【導(dǎo)讀】德清縣利海機(jī)電設(shè)備有限公司。建設(shè)年產(chǎn)1000噸彈簧生產(chǎn)線項(xiàng)目。報(bào)告編制日期：20xx年7月?？尚行匝芯繄?bào)告目錄

　　

【正文】 所有設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)部分設(shè)有必要的安全罩或隔離欄桿；并配有安全走道 等，設(shè)有 足夠的生產(chǎn)操作和維修空間。 2. 在有人進(jìn)入的鐵皮溝內(nèi)設(shè)有安全欄桿，上部設(shè)有安全擋板。 3. 所有與地坪高差 1m 以上的平臺(tái)以及坑、溝、池、井等均設(shè)有梯子、圍欄或蓋板 等 。 4. 存在危險(xiǎn)因素的工作區(qū)域設(shè)有必要的警示標(biāo)志及照明；車(chē)間內(nèi)按有關(guān)規(guī)范要求涂刷安全色。 33 第九章 節(jié)能 隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，能源必須得到控制，節(jié)能是我國(guó)基本國(guó)策，本項(xiàng)目將按照國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒布的 “節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 ”執(zhí)行。 能耗指標(biāo)及分析 設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 1. 《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》（發(fā)改投資 [20xx]2787 號(hào)） 2. 中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱（國(guó)家發(fā)展改革委、科 技部 [20xx]） 3. 工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則 GB/T1558720xx 4. 產(chǎn)品單位產(chǎn)量能源消耗定額編制通則 GB/T1272320xx 5. 綜合能耗計(jì)算通則 GB/T258920xx 6. 企業(yè)能量平衡通則 GB/T348420xx 7. 企業(yè)能源審計(jì)技術(shù)通則 GB/T171661997 8. 工業(yè)耗能產(chǎn)品或設(shè)備的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行系列標(biāo)準(zhǔn)，包括三相異步電動(dòng)機(jī)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、交流電氣傳動(dòng)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等。 9. 評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則 GB/T34851998 10. 用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則 GB1716720xx 能耗指標(biāo)及計(jì)算 1. 能耗計(jì)算與分析說(shuō)明 本項(xiàng)目正常運(yùn)行期間，綜合能耗等于項(xiàng)目消耗的各種能源實(shí)物量 34 與該種能源的 折標(biāo)系數(shù) 的乘積之和。 本項(xiàng)目耗用主要能（資）源耗為水、 電 以及維護(hù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)所需要的少量 潤(rùn)滑 油料等 。 由于 潤(rùn)滑 油料 用量很少，故不計(jì)入能耗折算。 2. 項(xiàng)目 綜合能耗 項(xiàng)目能源消耗總量根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)部門(mén)統(tǒng)計(jì)口徑和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《綜合能耗計(jì)算通則（ GB/T258920xx）》的折標(biāo)系數(shù)進(jìn)行核定。 本項(xiàng)目 能源分析按當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)部門(mén)統(tǒng)計(jì)口徑（耗能工質(zhì)水不計(jì)入綜合能耗） 計(jì)算， 本項(xiàng)目正常年總綜合能耗為 噸當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)煤（等價(jià)標(biāo)準(zhǔn)煤 噸） 。 見(jiàn)下表。 項(xiàng)目消耗能源核定表 序號(hào) 能源種類(lèi) 單 位 使用量 折算系數(shù) 折標(biāo)煤 (tce) 1 電 104kWh/a 74 （當(dāng)量） （等價(jià)） 2 新水 t/a 900 綜合能耗（按統(tǒng)計(jì)口徑） tce/a － 當(dāng)量值 等價(jià)值 注 1：根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，從 20xx 起，能源統(tǒng)計(jì)中 “電力 ”消費(fèi)折標(biāo)煤系數(shù)統(tǒng)一采用當(dāng)量系數(shù)，本項(xiàng)目單位產(chǎn)品能耗以當(dāng)量標(biāo)煤值為計(jì)算依據(jù)。 注 2： 電折算等價(jià)標(biāo)煤按浙江省統(tǒng)計(jì)局公布的平均發(fā)電標(biāo)煤耗（等價(jià)折算系數(shù) ）。 