【導讀】某某縣縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設。主要特點是沿格凸河河谷集景，以水串景，多峽谷，多水景，多洞穴，多奇觀，其獨特的自然及原始生態(tài)環(huán)境可謂魅力無窮，具有極高的旅游價值。一段，約3～5公里。8個三級景點的2個。景區(qū)四級油路三條總長23公里。景區(qū)停車場共5個，總面積8610平方米。疏通河道共四條，總長公里。景區(qū)內步行游路共50公里。項目于2021年底完工，2021年預計游客人數(shù)達到10萬人次。隨時投入，按每年15%的平均速度遞增，預計2021年達到20萬人次。其中申請國債資產2400萬元，地方政府自籌資金300. 萬元，業(yè)主單位自籌資金260萬元。確保地方及企業(yè)自籌配套資金到位，以保證項目工程質量。某某縣苗族布依族自治縣位于貴州省西南部，屬安順市所轄。該區(qū)東鄰長順、羅甸，南接望謨，西連鎮(zhèn)寧，北壤安順，總面積2280平方公里，成3級油路，屆時從貴陽到某某縣比經(jīng)安順近20公里左右。北至安順76公里，濟指標為當年價,1999年工業(yè)總產值是改變統(tǒng)計方法后的數(shù)字。

　　

【正文】 本項目的研究過程中，所采用的相關數(shù)據(jù)，部份來自估算和預測，存在一定的不確定性，因此需要進一步進行風險分析。在風險分析中，觀察這些不確定因素對財務經(jīng)濟評價指標的影響，估計項目可能存在的風險，當這些不確定因素變化時，觀察項目的財務可靠性。根據(jù)本項目的具體情況，我們在本研究中只須進行敏感分析及盈虧平衡分析即可滿足要求。 敏感分析 通過分析，本項目的不確定因素主要有三個：銷售收入、經(jīng)營成本、投資總額。經(jīng)計算表明以上三個主要因素的增加或減少，都 較明顯地影響項目的經(jīng)濟評價指標，其變化幅度達到一定值時，使本項目變?yōu)椴豢尚?。被影響的?jīng)濟評價指標主要選擇：財務內部收益率 FIRR、財務凈現(xiàn)值 FNPV（折現(xiàn)率為 10%時），同時也計算出其敏感系數(shù)及不確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。詳見下面單因素敏感分析表及敏感分析圖。 敏 感 分 析 表 敏感因素 變化率（ %） FIRR （ %） FNPV 萬元 敏感系數(shù) 臨界點 （ %） Δ IRR/Δ F Δ NPV/Δ F 0 0 0 0 銷售收入 +10 10 投資總額 +10 + 10 經(jīng)營成本 +10 + 10 敏 感 分 析 圖 臨界點計算表 單位：萬 元 計算期 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 72021 2021 2021 2021 2017 2018 2019 2020 臨界值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 建設投資 2960 1000 500 500 600 800 800 800 800 800 240 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 2960 280..8 經(jīng)營成本 60 69 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 60 銷售收入 520 598 912 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 520 計算指標：建設總投資 E % 經(jīng)營成本 E % 銷售收入 E % 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析實際上是一種特殊形式的臨界點分析。盈虧平衡點就是項目建成后盈利和虧損的分界點，盈虧平衡點越低，表示項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。業(yè)主在本項目建成投產后的經(jīng)營活動中，要密切注意盈虧平衡點的變化，嚴格控制各敏感因素，使盈虧平衡點低于本研究測算的盈虧平衡點使企業(yè) 保持盈利，不斷發(fā)展。 BEP＝ 100% ＝ 100% ＝ % 注 :以 2021 年數(shù)據(jù)為準計算 風險分析結論 以上分析說明，只要達到本研究報告所測算的 BEP 點（ %），企業(yè)即可保本，低于 %則產生盈利。