【導(dǎo)讀】高速公路服務(wù)區(qū)建設(shè)項目可研報告。14研究的主要結(jié)論5. 2社會經(jīng)濟概況及發(fā)展趨勢8. 32服務(wù)區(qū)的功能16. 33服務(wù)區(qū)的間距17. 34建設(shè)的必要性18. 41設(shè)計生產(chǎn)能力確定22. 51項目的用地條件29. 71確定建設(shè)規(guī)模的依據(jù)36. 9環(huán)境影響及保護措施41. 102水土流失防治方案47. 途經(jīng)新余市峽江縣吉水縣吉安市吉州區(qū)吉安縣等5個縣市區(qū)止于泰和縣馬市全。匝道收費站管理所2021年6月28日開工建設(shè)批準工期39個月計劃工期36個月。勢充分發(fā)揮出來的戰(zhàn)略之舉該項目建成通車對促進我省逐步成為沿海發(fā)達地區(qū)。接受編制委托后本院編制組人員在建設(shè)業(yè)主江西贛粵高速公路股份有限公。司的幫助下陸續(xù)收集到交通交通流量及相關(guān)統(tǒng)計資料站址規(guī)劃條件等業(yè)主提出。現(xiàn)提交業(yè)主上報審查批準。江西省高速公路服務(wù)區(qū)管理規(guī)范。距過大過往車輛長距離運行造成的不安全因素和事故隱患由于現(xiàn)有昌泰高速公。必要的生活服務(wù)為車輛提供停放檢修加油清洗等機務(wù)服務(wù)并預(yù)留車輛換乘及物。新建總建筑面積4262m2不含加油

　　

【正文】 能篇 本工程應(yīng)認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和節(jié)能設(shè)計規(guī)范努力做到合理利用能源和節(jié)約能源主要節(jié)能措施如下 建筑設(shè)計根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范及便準精心設(shè)計與計算在滿足功能和結(jié)構(gòu)安全的前提下合理布置朝向采用合適的墻體屋面材料提高門窗的密封隔熱性能減少能源損失 變電所的設(shè)計及設(shè)備選型力求合理本著節(jié)約 能源和長期運行效果最佳化的原則選用節(jié)能型電器電力電纜以最短線路敷設(shè)減少電力損耗同時變電所進行功率因數(shù)補償以減少無功損耗 照明設(shè)計在保證功能操作的前提下按照節(jié)省原則不同場合采用合理的照度標準并布置靈活機動的操作開關(guān)設(shè)備選用節(jié)能型照明燈具 供電供水系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝盡可能降低途中消耗 實施中水回用及屋面雨水收集系統(tǒng)提高水資源的利用率減少本服務(wù)區(qū)對不資源的需求 13 項目進度安排與管理 131 項目實施進度安排 本項目的實施分為項目前期工作階段和項目建設(shè)兩個階段根據(jù)國內(nèi)基本建設(shè)程序和工程設(shè)計方案項目前期工作階段 包括項目立項可研究報告編制審批項目建設(shè)階段包括初步設(shè)計施工圖設(shè)計和工程施工等工程建設(shè)施工期約為 8 個月左右項目建設(shè)的實施進度安排詳見下表 13－ 1 表 13－ 1 項目實施進度表 時間 項目內(nèi)容 20218～ 20219 項目可行性研究報告 含設(shè)計方案編制及審批 202112 項目初步設(shè)計施工圖設(shè)計 20215～ 202112 工程施工設(shè)備安裝階段 202112 工程竣工驗收投入使用 132 項目建設(shè)管理 1 由江西贛粵高速公路股份有限公司具體負責(zé)項目建設(shè)工作根據(jù)國家建設(shè)工程有關(guān)法規(guī)及規(guī)范認真做好各項 前期工作 2 工程設(shè)計施工主要設(shè)備采購施工監(jiān)理加強施工現(xiàn)場管理 3 項目施工階段采用施工監(jiān)理制加強施工現(xiàn)場管理 4 加強內(nèi)部管理完善規(guī)章制度在保證工程質(zhì)量的前提下努力節(jié)省工程費用 14 經(jīng)濟評價 141 經(jīng)濟評價的依據(jù)條件及參數(shù) 1 