3. 單位 產(chǎn)品能耗 （ 1）統(tǒng)一按年產(chǎn) 1000t 產(chǎn)量計(jì) 算， 單位產(chǎn)量 綜合能耗為： 103kgce247。1000t=（當(dāng)量） 。 247。103kgce247。1000t =（ 等價(jià) ） 35 （ 2）單位產(chǎn)量 綜合電耗 74104kwh247。1000t=740kwh/t。 4. 項(xiàng)目 產(chǎn)值綜合能耗 本項(xiàng)目正常年銷(xiāo)售收入為 1050萬(wàn)元（詳見(jiàn)第三章 “產(chǎn)品 方案 ”）。 經(jīng)計(jì)算， 得 本項(xiàng)目 項(xiàng)目單位 現(xiàn)價(jià) 產(chǎn)值綜合能耗 ： 標(biāo)煤 247。1050萬(wàn)元 = 標(biāo)煤 /萬(wàn)元 （等價(jià)） 。 5．項(xiàng)目單位工業(yè)增加值綜合能耗 工業(yè)增加值 是企業(yè)全部生產(chǎn)活動(dòng)的總成果扣除了在生產(chǎn)過(guò)程中消耗或轉(zhuǎn)移的物質(zhì)產(chǎn)品和勞務(wù)價(jià)值后的余額，是企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中新增加的價(jià)值。 本報(bào)告中利用 收入 法計(jì)算工業(yè)增加值。 項(xiàng)目工業(yè)增加 值預(yù)測(cè) （收入法） 指標(biāo)名稱 代碼 萬(wàn)元 工業(yè)增加值（收入法）（ 01=02+03+04+05） 1 一、勞動(dòng)者報(bào)酬 2 120 二、生產(chǎn)稅凈額 3 80 三、本年折舊 4 四、營(yíng)業(yè)盈余 5 145 標(biāo)煤 247。 = 標(biāo)煤 /萬(wàn)元（等價(jià)）。 能耗指標(biāo)分析 本項(xiàng)目屬于 攪拌 、加熱 混合 加工 類(lèi) ，綜合能耗和單位產(chǎn)品、產(chǎn)值、增加值能耗相對(duì)較低 。項(xiàng)目單位 產(chǎn)值綜合能耗為 等價(jià) 標(biāo)煤 /萬(wàn)元，單位工業(yè)增加值綜合能耗僅為 ， 項(xiàng)目能 耗指標(biāo)達(dá)到國(guó)家和地方的能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)要求 （ 低于湖州市、德清縣 20xx年工業(yè) 36 增加值能耗的平均水平） ， 符合當(dāng)前國(guó)家和地方的能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)要求以及《湖州市 “十二五 ”節(jié)能降耗規(guī)劃》的要求 。 節(jié)能措施 選用節(jié)能技術(shù)和設(shè)備 1. 采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備 （ 1） 本項(xiàng)目通過(guò) 采用具有當(dāng)今國(guó) 內(nèi) 先進(jìn) 水平 的 彈簧成型機(jī)等節(jié)能設(shè)備 ， 具有較高的工作效率和節(jié)能效果 。在提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量、確保產(chǎn)品達(dá)到高檔次要求的同時(shí)，降低 原料損耗和產(chǎn)品綜合能耗。 （ 2） 加強(qiáng)能源管理，水、電 、燃油 等計(jì)量裝置， 齊全。 對(duì)能耗大的設(shè)備單 獨(dú)設(shè)置計(jì)量裝置， 并經(jīng)常性 檢查 。 （ 3） 車(chē)間照明采用混光燈具，節(jié)約照明用電。 （ 4） 冷卻水循環(huán)使用，減少水資源浪費(fèi)。 （ 5） 做好公用設(shè)施的保護(hù)工作。 2. 提高能源使用效率的設(shè)計(jì)及技術(shù) 所有設(shè)備均選用國(guó)內(nèi)新型節(jié)能產(chǎn)品，盡可能降低裝機(jī)容量。車(chē)間照明全部采用高效節(jié)能燈具， 各種開(kāi)關(guān)設(shè)備、元件均選用節(jié)能產(chǎn)品 。 工藝平面布置確保工藝流程和物流順暢，減少搬運(yùn)能耗。 加強(qiáng)能源、資源和物料的回收重復(fù)利用 1. 設(shè)計(jì)中采用的節(jié)水型產(chǎn)品符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《節(jié)水型產(chǎn)品技術(shù)條件及管理通則》 GB/T18870 有關(guān) 規(guī)定，減少水資源的浪費(fèi)。 2. 加強(qiáng)物料的回收 。 磨簧、切斷等工序產(chǎn)生的金屬切屑等全部回收，由 金屬 回收公司處理 。 37 第十章 生產(chǎn)組織與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 生產(chǎn)組織 本項(xiàng)目建成后在組織機(jī)制和人員配備管理方面參照國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)先進(jìn)管理模式，力求建立完善科學(xué)、高效的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系。 工作制度 、 勞動(dòng)定員 和人員培訓(xùn) 1. 工作制度 以 兩 班制運(yùn)轉(zhuǎn)為主，年工作日為 300 天 （ 根據(jù)市場(chǎng) 需求 按銷(xiāo)定產(chǎn)，隨時(shí)調(diào)整工作班次 ） 。 2. 