【導讀】石材批發(fā)市場建設項目申請報告。§項目申報單位1. §投資基本情況1. §編制依據和范圍6. §主要建設內容及規(guī)模8. §工藝技術方案10. §總圖運輸方案11. §廠外供電線路和設施16. §工廠體制及組織機構21. §發(fā)展規(guī)劃分析23. §行業(yè)準入分析26. §項目利用方案及節(jié)約措施28. §相關標準和規(guī)范29. §能源供應狀況29. §能源消耗總量31. §我國節(jié)能具體目標32. §場址確定原則35. §征地拆遷及移民安置分析38. §區(qū)域環(huán)境質量狀況39. §環(huán)保措施和建議：44. §各項費用估算47. §增加就業(yè)崗位53. §促進相關的經濟增長53. §社會風險及對策分析54. §招標初步方案58. 18375萬平方米；其中大理石板材產量為2366萬平米，占%；花崗石板材產量為16009. 萬平米，占%；大理石所占比例逐漸上升。元，鑒于石材企業(yè)的特殊性，權威部門認證，中國石材市場規(guī)模已經突破1000億元。國的石材產品受到全球的青睞；總體看來，中國石材國際貿易呈現進出口兩旺。中國已成為全球最大的石材消費市場和生產大國。

　　

【正文】 裝減振措施， 如采用彈性吊鉤、隔振帶等，風機排風口應設置消聲器，確保噪聲達標排放。 4）石材加工設備 加工行業(yè)生產設備噪聲源較多，另外，廠區(qū)內還有一些突發(fā)性噪聲發(fā)生，如工人在搬運工件時產生的撞擊聲以及運輸車輛產生的噪聲，這些噪聲雖然持續(xù)時間較短，但對廠區(qū)外環(huán)境有一定的影響。 建設項目設備選用低噪聲型號，所用設備應均勻分布在車間內，合理布局，對高噪聲設備采用隔音措施。 為加強車間的整體通風，在車間安裝的軸流式風機，該風機宜選用低噪聲產品，聲功率級為85dB（ A），對風機應作減震處理，并在出風口處安裝消聲器。 通過以上措施處 理后，廠界噪聲值可以達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》（ GB123482021）3類標準。 （ 3）水環(huán)境 廢水主要是職工的生活污水、石材加工過程中產生的生產廢水等。 本項目的排水實行雨、污分流；樓面雨水和地面雨水經雨水口收集后，通過基地雨水管道有組織地排入市政雨水管網；生產廢水經過沉淀處理后循環(huán)使用；生活污水經過內部地埋式有動力污水處理設施處理后首先回用于綠化，多余部分通過園區(qū)污水管網排入黃墩河，遠期規(guī)劃進入污水處理廠處理。 （ 4）固體廢物 固體廢物主要是生活垃圾和碎石料，生活垃圾廠內收集暫存，由環(huán)衛(wèi)部門收 集處理；碎石料可作為建材外售。 生態(tài)環(huán)境影響分析 本項目占地不屬規(guī)劃的生態(tài)保護區(qū)，目前全是空地（規(guī)劃工業(yè)用地）。為了盡可能將建設期所造成的生態(tài)影響降低到最低程度，在建設前必須對表土進行必要的收集，以便在以后進行綠化表土覆蓋，以防水土流失。本項目本著“可持續(xù)發(fā)展”的思想，內部設施大量綠化，其面積占總用地面積的 15%，因此本項目不會對附近的整體生態(tài)環(huán)境造成很大的影響。 環(huán)保措施和建議： 1）指定專人對運輸道路定期灑水，使其保持濕度，防止揚塵； 2）合理安排施工進度和作業(yè)時間，及早采取防范措施，減少噪聲影響程度， 減少糾紛； 3）加強環(huán)境宣傳教育，提倡節(jié)約用水，以減少污水和污染物的排放量； 4）應加強對綠化植被，景觀的養(yǎng)護和保護工作，杜絕出現人為破壞現象。 