本項目經(jīng)濟評價依據(jù)交通部頒發(fā)的《水運公路建設(shè)項目可行性報告編制辦法》和國家發(fā)改委建設(shè)部發(fā)改投資 [2021]1325 號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版的要求進行 2 本項目按總投資估算 72021 萬元進行經(jīng)濟評價 3 經(jīng)濟評價分為財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價兩部門 4 本項目預(yù)計分為建設(shè)期 1 年營運期 30 年項目計算期 31 年 142 財務(wù)評價 財務(wù)評價是在國家現(xiàn)行價格和財務(wù)制度條件下從項目范圍內(nèi)財務(wù)角度分析計算項目的財務(wù)盈利能力和清償能力據(jù)以判別項目在財務(wù)方面的可行性 在江西昌泰高速公路吉安中心服務(wù)區(qū)內(nèi)能夠為過往的車輛和旅客提供加油維修餐飲購物等服務(wù)有一定的營運收入扣除相應(yīng)的成本能產(chǎn)生一定的利潤本報告將對江西昌泰高速公路吉安中心服務(wù)區(qū)未來的營運進行財務(wù)效益分析 營運收入 根據(jù)服務(wù)區(qū)的功能設(shè)置及經(jīng)營設(shè)想本項目的收入來源主要有兩個方面餐飲和商店經(jīng)營收入加油站和維修站經(jīng)營權(quán)租賃收入 １根據(jù)江西昌泰高速公路吉安 中心服務(wù)區(qū)路段預(yù)測的交通量預(yù)計將有 15 的車輛來服務(wù)區(qū)停留經(jīng)計算進出吉安中心服務(wù)區(qū)的停留車輛數(shù) 2021 年 2021 年2020 年分別為 1640 輛／日均 2410 輛／日 3380 輛／日均說明交通量為混合車型按此推算各年日均在服務(wù)區(qū)停留乘客人數(shù)按 6 人／輛計其中在餐飲和商店消費人數(shù)按停留乘客人數(shù)的 30計算人均消費按 15元計各特征年計算結(jié)果如表 14－ 1所示 特征年預(yù)測停留車輛數(shù)乘客數(shù)餐飲和商店經(jīng)營收入 表 14－ 1 項目 單位 2021 年 2021 年 2020 年 停留車輛數(shù) 輛／日均 1640 2410 3380 停留乘客數(shù) 人／日均 9840 14460 20280 餐飲和商店經(jīng)營收入 萬元／日均 443 651 913 餐飲和商店經(jīng)營收入 萬元／年 1617 2376 3332 2 加油站和維修站經(jīng)營權(quán)租賃收入 根據(jù)交通量預(yù)測分析并結(jié)合其他服務(wù)區(qū)實際情況該項設(shè)施經(jīng)營權(quán)租賃后2021 年按 230 萬元／年計算 2021 年按 340 萬元／年計算 2020 年按 476 萬元／年計算 各特征年營業(yè)收入?yún)R總詳見表 14－ 2 各特征年營業(yè)收入?yún)R總表 單位萬元 表 14－ 2 收入 2021 年 2021 年 2020 年 餐飲和商店 1617 2376 3332 加油和維修站 230 340 476 合計 1847 2716 3808 營運費用 1 直接成本 參照昌泰高速公路其他服務(wù)區(qū)餐飲和商店成本和營業(yè)收入的比率結(jié)合昌泰高速公路吉安段的實際情況經(jīng)計算本項目直接成本占營業(yè)額的比率為 45 按餐飲和商店營業(yè)收入計算 2021 年 2021 年 2020 年的直接成本分別為 606 萬元 890 萬元 1250 萬元 2 工資各類基金及福利 Ａ工資 根據(jù) 2021年江西省全省城鎮(zhèn)在崗職工平均工資為 13688元測算 2021年吉安中心服務(wù)區(qū) 人員工資 2021 年吉安服務(wù)區(qū)中心人員工資計算表 表 14－ 3 2021 年 服務(wù)區(qū)人員 其中正式工 保安保潔員 110 人 75 人 35人 預(yù)計年工資 18 萬元／人年 18 萬元／人年 小計 188 萬元 135 萬元 525 萬元 Ｂ各類基金 目前企業(yè)為職工納五項基金即住房公積金養(yǎng)老保險金失業(yè)保險醫(yī)療保險工傷保險其中住房公積金養(yǎng)老保險金是主要基金所占比例較大 