【導(dǎo)讀】工程咨詢有限公司。**縣**駕駛員服務(wù)有限公司建設(shè)項(xiàng)目

　　

【正文】 招標(biāo) ， 確定施工、監(jiān)理單位。 3)材料及設(shè)備招標(biāo)。主要通過招標(biāo)確定供貨廠家。 l)對(duì)中標(biāo)的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位 ， 其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人通知標(biāo)書中各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須親自到現(xiàn)場(chǎng) ， 原則上不得中途換人 ， 如確實(shí)需要換人 ， 必須征得甲方同意 ， 且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職 ， 中標(biāo) 單位必須立即撤換 ， 如由于換人而起質(zhì)量、延誤工期、增加造價(jià)等問題 ， 應(yīng)由乙方負(fù)全責(zé)。 2)該項(xiàng)目不接受聯(lián)合投標(biāo) ， 不允許中標(biāo)人向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目 ， 也不允許將中標(biāo)的項(xiàng)目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。 3)對(duì)設(shè)備、材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨 ， 未經(jīng)甲方同意不得變更。招標(biāo)范圍和招標(biāo)方式見下表 35 / 46 招標(biāo)范圍和招標(biāo)方式 單項(xiàng)名稱 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額（萬元） 備 注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察 20 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 384 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 24 設(shè)備 √ √ √ 1154 重要材料 情況說明： 建設(shè)單位：（蓋章） 年 月 日 36 / 46 第十章 投資估算和資金籌措 投資估算 編制依據(jù) (1)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （ 第三版 ）； (2)《建 設(shè)項(xiàng)目投資估算手冊(cè)》 ； (3)《 河北 省建筑工程消耗量定額》 ； (4)《 全國(guó)統(tǒng)一安裝工程消耗量定額河北省消耗量定額 》 ； (5)《 邯鄲 市價(jià)目表》 ； (6)類似工程造價(jià)指標(biāo) ； (7)國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定。 投資估算說明 (1)建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 1%計(jì)算。 (2)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按建筑安裝工程費(fèi)用的 1%計(jì)算。 (3)工程咨詢及監(jiān)理費(fèi)按建筑安裝工程費(fèi)用的 1%計(jì)算。 (4)電費(fèi)按 元 /kw h 計(jì)算。 (5)勞動(dòng)防護(hù)用品、培訓(xùn)費(fèi)等其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 (6)預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、其它 費(fèi)用之和的 3%計(jì)算。 (7)土地租賃費(fèi)用按 萬元 /畝計(jì)算。 總投資 該項(xiàng)目總投資 300 萬元 ， 其中建設(shè)投資 290 萬元 ， 鋪底流動(dòng)資金 10 萬元。 37 / 46 總投資估算匯總表 單位 ： 萬元 序號(hào) 費(fèi) 用 名 稱 投資額 備注 一 固定資產(chǎn)投資 290 1+2 1 建設(shè)投資 建筑工程費(fèi)用 詳見附表 3 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 詳見附表 5 預(yù)備費(fèi) （ ++） 3% 2 建設(shè)期貸款利息 0 貸款利率取 % 二 流動(dòng)資產(chǎn)投資 1 流動(dòng)資金 2 鋪底流動(dòng)資金 10 三 項(xiàng)目總投資 300 一 +二（鋪底流動(dòng)資金） 固定資產(chǎn)投資 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 290 萬元 ， 其中建筑工程費(fèi)用為 萬元 ， 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)用 萬元 ， 安裝工程費(fèi) 萬元 ， 工程建設(shè)其他費(fèi)用為 萬元 ， 預(yù)備費(fèi)為 萬元。建筑工程投資按同類項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和 **縣 近期人工、材料價(jià)格估算。 建筑工程費(fèi)用 主要建 （ 構(gòu) ） 筑物投資估算表 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 合價(jià)（萬元） 備注 一 主體工程 1 綜合辦公樓 平方米 1000 1200 框架結(jié)構(gòu) 二 公共工程 1 訓(xùn)練場(chǎng)地 平方米 26400 100 合 計(jì) 38 / 46 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 主要設(shè)備投資估算表 單位 ： 萬元 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 備注 一 考試專用設(shè)施 1 多媒體教學(xué)設(shè)備 套 5 2 紅外線電子樁 套 6 3 科目二場(chǎng)地考試系統(tǒng) 套 9 4 理論考場(chǎng)用計(jì)算機(jī) 臺(tái) 40 5 其他教學(xué)考試設(shè)施 項(xiàng) 1 二 車輛 1 小轎車（雪鐵龍系列） 輛 70 2 B2 訓(xùn)練車 輛 10 3 客車 輛 10 4 牽引車 輛 10 合計(jì) 39 / 46 