綜上所述，項目對環(huán)境的影響有間歇性的、短暫的、局部的，經采取合理防治措施后減輕不利影響，生活垃圾、生活廢水經采取合理措施后，可基本消除對環(huán)境的影響。本項目需請環(huán)境保護部門做進一步的環(huán)境影響評價，以便采取更加經濟合理的措施，達到環(huán)保局對有關污染物治理的標準要求。 財務評價 成本費用估算的依據及說明 （ 1）依據計投資 [1993] 530號文發(fā)布的《建設項目經濟評價方法 與參數》 （ 2） 外購原材料，輔助材料，燃料按現行市場價計算。 （ 3）本項目經濟評價計算期 12年，其中：建設期 2年，生產經營期 10年。 （ 4）項目達產期為 2年，設定第一年達產 80%，第二年即可達到設計生產能力。 （ 5）工資取年人均 萬元，職工福利費按規(guī)定應按工資總額的 14%計取（各租賃攤位工資不納入項目支出）。 （ 6）固定資產折舊采用平均年限法，折舊按平均年限法計算。設備折舊期按 10年計算，建筑物折舊期按 30年計算，殘值率均取 5%。 （ 7）營業(yè)費用包括宣傳費、廣告費及其它費用等，按營業(yè)收入 2%計算。 （ 8）管理費用，如辦公費、差旅費、通訊費、董事會費、接待費、工會經費等其它費用，按營業(yè)收入 2%計算。 （ 9）維修費用按照固定資產年折舊的 20％計算。 （ 10）其他費用 其他費用按照工資福利總額的 100%計取。 （ 11）銷售稅金及附加估算 本項目主要交納增值稅（ 17%），城市維護建設稅按照增值稅的 7%計算，教育附加費按增值稅的 4%計算，企業(yè)所得稅 25%。 各項費用估算 成本估算 表 石材加工成本費用 單位：萬元 序號 原料名稱 年消耗量 原料成本單價 總價 1 各類石材 110萬 m3/a 200元 22021 2 包裝材料 100t/a 1200元 12 合計 22021 燃料動力費用估算 表 能源和動力成本估算 單位：萬元 序號 名稱 年用量 單價（元） 總價 1 水 90000噸 3 27 2 電 260萬度 1 260 合計 287 營業(yè)收入 表 營業(yè)收入 單位：萬元 收入來源 規(guī)模 單價 總價 各類石材制品銷售收入 100萬 m3/a 500元 50000 批發(fā)市場區(qū)租賃收入 4500個 4萬 18000 合計 68000 其他 費用 （ 1）工資及福利基金，約為 。 （ 2）銷售費用，取營業(yè)收入的 2％，為 1360萬元。 （ 3）管理費用，取營業(yè)收入的 2％，為 1360萬元。 （ 4）折舊為 （建筑折舊 ，設備折舊 ），攤銷費為 萬元。 （ 5）維修費用為折舊費用的 20%，為 。 （ 6）其他費用取工資福利費用的 100%，為 。 年總成本約為 萬元，固定成本 萬元、可變成本 25019 萬元、經營成本，詳見 附表。 財務評價 回收期 1）稅前投資回收期 ＜ 6年 2）稅后投資回收期 ＜ 6年 項目計劃 5年回收（含建設期），回收期小于計劃期，因此項目可行。 項目盈利能力分析 1）項目投資凈現值（ NPV） 式中： CI――現金流入：第 6年即可收回全部投資，即實現年營業(yè)收入 68000萬元。 CO――現金流出：總投資 55000萬元。 稅前財務凈現值 NPV （萬元） 0 稅后財務凈現值 NPV （萬元） 0 ic――財務基準收益率：取 14%。 凈現 值大于零，說明項目可行。并根據《規(guī)范》，編制財務評價現金流量表、利潤表，見附表。 2）利潤 （ 1）稅前年利潤： （ 2）應繳所得稅： （ 3）稅后利潤 利潤－所得稅 3）項目投資內部收益率（ IRR） （ 1）稅前內部收益率 （ 2）稅后內部收益率 即內部收益率 IRR大于基準收益率，項目可行。 從以上的回收期、項目投資凈現值、投資利潤率以及投資內部收益率來看，投資效果良好，該項目可行。 