出納工作工作交接書-資料下載頁
2025-10-12 08:18本頁面
【正文】 （三）移交的會計憑證、帳簿、文件：1．本現(xiàn)金日記帳X本；2．本銀行存款日記帳X本；3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；4．空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；5．銀行對帳單X份；6．…………………（四）印鑒：1．XX公司財務(wù)章一枚；2．XX公司法人章一枚；（五）交接前后工作責(zé)任的劃分： X年X月X日前的出納責(zé)任事項由XXX負(fù)責(zé)；X年X月X日起的出納工作由XXX負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：XXX（簽名蓋章）接管人：XXX（簽名蓋章）監(jiān)交人：XXX（簽名蓋章）XX公司財務(wù)處（公章）X年X月X日第五篇：出納會計移交工作交接書出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管。現(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：199X年X月X日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：1．本現(xiàn)金日記帳一本；2．本銀行存款日記帳二本；3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；4．空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；5．托收承付登記簿一本；6．付款委托書一本；7．信匯登記簿一本；8．金庫暫存物品細(xì)表一份，與實物核對相符；9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；10．…………………（四）印鑒：1．XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；（五）交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負(fù)責(zé)；19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：朱XX（簽名蓋章）接管人：金XX（簽名蓋章）監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）XX公司財務(wù)處（公章）199X年X月X日
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