【導讀】培訓教程規(guī)章制度設計方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程。項目建議可行性研究研究報告發(fā)展報告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設計方案施工設計質(zhì)量手冊管理手冊規(guī)范手冊。安徽省中小企業(yè)公共信息服務平臺建設。安徽省技術(shù)創(chuàng)新服務中心。申報時間：2021年4月

　　

【正文】 小企業(yè)提供客戶服務系統(tǒng)、遠程辦公系統(tǒng)、進銷存 管理系統(tǒng)等中小企業(yè)急需的信息管理系統(tǒng)。 27 市場開發(fā) /產(chǎn)品推廣服務（中小企業(yè)電子商務系統(tǒng)） 與國內(nèi)外著名搜索網(wǎng)站和境外機構(gòu)合作，為中小企業(yè)提供產(chǎn)品上市 /推廣 /展示的互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)網(wǎng)上中小企業(yè)商品博覽會，建立中小企業(yè)采購需求庫，提供企業(yè)產(chǎn)品發(fā)布與銷售服務快速方便地發(fā)布和推動中小企業(yè)產(chǎn)品在國內(nèi)外的市場開發(fā)和推廣。 競爭情報服務（知識管理服務） 以知識管理為核心，為中小企業(yè)提供行業(yè)政策、技術(shù)發(fā)展動態(tài)、國際交流 /合作、競爭對手、客戶和消費者等方面的專業(yè)信息檢索和情報分析服務。 其它相關(guān)服 務 搜索引擎服務： 40 億網(wǎng)頁容量，檢索速度小于 1 秒 企業(yè)電子郵局服務：支持 100 萬以上郵箱容量 地理信息服務 信息下載服務 廣告服務 網(wǎng)上調(diào)查服務 多語種的信息服務等 推廣措施 本項目建設和運營的關(guān)鍵在于系統(tǒng)服務的推廣和運作。因此，本著“合作、共享、效率、品牌”的原則，遵守市場經(jīng)濟的規(guī)律，在項目建設期，以安徽金凱新技術(shù)拓展有限責任公司為項目建設主體，實行項目法人制管理；在項目運行期，以會員制為基礎，以成立虛擬聯(lián)盟為目標，成立完全股份制的中國中小企業(yè)在線安徽信息服務有限公司，依照《中華人民共和國公司法 》 進行 系統(tǒng)運營和管理；與一切有意且有能力為中小企業(yè)提供服務的的機構(gòu)和個人建立廣泛聯(lián)系和合作，在全省 16 個地市建立或以授權(quán)加盟形式建立業(yè)務拓展部門，盡快將業(yè)務覆蓋到 28 全省中小企業(yè)；充分依靠政府、協(xié)會、中介組織等渠道作用，努力打造為中小企業(yè)服務的誠信品牌；不斷建立和開發(fā)有需求的服務系統(tǒng)，不斷滿足中小企業(yè)的相應需求；重視人才培養(yǎng)和引進，建立有效的激勵機制等。通過上述措施來推廣本項目開展的各項服務。 技術(shù)保障措施 項目開發(fā)采用基于業(yè)界最先進的技術(shù)，完全遵照 J2EE 規(guī)范精心打造， 100%純 JAVA 編碼，采用的技 術(shù)諸如 EJB， SERVLET， JSP， XML， JDBC， JNDI 等，這些技術(shù)均是業(yè)界領先的技術(shù)。同時采用了基于瀏覽器的典型三層體系結(jié)構(gòu)，在設計模式上采用了先進的 MVC 設計模式。因此，在進行開發(fā)業(yè)務系統(tǒng)時，可以應用一切符合 J2EE 規(guī)范的新興技術(shù)，可以任意擴充系統(tǒng)沒有提供的系統(tǒng)功能。 同時不斷培養(yǎng)自身的系統(tǒng)開發(fā)和維護人員，采用軟件開發(fā)標準，實行項目管理制度，以加強系統(tǒng)開發(fā)的規(guī)范化和標準化。 