【導(dǎo)讀】某某縣縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。主要特點(diǎn)是沿格凸河河谷集景，以水串景，多峽谷，多水景，多洞穴，多奇觀，其獨(dú)特的自然及原始生態(tài)環(huán)境可謂魅力無窮，具有極高的旅游價(jià)值。一段，約3～5公里。8個(gè)三級(jí)景點(diǎn)的2個(gè)。景區(qū)四級(jí)油路三條總長(zhǎng)23公里。景區(qū)停車場(chǎng)共5個(gè)，總面積8610平方米。疏通河道共四條，總長(zhǎng)公里。景區(qū)內(nèi)步行游路共50公里。項(xiàng)目于2021年底完工，2021年預(yù)計(jì)游客人數(shù)達(dá)到10萬人次。隨時(shí)投入，按每年15%的平均速度遞增，預(yù)計(jì)2021年達(dá)到20萬人次。其中申請(qǐng)國(guó)債資產(chǎn)2400萬元，地方政府自籌資金300. 萬元，業(yè)主單位自籌資金260萬元。確保地方及企業(yè)自籌配套資金到位，以保證項(xiàng)目工程質(zhì)量。某某縣苗族布依族自治縣位于貴州省西南部，屬安順市所轄。該區(qū)東鄰長(zhǎng)順、羅甸，南接望謨，西連鎮(zhèn)寧，北壤安順，總面積2280平方公里，成3級(jí)油路，屆時(shí)從貴陽到某某縣比經(jīng)安順近20公里左右。北至安順76公里，濟(jì)指標(biāo)為當(dāng)年價(jià),1999年工業(yè)總產(chǎn)值是改變統(tǒng)計(jì)方法后的數(shù)字。

　　

【正文】 本項(xiàng)目的研究過程中，所采用的相關(guān)數(shù)據(jù)，部份來自估算和預(yù)測(cè)，存在一定的不確定性，因此需要進(jìn)一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。在風(fēng)險(xiǎn)分析中，觀察這些不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，估計(jì)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)這些不確定因素變化時(shí)，觀察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可靠性。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，我們?cè)诒狙芯恐兄豁氝M(jìn)行敏感分析及盈虧平衡分析即可滿足要求。 敏感分析 通過分析，本項(xiàng)目的不確定因素主要有三個(gè)：銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、投資總額。經(jīng)計(jì)算表明以上三個(gè)主要因素的增加或減少，都 較明顯地影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，其變化幅度達(dá)到一定值時(shí)，使本項(xiàng)目變?yōu)椴豢尚?。被影響的?jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要選擇：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV（折現(xiàn)率為 10%時(shí)），同時(shí)也計(jì)算出其敏感系數(shù)及不確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。詳見下面單因素敏感分析表及敏感分析圖。 敏 感 分 析 表 敏感因素 變化率（ %） FIRR （ %） FNPV 萬元 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) （ %） Δ IRR/Δ F Δ NPV/Δ F 0 0 0 0 銷售收入 +10 10 投資總額 +10 + 10 經(jīng)營(yíng)成本 +10 + 10 敏 感 分 析 圖 臨界點(diǎn)計(jì)算表 單位：萬 元 計(jì)算期 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 72021 2021 2021 2021 2017 2018 2019 2020 臨界值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 建設(shè)投資 2960 1000 500 500 600 800 800 800 800 800 240 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 2960 280..8 經(jīng)營(yíng)成本 60 69 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 60 銷售收入 520 598 912 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 520 計(jì)算指標(biāo)：建設(shè)總投資 E % 經(jīng)營(yíng)成本 E % 銷售收入 E % 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析實(shí)際上是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。