【導(dǎo)讀】培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程。項(xiàng)目建議可行性研究研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊管理手冊規(guī)范手冊。安徽省中小企業(yè)公共信息服務(wù)平臺建設(shè)。安徽省技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心。申報(bào)時間：2021年4月

　　

【正文】 小企業(yè)提供客戶服務(wù)系統(tǒng)、遠(yuǎn)程辦公系統(tǒng)、進(jìn)銷存 管理系統(tǒng)等中小企業(yè)急需的信息管理系統(tǒng)。 27 市場開發(fā) /產(chǎn)品推廣服務(wù)（中小企業(yè)電子商務(wù)系統(tǒng)） 與國內(nèi)外著名搜索網(wǎng)站和境外機(jī)構(gòu)合作，為中小企業(yè)提供產(chǎn)品上市 /推廣 /展示的互聯(lián)網(wǎng)平臺，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上中小企業(yè)商品博覽會，建立中小企業(yè)采購需求庫，提供企業(yè)產(chǎn)品發(fā)布與銷售服務(wù)快速方便地發(fā)布和推動中小企業(yè)產(chǎn)品在國內(nèi)外的市場開發(fā)和推廣。 競爭情報(bào)服務(wù)（知識管理服務(wù)） 以知識管理為核心，為中小企業(yè)提供行業(yè)政策、技術(shù)發(fā)展動態(tài)、國際交流 /合作、競爭對手、客戶和消費(fèi)者等方面的專業(yè)信息檢索和情報(bào)分析服務(wù)。 其它相關(guān)服 務(wù) 搜索引擎服務(wù)： 40 億網(wǎng)頁容量，檢索速度小于 1 秒 企業(yè)電子郵局服務(wù)：支持 100 萬以上郵箱容量 地理信息服務(wù) 信息下載服務(wù) 廣告服務(wù) 網(wǎng)上調(diào)查服務(wù) 多語種的信息服務(wù)等 推廣措施 本項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的關(guān)鍵在于系統(tǒng)服務(wù)的推廣和運(yùn)作。因此，本著“合作、共享、效率、品牌”的原則，遵守市場經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，在項(xiàng)目建設(shè)期，以安徽金凱新技術(shù)拓展有限責(zé)任公司為項(xiàng)目建設(shè)主體，實(shí)行項(xiàng)目法人制管理；在項(xiàng)目運(yùn)行期，以會員制為基礎(chǔ)，以成立虛擬聯(lián)盟為目標(biāo)，成立完全股份制的中國中小企業(yè)在線安徽信息服務(wù)有限公司，依照《中華人民共和國公司法 》 進(jìn)行 系統(tǒng)運(yùn)營和管理；與一切有意且有能力為中小企業(yè)提供服務(wù)的的機(jī)構(gòu)和個人建立廣泛聯(lián)系和合作，在全省 16 個地市建立或以授權(quán)加盟形式建立業(yè)務(wù)拓展部門，盡快將業(yè)務(wù)覆蓋到 28 全省中小企業(yè)；充分依靠政府、協(xié)會、中介組織等渠道作用，努力打造為中小企業(yè)服務(wù)的誠信品牌；不斷建立和開發(fā)有需求的服務(wù)系統(tǒng)，不斷滿足中小企業(yè)的相應(yīng)需求；重視人才培養(yǎng)和引進(jìn)，建立有效的激勵機(jī)制等。通過上述措施來推廣本項(xiàng)目開展的各項(xiàng)服務(wù)。 技術(shù)保障措施 項(xiàng)目開發(fā)采用基于業(yè)界最先進(jìn)的技術(shù)，完全遵照 J2EE 規(guī)范精心打造， 100%純 JAVA 編碼，采用的技 術(shù)諸如 EJB， SERVLET， JSP， XML， JDBC， JNDI 等，這些技術(shù)均是業(yè)界領(lǐng)先的技術(shù)。同時采用了基于瀏覽器的典型三層體系結(jié)構(gòu)，在設(shè)計(jì)模式上采用了先進(jìn)的 MVC 設(shè)計(jì)模式。因此，在進(jìn)行開發(fā)業(yè)務(wù)系統(tǒng)時，可以應(yīng)用一切符合 J2EE 規(guī)范的新興技術(shù)，可以任意擴(kuò)充系統(tǒng)沒有提供的系統(tǒng)功能。 同時不斷培養(yǎng)自身的系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)人員，采用軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行項(xiàng)目管理制度，以加強(qiáng)系統(tǒng)開發(fā)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 由于本項(xiàng)目建設(shè)涉及面較大，因此從 2021 年 6 月開始至 2021 年 12 月已進(jìn)行了部分前期準(zhǔn)備工作，包括基本 需求調(diào)研，基本功能框架設(shè)計(jì)，部分應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)試運(yùn)行等。規(guī)劃項(xiàng)目將采取分階段實(shí)施，共需 2 年時間 (2021 年～ 2021年 ) ，分四個階段完成： 第一階段：總體設(shè)計(jì) 時 間： 2021 年 1月～ 2021 年 6 月 主要工作：在項(xiàng)目前期調(diào)研、分析的基礎(chǔ)上，完成項(xiàng)目總體方案的設(shè)計(jì)和完善，并進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 第二階段：環(huán)境建設(shè)和部分軟件開發(fā) 時 間： 2021 年 7月～ 2021 年 12 月 29 主要工作：以項(xiàng)目總體方案為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改造和培訓(xùn)中心的完善工作，開發(fā)和 完善信息服務(wù)系統(tǒng)、項(xiàng)目合作服務(wù)系統(tǒng)、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)系統(tǒng)等，建立中小企業(yè)競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng)。 