【正文】 售收入和年銷售稅金及附加估算 ...................................................... 45 利潤總額及分配 .......................................................................................... 46 財務盈利能力分析 ...................................................................................... 46 償還能力分析 .............................................................................................. 47 不確定因素分析 .......................................................................................... 48 財務評價結論 .............................................................................................. 48 附表： ...............................................................................................49 1 第一章 總論 項目概述 項目名稱 建設年產 1000噸彈簧生產線項目 項目承擔單位 德清縣利海機電設備有限公司 聯(lián)系人： 孫瑜伽 ；聯(lián)系電話： 13706827166 項目 建設 性質 新 建 。 項目承擔單位基本概況 1．總投資與公司注冊資本 （ 1）按照確定的產品方案和生產規(guī)模，項目計劃總投資為 670萬元，其中固定資產投資 600 萬元，鋪底流動資金 70 萬元。 項目 建設 背景 彈簧作為通用基礎件，量大面廣，應用領域幾乎涉及到國民經濟所有領域，由于使用環(huán)境、場合、功能各異，使各種彈簧的形狀和大小差別懸殊，品種眾多。 3 1．缺乏自主的獨立開發(fā)能力，大部分企業(yè)按來圖制造，全行業(yè)的開發(fā)能力差，實驗手段有限。 4．檢測手段落后，除個別企業(yè)之外，大多數(shù)企業(yè)缺少齊全的檢測手段。 4 2. 國家發(fā)改委和建設部聯(lián)合發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》 （ 第三版 ）。 1. 在廣泛進行市場調研和對產品市場需求分析、預測的基礎上，確定建設規(guī)模和產品方案。 研究工作的指導思想 貫徹國家有關固定資產投資和技術改造的方針、政策，采用先進成熟的工藝技術和設備，做到經濟合理， 節(jié)約投資，力求生產高效率、產品高質量，具有 較強 市場競爭力，以取得最大的經濟和社會效益。 （ 2） 購置 彈簧成型機 、 雙端面 磨簧機 、 連續(xù)式熱風回火爐 以及實驗室設備等 14臺 套。 因此， 所需的主要原料完全 均已初步落實， 可滿足本項目達產后正常年生產的需要 。 經測算，企業(yè)正常年耗電量約為 74 104kwh。 （ 2） 生活用水按 定員 30人 、 人均日用水量 50L計，為 ， 即450t/a。 項目主要技術經濟指 標 主要技術經濟指標匯總表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項目新增主要生產 、檢測 設備 臺套 14 2 土建 改建 建筑面積 m2 1000 7 3 產品方案 ～ Ф10金屬彈簧 t 1000 4 總定員 人 30 5 主要原輔材料 彈簧鋼 絲、線材 （ SUP） 其它耗材 t t 1050 若干 訂購 外購 6 年工作日 天 300 以兩 班制 為主 7 公用動力消耗量 年消耗水量 年消耗電量 t 104kwh 900 74 8 新增項目總投資 新增固定資產投資 新增鋪底流動資金 萬元 萬元 萬元 670 