不確定性分析（盈虧平衡分析） 盈虧平衡分析又稱保本點 分析或本量利分析法，是根據產品的業(yè)務量（產量或銷量）、成本、利潤之間的相互制約關系的綜合分析，用來預測利潤，控制成本，判斷經營狀況的一種數學分析方法。一般說來，企業(yè)收入 成本 +利潤，如果利潤為零，則有收入 成本 固定成本 +變動成本，而收入 銷售量價格，變動成本 單位變動成本銷售量，這樣由銷售量價格 固定成本 +單位變動成本銷售量，可以推導出盈虧平衡點的計算公式為： 成本分為變動成本和固定成本。變動成本是指總額隨產量的增減而成正比例關系變化的成本，主要包括原材料和計件工資，就單件產品而言，變動成本部 分是不變的。固定成本是指總額在一定期間和一定業(yè)務量范圍內不隨產量的增減而變動的成本，主要是指固定資產折舊等。 本項目建成后的運營能力盈虧平衡，用生產效率來計算，計算如下： BEP 年總固定成本 /年營業(yè)收入 年總可變成本 年營業(yè)稅金與附加 % 計算結果表明，該項目營業(yè)收入只要達到預計收入的 %時，即可保本，由此可見，該項目風險很小。盈虧平衡點見圖。 萬元 銷售收入 可變費用 固定費用 盈虧平衡點（ ％） 財務評價結論 通過計算、分析，可以看出： 該項目建成后，從銷售收入、利潤總額及上繳稅金來看，該項目的經濟效益是好的。 從盈虧平衡分析來看，本項目具有很強的抗風險能力。 綜上所述，該項目建成后，反映經濟效益的數據和經濟效益的指標都是好的，因此本項目從財務上是可行的。 經濟影響力分析 社會影響效果分析 近年來，我國石材行業(yè)取得了不錯的發(fā)展，整個市場呈現出供需兩旺的良好局面。從沿街為市到專業(yè)市場，從大型工裝到個人家裝，從商家的推廣力度到消費者的接受程度，石材這個古老的建材產品正煥發(fā)出新的生命。 縱觀國內 外經濟形勢，作為低碳、節(jié)能、環(huán)保的我國石材業(yè)前景廣闊，但是任務也比較艱巨。主要表現在：（ 1）受國際金融危機的影響，國際經濟處于恢復和緩慢增長期，作為世界最大石材出口國，石材產業(yè)的發(fā)展面臨著較大挑戰(zhàn)，石材企業(yè)應認清形勢，“臨危不懼”，想方設法“轉危為機”，實現行業(yè)和企業(yè)的健康發(fā)展。（ 2）國內石材行業(yè)的無序競爭，國內石材制造企業(yè)在市場、價格、人才、質量及交貨期諸方面也面臨巨大的沖擊和壓力，缺乏與進口石材機械競爭的能力。（ 3）與國外石材業(yè)發(fā)達國家相比存在較大差距。我國石材工業(yè)還普遍存在著產品檔次低、生產效率低、工 藝管理差、現場管理跟不上等共性問題，與先進國家比較，差距仍然是較大的。 本項目針對當前蘇北石材市場運行不規(guī)范，依托區(qū)域資源優(yōu)勢，高標準建設一處大型現代化石材批發(fā)市場，起到了穩(wěn)定價格、調劑余缺、連接城鄉(xiāng)、平衡產銷的作用，對于促進區(qū)域石材行業(yè)發(fā)展，推動區(qū)域經濟結構戰(zhàn)略性調整、確保石材行業(yè)經濟穩(wěn)定增長，具有重要意義。項目符合國家十一五規(guī)劃要求，市場前景廣闊，經濟效益顯著，輻射帶動能力強，實施過程中風險較小，項目切實可行。 社會效益分析 整合行業(yè)資源，規(guī)范市場行業(yè) 建設本項目，可整合各石材、物流行業(yè)的資源。規(guī)范行業(yè) 的經營行為，縮短生產廠家、銷售單位與用戶之間的距離。用戶可在市場與多家生產廠家直接溝通，互通供需信息，能減少流通環(huán)節(jié)，降低購銷成本，縮短新產品的開發(fā)和入市周期，也增加了市場的透明度，解決了信息不對稱問題，形成良性競爭。生產廠家在市場內可利用有限的經營展示場所，實現無限的市場空間作用。 