【正文】 ”項(xiàng)下的“生產(chǎn)發(fā)貨”窗口，單擊右下角的“生產(chǎn)訂單”，訂貨數(shù)據(jù)自動出現(xiàn)在窗口上，單擊“添加”保存。（4）生產(chǎn)收貨打開“生產(chǎn)”項(xiàng)下的“生產(chǎn)發(fā)貨”窗口，單擊右下角的“生產(chǎn)訂單”，收貨數(shù)據(jù)自動出現(xiàn)在窗口上，單擊“添加”保存。銷售發(fā)貨（1）填寫銷售訂單打開“銷售—應(yīng)收賬款”項(xiàng)下的“銷售訂單”窗口，選擇供應(yīng)商和相應(yīng)日期后填寫訂單產(chǎn)品信息。單擊“確定”保存。（2）交貨打開“銷售—應(yīng)收賬款”項(xiàng)下的“交貨”窗口，選擇相應(yīng)的客戶名稱和日期后，單擊右下角的“復(fù)制從”，從下拉菜單中選擇相應(yīng)的銷售訂單。當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)在空白窗口是單擊“添加”保存。（3）應(yīng)收發(fā)票打開“銷售—應(yīng)收賬款”項(xiàng)下的“應(yīng)收發(fā)票”窗口，單擊右下角的“復(fù)制從”，從下拉菜單中選擇相應(yīng)的銷售訂單，當(dāng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)在空白窗口時，單擊“添加”保存。（4）定義客戶付款方式打開“收付款”項(xiàng)下的“收款”窗口，填寫客戶信息及業(yè)務(wù)日期，空白窗口會出現(xiàn)該客戶所欠貨款信息。點(diǎn)擊菜單欄中的付款方式，選擇銀行轉(zhuǎn)賬，輸入收款日期及金額，注意現(xiàn)金流量項(xiàng)目也要輸入金額，單擊“添加”保存。收款收回客戶以前所欠貨款操作方式與“定義客戶付款方式”相同。結(jié)賬打開“管理—實(shí)用程序”下的期末結(jié)賬窗口，在“未分配利潤”一欄中輸入：未分配利潤；“期末結(jié)賬”一欄中輸入：本年利潤。期間選擇全年。打開“管理—系統(tǒng)初始化”下的“過賬期間”窗口，單擊期間代碼前面的黃色箭頭，將過賬期間的期間狀態(tài)均設(shè)置為“已鎖定”。生成財(cái)務(wù)報(bào)表打開“財(cái)務(wù)——財(cái)務(wù)報(bào)表”下的“財(cái)務(wù)”窗口，依次打開資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表等科目，利用自己建立的新模板自動生成。注：在報(bào)表生成后，層次選擇10層。四、實(shí)驗(yàn)體會：說明在實(shí)驗(yàn)中遇到的問題及解決方案等以及對該軟件的應(yīng)用體會。問題1：在倉庫設(shè)置時遇到問題。由于沒有看到后面給的位置設(shè)置資料導(dǎo)致在最初設(shè)置倉庫時“位置”一欄里的地點(diǎn)是隨便填的。老師指出，更正此錯誤可以通過轉(zhuǎn)庫的操作進(jìn)行。但是我在轉(zhuǎn)庫的過程中，忘記將系統(tǒng)的時間調(diào)整為1月份，還是默認(rèn)的當(dāng)前時間3月份。這個問題沒法更改，我想了很多辦法，比如在一月份在轉(zhuǎn)回。但是這個操作會將基本庫和默認(rèn)庫的數(shù)據(jù)徹底弄混亂。做后的數(shù)值是系統(tǒng)隨機(jī)數(shù)，雖然最后的合計(jì)數(shù)仍然正確，但是各月各庫的數(shù)值完全對應(yīng)不上。沒有辦法，只得向老師重新要了一個賬號重新建賬，雖然過程繁瑣，但是我卻感覺加深了印象，打牢了基礎(chǔ)知識，更加深了教訓(xùn)，使我在后期更加謹(jǐn)慎，進(jìn)行順利。問題2：在設(shè)置物料主數(shù)據(jù)里面的庫存數(shù)據(jù)時，設(shè)置默認(rèn)倉庫的操作錯認(rèn)為勾選相應(yīng)倉庫。正確操作：點(diǎn)擊倉庫代碼前面的數(shù)字，是該行變成黃色，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)欄右下角的設(shè)置默認(rèn)倉庫。問題3：設(shè)置業(yè)務(wù)合作伙伴主數(shù)據(jù)時把最后兩項(xiàng)的類型設(shè)置錯誤。應(yīng)該為供應(yīng)商。問題4：第二個銷售訂單到貨是6個，但是我卻以總數(shù)12個為值默認(rèn)了。但是這個問題在我結(jié)賬以后才發(fā)現(xiàn)，是由于審題馬虎造成的，無法更改了。問題5：出報(bào)表數(shù)不正確。報(bào)表的數(shù)據(jù)是由默認(rèn)模板自動生成的，但是我們在做賬的過程中還加入了其他科目，故而在生成報(bào)表時沒有新加入的部分，更改后報(bào)表就沒有問題了。