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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)出納工作交接書-資料下載頁

2025-10-12 13:27本頁面
  

【正文】 務(wù)處(公章)2014611第四篇:財(cái)務(wù)交接書財(cái)務(wù)交接書移交人因請(qǐng)假回家,臨時(shí)將財(cái)務(wù)的工作移交給接替?,F(xiàn)按公司相關(guān)規(guī)定,辦理如下交接事項(xiàng):一、印鑒卡匙財(cái)務(wù)專用章壹枚;行取回單的卡壹張;行密碼支付器壹個(gè),密碼,稍后請(qǐng)自行修改密碼。二、存款月日銀行帳戶顯示余額元,與銀行帳相符;月日會(huì)計(jì)賬簿記錄現(xiàn)金余額元,與現(xiàn)金帳相符。三、其他事項(xiàng)空白現(xiàn)金支票張(自號(hào)至號(hào));空白轉(zhuǎn)賬支票張(自號(hào)至號(hào));空白業(yè)務(wù)結(jié)算委托書張(自號(hào)至號(hào));空白發(fā)票張(自號(hào)至號(hào)),開票系統(tǒng)密碼,稍后請(qǐng)自行修改密碼。四、交接日期交接工作于年月日時(shí)結(jié)束。五、本交接書一式三份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份。移交人:接管人:監(jiān)交人:公司年月日第五篇:財(cái)務(wù)交接書范本財(cái)務(wù)交接書范本 因工作需要,原由 XXX 經(jīng)管并負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn) XXX 經(jīng)管并負(fù)責(zé),為明確責(zé)任,辦理如下交接手續(xù)。一 現(xiàn)金 帳面現(xiàn)金為:貳仟柒佰零陸元壹角柒分(¥ ),庫存現(xiàn)金實(shí)際為:貳仟柒佰零陸元貳角(¥ ),(其中建設(shè)銀行存折一個(gè),密碼 521131,金額壹拾伍元柒角:¥ )。二 銀行存款 工商銀行存款為:壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(¥ ,帳面余額與實(shí)際相符。農(nóng)村信用社存款為:伍仟肆佰陸拾肆元玖角柒分(¥ ,帳面余額與實(shí)際相符。建設(shè)銀行存款為:叁萬柒仟捌佰陸拾玖元壹角壹分(¥ )公司帳面余額:壹萬壹仟伍佰伍拾壹元陸角壹分(¥ )銀行存款與公司帳面差額為:貳萬陸仟叁佰壹拾柒元伍角整(¥ ),其中未達(dá)帳項(xiàng)為 : 銀行已下帳企業(yè)未下帳金額為:貳仟壹佰伍拾元整(¥ ),企業(yè)已下帳銀行未下帳金額為:貳萬捌仟肆佰陸拾柒元伍角整(¥ )。建設(shè)銀行現(xiàn)金支票叁拾叁張,號(hào)碼為: 3189345831894575 捌份、145661134550 貳拾伍份 建設(shè)銀行轉(zhuǎn)帳支票肆拾陸張,號(hào)碼為: 1552130186794450 貳拾壹份、182222101186452125 貳拾伍份。
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