【導讀】公用設施社會依托條件錯誤!第五章技術方案、設備方案和工程方案.............錯誤!項目產生的污染物對環(huán)境的影響...............錯誤!

　　

【正文】 (3)本項目實施進度計劃安排以月為單位。 (4)遵照 “ 注重基礎、講求效益 ” 的原則。 實施進度安排 本項目建設期 3 年，即 20xx20xx 年。根據項目特點、編制依據和原則，按項目建設內容分別確定實施計劃。 20xx 年： 10 月 苗圃 、 標準化 示范 園 選址， 基地 規(guī)劃設計； 1112 月苗圃建設，播種； 20xx 年： 16 月 苗圃管理，苗木培育，示范 園 整地 及建設 ； 78 月 示范 園 定植 ； 912 月； 示范 園管護 ；苗圃地整理，播種育苗； 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)萬畝草果基地建設項目 可行性研究報告 36 20xx 年 ： 16 月 苗圃管理，苗木培育，基地 整地 及建設 ； 78 月 基地定植 ； 912 月 全面管護 ； 20xx 年 ： 110 月 全面管護；全面補植補造 ； 萬畝 基地 集約經營管理 。 產量 據 王正坤 等人的研究 ， 自然野生 草果 株 單 產 鮮果 2 公斤；據 牟鳳仙 等人的研究， 科學種植 每畝地平均可產 鮮果 220 公斤。根據以上分析， 通過本基地標準化生產 ，估算本項目 草果基地 全面達產后年產 鮮果 200 公斤 /畝。 投產計劃 依據建設進度安排和 草果 的生物學特性，本項目投產計劃詳見表9－ 1。 表 9－ 1 投產計劃表 年份 項目 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 新建草果 基地面積 （萬畝） 0 年產量（萬噸） 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)萬畝草果基地建設項目 可行性研究報告 37 第十章 投資估算及資金籌措 投資估算依據及說明 本項目投資估算范圍為 草果 基地。 本項目投資估算包括全部固定資產和流動資金。 建筑工程：采用投資指標估算法。投資指標結合當地目前同類建筑工程造價，參照項目建筑結構、裝飾標準、當地三材價格綜合測算確定。 種植 投資：整地費 133 元 /畝，植苗費 60 元 /畝，撫育管理費 50 元 /畝， 補植補栽費 50 元 /畝，化肥農藥 133 元 /畝進入投資。種苗費作為投資進入遞延資產攤銷。種苗費按到達基地平均價格 元 /株計。 正常年管護 費： 280元 /畝 ，包括采果及加工人工費。 基礎工程： 標準化 核心示范園區(qū)道路 2 公里（路面寬度 米土路）， 1 米寬 便道 路 3 公里 ；基地田間道橋涵 6 座， 1 米寬 便道 路 30條 ， 15 公里。 草果加工 貯運中心 1 個 ： 面積 20xx 平方米 ，草果 無公害 5HX45型烘干設備 1 臺； 噸電動叉車 1 臺。 優(yōu)質苗圃園 建設： 苗圃園 建設 50 畝，按 5000 元 /畝計； 示范 園 建設：示范 園 建設 1000畝，按 1000 元 /畝計 其它工程費用按相關規(guī)定和參照同類項目計取。 固定資產投資借款，按同期銀行貸款利率 %計。 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)萬畝草果基地建設項目 可行性研究報告 38 基本預備費按固定資產投資 %計。 投資估算 固定資產投資 經估算，本項目固定資產投資 萬元（附表 1）。 其中：工程費用 萬元，占 %，其它工程費用 萬元，占 9%；預備費 萬元，占 %。 流動資金 本項目為 草果 基地 建設，流動資金主要用于支付農戶采摘果實勞務費用和運輸費用，故本項目流動資金估算為 100 萬元，全部為企業(yè)自籌。 總投資 本項目總投資 萬元，其中該項目的固定資產投資 萬元，占總投資的 %；流動資金 100 萬元，占總投資的 %；建設期利息 萬元，占總投資的 %。 總投資分年度使用計劃 按照建設進度計劃和投產設計，本項目總投資分年投入計劃如下（附表 2）： 第一年 投資 萬元 ； 第二年 投資 萬元 ； 第三年 投資 萬元 。 