項目實施進度 由于本項目建設涉及面較大，因此從 2021 年 6 月開始至 2021 年 12 月已進行了部分前期準備工作，包括基本 需求調(diào)研，基本功能框架設計，部分應用系統(tǒng)的開發(fā)試運行等。規(guī)劃項目將采取分階段實施，共需 2 年時間 (2021 年～ 2021年 ) ，分四個階段完成： 第一階段：總體設計 時 間： 2021 年 1月～ 2021 年 6 月 主要工作：在項目前期調(diào)研、分析的基礎上，完成項目總體方案的設計和完善，并進行項目可行性研究，編制項目可行性研究報告。 第二階段：環(huán)境建設和部分軟件開發(fā) 時 間： 2021 年 7月～ 2021 年 12 月 29 主要工作：以項目總體方案為基礎，根據(jù)實際情況進行網(wǎng)絡環(huán)境改造和培訓中心的完善工作，開發(fā)和 完善信息服務系統(tǒng)、項目合作服務系統(tǒng)、新產(chǎn)品設計服務系統(tǒng)等，建立中小企業(yè)競爭情報服務系統(tǒng)。 第三階段：重點應用系統(tǒng)開發(fā) 時 間： 2021 年 1月～ 2021 年 6 月 主要工作：根據(jù)需要，相繼開發(fā)、實施培訓系統(tǒng)、招聘系統(tǒng)、信息化服務系統(tǒng)、融資擔保機構(gòu)風險防范和監(jiān)控系統(tǒng)；完善基礎信息管理系統(tǒng)。 第四階段：系統(tǒng)完善試運行 時 間： 2021 年 7月～ 2021 年 12 月 主要工作：重點建立中小企業(yè)電子商務服務平臺，改進和完善前期實施成果；加快項目推廣，組織項目試運行和驗收。 五、經(jīng)濟和社會效益分析 經(jīng)濟效益分析 目前我省有各類中小企業(yè)約 38 萬戶。至 2021 年底，我省上網(wǎng)企業(yè)達 3萬多家，其中有獨立域名的上網(wǎng)企業(yè)達 2021 多家，預計到 2021 年將達到 10000 戶。 為了方便地估算本項目建成后的效益，這里我們先對幾個主要的發(fā)展指標給出初步預測值，并以此作為依據(jù)進行效益估算： 入網(wǎng)用戶數(shù)量變化預測表（表 51） 年份 入網(wǎng)會員數(shù) 其中：機構(gòu)用戶數(shù) 個人用戶數(shù) 2021 年 200 150 50 2021 年 1000 500 500 2021 年 3000 2021 1000 2021 年 5000 3000 2021 30 注： 2021年數(shù)字為截止 2021年 5月 實際數(shù)字，其它年份數(shù)字為截止該年份累計數(shù) 機構(gòu)用戶數(shù)包括：企業(yè)用戶和各類服務機構(gòu)用戶 網(wǎng)絡訪問量預測： 兩年內(nèi) (2021 年 )累計達到 200 萬網(wǎng)絡訪問次數(shù)（按全省城市人口 1800 萬的10%計算）。 網(wǎng)絡經(jīng)濟效益分析 會員會費收入預測： 入網(wǎng)用戶會費收入預測表 （表 52） 單位：萬元 年份 會費標準 機構(gòu)用戶 個人用戶 合計 2021 年 機構(gòu)： ；個人：免費 0 2021 年 機 構(gòu)： ；個人：免費 50 0 50 2021 年 機構(gòu)： ；個人： 免費 200 0 200 2021 年 機構(gòu)： /戶；個人：注：團體用戶包括：企業(yè)用戶和各類服務機構(gòu)用戶 廣告收入預測： 按國際通行的網(wǎng)絡廣告計價模式，即網(wǎng)頁廣告以千人頁面瀏覽（ CPM）為基礎計算廣告收入。通常的收費標準為通欄條（ 468X60 Pixels）為 166 元 /CPM，小按鈕圖標（ 88x31 Pixels）為 元 /CPM。 廣告數(shù)量會因廣告拓展力度、網(wǎng)站影響力、 網(wǎng)頁設計等因素而不同，以每個訪問網(wǎng)頁平均 個通欄條， 2 個小按鈕圖標計，每個網(wǎng)頁 CPM 可產(chǎn)生約 1003元廣告收入。 