2021 年吉安中心服務(wù)區(qū)人員各類基金計算詳見表 14－ 4 2021 年吉安中心服務(wù)區(qū)人員各類基金計算表 表 14－ 4 2021 年 基金數(shù)額 單位 說 明 住房公積金 225 萬元 每人按15 萬元的 12 提取 養(yǎng)老保險金 99 萬元 其它基金 38 萬元 含失業(yè)保險醫(yī)療保險工傷保險 按工資收入的 20 提取 小計 160 萬元 2021 年以后根據(jù)交通量的增長率提高工資及各類基金總額 吉安中心服務(wù)區(qū)工資及各類基金合計詳見表 14－ 5 吉安中心服務(wù)區(qū)工資及各類基金合計表 單位萬元 表 14－ 5 年 度 預(yù)計年工資 各類基金 合 計 2021 年 188 160 348 2021年 280 240 520 2020 年 390 340 730 Ｃ福利費 福利費按工資及各類基金總和的 14 計 經(jīng)計算福利費 2021 年 2021 年 2020 年分別為 49 萬元 73 萬元 102 萬元 3 營運經(jīng)費 主要包括水費電費管理費等參照本地區(qū)其他服務(wù)區(qū)的實際情況 1 直接成本的 5 計經(jīng)計算 2021 年 2021 年 2020 年分別為 30 萬元 45 萬元 63 萬元 4 其他費用 該項費用是指今后在營運過程中的不可預(yù)見費參照本地區(qū)其它服務(wù)區(qū)估計2021 年為 25 萬元 2021 年為 30 萬元 2020 年為 35 萬元 5 營業(yè)稅及附加 營業(yè)稅按收入的 5 計并根據(jù)項目所在地財稅政策在營業(yè)稅的基礎(chǔ)上附加城市維護建設(shè)稅 7 和教育費附加 5 6 固定資產(chǎn)折舊攤銷 本項目按平均年限法計算固定資產(chǎn)折舊折舊年限按 30 年計凈殘值率按 5 計經(jīng)計算年折舊費為 193 萬元計算末固定資產(chǎn)殘值為 304 萬元 本項目的土地作為無形資產(chǎn)按 30年攤銷土地的攤銷費每年為 43萬元遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷攤銷費每年為 109 萬元 7 流動資金 按營運收入的 88 計為 126 萬元作為前三年的營業(yè)啟動費和服務(wù)區(qū)開辦經(jīng)費 8 所得稅 按利潤的 25 計 9 公積金 按稅后的 10 留用 10 本項目的營運收入 營運費用營業(yè)稅金及附加等將 隨著交通量的增加而相應(yīng)增長 金籌措 本項目建設(shè)資金全部由建設(shè)單位自籌未考慮貸款因此在經(jīng)濟效益分析中未計財務(wù)費用 準收益率 由于本項目的建設(shè)首先體現(xiàn)在社會綜合效益上最主要的是能夠消除高速公路上停車帶來的安全隱患為過往的司機和乘客提供便捷舒適的服務(wù)本服務(wù)區(qū)是為整個社會服務(wù)的微利企業(yè) 本項目財務(wù)基準收益率的確定是根據(jù)五年以上的貸款年利率 783 注 2021 年12月 21日起執(zhí)行再考慮潛在的通貨膨脹和風(fēng)險系數(shù)因此本項目的財務(wù)基準收益率設(shè)定為 8 價結(jié)果 1 總成本費用估算表詳見表 14－ 6 2 利潤與利潤分配表詳見表 14－ 7 3 全部投資財務(wù)評價現(xiàn)金流量表詳見表 14－ 6 Ａ所得稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率ＦＩＲＲ＝ 1190 財務(wù)凈現(xiàn)值ＦＮＰＶ＝ 8＝ 363027 萬元 投資回收期 119 年從建設(shè)期開始乍起 143 財務(wù)評價小結(jié) 本項目按全部投資所得稅計算財務(wù)評價各項指標均符合國家規(guī)定的要求所得稅前的財務(wù)內(nèi)部收益率 119 大于設(shè)定的財務(wù)基準率 8 財務(wù)凈現(xiàn)值為 363027 萬元大于零稅前投資回收期為 106年所得稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率 