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目總定員 30 人。所需人員通過(guò)人才招聘和社會(huì)招工解決。 對(duì)生產(chǎn) 人員的工藝操作、設(shè)備維護(hù) 、 技術(shù)培訓(xùn)工作均由公司 生產(chǎn)技術(shù) 負(fù)責(zé) 。公司制定相應(yīng)的上崗人員技術(shù)要求，定期考核，達(dá)標(biāo)上崗。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 自 20xx 年 7 月開(kāi)始項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃于 20xx年 6 月底完成。 1. 20xx 年 7 月至 8 月，完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。 主要包括 申報(bào)立項(xiàng) 等 有關(guān)手續(xù)、 方案設(shè)計(jì)、 設(shè)備采購(gòu)談判、 車(chē)間 改建 施工準(zhǔn)備等。 2. 20xx 年 9 月至 20xx 年 3 月進(jìn)行 車(chē)間改建等 土建 施工和設(shè)備安裝調(diào)試。 38 3. 20xx 年 4 月進(jìn)行試生產(chǎn)。 4. 20xx 年 6 月投入全面正常生產(chǎn)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 年月 實(shí)施階段 20xx 年（月） 20xx 年（月） 20xx 年（月） 20xx 年（月） 20xx 年（月） 20xx 年（月） 78 9 10 11 12 13 4 5 6 項(xiàng)目審批、立項(xiàng)等前期工作 確定工程設(shè)計(jì)方案 車(chē)間 改建 及 其它設(shè)施 建設(shè) 等 設(shè)備訂貨購(gòu)置及安裝調(diào)試 培訓(xùn)、環(huán)保及消防驗(yàn)收、試生產(chǎn) 項(xiàng)目驗(yàn)收、投入生產(chǎn) 39 第十一章 投資估算及資金籌措 編制依據(jù) 德清縣利海機(jī)電設(shè)備有限公司 提供有 關(guān)基礎(chǔ)資料。 投資估算 估算說(shuō)明 1. 項(xiàng)目建設(shè) 投資 主要涉及新增生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)車(chē)間、基礎(chǔ)設(shè)施配套 改建 等費(fèi)用。設(shè)備價(jià)格參照市場(chǎng)同類(lèi)設(shè)備價(jià)格或按購(gòu)置合同、意向書(shū)報(bào)價(jià)。 2. 設(shè)備運(yùn)輸 安裝等費(fèi)用按設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 4%計(jì)算。 3. 建設(shè)期間 其他費(fèi)用包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)管理、開(kāi)辦費(fèi)用以及租金 等，參照有關(guān)規(guī)定編制。 4. 項(xiàng)目建設(shè)期 6 個(gè)月，生產(chǎn)期 10 年，計(jì)算期共 10 年。 項(xiàng)目投資概算 項(xiàng)目總投資 670 萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資 600 萬(wàn)元， 鋪底 流動(dòng)資金 70 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資組成 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資涉 及改建 廠房 、 相關(guān)公用設(shè)施 等 土 建 的 費(fèi)用 ，新增設(shè)備及相關(guān)設(shè)施 14臺(tái) （套）購(gòu)置費(fèi) 及安裝調(diào)試費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和相關(guān)前期費(fèi)用 等，共計(jì)人民幣 600萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資組成見(jiàn)下表。 40 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資組成表 序號(hào) 名稱 投資額（萬(wàn)元） 比例（ %） 1 土建（主體車(chē)間和公用工程等）費(fèi)用 30 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 500 3 安裝工程費(fèi)用 20 4 設(shè)計(jì)、咨詢、培訓(xùn)等費(fèi)用（建設(shè)期間租金 15 萬(wàn)元） 20 5 預(yù)備費(fèi)用 30 合計(jì) 600 100 具體計(jì)算如下： 1. 土建費(fèi)用 估算 廠房改建和 公用工程 （ 含水、電 接入等）投資 估算為 30萬(wàn)元。 （ 1） 對(duì)租用的廠房（ 1000m2） 根據(jù) 本項(xiàng)目生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等 要求進(jìn)行相應(yīng)改造。 估算為 20萬(wàn)元。 （ 2） 公用工程 投資 估算 包括電 、水等 設(shè)施接入（線路）以及消防、監(jiān)控 、道路、照明、綠化 等設(shè)施等費(fèi)用。 估算為 10 萬(wàn)元。 2. 設(shè)備投資估 算 新增 主要生產(chǎn)設(shè)備 14臺(tái) （套），設(shè)備購(gòu)置直接費(fèi)用 500萬(wàn)元。