以每個本網(wǎng)站的訪問者平均瀏覽 6 個網(wǎng)頁計，共 1200 萬個網(wǎng)頁瀏覽，即 萬個 CPM，可產(chǎn)生 120 萬元廣告收入。 考慮到廣告優(yōu)惠等因素，廣告收入按 50%計，預計到項目建成年（ 2021 年），年可實現(xiàn)廣告收入約 60 萬元。 31 應用系統(tǒng)效益分析 項目建成后，系統(tǒng)可通過為企業(yè)提供的各類增殖服務，產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益和間接經(jīng)濟效益?，F(xiàn)僅以中小企業(yè)項目合作、中小企業(yè)信息化產(chǎn)品設計開發(fā)和競爭情報服務等四個 主要應用系統(tǒng)來預測效益： （一）中小企業(yè)項目合作系統(tǒng) 通過為企業(yè)提供各類 招商引資、高新技術(shù)應用、技術(shù)難題解決、科技成果孵化、產(chǎn)學研合作等項目 發(fā)布、審核、反饋及撮合等服務。 通過為企業(yè)提供項目中介服務實現(xiàn)收益： 按每年成交各類項目 2050 次計算，平均每次收入 5000 元，年收入即可達到 1025萬元。 （二） 中小企業(yè)信息化服務系統(tǒng) 僅按每年舉辦 3次信息化網(wǎng)上展示，每次收入 2萬元，年可收入 6萬元； 通過軟件租賃，為企業(yè)提供 30 家次服務機會，按每家次收租賃費 2 萬元計算，年收入即可達到 60 萬元。 （三）新產(chǎn)品設計 開發(fā)服務系統(tǒng) 安徽 省內(nèi)現(xiàn)有 各類制造型 中小型企業(yè) 2萬多家，大部分技術(shù)力量薄弱，產(chǎn)品升級換代慢，難以適應市場需求。 為這些企業(yè)提供新產(chǎn)品設計開發(fā)服務具有廣闊的市場前景： 直接收益：僅按 每年為企業(yè)設計 產(chǎn)品 30 次， 設計 費 平均按 5000 元 計算， 年收入為 15 萬元； 為企業(yè)提供模具或 產(chǎn)品 快速成型 50 臺（套）， 平均按 5000 元 /臺（件） 收取合作費， 年銷售收入為 25 萬元。合計 50 萬元。 間接收益：各合作單位僅按 50000 元 /臺（件） 模具制作費 計算， 可 新增產(chǎn)值 500 萬元 。 （四）競爭情報服務系統(tǒng) 目前現(xiàn)有 200 家網(wǎng)站會員單位，通過 競 爭情報服務系統(tǒng) ，為這些會員提供競爭情報服務，按每戶 500 元收取情報定制費，年可收入 10 萬元。 以上各項年合計可產(chǎn)生收入： 140150 萬元（直接效益） 32 經(jīng)過上述分析，可預測本項目的經(jīng)濟效益如下： 項目經(jīng)濟效益預測表 表 53 年度 2021 2021 2021 2021 會員費 50 200 1000 應用系統(tǒng)服務 0 140 150 150 廣告收入 0 60 60 60 合計（萬元） 250 410 1210 累計（萬元） 社會效益分析 該項目以電子信息技術(shù)為手段，以網(wǎng)絡為平臺，以知識管理為核心，有效整合各類社會資源，構(gòu)架基于 web 方式的，服務于中小企業(yè)的網(wǎng)絡工作平臺。通過為廣大中小企業(yè)提供政策法律和技術(shù)經(jīng)濟信息咨詢，項目合作服務，融資擔保服務，國際交流 /合作服務、人才培訓 /招聘、信息化建設、管理咨詢診斷、新產(chǎn)品設計開發(fā)、市場開發(fā) /推廣等信息資源和業(yè)務服務，優(yōu)化配置社會各類有效資源，建立健全各類社會化的服務體系，提高中介服務機構(gòu)的服務水平和手段，利用信息技術(shù)為中小企業(yè)服務的有利條件和優(yōu)勢，發(fā)揮中小企業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要 作用，有效幫助中小企業(yè)解決在發(fā)展中存在的若干困難和問題，推進我省“新型工業(yè)化”發(fā)展進程起到積極的推進作用。