關(guān)于交通差旅費的報銷管理規(guī)定-資料下載頁
2024-10-21 07:34本頁面
【正文】 會城市200元/間，其他150元/間，經(jīng)理及以上住宿標(biāo)準(zhǔn)為直轄市及省會城市250元/間，其他200元/間。特殊情況住宿需提前報總經(jīng)理申請，有總經(jīng)理簽字的書面申請單方可報銷。② 同性別二人以上一起出差，應(yīng)合住房間，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為上述一人費用增加30%。③ 住宿費憑發(fā)票報銷，超出本職位標(biāo)準(zhǔn)部分自理。5）出差人員的餐費標(biāo)準(zhǔn)：① 出差到各地，在已產(chǎn)生招待費或?qū)Ψ教峁┪绮屯聿偷那闆r下，應(yīng)主動扣除餐貼。② 在外市出差，不分職務(wù)每天餐費補貼50元，按財務(wù)規(guī)定程序批準(zhǔn)后報銷。中午12時前離開本市按全天補助，中午12時后離開本市按半天補助，中午12時前抵達本市按半天補助，中午12時后抵達本市按全天補助。具體時間以車票前推一個小時，機票前推兩個小時為準(zhǔn)?！?出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，特殊情況由總經(jīng)理特批，延誤工作責(zé)任自負(fù)。1）經(jīng)辦人員在費用支出時，應(yīng)取得合法有效的原始憑證，以下憑證視為合法有效的原始憑證，予以報銷：A、帶有稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)的防偽標(biāo)志和全國統(tǒng)一發(fā)監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票，且發(fā)票上必須蓋有“發(fā)票專用章”字樣；B、實在無法取得發(fā)票的，應(yīng)有各類帶印戳的收據(jù)，支出單據(jù)等。2）經(jīng)辦人員取得合法單據(jù)后，應(yīng)按要求規(guī)范填寫，做到內(nèi)容真實完整，印鑒齊全，否則視為無效憑證，不予以報銷。3）經(jīng)辦人員報銷的費用必須事實上因公司工作而產(chǎn)生，報銷內(nèi)容真實有效，并對所報銷費用的真實性負(fù)責(zé)。若有造假或不實一律不予報銷，并處于報銷金額1倍罰款。1）報銷時間不宜超過賬目發(fā)生后的三天，特殊情況須作說明。2）單據(jù)右下角的報銷人填寫出差人員的名字，如多人同行，同行人必須簽字，不得代簽。3）差旅費報銷應(yīng)附上出差報告，簡單闡述本次出差的工作內(nèi)容和成果。4）原則上，報銷必須提供正規(guī)發(fā)票，對于確實沒有正規(guī)發(fā)票的，有發(fā)票的和無發(fā)票（如收據(jù)等）的分開填單報銷，對于確實無法取得對應(yīng)發(fā)票的，可以用其他發(fā)票代替，但僅限于有固定標(biāo)準(zhǔn)的費用。收據(jù)及用其他發(fā)票代替的原始單據(jù)背面應(yīng)有同行人員及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，并用回形針一并附在費用報銷憑證后面。5）費用發(fā)票先分類再按日期順序整理，發(fā)票上無日期的手寫日期。6）住宿票據(jù)應(yīng)在背面注明確切的到店及離開時間，同時備注所拜訪的客戶名稱。7）所有的發(fā)票及單據(jù)一律以粘貼單線框左上角的為準(zhǔn)進行粘貼，按照發(fā)票面積大小順序進行粘貼。8）增值稅專用發(fā)票不需用膠水粘貼，用回形針附在費用報銷憑證或粘貼單后面即可。本規(guī)定由總務(wù)部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定。批準(zhǔn)后實施發(fā)布，總務(wù)部對該規(guī)定有最終解釋權(quán)，修改亦同。本規(guī)定未盡事宜可隨時做出修訂。注：附件為報銷單據(jù)的填寫及粘貼參考樣式附件：
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