資金籌措 本示范項目資金籌措方案建議為：申請 財政資金 萬元，貢山縣獨龍江鄉(xiāng)萬畝草果基地建設項目 可行性研究報告 39 占總投資的 34%； 銀行貸款 萬元，占總投資的 26%， 自籌資金，占總投資的 40%。 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)萬畝草果基地建設項目 可行性研究報告 40 第十一章 財務評價 基礎數據 項目計算期 本項目建設期為 3 年，計算期為 20 年。 生產期各年生產規(guī)模及銷售收入 產品銷售價格是以市場近幾年國內市場已實現價格為基礎，預測生產初期的市場價格，并考慮適當下浮的前提下確定。其銷售價按 鮮果 元 /噸估算較為適宜，本項目年銷售收入在正 常年份估算為800 萬元。生產期各年銷售收入詳見附表 3。 工資及福利 本項目勞動定員 15 人，年工資按計稅工資 元 /人（包括年福利、社?；鸺案郊樱┯?，全年工資及福利 27 萬元。 稅率 根據國務院及 云南 省有關稅收政策，應予免交農林特產稅，因此本項目銷售稅金及附加為零。其它稅率：企業(yè)所得稅 25%。 生產成本 本項目生產成本主要為采摘果實以及處理果實所需的人工費用，根據當地實際水平，按正常生產年份，勞務費每畝估算為 280 元 ，共280 萬 ；工資及福利按 元 /人 /年計算，共 27 萬元 /年；化肥農藥 133 萬元 /年；水電油費 3 萬元 /年。 項目投入與產出計劃 （ 1）項目 20 年總投入 萬元。 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)萬畝草果基地建設項目 可行性研究報告 41 （ 2）項目產出計劃 項目總產出為 12040 萬元。 ● 項目經營利潤＝銷售收入 — 投資總成本 ＝ 12040萬元 — 萬元 ＝ 萬元 ● 應繳企業(yè)所得稅＝經營利潤 稅率 ＝ 萬元 25% ＝ 萬元 ● 凈利 潤＝經營利潤 — 應繳企業(yè)所得稅 ＝ 萬元 — 萬元 ＝ 萬元 ● 投資報酬率 年平均投資報酬率＝年平均利潤／投資總額 100% ＝ % 風險分析及防御措施 草果 生產具有周期長、地域遼闊以及對自然界依賴性較強等特點，本項目涉及 獨龍江鄉(xiāng) 5 個 行政村 ，自然因素、人為因素以及實施（技術）因素等都是不可忽視的重要方面。根據調查分析，可能出現的風險因素及防范措施詳見表。 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)萬畝草果基地建設項目 可行性研究報告 42 表 11－ 4 基地建設風險因素分 析一覽表 風險項目 發(fā)生概率 防御措施 人為因素 設計缺陷 中 請有資質的專業(yè)設計單位進行作業(yè)設計 不適地適樹 高 嚴格按設計施工，避免隨意性、盲目性 種苗質量差 高 加強苗木生產管理，嚴把種苗質量關 撫育管理差 高 加強檢查監(jiān)督，嚴格獎懲制度 自然因素 病蟲危害 中 加強種苗檢疫工作，積極預防，科學防治 人畜破壞 低 加強宣傳積極管護，封山育林 花而不實 中 加強 管理，科學解決 實施因素 實施方法不當 中 引入工程監(jiān)理制度，加強施工組織、方案、進度 、質量等的有效監(jiān)控 實施組織不力 低 資金不到位 中 地點、面積不落實 低 結論 經過財務盈利能力分析，本項目所得稅后利潤為 萬元，表明該項目獲利能力較強，經濟效益顯著，單位投資對國家積累的貢獻水平較好。 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)萬畝草果基地建設項目 可行性研究報告 43 第十二章 效益評價 《中國 21 世紀議程 ―― 人口、環(huán)境、發(fā)展》白皮書明確指出：“ 人類認識到通過高消耗追求經濟數量增長和先污染后治理的傳統(tǒng)發(fā)展模式已不再適應當今和未來發(fā)展的需求，而必須尋求一條人口、經濟、社會、環(huán)境和資源相互協(xié)調的既能滿足當代人的需要 又不對滿足后代人需求的能力構成危害的可持續(xù)發(fā)展的道路 ” 。人們已開始從功能與結構、整體與部份、主體與環(huán)境之間相互制約的關系去審視現實與未來。本項目通過 草果 基地建設，把項目區(qū)生態(tài)環(huán)境建設、區(qū)域經濟發(fā)展以及廣大 獨龍族群眾 的脫貧致富進行完美結合，體現了可持續(xù)發(fā)展的要求。 