增加就業(yè)崗位 該市場可增加就業(yè)崗位 200個，同時對外租賃部分也可創(chuàng)造眾多就業(yè)機會。 促進相關的經濟增長 項目建成投入運營后，年交易額可達到 20億元人民幣以上（僅建設單位收入已達 ），可為當地貢獻強大的稅收財政支持。另外 ，除正常的經營活動外，市場會定期舉辦石材等行業(yè)的展會活動。屆時會有全國各地專業(yè)人士和石材行業(yè)協(xié)會、商會的領導考察該市場。每年召開若干次行業(yè)展會和一屆“國際石材行業(yè)（新沂）高峰論壇”。每年將吸引數千人次來市場參會?；顒酉鄳龠M當地交通、餐飲和住宿行業(yè)的經濟增長。 社會風險及對策分析 政策風險 政策風險是指由于政策的潛在變化給項目的開發(fā)者和經營者帶來各種不同形式的經濟損失。政府的政策對項目產業(yè)的影響是全局性的，因而，由于政策的變化而帶來的風險將對項目產生重大的影響。穩(wěn)定低收入家庭的居住事業(yè)是我國的基本國策，石材 行業(yè)符合國家政策和長期的發(fā)展方向，因此在政策方面基本不存在風險。 經濟風險 經濟風險因素主要是指一系列與經濟環(huán)境和經濟發(fā)展有關的不確定因素，它們的出現會對市場產生影響，這類風險因素可以分為市場供求風險、財務風險、融資風險、管理風險、工程招投標風險等。 項目建設單位進行嚴謹的市場調查，積極與政府、主管部門進行全方位的討論調研，吸收學習國際國內相同企業(yè)先進的管理經驗，將這一風險降到最低水平。 （ 1）市場供求風險 石材行業(yè)目前前景較好，產品在市場上基本上屬于供不應求，幾乎不存在市場供求風險。因此項目潛力巨大，風險 很小。 （ 2）財務風險 財務風險是經濟風險中的一大類，它主要是由于各種財務因素發(fā)生變化而給開發(fā)經營者帶來的各種損失。財務風險又可以分為：通貨膨脹風險、利率變化風險、資金變化風險、開發(fā)費用變化風險、稅率變動風險等。建設單位將通過完善的財務體制來應對各種宏觀財務狀況的變化。 （ 3）地價風險 地價風險是經濟風險因素中重要的一類風險，它主要是指地價的變化而給投資者帶來更多的開發(fā)成本，增加了投資的成本。本項目使用無錫工業(yè)園規(guī)劃建設用地，用地價格由政府適時調節(jié)，不存在該分險。 （ 4）融資風險 融資風險是指融資方式和條件 發(fā)生變化對項目開發(fā)者和經營者帶來損失的可能性。農業(yè)開發(fā)是一種資金密集型項目，農業(yè)開發(fā)經營者對非自有資金有一定的依賴性。與融資風險有關的變量主要包括：投資收益率與貸款利率的相對變化風險、經營風險。本項目的資金全部自籌，因此不存在此風險。 （ 5）工程招投標風險 工程招投標是市場經濟條件下工程交易的主要方式，在這類活動中，由于招標方式、招標條件以及招標過程中一系列變量的影響，有可能使工程成本增加，給工程投資者帶來損失。此類風險屬于項目開發(fā)的次要風險，影響層面比較有限。 技術風險 技術風險是指由于科學技術的進步、技 術結構及其相關變量的變動給項目開發(fā)和經營者可能帶來的損失。 造成技術風險的變量主要包括：材料改變和更新的風險、項目技術和工藝革新的風險、項目設備變動或計算失誤風險、設備故障或損壞的風險、生產力因素短缺風險、施工事故風險、信息風險。對于此類風險，該公司將在項目建設過程中加強自身管理，將新工藝、新產品、新技術在建設過程中進一步得到應用，使技術風險在掌握之中。 工程招投標 編制依據 （ 1）《中華人民共和國招標投標法》 （ 2）國家發(fā)展計劃委員會第 9號令 （ 3）《江蘇省建設工程建設監(jiān)理招標投標管理暫行辦 法》； （ 4）《徐州市建設工程施工分包管理規(guī)定》； （ 5）《江蘇省建設工程施工招標評標定標辦法（試行）