工程建設(shè)其他費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)估算表 單位 ： 萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 編制依據(jù) 費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn) 合計(jì) 1 建設(shè)管理費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程費(fèi)用 % 工程監(jiān)理費(fèi) 工程費(fèi)用 % 2 建設(shè)用地費(fèi) 暫按 2500 元 /畝計(jì)入 3 工程地質(zhì)勘察費(fèi) 市場(chǎng)價(jià) 4 可行性研究費(fèi) 市場(chǎng)價(jià) 5 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 市場(chǎng)價(jià) 6 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 市場(chǎng)價(jià) 7 安全評(píng)價(jià)費(fèi) 8 研究實(shí)驗(yàn)費(fèi) 9 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 10 聯(lián)合試車費(fèi) 工程費(fèi)用 % 11 工程保險(xiǎn)費(fèi) 工程費(fèi)用 % 12 生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi) 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)及提前進(jìn)場(chǎng)費(fèi) 培訓(xùn)人數(shù)、 3 個(gè)月 ， 提前進(jìn)場(chǎng)人數(shù)、 3 個(gè)月 1000 元 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 設(shè)計(jì)定員 200 元 14 合 計(jì) 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算 ， 經(jīng)估算達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力后 ， 流動(dòng)資金需用量為 萬元 ， 其中鋪底流動(dòng)資金 萬元。 資金籌措 該項(xiàng)目總投資 萬元。資金由 **縣 **駕駛員服務(wù) 有限公司自籌解決。 第十一章 財(cái)務(wù)分析 40 / 46 營(yíng)業(yè)收入和生產(chǎn)成本估算 營(yíng)業(yè)收入估算 該項(xiàng)目通過駕駛員培訓(xùn)可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 萬元 ?其中上繳車管所費(fèi)用為 710 元 /人 ?企業(yè)實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為 萬元。收入情況詳見下表 ： 年?duì)I業(yè)收入明細(xì)表 序號(hào) 收入來源 人 數(shù) 單價(jià) （ 元 ） 合計(jì) （ 萬元 ） 備注 1 小車 C 證 2880 2500 720 2 大車 B2 證 0 0 0 3 大車 A A2 證 0 0 0 4 上繳車管所費(fèi)用 2880 710 合計(jì) 生產(chǎn)成本估算 在進(jìn)行項(xiàng)目總成本分析時(shí) ， 遵照國(guó)家財(cái)政部規(guī)定的《成本開支范圍》、《財(cái)務(wù)通則》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》有關(guān)規(guī)定 ， 根據(jù)項(xiàng)目投產(chǎn)后 ， 經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要及目前市場(chǎng)價(jià)格而逐項(xiàng)估算。 :電價(jià) 元 /Kwh,水價(jià) 2 元 /立方米 ， 汽油價(jià)格按 /升 ， 柴油價(jià)格按 元 /升。該項(xiàng)目正常年度支出為 萬元。 費(fèi) 項(xiàng)目定員 40 人 ， 管理人員按平均工資 萬元 /年人估算 ， 教練按平均工資 3 萬元 /年人 ， 福利費(fèi)為工資總額的 14%， 各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金按工資總額的 %計(jì)取 ， 經(jīng)測(cè)算年工資福利費(fèi)為 萬元。 3． 折舊與攤銷 折舊費(fèi)用按照平均折舊法計(jì)算 ， 折舊年限建筑物按 40 年 ， 培訓(xùn)車輛設(shè)備按11 年 ， 殘值率為 5%。 50%估算。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 收益分析 41 / 46 該項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后 ， 正常年份營(yíng)業(yè)收入為 720 萬元 ， 總成本費(fèi)用為 萬元 ， 年創(chuàng)營(yíng)業(yè)稅及附 加費(fèi) 萬元 ， 利潤(rùn)總額 萬元 ， 上交所得稅 萬元 ， 企業(yè)凈利潤(rùn) 萬元。 盈利能力分析 ： 247。 100%=%； ： 247。 100%=%； ： 稅前投資回收期 ： 年 稅后投資回收期 ： 年 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 營(yíng)業(yè)收入 萬元 3 總成本費(fèi)用 萬元 4 利潤(rùn)總額 萬元 5 投資利潤(rùn)率 % 6 投資利稅率 % 7 財(cái)務(wù)盈利能力分析 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 2491 ic=11% 稅后項(xiàng)目投資回收期 年 總投資收益率 % 8 盈虧平衡點(diǎn) % 9 凈利潤(rùn)率 % 不確定分析 42 / 46 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)所采用的數(shù)據(jù) ， 大部分來自估算和測(cè)算 ， 存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響 ， 并確定其影響程度 ， 需進(jìn)行敏感性分析。 根據(jù)國(guó)內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律 ， 該項(xiàng)目的主要敏感因素是建設(shè)投資 ， 運(yùn)行成本和售價(jià)情況。 