【導讀】(八)投資規(guī)模及資金構成:總投資985萬元。其中申請專項資金120萬元、銀行貸款400萬元,企業(yè)自籌465萬元。(九)項目建設期:1年(2021年12月??《中華人民共和國環(huán)境保護法》;《民用建筑設計規(guī)范》;國家及地方有關建筑工程設計規(guī)范和標準;蕭縣土地利用總體規(guī)劃;萬元,占總股本比例%,李峰出資20萬元,占總股本比例%。北依黃河故道,東與江蘇徐州毗鄰,南與縣城接壤,310、311兩條國道穿境而過,蕭楊樓、蕭管(粥集)路南北貫通,交通十分便利,處于淮海徐州經(jīng)濟圈,銷路良好,高度評價,表示要大力支持,認為是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的成功典范?，F(xiàn)黃瓜已上市銷售,采摘期可長達7個月,每棚年產(chǎn)量7萬斤左右。級管理人員5名,高級專業(yè)技術人員2名,專業(yè)技術人員12名,會計3名。量生產(chǎn)綠色食品的企業(yè)宗旨。力打造皖北地區(qū)最大的有機蔬菜生產(chǎn)基地和交易集散地。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好,承。業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,增加農(nóng)民經(jīng)濟收入。

　　

【正文】 下設兩個辦公室 ,一是基地生產(chǎn)辦公 室 ,負責蔬菜生產(chǎn)基地建設和生產(chǎn)計劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室 ,負責儲存、加工車間生產(chǎn)計劃的制訂和實施 ,根據(jù)董事會確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結構、數(shù)量 ,組織工人生產(chǎn) ,確保按預定計劃完成生產(chǎn)任務 ,并通過應用先進技術 ,降低生產(chǎn)成本 ,提高產(chǎn)品質量。 (5)采購部 :負責生產(chǎn)原料的采購工作。 (6)銷售部 :一是管理銷售隊伍 ,推銷公司產(chǎn)品 。二是進行市場調(diào)查 ,及時反饋信息 ,根據(jù)市場需求建議董事會調(diào)整生產(chǎn)計劃。 運行模式 董事會決定專業(yè)社在一定時期內(nèi)的經(jīng)營策略和大政方針 ,確定基本生產(chǎn)方案和工作目標。實 行總經(jīng)理負責制 ,副經(jīng)理在總經(jīng)理領導下負責各自分管的職能部門的工作 ,車間主任、生產(chǎn)組長等明確分工 ,層層落實責任。 勞動定員 該項目新增人員 200人 ,其中管理人員 22人 ,技術員 14人 ,工人 164人 (見下表 )。 企業(yè)定員及人員構成表 序號 部門 管理人員 技術人員 工人 合計 備注 1 行政管理 3 3 2 生產(chǎn)部 5 10 147 162 3 技術部 2 46 4 財務部 2 2 5 采購部 25 7 6 銷售部 512 17 7 辦公室 3 3合計 22 14 164 200 二、項目實施進度安排 (一 )項目現(xiàn)有條件及目前實施情況 項目現(xiàn)有條件 蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 ,現(xiàn)有合作社成員 256 戶 ,種植蔬菜面積 2021 多畝 ,已建立 450 畝的現(xiàn)代化日光溫室大棚 90 座 ,1500 畝露天常規(guī)蔬菜 ,種植綠色有機無公害蔬菜 ,年產(chǎn)蔬菜萬余噸。 2021 年產(chǎn)值 1650 萬元 ,二次社員 萬元 ,社員戶均增收 1000 余元 ,專業(yè)社盈利 40 余萬元。 合作社成立種植部、技術部、市場預測銷售部、財務部、原料供應部和辦公室等部門。目前合作社擁有社員員 160 多名 ,其中大中專以上學歷 12 人 ,高級管理人員 5 名 ,高級專業(yè)技術人員 2名 ,專業(yè)技術人員 12名 ,會計 3 名。項目已具備蔬菜初加工和超市配送的基礎和經(jīng)驗。 項目目前實施情況 項目已完成審批立項、土地劃撥、工程勘探、設計、 ?電路鋪設等前期工作 ,已投入資金 70 余萬元。 (二 )項目實施方案 該項目計劃在 2021 年 1?2 月繼續(xù)進行項目建設的前期準備工作 ,組織專家赴廠家進行蔬菜加工設備考察和評估論證。 3 月份對土建工程施工進行招標 ,4?8月份進行土建工程施工 。同時在 4?6月進行設備的購置 ,7?9月 份進行設備安裝 ,10 月份進入試運行 ,11 月 31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設進度如下圖。 項 目 實 施 進 度 圖 日期 建設內(nèi)容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期準備 設備考察 土建工程施工 設備購置 設備安裝 試運行 正式運行 第六章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) (一 )土建工程投資參考《宿州市房屋建設投資概 (估 )算標準》 。 (二 )設備價格均按市場 現(xiàn)行價預算 ,安裝費按主材費的 11%計算 。 (三 )不可預見費按固定資產(chǎn)總投資的 4%計取。 二、項目建設投資估算 (一 )項目建設投資估算 項目建設總投資 985 萬元。 土建工程 :建設蔬菜加工車間、冷藏庫、保鮮庫等 4600 平方米 ,投資337 萬元。 設備及安裝投資 : 467 萬元 .。購置蔬菜漂湯設備 1臺 ,投資 15 萬元 。購置 FD(凍干 )蔬菜流水線 1 條 ,投資 255 萬元 。購單凍機 1臺 ,投資 48 萬元 。購置不銹鋼加工平臺 100件 ,投資 10萬元 。購置蔬菜清洗機 1臺 ,投資 10萬元 。購置切丁 切片機 2臺 ,投資 30萬元 。購金屬探測儀 1臺 ,投資 15萬元 。配套加工電力設施18件 ,投資 10 萬元 。購置安裝 DZL?2 噸蒸汽鍋爐 1臺 ,投資 12 萬元 。安裝費 62萬元。 (3)流動資金 : 130 萬元。 (4)項目前期工作費 :9萬元。 (5)項目不可預見費 :42 萬元。 