【正文】 組織機構本項目承辦單位為安徽廣德萬銀鐵塔有限公司。該公司實行董事會領導下的總經理負責制，建立完善的組織機構和健全的規(guī)章制度，本項目建設投產后由安徽廣德萬銀鐵塔有限公司現有機構管理。公司組織管理機構視公司生產經營需要可設置：董事會董事長總經理副總經理若干辦公室、財務部、人力資源部、生產部、市場開發(fā)部、原材料采購部、銷售經營部、后勤保障部、安全保衛(wèi)部等等。公司管理機構的設置，由公司根據公司經營管理工作需要適時調整、增減。第二節(jié) 人力資源配置：本項目勞動定員300人，其中行管人員為60人，占20%。：生產作業(yè)班次為白天一班制。：年工作日約260天， 實行8小時/工作日。雙休日、節(jié)假日為休息時間，因工作需要而擠占雙休日、節(jié)假日時間的，按根據國家有關加班作業(yè)時間規(guī)定記取并付給勞動報酬。生產前（上崗前）培訓：招聘專門技術人才不少于8%。對招聘到主要崗位上的職工進行安全生產、基礎知識、操作規(guī)則、器工具檢修等基本技能培訓，由公司統一安排。生產實踐指標：以熟練掌握實際生產技術、操作要領為主，由公司指派技術人員跟班作業(yè)指導，使職工能熟練掌握技術要領，能自行獨立完成生產任務，產品合格、品質優(yōu)良。第十章 項目實施進度第一節(jié) 項目建設期本項目建設期擬定為3年，項目工程建設完成后，即進行項目建設工程竣工驗收程序并投入試運營，少量附屬工程項目邊生產邊建設的形式，力求在建設中發(fā)展，在發(fā)展中收益。第二節(jié) 項目實施計劃 ，預計需時2個月； ，預計需時3個月； 、評估及審批，預計需時3個月； ，預計需時5個月； ，預計需時2年（24個月）；、訂貨，預計需時2個月；，預計需時2個月；，預計需時3個月；，預計需時1個月；、竣工驗收，預計需時1個月；。以上實施計劃中，有很多工序都是穿插進行的（見項目實施計劃圖）。 項目實施進度圖（插圖）第十一章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據 建筑工程費用：參考類似工程造價。 工藝設備費用：定型設備價格根據生產廠家提供的產品樣本和設備出廠價及市場詢價。 其他費用：按有關計費標準估算。 流動資金：參考類似項目估算。鋪底流動資金按全額流動資金的30%估算。第二節(jié) 項目建設投資估算 。其中：①生產廠房3000萬元；②原材料和產成品倉庫600萬元；③創(chuàng)新設計中心250萬元；④職工宿舍800萬元；⑤食堂200萬元；⑥辦公用房250萬元；⑦其他150萬元。項目用地150畝，土地費用900萬元。：、供電、通訊工程150萬元；；、停車場80萬元；；（三廢處理設施、防燥音設施等）80萬元；；。 項目投資及構成詳見附表2《項目總投資估算表》。第三節(jié) 資金來源與籌措方案 本項目為股份合作制民營企業(yè),。項目建設資金以項目法人（投資企業(yè)主）自籌為主，融資、貸款為輔，其資金籌措初步方案為：Ⅰ.自籌80%，申請銀行貸款20%。Ⅱ.自籌70%，尋求合資方出資30%。Ⅲ.自籌50%，尋求合資方出資30%。申請銀行貸款20%。鋪底流動資金由項目單位籌集解決。 第四節(jié) 資金使用計劃 本項目建設期限為3年，固定資產投資分年分批投入，第一年約占20%，第二年約占50%，第三年約占30%（見附表4項目資金使用計劃表）。第十二章 經濟效益分析第一節(jié) 項目分析參照依據本項目根據國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》(第二版,1993年)、國家計委頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》（試用版，2002年），參照類似投資項目財務評價進行效益估算。 項目擬3年建成, 經營期15年,計算期18年。