600 70 流動資金 9 正常年銷售收入 萬元 1050 10 正常年總成本費用（正常年） 萬元 825 11 正常年銷售稅金及附加 萬元 80 12 正常年利潤總額 萬元 145 13 財務評價指標 投資回收期（含建設期） 財務內部收益率 年 % 6 14 盈虧平衡點 % 15 能源評價指標 （等價） 項目總能耗指標 單位產品能耗 單位產品 電 耗 項目 單位 產值綜合能耗 單位 工業(yè)增加值綜合能耗 tce kgce/t kwht tce/萬元 tce/萬元 740 當量標煤 （當量標煤） 8 可行性研究結論 本項目 采用先進的設備和工藝規(guī)?；a市場需求量大的工程機械、倉儲機械和日化五金用金屬壓縮彈簧 。可實現(xiàn)新增銷售收入 1050萬元，利潤總額 145萬元， 增值稅、 銷售稅金及附加 80萬元，稅后內部收益率 %，投資回收期 6年（含建設期）。以蒸汽機和紡織機為代表的近代工業(yè)革命，使得彈簧在機器上得到廣泛應用，但當時還沒有形成獨立的工業(yè)門類，由鉗工或鍛工根據需要臨時制作。彈簧作為汽車必不可少的配件，借助于汽車制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，彈簧業(yè)奠定了它在工業(yè)中的地位。 彈簧在國民經濟各領域應用 一覽表 國民經濟領域 配套應用舉例 航空航天、武器 飛機發(fā)動機燃燒系統(tǒng)控制彈簧、槍械輸彈夾彈簧、火炮復 位彈簧 電站 電站支吊架彈簧、開關彈簧、核反應堆堆芯反應控制彈簧 鐵路 機車及車輛減震彈簧、高速鐵路軌枕彈簧壓板 汽車、摩托車 懸架彈簧、穩(wěn)定桿、氣門彈簧、離合器彈簧、油泵彈簧、變速箱彈簧、摩托車減震彈簧、安全帶彈簧、其它各類彈簧 化工、石油 氣體壓縮機彈簧、化工管道閥門彈簧、石油鉆機彈簧 機器制造、電動工具、電機、電器與造船 各類用于荷重、張緊、緩沖、復位用壓縮、拉伸、扭轉、碟形、模具、繼電器、電刷彈簧、船用柴油機和燃油泵彈簧、 輕工與紡織 鐘表發(fā)條彈簧、各種家用電器減震復位彈簧、紡織機搖架彈 簧 儀器、儀表、 IT 彈性膜片傳感器、力負荷指示彈簧、計算機用彈簧 冶金 焦爐彈簧、鋼包水封彈簧 煤炭 井下液壓支柱彈簧 醫(yī)療衛(wèi)生 心腦血管彈性支架、記憶合金齒科校正材料 農業(yè)、林業(yè) 養(yǎng)雞場飼料輸送彈簧、森林機械彈簧 日用五金 床墊 （ 沙發(fā) ） 彈簧 ； 健身器彈簧、玩具、鎖具彈簧、彈簧鉸鏈 彈簧眾多的應用領域中，汽車 、 內燃機、摩托車以及工程機械、倉儲機械制造業(yè)是彈簧最大的用戶，銷售額接近彈簧銷售總額一半。近年來國內市場對日用五金類產品需求旺盛 ,帶動了配套彈簧的增長。 2. 分析結論 通過對彈簧市場分析， 高端產品外資和合資企業(yè)技術占有優(yōu)勢，尖端產品，例如用于治療心血管疾病的彈性支架，幾乎全為國外醫(yī)療巨頭壟斷，近期內國內企業(yè)難有作為。 因此，本項目實施具有良好的市場基礎和發(fā)展前景。 購置 彈簧成型機 、 雙端面磨簧機 、 連續(xù)式熱風回火爐 以及實驗室設備等 14 臺套 。 （ 2）受最大負荷時，不能被完全壓縮，必須在有效圈數(shù)間保留間隙，以免摩擦或其它物質嵌入，以致引起疲勞破壞。 確定產品方案 及 生產規(guī)模為 年產 1000噸 。 本項目彈簧材料主要為彈簧鋼（ SUP），根據客戶要求以及彈簧用途采用下列各種鋼或銅合金線 材 。 16 2. 主要原輔材料用量計算 主要原輔材料一覽表 序號 原 輔 材料 年用量 （ t/a） 單價 （ 元 /t） 費用（萬元） 備注 1 彈簧鋼 絲、線材 （ SUP） 1050 4400 462 平均單價 2 其它耗材 若干 15 含包裝紙箱 3 表面處理外協(xié)加工費用 若干 23 部分產品 合計 500 主要原輔材料質量要求 本項目所需原料均按國家標準 、行業(yè)標準 以及相關企業(yè) 的 標準要求驗收，以確保最終成品的質量 。 成品的儲存與發(fā)送 成品倉庫內分為合格區(qū)、待檢區(qū)，區(qū)域分設明顯并設有 “三防 ”。 