從不確定因素對財務評價指標的影響來看，銷售收入的影響最大，投資額次之，經(jīng)營成本相對較小。在投資總額及經(jīng)營成本不變時，如銷售收入低于預期值 %，則項目變得不能接受。銷售收入又直接與客源相關，排除因外部形勢變化及人力不可抗拒的自然災害因素外，應充分利用各種媒體加強促銷宣傳 力度，與周邊風景名勝區(qū)聯(lián)手，開展多樣化的聯(lián)線旅游等等，都是增加客源的辦法。經(jīng)營管理不善也會導致成本飚升，成本高到臨界點時，就會造成零收益。由表中可看出，經(jīng)營成本的變動引起內部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的，因此降低成本的潛力很大。影響財務評價指標急劇變化的主要應是銷售收入這一不確定因素，其敏感系數(shù)也居首位，因此，銷售收入是最關鍵的風險因素。銷售收入、經(jīng)營成本、建設投資這三者也是有內在因果關系的。銷售不良，會影響對投資的信心及投資效果；投資不足造成低質量建設 ,草草上馬，達不到應有的效益目標，勢必形成惡性循環(huán)。 所以，業(yè)主應對這三個主要的敏感因素有科學的認識，按本研究提出的建設方案，及早組織資金到位，按方案有序的實施，必會使本項目早日產生很大的經(jīng)濟效益及社會效益。 即使在今后建設過程中會有所波動，但財務指標仍為良性值，項目仍然可行。 招、投標方案 招標內容 建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理的招標范圍為全部招標。 本建設項目的勘察、設計、監(jiān)理采用的招標組織形式為自行招標。 本建設項目的施工采用的招標形式為公開招標。 招標方案 工程概況 工程名稱：某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設工程 建設內容 建設地點：某某縣 格凸河穿洞風景名勝區(qū) 新建四級油路： 15km 改造公路： 8km 游覽步道： 50km 停車場： 8610m2 河道治理： 招標評標辦法 成立以工程法人為組長的招標領導小組，并委托有資質的單位制定標書并負責組織具體的招標工作，以期達到公平、公正。 評標辦法：在招標領導小組的主持下，組織有關專家對所制定標書的合理性進行評價，同時對投標結果進行最后審定。 招、評標監(jiān)督：邀請上級主管部門及公證部門對標書制定的保密性、合理性，以及開標的公平公正性，進行全過程的跟蹤監(jiān)督。 招標形式 建筑工程和消防工程實 行公開招標，其它項目實行邀請招標。 標書 委托有資質的單位在保密的前提下制定標書。 招標代理機構在對投標單位進行資質審查合格以后，交納一定的保證金，購買標書。 招標、開標 投標時間：投標單位在領取標書 10 天后交投標書，參加投標，過期作棄權處理。 開標時間；所有投標單位按規(guī)定時間交投標書，并當場封存。在確定的開標時間當眾開標，定讀投標報價及標書標底，并由評標專家當場評標、打分，按積分高低確定中標單位及輔助中標單位。 合同簽定：中標單位應按標書規(guī)定的時間與方式同建設單位簽定合同。嚴格履行標書規(guī)定的各項條款。中標 單位若不按標書規(guī)定辦理，則由輔助中標單位頂替。 評價結論 結論 某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎建設與生態(tài)環(huán)境保護項目對某某縣縣社會經(jīng)濟的發(fā)展有顯著的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。 項目的建成，可促進某某縣經(jīng)濟發(fā)展，改善旅游地區(qū)形象。 項目的建設可為景區(qū)、周邊及縣城增加數(shù)百個就業(yè)機會。 本項目在技術上、經(jīng)濟上均可行。 建議 貴州省作為全國的貧困省，安順市現(xiàn)可算貴州省較落后的地區(qū)，某某縣縣又是安順較貧困的縣，但有豐富的旅游資源，為使某某縣縣經(jīng)濟按旅游、生態(tài)加商貿建設的發(fā)展方針前進，建議各有關部 門加大支持力度，讓某某縣縣盡快跟上全省全國前進的步閥。 實施單位應認真組織力量，提高業(yè)務水平，作好項目前期的各項工作，在項目實施階段，應認真按規(guī)劃及可研的項目逐項實施，達項目預期的效益。 建議安順市特別是紫縣政府及各職能部門從各方面支持景區(qū)建設。 