財務出納工作交接書-資料下載頁
2024-10-21 13:27本頁面
【正文】 務處（公章）2014611第四篇：財務交接書財務交接書移交人因請假回家，臨時將財務的工作移交給接替?，F(xiàn)按公司相關(guān)規(guī)定，辦理如下交接事項：一、印鑒卡匙財務專用章壹枚；行取回單的卡壹張；行密碼支付器壹個，密碼，稍后請自行修改密碼。二、存款月日銀行帳戶顯示余額元，與銀行帳相符；月日會計賬簿記錄現(xiàn)金余額元，與現(xiàn)金帳相符。三、其他事項空白現(xiàn)金支票張（自號至號）；空白轉(zhuǎn)賬支票張（自號至號）；空白業(yè)務結(jié)算委托書張（自號至號）；空白發(fā)票張（自號至號），開票系統(tǒng)密碼，稍后請自行修改密碼。四、交接日期交接工作于年月日時結(jié)束。五、本交接書一式三份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份。移交人：接管人：監(jiān)交人：公司年月日第五篇：財務交接書范本財務交接書范本 因工作需要，原由 XXX 經(jīng)管并負責的業(yè)務轉(zhuǎn) XXX 經(jīng)管并負責，為明確責任，辦理如下交接手續(xù)。一 現(xiàn)金 帳面現(xiàn)金為：貳仟柒佰零陸元壹角柒分(￥ )，庫存現(xiàn)金實際為：貳仟柒佰零陸元貳角(￥ )，（其中建設銀行存折一個，密碼 521131，金額壹拾伍元柒角：￥ ）。二 銀行存款 工商銀行存款為：壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(￥ ，帳面余額與實際相符。農(nóng)村信用社存款為：伍仟肆佰陸拾肆元玖角柒分(￥ ，帳面余額與實際相符。建設銀行存款為：叁萬柒仟捌佰陸拾玖元壹角壹分（￥ ）公司帳面余額：壹萬壹仟伍佰伍拾壹元陸角壹分(￥ )銀行存款與公司帳面差額為：貳萬陸仟叁佰壹拾柒元伍角整(￥ )，其中未達帳項為 : 銀行已下帳企業(yè)未下帳金額為：貳仟壹佰伍拾元整(￥ )，企業(yè)已下帳銀行未下帳金額為：貳萬捌仟肆佰陸拾柒元伍角整(￥ )。建設銀行現(xiàn)金支票叁拾叁張，號碼為： 3189345831894575 捌份、145661134550 貳拾伍份 建設銀行轉(zhuǎn)帳支票肆拾陸張，號碼為： 1552130186794450 貳拾壹份、182222101186452125 貳拾伍份。
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