燃料及動力的供應 一覽表 序號 燃料動力 年用量 單價 費用 （萬元） 備注 1 電 74 104kwh/a 元 /kwh 動力能源 2 水 900t/a 4 元 /t 含排水費用 3 其它 潤滑油 、皂化液 等 合計 65 18 第五章 生產工藝與設備 項目生產工藝概述 生產工藝流程 生產工藝流程見下圖所示： 彈簧鋼絲線 卷制 成型 回火熱處理 磨簧（頭） 表面處理（外協(xié)） 檢驗合格 包裝 入庫 工藝簡單要說明 1． 彈簧加工卷制 彈簧的卷制使用 CNC 電 腦數(shù)控彈簧機 。 為了保障彈簧能夠可靠地工作，其材料除應滿足具有較高的強度極限和屈服極限外，還必須具有較高的彈性極限、疲勞極限、沖擊韌性、塑性和良好的熱處理工藝性等。 鉻釩鋼 （ 如 50CrVA） ：耐疲勞和抗沖擊性能好，價格貴，用于要求高的場合。支承圈根據產品要求可選支撐圈一定要與簧身垂直，支承圈與有效圈應有效接觸，間隙不得超過圈間公稱間隙的 10%。第二種熱 成形后的彈簧，采用 420~450℃ 回火，亦獲得回火屈氏體組織 ） 。 （ 2） 電鍍處理 電鍍加工處理只是其中的一種。彈簧加工中使用電鍍的次級光亮劑能使鎳鍍層達到全光亮，它使陰極極化的增加比初級光亮劑大，但所得鍍層多數(shù)有脆性，且在高電流和低電流密度區(qū)鍍層不夠光亮。既滿足 生產又便于管理，盡量使設備排列合理、流暢、操作方便、工藝路線無迂回。 （ 2） 設備選型應符合國家有關 機械加工 裝備政策，以流水線生產方式運行。 設備年時基數(shù) 4800小時 。 22 根據項目實施方案，采用的設備均為目前國內先進的 彈簧成型機 、雙端面磨簧機、連續(xù)式熱風回火爐 以及實驗室設備等 （ 已經基本落實生 產制造商并達成初步意向） 。具有簡單易學，成簧精度高， 噪聲低等特點。觸摸屏操作，簡單易學，生產效率高，是適用于打批量彈簧磨削的理想設備 。連續(xù)自動運轉，可大大提高勞動生產率，降低勞動強度。 24 第六章 建設條件 廠址地理位置 1. 地理位置 項目選址于 德清縣新安鎮(zhèn)下舍太平橋（德清縣同德昌鑄鋼有限公司廠區(qū)內） 。 （ 1） 電力供應 由 110千伏新安變電所供應 。 經過測算，本項目正常年 新增 用水量約為 900t/a。全縣多年平均降雨量1550mm，歷年最大降雨量 ，最小降雨量 ，降雨量以 6月份最多， 12月份最少。項目建設場地施工出入道路暢通，場地周邊無交通限制，施工用水、電無接入困難。 本項目 給水水源 沿用廠區(qū)內 已有 供水 系統(tǒng) （ 由 當?shù)?自來水廠供水管道接入 ） 提供， 水質要求達到《生活飲用水水質標準》，水壓要求不低于 ， 。該部分循環(huán)利用，僅需補充數(shù)量蒸發(fā)、泄露等損失水量。設計消防給水量為 20L/s，水壓為 。排水系統(tǒng)（采用管、溝相結合的方式），在車間的地下 已 埋設排水管。 供電方案 1. 本項目新增 設備 14臺 套， 總裝機容量 Pe=235kw，正常年運行視在功率 195KVA。照明設計按照《建筑照明設計標準》（ GB5003420xx）執(zhí)行。 本 項目 屬金屬制品加工，彈簧表面處理工序全部采用外協(xié)加工。 主要污染源和污染物的處理 1. 廢水處理 本項目無 生產廢水 排放 。 通過設備選型、 正確安裝和采取相應的減振、隔音 、綠化等 措施，完全可保 證項目運行后 廠界噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（ GB1234820xx）中 3 類標準。 （ 2） 金屬 切屑等 的回收 磨簧、切斷等工序產生的金屬 切屑等全部回收，由有關回收公司處理 。本項目消防用水與生產、生活用水合用一個系統(tǒng)。 安全生產 職業(yè)安全與衛(wèi)生 1. 本項目的實施及運行嚴格遵循 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》、《工廠安全檢查衛(wèi)生規(guī)程》及 《職業(yè)病防治法》等 有關規(guī)定，對職業(yè)安全工作采取必要的措施。每道工序均訂有嚴格的標準操作規(guī)程，有關崗位視需要配備 相應勞防用品并按國家規(guī)定定期體檢。所有電氣設備的正常不帶電金屬部分均設計可靠接地