第二節(jié) 財務效益分析 成本估算(1) 原材料購入價按4500元/t估算（原材料利用率按97%計）。 (2) 燃料動力按項目生產規(guī)模350元/t估算。 (3) 包裝材料及易耗品按生產規(guī)模100元/t估算。(4)人員工資，行管人員按人均40000元/年估算；工人工資按產成品330元/t估算。(5) %提取社保﹑醫(yī)保﹑失保和福利基金費用。(6) 折舊費和攤銷費建筑物投資綜合折舊年限按30年，直線法折舊，殘值率5%。設備投資及其它投資綜合折舊年限按15年，直線法折舊，殘值率5%。無形資產及開辦費攤銷年限取10年。土地使用費用按50年攤銷。（7）修理費按固定資產折舊費的25%計算修理費。（8）其他費用估算%估算“其他費用”，包括辦公費、職工培訓費、職工制裝費、廣告推銷費用以及差旅交際等費、管理費用和不可預見費用等。（9）財務費用：%計入成本。（10）營業(yè)稅金及附加估算: 營業(yè)稅稅率按5%。:以營業(yè)稅額為基數,取5%。:以營業(yè)稅額為基數,取4%。：以營業(yè)總收入為基數,‰。營業(yè)稅金及附加=a+b+c+d=2479萬元項目總成本=（1）+（2）+…+（10）=32533萬元總成本費用見附表5《項目總成本估算表》 收入估算 ⑴角鐵鐵塔成品構件銷售價按8500元/t估算⑵鋼管鐵塔成品構件銷售價按9500元/t估算⑶產成品按98%銷售率估算項目總收入=【⑴51000⑶247。2】+【⑵51000⑶247。2】 =44983萬元銷售收入見附表6《產品銷售收入表》。所得稅:所得稅稅率按25%；計提公益金按稅后利潤的10%。應繳納所得稅=（44983－32533）25%=3113萬元項目利潤=[44983－32533）]（1－25%）=9337萬元計提公益=933710%= （見附表7《項目利潤表》）：根據正常年經營收入、固定成本、可變成本、營業(yè)稅金及附加,%。即：生產能力盈虧平衡點（%）=年固定總成本247。（年銷售總收入－年可變總成本－年營業(yè)稅金及附加） ：　　根據慣例，在對項目進行效益分析時，有必要對項目經營效果的敏感性進行分析，即當經營成本提高10%和經營收入降低10%的經濟狀況。當成本提高10%時，則 總成本為：32533萬元（1+ 10%）=（35786）10468萬元；當經營收入降低10%時，則總收入為：44983萬元（110%）=（40485）10817萬元，此時利潤為4048535786=4699萬元，敏感系數為：4699247。35786=%.①（年）③投資利潤率78%②%第十三章 結論與建議第一節(jié) 結 論，是廣德制造業(yè)領域新的產業(yè)，對于圍繞調整結構促升級，加快發(fā)展方式轉變具有特殊意義。、省政府“外向帶動、整體推進、重點突破、形成支柱”的總體戰(zhàn)略，對于堅持走新型工業(yè)化道路，加快發(fā)展先進制造業(yè)，提升第一產業(yè)，帶動第三產業(yè)，實現三次產業(yè)在更高層次上的協調發(fā)展將起著積極推動作用。，得到縣及當地政府的大力支持。，該項目具有投資規(guī)模大，經濟效益好，財務風險較小，發(fā)展空間廣。本項目實施為當地工業(yè)經濟增添新的亮點，對提供更多的就業(yè)崗位，延伸和壯大廣德縣產業(yè)鏈，調整提高優(yōu)化制造產業(yè)結構，進而推動縣域經濟發(fā)展，具有十分重要的意義。綜上所述，本項目是可行的。第二節(jié) 建 議安徽廣德萬銀鐵塔有限公司為實施本項目做了大量準備工作，建議政府主管部門和相關單位給予支持，使該項目盡快組織實施。 第十四章 附 表附表1 《項目擬建內容及規(guī)模表》附表2 《項目總投資估算表》附表3 《主要生產設備明細表》附表4 《項目資金使用計劃表》附表5 《項目總成本估算表》附表6 《項目經營收入表》附表7 《項目利潤表》附表8 《現金流量表》附表9 《主要生產設備展示圖》47