安裝運(yùn)輸費(fèi)用 估算 為 20萬(wàn)元。 見(jiàn)下表。 主要設(shè)備裝機(jī)功率及費(fèi)用一覽表 序號(hào) 設(shè)備（設(shè)施）名稱 規(guī)格 （生產(chǎn)廠家） 數(shù)量 功率（ kw） 費(fèi)用（萬(wàn)元） 一 生產(chǎn)設(shè)備 8 200 250 1 六軸 彈簧成型機(jī) CK690（嵊州金獅） 1 60 85 41 2 彈簧成型機(jī) CK338（嵊州金獅） 1 15 35 3 彈簧成型機(jī) CNC08（嵊州金獅） 1 6 10 4 電腦萬(wàn)能彈簧成型機(jī) CNC820（溫州江南） 1 10 25 5 電腦萬(wàn)能彈簧成型 機(jī) CNC835（溫州江南） 1 12 35 6 電腦雙端面磨簧機(jī) MK9（桐廬三立盾） 1 15 15 7 連續(xù)式熱風(fēng)回火爐 RJC430（桐廬三立盾） 1 35 8 連續(xù)式熱風(fēng)回火爐 RJC530（桐廬三立盾） 1 40 9 打包機(jī)等 其它設(shè)備 若干 7 15 二 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 3 5 40 1 彈簧負(fù)荷分選儀 TFK500（洛陽(yáng)機(jī)床） 1 15 2 彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī) KLD1121（濟(jì)南凱鐳迪） 1 3 彈簧疲勞試驗(yàn)機(jī) KLDP（濟(jì)南凱 鐳迪） 1 4 其它分析、檢測(cè)儀器 若干 10 三 公用設(shè)備、設(shè)施 3 30 210 1 通風(fēng)系統(tǒng)（裝置） 含管道 1 4 10 2 供水系統(tǒng) 含管道 1 15 3 倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備 、運(yùn)輸車(chē)輛等 若干 80 4 機(jī)械配件、設(shè)備電器件 若干 40 5 辦公設(shè)施 1 套 20 50 6 照明、監(jiān)控等 若干 6 15 合計(jì) 14 臺(tái)套 235kw 500 萬(wàn)元 3. 其它費(fèi)用 包括項(xiàng)目 技術(shù)咨詢 服務(wù) 、 設(shè)計(jì)、建設(shè)管理 、 人員培訓(xùn) 以及 建設(shè)期間租金（估算為 15 萬(wàn)元） 等費(fèi)用，參照有關(guān)規(guī)定 ，估算 20 萬(wàn)元。 4. 預(yù)備費(fèi)用 按照固定資產(chǎn)投資額的 5%左右 估算，計(jì) 30 萬(wàn)元。 42 新增流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金估算采用詳細(xì)估算法。 項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份所需流動(dòng)資金主要包括原材料、輔助材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品占用資金以及應(yīng)收帳款、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款等。 根據(jù)項(xiàng)目原輔材料來(lái)源、結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)、預(yù)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)周期和銷(xiāo)售方向以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平等因素，經(jīng)估算本項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn) 年運(yùn)行 需新增流動(dòng)資金 萬(wàn)元 。 詳見(jiàn)附表 5。 資金籌措 1. 項(xiàng)目新增總投資為 670萬(wàn)元，其中土建及基 礎(chǔ)設(shè)施、購(gòu)置設(shè)備等固定資產(chǎn)建設(shè)投資 600萬(wàn)元 ， 全部由投資者自籌解決。 2. 新增流動(dòng)資金 （鋪底流動(dòng)資金 70萬(wàn)元 ） ， 由公司 自籌 解決。 3. 項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月。投產(chǎn)第一年（即 20xx 年）生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 30%，第二年 起 100%達(dá)產(chǎn) 。生產(chǎn)期按 10 年計(jì)。 流動(dòng)資金根據(jù)生產(chǎn)需要安排。 43 第十二章 財(cái)務(wù)效益分析 編制依據(jù) 1. 本報(bào)告是對(duì) 德清縣利海機(jī)電設(shè)備有限公司 實(shí)施的 建設(shè)年產(chǎn)1000噸彈簧生產(chǎn)線項(xiàng)目 進(jìn)行可行性研究。 2. 財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策 以及當(dāng)?shù)卣?、產(chǎn)業(yè)部門(mén)制定的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要是企業(yè)的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，即按照 確定的生產(chǎn) 工藝、產(chǎn)品 方案 、同