項目單項工程投資估算表（河道治理） 附表 5 單位 :萬元 序號 整治內容 長度 估算金額 1 天星河的伏流段進行勘測整治達到行船要求 km 130 2 小穿洞下游 峽谷河段，勘測整治到行船要求 8 km 180 3 大穿洞入口到小穿洞出口 ,洞內勘測整治步道與 3 km 渡船水道 12 km 280 4 從芭易至梨樹腳河道勘測岸灘整治觀賞、休息等 5 處設施 25 km 190 合計 780 某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)污水處理簡介 建設規(guī)模 在格凸河穿洞景區(qū)的格凸河、黃家灣、大穿洞景點分設日處理生活污水 500噸的污水處理廠各一座。 水污染物排放標準 經(jīng)處理后的生活污水應達到（ GB89781996）《污水綜合排放標準》和我國2021 年 6 月 1 日施行的（ GB38382021）《地表水環(huán)境質量標準》。 工藝簡介 本項目的污水處理采用常規(guī)的小型污水處理工藝。主要采用物理生物聯(lián)合的方法除去生活污水中的有害物質，使其達到上述排放標準，它由四部分組成： 污水提升系統(tǒng)：在污水處理中起提升作用，由兩部分組成，一部份是污水收集與輸送的管道系統(tǒng)，另一部分是污水提升泵站。 一級處理系統(tǒng)：污水的一級處理由格柵，沉砂池和初級沉淀池組成，屬于物理處理，主要是去除污水中從大塊垃圾到粒徑為數(shù)毫米的無機和有機懸浮物，一級處理效率為 SS 去除 40%55%， BOD5 去除 2530%。 二級處理系統(tǒng) 二級處理又稱生化處理，由處理的設備和二次沉淀池組成，其主要作用是采用活性污泥法，通過微生物的新陳代謝除污水中呈膠體和溶能狀態(tài)的有機污染物。處理率為 SS 去除率 7090%， BOD5 去除率 6595%。經(jīng)二級處理后出水 SS和 BOD5 均可除至 2030mg/L，達到排放水體和灌溉農田的質量標準。 污泥的處理系統(tǒng) 污泥的處理與處置由兩部分組成：污泥的脫水處理（簡稱污泥處理）和脫水后污泥的進一步處理（簡稱污泥處置）。經(jīng)處理后應達到（《城市污水處理廠污水污泥排放標準》 CJ302593）標準方可排放。 （詳見工藝流 程圖） 某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目 可行性研究報告 總 經(jīng) 理： 總工程師： 項目負責人： 工程編號： AKY― 2021 L―0802 證書編號：工咨乙 9614001 貴州省安順工程咨詢有限責任公司 二 OO 三年八月 某某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目 可行性研究報告 項目編制組成員： 余國恩 工程師 王時富 工程師 李德輝 高 級工程師 羅 俊 高級工程師 錢佩珍 高級工程師 謝玲森 工程師 綦群聲 工程師 葛 華 工程師 上官祥 工程師 宋進宏 助理工程師 周建明 財 務 目 錄 第一章 總 論 第一節(jié) 項目背景 一、 項目名稱 二、 承辦單位概況 三、 可行性報告編制依據(jù) 四、 項目提出的理由 五、 項目研究過程 第二節(jié) 項目概況 一、 項目建設地理位置 二、 項目建設的主要內容 三、 建設規(guī)模與預期目標 四、項目投入總資金 第三節(jié) 問題與建議 第二章 客源市場預測 第一節(jié) 項目所在地某某縣縣概況 一、 某某縣縣的自然概況 二、 某某縣縣社會經(jīng)濟發(fā)展預測 第二節(jié) 景區(qū)概況及規(guī)劃 一、 景區(qū)概況 二、 景區(qū)規(guī)劃簡介 第三節(jié) 游客開發(fā)預測 一、 風景名勝區(qū)性質 二、 游覽內容 三、 游客路線分析 四、 游客結構分析 五、消費檔次分析 六、景區(qū)游覽路線分析 第四節(jié) 旅游客源市場預測 一、 港、澳、臺及國外客源 二、 國內旅游客源市場 三、 地區(qū)可實現(xiàn)客源具體分析 四、 景點資源品味及游客目的分析 第三章 建設規(guī)模 一、規(guī)劃建設規(guī)模 二、分期實施方案 三、近期建設 內容 第四章 項目場地建設條件 一、 道路交通條件 二、 建材供應條件 三、 給水排水條件 四、 電力電訊條件 五、 工程技術條件 六、 社會環(huán)境條件 第五章 工程技術方案 一、 項目建設要求 二、 工程技術方案 第六章 總圖布置與公用輔助工程 第一節(jié) 總圖布置 第二節(jié) 公用輔助工程 一、 給水排水工程 二、 供電工程 三、 通訊工程 第七章 自然生態(tài)環(huán)境保護 第一節(jié) 環(huán)境保護目的 第二節(jié) 資源保護工作