三、資金來源與籌措 項目總投資 985 萬元 ,包括中央財政投資 ,地方財政配套和企業(yè)自籌資金。 (一 )申請專項資金資金 120萬元。 (二 )銀行貸款 400萬元。 (三 )企業(yè)和農(nóng)民自籌 450 萬元。 第七章 財務及社會效益評價 一、財務效益評價 (一 )財務評價依據(jù) 按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目和國家對農(nóng)業(yè)加工項目的有關財務制度和政策及規(guī)定。本項目流動資金貸款利息按年息 %計算 ,項目基準收益率按10%計算 ,該項目為農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷售免稅項目 ,項目計算期為 10 年。 (二 )銷售收入經(jīng)營成本估算 年加工、配送各類蔬菜 15000 噸 ,銷售收入 6829 萬元 總經(jīng)營成本 6614 萬元。 (三 )財務效益分析 盈利能力分析 項目建設固定資產(chǎn)總投資 985 萬元 ,項目進入正常年后 ,可年銷售收入6829萬元 ,利潤 215萬元 ,拿出利潤 20%(43萬元 )作為社員二次返利后 ,企業(yè)可實現(xiàn)利潤 172 萬元。 投資利潤率 =稅后利潤 /總投資 100%=% 本項目銷售利潤 =銷售收入 營業(yè)稅、城建維護費、教育附加 ?總成本總投資 +銷售費用 =6829 萬元 6614 萬元 =215 萬元 投資回收期 : 年。 財務內(nèi)部收益率 :后 % 財務凈現(xiàn)值 : 萬元。 清償能力分析 該項目建設共需貸款 400 萬元 ,而項目年新增利潤為 170 萬元 ,項目發(fā)揮效益后兩年多還清財政有償資金有充分保證。 (四 )不確定性分析 盈虧平衡點分析 項目年固定成本為 316萬元 ,平均每噸產(chǎn)品銷售收入為 ,年可變成本平均每噸為 萬元 ,銷售稅金及附加費用平均每噸 萬元 ,盈虧平衡點保本點為 4580 噸 ,占設計生產(chǎn)能力的 %。 盈虧平衡點 4580(噸 ) 敏感性分析 當原材料價格上漲 5%時 ,財務內(nèi)部收益率為 %,下降 %,財務凈現(xiàn)值為 538萬元 ,下降 5097萬元 。當銷售價格下降 5%時 ,財務內(nèi)部 收益率為 %,下降 %,財務凈現(xiàn)值為 93 萬元 ,下降 5728 萬元。因此可以看出 ,該項目產(chǎn)品銷售價格的變動對效益的影響非常敏感 ,其次是原材料價格。所以 ,在實際運行中 ,可根據(jù)銷售市場價格變動情況 ,及時調(diào)整生產(chǎn)加工計劃和原料的收購價格 ,并進一步加強內(nèi)部管理 ,降低生產(chǎn)成本 ,實現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。 (五 )財務評價結論 該項目因為是農(nóng)產(chǎn)品加工項目 ,目的是通過企業(yè)加工出口帶動基地發(fā)展 ,農(nóng)民增收 .項目的銷售利潤率僅為 %,投資利潤率為 %,項目的年加工能力 15000 噸 ,而保本點為 4580 噸 ,只要加強經(jīng)營管理 ,不斷開拓銷售市場 ,經(jīng)濟效益還是十分顯著的。 二、社會效益評價 (一 )壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結構調(diào)整情況 項目實施后 ,可年增綠色蔬菜加工能力 15000 噸 ,輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地 5 萬畝 ,進一步壯大蔬菜這一主導產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力 ,優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結構。 (二 )產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況 實行龍頭帶基地 ,基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式 ,搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務 ,加強市場信息反饋 ,與農(nóng)戶形成風險共擔 ,利益均沾的共同體。引導農(nóng)民參加市場競爭。 (三 )輻射帶動作用 項目可輻射全縣及周邊地區(qū)的蔬菜生產(chǎn) ,有效地帶動這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達到 5萬畝的規(guī)模 ,帶動農(nóng)戶 2萬戶 ,農(nóng)民人均純收入可增長 2021 元 ,蔬菜加工、配送可增加就業(yè)人員 100 多名。 (四 )農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化 ,組織化提高程度 該項目加工生產(chǎn)、配送的蔬菜產(chǎn)品 ,主要面向超市市場 ,農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進入超市銷售 ,大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場化和商品化程度。同時 ,建立了一套完整、嚴格的產(chǎn)、加、銷運作機制和先進的企業(yè)經(jīng)營管理手段 ,使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進一步完善和提高。 (五 )農(nóng)民增收 項目實施前 ,項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè) ,受自然條件、市場環(huán)境等的制約 ,農(nóng)民收入增長渠道單一 ,增長緩慢。項目的實施 ,擴大了經(jīng)濟作物的種植面積 ,提高了單位土地面積的效益 ,企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護價收購 ,保護了項目區(qū)農(nóng)民的利益 ,降低了風險 。蔬菜經(jīng)