983大于設(shè)定的財務(wù)基準收益率 8 財務(wù)凈現(xiàn)值為 159017 萬元大于零稅后投資回收期為 119 年經(jīng)財務(wù)敏感分析后各項指標大于設(shè)定的財務(wù)基準收益率 8 表明本項目抗風(fēng)險能力較強 根據(jù)上述計算分析本項目投入營運后具有一定的財務(wù)效益在財務(wù)上是可行的 144 國民經(jīng)濟評價 國民經(jīng)濟評價是建設(shè)項目評價的重要組成部分它是在合理配置國家資源的前提下從國家整體的角度分析計算項目對國民經(jīng)濟的凈貢獻以考察項目的經(jīng)濟合理性 評價原則采用有無對比法即有本項目情況下發(fā)生的費用和效益與無本項目情況下發(fā)生的費用效益進行對比根據(jù)國家發(fā)改委規(guī)定在進行國民經(jīng)濟評價時目前社會折現(xiàn)率采用 8 費用調(diào)整 本項目的總投資估算 72021 萬元按照國民 經(jīng)濟評價要求將其中的各項估算值用影子價格或換算系數(shù)進行換算用作國民經(jīng)濟的項目建設(shè)投資由于目前價格均已根據(jù)市場調(diào)節(jié)不存在價格扭曲現(xiàn)象建筑安裝工程費用中的稅金屬于國民經(jīng)濟內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付故國民經(jīng)濟投資調(diào)整只需扣除建筑安裝工程費用中的稅金 經(jīng)調(diào)整后的投資估算為 706166 萬元為工程財務(wù)總投資的 9805 營運費用按有無本項目在營運期發(fā)生的費用之差來計算經(jīng)計算 2021年 2021年 2020 年分別為 1058 萬元 1558 萬元 2180 萬元 效益計算 有本項目比無本項目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟效益有可量化效益和不可量化效益可量化效益即為可 用數(shù)量表示的效益主要為來往司機乘客以及車輛提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)增加了司機和乘客的舒適度減少了司機的行車事故經(jīng)計算 2021 年 2021 年2020 年綜合經(jīng)濟效益分別為 2053 萬元 3018 萬元 4225 萬元 ３國民經(jīng)濟評價計算 將各年的效益與費用列入經(jīng)濟效益費用流量表詳見表 14－ 9 經(jīng)計算分析經(jīng)濟內(nèi)部收益率ＥＩＲＲ＝ 1673 經(jīng)濟凈現(xiàn)值ＥＮＰＶ＝ 8＝ 871373 萬元經(jīng)濟效益費用比ＢＣＲ為 136 國民經(jīng)濟評價小結(jié) 國民經(jīng)濟評價各項指標均符合要求經(jīng)濟內(nèi)部收益率ＥＩＲＲ為 1673 大于社會折現(xiàn)率 8 經(jīng)濟凈現(xiàn)值為 871373 萬元大于零效 益費用比為 136 大于１將效益投資及費用各因素進行敏感性分析各項指標均大于社會折現(xiàn)率 8 表明本項目在經(jīng)濟上抗風(fēng)險能力較強從宏觀上分析本項目是可行的 145 綜合評價 對本項目進行經(jīng)濟效益分析后財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價各項指標均較好符合國家規(guī)定要求且經(jīng)財務(wù)和經(jīng)濟敏感性分析后項目具有較強的抗風(fēng)險性項目的生命力較強 江西昌泰高速公路吉安中心服務(wù)區(qū)的建設(shè)不僅使企業(yè)能取得一定的經(jīng)濟效益而且社會綜合效益顯著最主要的是能夠消除高速公路上行車帶來的安全隱患使高速公路運輸充分體現(xiàn)以人為本為人們提供更加便捷舒適的服務(wù)同時提供了就業(yè)崗位 提高高速公路服務(wù)水平也是作為高速公路業(yè)主為減少行車安全事故應(yīng)該履行的社會責(zé)任因此吉安中心服務(wù)區(qū)的建設(shè)具有重要的意義是一項需求迫切見效快的交通基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)盡快開工建設(shè) hanqi2833