盈虧平衡點(diǎn)就是項(xiàng)目建成后盈利和虧損的分界點(diǎn)，盈虧平衡點(diǎn)越低，表示項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越強(qiáng)。業(yè)主在本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，要密切注意盈虧平衡點(diǎn)的變化，嚴(yán)格控制各敏感因素，使盈虧平衡點(diǎn)低于本研究測(cè)算的盈虧平衡點(diǎn)使企業(yè) 保持盈利，不斷發(fā)展。 BEP＝ 100% ＝ 100% ＝ % 注 :以 2021 年數(shù)據(jù)為準(zhǔn)計(jì)算 風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論 以上分析說明，只要達(dá)到本研究報(bào)告所測(cè)算的 BEP 點(diǎn)（ %），企業(yè)即可保本，低于 %則產(chǎn)生盈利。從不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響來看，銷售收入的影響最大，投資額次之，經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)較小。在投資總額及經(jīng)營(yíng)成本不變時(shí)，如銷售收入低于預(yù)期值 %，則項(xiàng)目變得不能接受。銷售收入又直接與客源相關(guān)，排除因外部形勢(shì)變化及人力不可抗拒的自然災(zāi)害因素外，應(yīng)充分利用各種媒體加強(qiáng)促銷宣傳 力度，與周邊風(fēng)景名勝區(qū)聯(lián)手，開展多樣化的聯(lián)線旅游等等，都是增加客源的辦法。經(jīng)營(yíng)管理不善也會(huì)導(dǎo)致成本飚升，成本高到臨界點(diǎn)時(shí)，就會(huì)造成零收益。由表中可看出，經(jīng)營(yíng)成本的變動(dòng)引起內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的，因此降低成本的潛力很大。影響財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)急劇變化的主要應(yīng)是銷售收入這一不確定因素，其敏感系數(shù)也居首位，因此，銷售收入是最關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)因素。銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資這三者也是有內(nèi)在因果關(guān)系的。銷售不良，會(huì)影響對(duì)投資的信心及投資效果；投資不足造成低質(zhì)量建設(shè) ,草草上馬，達(dá)不到應(yīng)有的效益目標(biāo)，勢(shì)必形成惡性循環(huán)。 所以，業(yè)主應(yīng)對(duì)這三個(gè)主要的敏感因素有科學(xué)的認(rèn)識(shí)，按本研究提出的建設(shè)方案，及早組織資金到位，按方案有序的實(shí)施，必會(huì)使本項(xiàng)目早日產(chǎn)生很大的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。 即使在今后建設(shè)過程中會(huì)有所波動(dòng)，但財(cái)務(wù)指標(biāo)仍為良性值，項(xiàng)目仍然可行。 招、投標(biāo)方案 招標(biāo)內(nèi)容 建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的招標(biāo)范圍為全部招標(biāo)。 本建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理采用的招標(biāo)組織形式為自行招標(biāo)。 本建設(shè)項(xiàng)目的施工采用的招標(biāo)形式為公開招標(biāo)。 招標(biāo)方案 工程概況 工程名稱：某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)：某某縣 格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū) 新建四級(jí)油路： 15km 改造公路： 8km 游覽步道： 50km 停車場(chǎng)： 8610m2 河道治理： 招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法 成立以工程法人為組長(zhǎng)的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并委托有資質(zhì)的單位制定標(biāo)書并負(fù)責(zé)組織具體的招標(biāo)工作，以期達(dá)到公平、公正。 