX 經(jīng)管并負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn) XXX 經(jīng)管并負(fù)責(zé)，為明確責(zé)任，辦理如下交接手續(xù)。一 現(xiàn)金 帳面現(xiàn)金為：貳仟柒佰零陸元壹角柒分(￥ )，庫存現(xiàn)金實(shí)際為：貳仟柒佰零陸元貳角(￥ )，（其中建設(shè)銀行存折一個(gè)，密碼 521131，金額壹拾伍元柒角：￥ ）。二 銀行存款 工商銀行存款為：壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(￥ ，帳面余額與實(shí)際相符。農(nóng)村信用社存款為：伍仟肆佰陸拾肆元玖角柒分(￥ ，帳面余額與實(shí)際相符。建設(shè)銀行存款為：叁萬柒仟捌佰陸拾玖元壹角壹分（￥ ）公司帳面余額：壹萬壹仟伍佰伍拾壹元陸角壹分(￥ )銀行存款與公司帳面差額為：貳萬陸仟叁佰壹拾柒元伍角整(￥ )，其中未達(dá)帳項(xiàng)為 : 銀行已下帳企業(yè)未下帳金額為：貳仟壹佰伍拾元整(￥ )，企業(yè)已下帳銀行未下帳金額為：貳萬捌仟肆佰陸拾柒元伍角整(￥ )。建設(shè)銀行現(xiàn)金支票叁拾叁張，號(hào)碼為： 3189345831894575 捌份、145661134550 貳拾伍份 建設(shè)銀行轉(zhuǎn)帳支票肆拾陸張，號(hào)碼為： 1552130186794450 貳拾壹份、182222101186452125 貳拾伍份。
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