生態(tài)效益評價 草果 除了直接提供果實 外，其潛在的資源生態(tài)功能優(yōu)勢 也應引起重視。 獨龍江鄉(xiāng)草果 產業(yè)發(fā)展項目的建設可直接使項目區(qū)的森林覆蓋率得到提高，將進一步改善河谷的生態(tài)環(huán)境，遏制水土流失。 涵養(yǎng)水源及水土保持 草果株叢 可截留降 水、緩和雨勢，減少降雨對地表的直接沖蝕、增強入滲的有效性；密集的 莖葉 ，可減少土壤的蒸發(fā)，保持土壤濕度；草果 根系發(fā)達，其固土保水能力強，其水土保持功效也十分明顯。 凈化空氣、美化環(huán)境 森林的生態(tài)作用除了具有涵養(yǎng)水源、保持水土等生態(tài)功能外，同時也在防治污染方面起著重要的作用。本項目建設所形成的 草果植被 ，對環(huán)境改善的最大無形貢獻在于凈化空氣。 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)萬畝草果基地建設項目 可行性研究報告 44 生物多樣性 萬畝示范林所形成的森林生態(tài)系統(tǒng)，較現有系統(tǒng)提高了系統(tǒng)的復雜性、穩(wěn)定性、異質性，為相應生物創(chuàng)造了各自適宜的生境。同時，對環(huán)境的改善將促 進生物繁育系統(tǒng)遺傳變異的正常進行，相應地提高了遺傳和物種的多樣性。 社會效益 項目建設必然帶來社會資源 (人力、物力、財力、信息 )的動態(tài)變化，本項目的建設既調整了農業(yè)產業(yè)結構，又改善了社會經濟結構，有利于推動項目實施區(qū)域人口、經濟、社會、生態(tài)、資源的和諧發(fā)展。 促進山區(qū)扶貧開發(fā) 萬畝 標準化基地 將對項目區(qū)農民的脫貧致富產生積極作用。項目區(qū)山高坡陡，多以刀耕火種進行農業(yè)種植，農業(yè)產出極為有限，而 草果 的產值為 800 元 /畝 ，農民務工收入達 /畝。 帶動二、三產業(yè)的 發(fā)展 草果標準化基地 項目 建設及產品開發(fā)所形成的資源優(yōu)勢和產業(yè)優(yōu)勢，為大面積推廣提供示范樣板，必將促進 食品開發(fā) 、生物藥品等加工企業(yè)的全面發(fā)展，從而帶動項目區(qū)第二產業(yè)經濟效益的大幅度增長，工業(yè)企業(yè)的健康發(fā)展又必然拉動第三產業(yè)的發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。 提高社會知名度 草果 基地建成后所形成的資源優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢、旅游優(yōu)勢必將帶動更大范圍內的社會資源交換，進而提高 獨龍江鄉(xiāng) 的社會知名度。同時基地建設所形成的 草果 果實 加工產業(yè)鏈不僅會促進 獨龍江鄉(xiāng) 經濟貢山縣獨龍江鄉(xiāng)萬畝草果基地建設項目 可行性研究報告 45 的進一步發(fā)展，而且也為 獨龍江鄉(xiāng) 的經濟發(fā)展 和獨龍族群眾 脫貧致富探索出了一條新路子，必將會受到社會的高度關注。 經濟效益 本項目建設期 3 年，經營生產期 20年。項目總投資 萬元 ，其中固定資產投資 萬元，達產后年產值 800 萬元，年上繳財政稅收 萬元。 20 年計算期內總產值 12040 萬元，共計上繳財政稅收 萬元，因此本項目所產生的經濟效益十分顯著，對促進地區(qū)經濟發(fā)展有著十分重大的意義。 政治效益 貢山縣獨龍江鄉(xiāng)是我國唯一一個獨龍族聚集地，獨龍族聚集在深山峽谷地，與外界封閉隔絕，傳統(tǒng)落后的生產生活方式已嚴重阻礙了本民族的可持續(xù)發(fā)展，至今是全國最落后的民族和地區(qū)之一。近年來，獨龍族的發(fā)展已引起了國家、省、市、縣的高度中央。通過本項目的實施，逐漸引導和改變獨龍族人民的生產方式，使人口較少民族與其他民族協(xié)同統(tǒng)一發(fā)展，對民族平等、民族團結、邊疆穩(wěn)定、社會統(tǒng)一和諧具有重大的政治意義；同時對獨龍族的脫貧致富，縮小與其他民族和地區(qū)的發(fā)展差異，既達到改變少數民族同胞的生活現狀與發(fā)展的需要，也實現國家政治經濟發(fā)展的需要。