評(píng)標(biāo)辦法：在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的主持下，組織有關(guān)專家對(duì)所制定標(biāo)書的合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)對(duì)投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行最后審定。 招、評(píng)標(biāo)監(jiān)督：邀請(qǐng)上級(jí)主管部門及公證部門對(duì)標(biāo)書制定的保密性、合理性，以及開標(biāo)的公平公正性，進(jìn)行全過程的跟蹤監(jiān)督。 招標(biāo)形式 建筑工程和消防工程實(shí) 行公開招標(biāo)，其它項(xiàng)目實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)。 標(biāo)書 委托有資質(zhì)的單位在保密的前提下制定標(biāo)書。 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查合格以后，交納一定的保證金，購(gòu)買標(biāo)書。 招標(biāo)、開標(biāo) 投標(biāo)時(shí)間：投標(biāo)單位在領(lǐng)取標(biāo)書 10 天后交投標(biāo)書，參加投標(biāo)，過期作棄權(quán)處理。 開標(biāo)時(shí)間；所有投標(biāo)單位按規(guī)定時(shí)間交投標(biāo)書，并當(dāng)場(chǎng)封存。在確定的開標(biāo)時(shí)間當(dāng)眾開標(biāo)，定讀投標(biāo)報(bào)價(jià)及標(biāo)書標(biāo)底，并由評(píng)標(biāo)專家當(dāng)場(chǎng)評(píng)標(biāo)、打分，按積分高低確定中標(biāo)單位及輔助中標(biāo)單位。 合同簽定：中標(biāo)單位應(yīng)按標(biāo)書規(guī)定的時(shí)間與方式同建設(shè)單位簽定合同。嚴(yán)格履行標(biāo)書規(guī)定的各項(xiàng)條款。中標(biāo) 單位若不按標(biāo)書規(guī)定辦理，則由輔助中標(biāo)單位頂替。 評(píng)價(jià)結(jié)論 結(jié)論 某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目對(duì)某某縣縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。 項(xiàng)目的建成，可促進(jìn)某某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善旅游地區(qū)形象。 項(xiàng)目的建設(shè)可為景區(qū)、周邊及縣城增加數(shù)百個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。 本項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上均可行。 建議 貴州省作為全國(guó)的貧困省，安順市現(xiàn)可算貴州省較落后的地區(qū)，某某縣縣又是安順較貧困的縣，但有豐富的旅游資源，為使某某縣縣經(jīng)濟(jì)按旅游、生態(tài)加商貿(mào)建設(shè)的發(fā)展方針前進(jìn)，建議各有關(guān)部 門加大支持力度，讓某某縣縣盡快跟上全省全國(guó)前進(jìn)的步閥。 實(shí)施單位應(yīng)認(rèn)真組織力量，提高業(yè)務(wù)水平，作好項(xiàng)目前期的各項(xiàng)工作，在項(xiàng)目實(shí)施階段，應(yīng)認(rèn)真按規(guī)劃及可研的項(xiàng)目逐項(xiàng)實(shí)施，達(dá)項(xiàng)目預(yù)期的效益。 建議安順市特別是紫縣政府及各職能部門從各方面支持景區(qū)建設(shè)。 項(xiàng)目單項(xiàng)工程投資估算表（河道治理） 附表 5 單位 :萬元 序號(hào) 整治內(nèi)容 長(zhǎng)度 估算金額 1 天星河的伏流段進(jìn)行勘測(cè)整治達(dá)到行船要求 km 130 2 小穿洞下游 峽谷河段，勘測(cè)整治到行船要求 8 km 180 3 大穿洞入口到小穿洞出口 ,洞內(nèi)勘測(cè)整治步道與 3 km 渡船水道 12 km 280 4 從芭易至梨樹腳河道勘測(cè)岸灘整治觀賞、休息等 5 處設(shè)施 25 km 190 合計(jì) 780 某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)污水處理簡(jiǎn)介 建設(shè)規(guī)模 在格凸河穿洞景區(qū)的格凸河、黃家灣、大穿洞景點(diǎn)分設(shè)日處理生活污水 500噸的污水處理廠各一座。 水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)處理后的生活污水應(yīng)達(dá)到（ GB89781996）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》和我國(guó)2021 年 6 月 1 日施行的（ GB38382021）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。 