因此，該項目的社會效益是十分明顯的。 投資回報分析 (估算 ) 項目建設期投資約需 680 萬（詳見“七、經(jīng)費預算和資金來源”）。項目建成后，年系統(tǒng)維護和開發(fā)費用預計為 132 萬元（見表 55）。在以上的估算基礎上，我們可以得出該項目的主要經(jīng)濟效益指標情況如下表： 33 經(jīng)濟效益預測表 （表 54） 單位：萬元 序號 指 標 金 額 備 注 1 項目 總投資 680 2 銷售收入 469 （按 0407 年 4年平均計算） 3 系統(tǒng)運營成本 132 （參見表 55） 4 銷售稅金及附加 5 利潤總額 6 所得稅（ 33%） 7 凈利潤 8 總投資凈利潤率 % 9 投資回收期 年 含 2 年建設期 各項指標說明如下： ⒈項目總投資 項目建設期投資約需 680 萬（詳見“七、經(jīng)費預算和資金來源”） ⒉銷售收入 銷售收入 =（按 4 年建設運營期所有收入平均計算 。 見表 53）≈ 469 萬元 ⒊系統(tǒng)運營成本 34 年系統(tǒng)運營成本費用估算見下表： 系統(tǒng)運營成本估算表 （表 55） 單位 :萬元 /年 項 目 估 算 金 額 備 注 折 舊 32 萬 原值 160 萬 ,按 5 年計 無形資產(chǎn)攤銷 20 萬 價值 200 萬 ,按 5 年計 人員工資 40 萬 按 20 人 ,人均 2 萬元計 電、水等能源消耗 10 萬 管理費用 15 萬 管理人員發(fā)生的費用 通信線路費用 5 萬 帶寬為 100M 的數(shù)字數(shù)據(jù)電路（ DDN）專線的年租費用 系統(tǒng)維護和信息開發(fā)費用 10 萬 信息內(nèi)容及應用服務方面的開發(fā)支出 合 計 132 萬 ⒋利潤總額 利潤總額 =銷售收入 系統(tǒng)運營成本 銷售稅金及附加 == 萬元 ⒌ 所得稅 所得稅 =利潤總額 33%= 33%= 萬元 ⒍凈利潤 凈利潤 =利潤總額 所得稅 == 萬元 投資凈利潤率 =凈利潤 /投資總額 = （靜態(tài)） 投資回收期 =總投資 /凈利潤 =680/ ≈ 年 35 根據(jù)上述計算，預計三年半之內(nèi)可完全收回投資。由于網(wǎng)絡信息應用的發(fā)展速度難以準確預測，因此這里只做較粗略保守估算，實際投資回收期可能會更短。 六、項目風險分析 政策風險 加快社會化的中介服務機構(gòu)建設，支持中小企業(yè)的發(fā)展是國家當前重點鼓勵的方向，因此，建立為中小企業(yè)服務的信息平臺其政策風險較小。重點是系統(tǒng)建設應很好地與國家支持中小企業(yè)發(fā)展的方法、措施等的密切結(jié)合，同時所提供的服務應符合國家相應法規(guī)政策的規(guī)定。因此，研究、關(guān)注國家政策措施的變化是開發(fā)相應應用系統(tǒng)，提供相 應服務的重要工作基礎。 技術(shù)風險 本項目的技術(shù)風險主要是：新的技術(shù)涌現(xiàn)，替代老的開發(fā)技術(shù)，使系統(tǒng)不能適應新的需求和發(fā)展的需要。 市場風險 本項目的市場風險主要是：一用戶對服務的認識和認可。二是用戶實際需求與系統(tǒng)提供的功能的匹配問題。 其它風險 其他風險包括系統(tǒng)設備風險，項目管理風險等。 降低風險的措施 針對上述情況，我們擬采取一系列綜合措施，對本項目實施過程中存在的主要風險，技術(shù)和市場風險進行預防或盡可能降低風險程度： 36 建立項目法人制，多種形式合作 以安徽金凱 新技術(shù)拓展有限責任公司為項目建設主體，實行項目法人管理；以會員制為基礎，以虛擬聯(lián)盟模式，以股份制合作、設備協(xié)作、信息協(xié)作、人才合作、項目合作等多種不同形式與一切有意且有能力為中小企業(yè)提供服務的機構(gòu)和個人建立廣泛聯(lián)系和合作。