某公司差旅費借支報銷管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-12 13:24本頁面
【正文】 由或者用 途借 款金 額大寫：小寫￥部 門主 管審 核財 務(wù)主 管審 核出納署名總經(jīng)理審核財務(wù)審核說明事項至本次借款日，前期你尚有未還借款余額 元。付款方式：□電匯 □網(wǎng)銀 □現(xiàn)鈔 □外幣 □私人借款 □備用金借款其他說明：?？顚Ｓ?、按期報賬，月底扣除。出差派遣單 出差派遣單 （NO:123456）出差人署 名業(yè)務(wù)所屬部門擬定出差天數(shù)出差目的地點出 差事 由或 者目 的出差費用用途歸屬部 門主 管批 示行政主管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)出差履職述職表出差履職述職表 年 月 日出差人 署名業(yè)務(wù)所屬部門出差目的地點出差履職述職報告部門主管批示分管副總簽字行政主管審核差旅費報銷單 差旅費報銷單 單位：元出差人（數(shù)）用途科目出差天數(shù)出差地點出差行程簡況序號差旅費類別張票面金額（元）應(yīng)報金額（元）1長途車船費2異地市內(nèi)交通費3住宿費4乘車提成5住宿提成6出差補助費7出差發(fā)生其他費合計經(jīng)審查本次出差應(yīng)報總費用： 元。派遣部門審核行政部門審核財務(wù)部門審核董事長總經(jīng)理
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