工藝簡(jiǎn)介 本項(xiàng)目的污水處理采用常規(guī)的小型污水處理工藝。主要采用物理生物聯(lián)合的方法除去生活污水中的有害物質(zhì)，使其達(dá)到上述排放標(biāo)準(zhǔn)，它由四部分組成： 污水提升系統(tǒng)：在污水處理中起提升作用，由兩部分組成，一部份是污水收集與輸送的管道系統(tǒng)，另一部分是污水提升泵站。 一級(jí)處理系統(tǒng)：污水的一級(jí)處理由格柵，沉砂池和初級(jí)沉淀池組成，屬于物理處理，主要是去除污水中從大塊垃圾到粒徑為數(shù)毫米的無機(jī)和有機(jī)懸浮物，一級(jí)處理效率為 SS 去除 40%55%， BOD5 去除 2530%。 二級(jí)處理系統(tǒng) 二級(jí)處理又稱生化處理，由處理的設(shè)備和二次沉淀池組成，其主要作用是采用活性污泥法，通過微生物的新陳代謝除污水中呈膠體和溶能狀態(tài)的有機(jī)污染物。處理率為 SS 去除率 7090%， BOD5 去除率 6595%。經(jīng)二級(jí)處理后出水 SS和 BOD5 均可除至 2030mg/L，達(dá)到排放水體和灌溉農(nóng)田的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 污泥的處理系統(tǒng) 污泥的處理與處置由兩部分組成：污泥的脫水處理（簡(jiǎn)稱污泥處理）和脫水后污泥的進(jìn)一步處理（簡(jiǎn)稱污泥處置）。經(jīng)處理后應(yīng)達(dá)到（《城市污水處理廠污水污泥排放標(biāo)準(zhǔn)》 CJ302593）標(biāo)準(zhǔn)方可排放。 （詳見工藝流 程圖） 某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 總 經(jīng) 理： 總工程師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 工程編號(hào)： AKY― 2021 L―0802 證書編號(hào)：工咨乙 9614001 貴州省安順工程咨詢有限責(zé)任公司 二 OO 三年八月 某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目編制組成員： 余國(guó)恩 工程師 王時(shí)富 工程師 李德輝 高 級(jí)工程師 羅 俊 高級(jí)工程師 錢佩珍 高級(jí)工程師 謝玲森 工程師 綦群聲 工程師 葛 華 工程師 上官祥 工程師 宋進(jìn)宏 助理工程師 周建明 財(cái) 務(wù) 目 錄 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、 項(xiàng)目名稱 二、 承辦單位概況 三、 可行性報(bào)告編制依據(jù) 四、 項(xiàng)目提出的理由 五、 項(xiàng)目研究過程 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 一、 項(xiàng)目建設(shè)地理位置 二、 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容 三、 建設(shè)規(guī)模與預(yù)期目標(biāo) 四、項(xiàng)目投入總資金 第三節(jié) 問題與建議 第二章 客源市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第一節(jié) 項(xiàng)目所在地某某縣縣概況 一、 某某縣縣的自然概況 二、 某某縣縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè) 第二節(jié) 景區(qū)概況及規(guī)劃 一、 景區(qū)概況 二、 景區(qū)規(guī)劃簡(jiǎn)介 第三節(jié) 游客開發(fā)預(yù)測(cè) 一、 風(fēng)景名勝區(qū)性質(zhì) 二、 游覽內(nèi)容 三、 游客路線分析 四、 游客結(jié)構(gòu)分析 五、消費(fèi)檔次分析 六、景區(qū)游覽路線分析 第四節(jié) 旅游客源市場(chǎng)預(yù)測(cè) 一、 港、澳、臺(tái)及國(guó)外客源 二、 國(guó)內(nèi)旅游客源市場(chǎng) 三、 地區(qū)可實(shí)現(xiàn)客源具體分析 四、 景點(diǎn)資源品味及游客目的分析 第三章 建設(shè)規(guī)模 一、規(guī)劃建設(shè)規(guī)模 二、分期實(shí)施方案 三、近期建設(shè) 內(nèi)容 第四章 項(xiàng)目場(chǎng)地建設(shè)條件 一、 道路交通條件 二、 建材供應(yīng)條件 三、 給水排水條件 四、 電力電訊條件 五、 工程技術(shù)條件 六、 社會(huì)環(huán)境條件 第五章 工程技術(shù)方案 一、 項(xiàng)目建設(shè)要求 二、 工程技術(shù)方案 第六章 總圖布置與公用輔助工程 第一節(jié) 總圖布置 第二節(jié) 公用輔助工程 一、 給水排水工程 二、 供電工程 三、 通訊工程 第七章 自然生態(tài)環(huán)境保護(hù) 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)目的 第二節(jié) 資源保護(hù)工作