問題6：運(yùn)費(fèi)的計(jì)量方式。最一開始是系統(tǒng)默認(rèn)的體積，后來更改為重量，但是得出的數(shù)據(jù)是不正確的。最后選擇的應(yīng)該為行總計(jì)。問題7：期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候只結(jié)轉(zhuǎn)損益類，我的同學(xué)做錯了，我沒有，但是我認(rèn)為，如果老師不說，我肯定不會意識到這個問題。SAP BO與用友U8的對比：集成度高，會計(jì)弱化。SAP 系統(tǒng)將非末級科目都設(shè)置為總賬的概念。SAP 的總賬模塊強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的實(shí)時集成性。它的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)信息通過應(yīng)收賬集成起來 ,把采購業(yè)務(wù)和各種資金流出事項(xiàng)同應(yīng)付賬集成起來 ,物料庫存價(jià)值的信息同總賬集成起來（老師PPT如是說）。舉例說明：所有的記賬單據(jù)都為憑證。在操作的過程中，也深有體會，各個模塊之間聯(lián)系很緊密，比如期初值得設(shè)定，在倉庫中設(shè)定后，自然生成一張日記賬；而用友各模塊間雖然有聯(lián)系，但是不如SAP這般緊密。比如數(shù)據(jù)在模塊間的傳遞是需要人工干預(yù)和操作的。相對來說，用友的系統(tǒng)設(shè)計(jì)更為本地化一點(diǎn)兒，人性化一點(diǎn)兒。而SAP則更加的準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)間的關(guān)系更加明確清晰?？筛男缘图唇档腿藶樽鞅仔袨?。各有利弊。用友U8通過賦予不同用戶不同的權(quán)限以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的管理。其中初始數(shù)據(jù)是由相應(yīng)權(quán)限的管理員進(jìn)行設(shè)置的，在ERP實(shí)施過程中不同的用戶可以修改和添加自己權(quán)限范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)信息。在實(shí)習(xí)過程中，這一點(diǎn)能很明顯的感覺到。U8 的總賬系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)在記賬憑證處理時為會計(jì)科目設(shè)置多個核算項(xiàng)目, 以提供多種信息。如需要對客戶 供應(yīng)商 進(jìn)行管理時,可以選擇“往來”輔助核算方法等。成本核算 ,仍需要會計(jì)人員人為判斷、輸入記賬憑證，不如SAP智能，省略很多不必要的麻煩。SAP數(shù)據(jù)管理方式如下：首先初始操作即創(chuàng)建新公司，然后進(jìn)行初始化設(shè)置，包括匯率參數(shù)設(shè)置、初始化參數(shù)以及概況設(shè)置中的人員設(shè)置、銷售代表設(shè)置、領(lǐng)域設(shè)置、傭金組設(shè)置等，另外還有財(cái)務(wù)設(shè)置、銷售機(jī)會設(shè)置等等。在SAP 應(yīng)收賬款模塊中使用信用控制，如果出現(xiàn)客戶回款不及時、賒欠額大額增長等情況，SAP系統(tǒng)會發(fā)出警告。在這種情況下，銷售會計(jì)需要分析系統(tǒng)禁止發(fā)貨的原因，聯(lián)系銷售部門及時催款。用友U8系統(tǒng)中并沒有這樣或類似的設(shè)置。沒有記賬過程，全部為自動生成；除了自記賬憑單，其他的都沒有審核過程。系統(tǒng)也不存在單獨(dú)的結(jié)賬功能。而用友有記賬審核等過程，且用友每個模塊是獨(dú)立結(jié)賬的。個人認(rèn)為，用友U8通過管理員分配權(quán)限，而SAP軟件初始化時就設(shè)置了用戶權(quán)限，所以U8更加靈活，即使中途發(fā)現(xiàn)之前操作有誤，也可以及時更改，適合中小型企業(yè)；而SAP的錄入大量的數(shù)據(jù)比較詳細(xì)完整，適合大型企業(yè)進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)管理。但是由于無法更改錯誤數(shù)據(jù)，不適合初次接觸財(cái)務(wù)軟件的人。所以要想適應(yīng)sap系統(tǒng)需要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)。