項(xiàng)目采用單因素的分析方法 ， 分別考察以上因素提高 5%和降低 5%時(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響程度。 該項(xiàng)目作了所得稅前全部投資的敏感性分析 ， 基本方案全部財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %， 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 3594 元 ， 投資回收期 年 ， 其結(jié)果見下表敏感性分析。 單因素敏感性分析 （ 稅前 ） 序號(hào) 不確定因素 不確定因素變化率 （ %） 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 萬元 ） 投資回收期（ 年 ） 基本方案 3594 1 建設(shè)投資變化 5 3515 5 3673 2 收入變化 5 4172 5 3015 3 運(yùn)行成本變化 5 3305 5 3883 4） 分析結(jié)論 從敏感性分析表可以看出 ， 各因素的變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期 ， 對(duì)收入和經(jīng)營(yíng)成本比較敏感 ， 并且內(nèi)部收益率跟營(yíng)業(yè)收入成正比例 ， 而跟建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本成反比例。 43 / 46 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算營(yíng)業(yè)收入為 萬元 ， 年變動(dòng)成本為 萬元 ， 固定成本為 萬元 ， 年?duì)I業(yè)稅金及附加為 萬元。 盈虧平衡率 =年固定成本 /（ 年?duì)I業(yè)收入 年可變成本 年?duì)I業(yè)稅金及附加 ） =（ ） 100% =% 盈虧平衡點(diǎn) = %=(萬元 ) 根據(jù)以上計(jì)算可得出 ?該項(xiàng)目只要達(dá)到 %的生產(chǎn)能力 ， 即年收入達(dá)到 萬元 ， 即可保本經(jīng)營(yíng)。 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)結(jié)論 綜合以上效益分析表明 ， 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀 ， 分配合理 ， 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)理想 ， 項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。因此 ， 該項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益、抗風(fēng)險(xiǎn)能力等諸方面是可行的。 第十二章 社會(huì)效益分析 44 / 46 該項(xiàng)目建成后可滿足 **縣 駕駛考試的需要 ， 解決緊張的考試資源。提高機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)質(zhì)量 ， 建立公開、公平、公正 、規(guī)范、競(jìng)爭(zhēng)、有序的機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)體系 ， 預(yù)防和減少道路交通事故和運(yùn)輸安全事故 ， 保障國(guó)家和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全 ， 推動(dòng)社會(huì)和我市經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。為社會(huì)培養(yǎng)合格駕駛?cè)藛T提供了更加有力的保證 ， 對(duì)駕培管理具有重要的示范作用 ， 對(duì)全國(guó)機(jī)動(dòng)車駕培行業(yè)改革發(fā)展具有重要意義。該項(xiàng)目的建成可加強(qiáng)駕駛員的責(zé)任感 ， 使駕駛員刻苦鉆研駕駛技術(shù) ， 掌握過硬的駕駛本領(lǐng) ， 樹立安全就是效益的思想 ， 培養(yǎng)良好的個(gè)性心理 ， 不開快車、英雄車、霸王車 ， 做到得理讓人 ， 主動(dòng)積極地維護(hù)公共秩序和交通秩序 ， 更好地為社會(huì)服務(wù)。 隨著改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展 ， 機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)行業(yè)逐漸發(fā)展起來 ， 如今學(xué)習(xí)和掌握機(jī)動(dòng)車駕駛技能 ， 不僅僅是道路運(yùn)輸業(yè)的要求 ， 而且已成為一種生活技能和社會(huì)時(shí)尚 ， 是社會(huì)進(jìn)步的顯著標(biāo)志。 隨著駕培行業(yè)的不斷發(fā)展 ， 強(qiáng)化對(duì)駕駛員培訓(xùn)工作的管理 ， 切實(shí)提高培訓(xùn)質(zhì)量 ， 減少交通事故的發(fā)生 ， 向社會(huì)輸送合格駕駛員是駕校的責(zé)任。優(yōu)質(zhì)的機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校有利于提高機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)質(zhì)量 ， 預(yù)防和減少道路交通事故和運(yùn)輸安全事故 ， 保障國(guó)家和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全 ， 推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。 第十三章 結(jié)論與建議 45 / 46 結(jié) 論 本項(xiàng)目為 涉 縣 **駕駛員服務(wù)有 限公司 建設(shè)項(xiàng)目 ， 既具有較好的市場(chǎng)功能又具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （ 2021 本 ） 》第一類“鼓勵(lì)類”第三十六項(xiàng)“教育、文化、體育服務(wù)業(yè)”第1 條“職業(yè)教育”符合國(guó)家發(fā)展政策 ， 是國(guó)家鼓勵(lì)類建設(shè)項(xiàng)目。 該項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于 **縣 縣城 ， 環(huán)境條件良好