第三階段：重點(diǎn)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā) 時 間： 2021 年 1月～ 2021 年 6 月 主要工作：根據(jù)需要，相繼開發(fā)、實(shí)施培訓(xùn)系統(tǒng)、招聘系統(tǒng)、信息化服務(wù)系統(tǒng)、融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)控系統(tǒng)；完善基礎(chǔ)信息管理系統(tǒng)。 第四階段：系統(tǒng)完善試運(yùn)行 時 間： 2021 年 7月～ 2021 年 12 月 主要工作：重點(diǎn)建立中小企業(yè)電子商務(wù)服務(wù)平臺，改進(jìn)和完善前期實(shí)施成果；加快項(xiàng)目推廣，組織項(xiàng)目試運(yùn)行和驗(yàn)收。 五、經(jīng)濟(jì)和社會效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 目前我省有各類中小企業(yè)約 38 萬戶。至 2021 年底，我省上網(wǎng)企業(yè)達(dá) 3萬多家，其中有獨(dú)立域名的上網(wǎng)企業(yè)達(dá) 2021 多家，預(yù)計(jì)到 2021 年將達(dá)到 10000 戶。 為了方便地估算本項(xiàng)目建成后的效益，這里我們先對幾個主要的發(fā)展指標(biāo)給出初步預(yù)測值，并以此作為依據(jù)進(jìn)行效益估算： 入網(wǎng)用戶數(shù)量變化預(yù)測表（表 51） 年份 入網(wǎng)會員數(shù) 其中：機(jī)構(gòu)用戶數(shù) 個人用戶數(shù) 2021 年 200 150 50 2021 年 1000 500 500 2021 年 3000 2021 1000 2021 年 5000 3000 2021 30 注： 2021年數(shù)字為截止 2021年 5月 實(shí)際數(shù)字，其它年份數(shù)字為截止該年份累計(jì)數(shù) 機(jī)構(gòu)用戶數(shù)包括：企業(yè)用戶和各類服務(wù)機(jī)構(gòu)用戶 網(wǎng)絡(luò)訪問量預(yù)測： 兩年內(nèi) (2021 年 )累計(jì)達(dá)到 200 萬網(wǎng)絡(luò)訪問次數(shù)（按全省城市人口 1800 萬的10%計(jì)算）。 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)效益分析 會員會費(fèi)收入預(yù)測： 入網(wǎng)用戶會費(fèi)收入預(yù)測表 （表 52） 單位：萬元 年份 會費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 機(jī)構(gòu)用戶 個人用戶 合計(jì) 2021 年 機(jī)構(gòu)： ；個人：免費(fèi) 0 2021 年 機(jī) 構(gòu)： ；個人：免費(fèi) 50 0 50 2021 年 機(jī)構(gòu)： ；個人： 免費(fèi) 200 0 200 2021 年 機(jī)構(gòu)： /戶；個人：注：團(tuán)體用戶包括：企業(yè)用戶和各類服務(wù)機(jī)構(gòu)用戶 廣告收入預(yù)測： 按國際通行的網(wǎng)絡(luò)廣告計(jì)價(jià)模式，即網(wǎng)頁廣告以千人頁面瀏覽（ CPM）為基礎(chǔ)計(jì)算廣告收入。通常的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為通欄條（ 468X60 Pixels）為 166 元 /CPM，小按鈕圖標(biāo)（ 88x31 Pixels）為 元 /CPM。 廣告數(shù)量會因廣告拓展力度、網(wǎng)站影響力、 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)等因素而不同，以每個訪問網(wǎng)頁平均 個通欄條， 2 個小按鈕圖標(biāo)計(jì)，每個網(wǎng)頁 CPM 可產(chǎn)生約 1003元廣告收入。 以每個本網(wǎng)站的訪問者平均瀏覽 6 個網(wǎng)頁計(jì)，共 1200 萬個網(wǎng)頁瀏覽，即 萬個 CPM，可產(chǎn)生 120 萬元廣告收入。 考慮到廣告優(yōu)惠等因素，廣告收入按 50%計(jì)，預(yù)計(jì)到項(xiàng)目建成年（ 2021 年），年可實(shí)現(xiàn)廣告收入約 60 萬元。 31 應(yīng)用系統(tǒng)效益分析 項(xiàng)目建成后，系統(tǒng)可通過為企業(yè)提供的各類增殖服務(wù)，產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益和間接經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)僅以中小企業(yè)項(xiàng)目合作、中小企業(yè)信息化產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)和競爭情報(bào)服務(wù)等四個 主要應(yīng)用系統(tǒng)來預(yù)測效益： （一）中小企業(yè)項(xiàng)目合作系統(tǒng) 通過為企業(yè)提供各類 招商引資、高新技術(shù)應(yīng)用、技術(shù)難題解決、科技成果孵化、產(chǎn)學(xué)研合作等項(xiàng)目 發(fā)布、審核、反饋及撮合等服務(wù)。 通過為企業(yè)提供項(xiàng)目中介服務(wù)實(shí)現(xiàn)收益： 按每年成交各類項(xiàng)目 2050 次計(jì)算，平均每次收入 5000 元，年收入即可達(dá)到 1025萬元。 （二） 中小企業(yè)信息化服務(wù)系統(tǒng) 僅按每年舉辦 3次信息化網(wǎng)上展示，每次收入 2萬元，年可收入 6萬元； 通過軟件租賃，為企業(yè)提供 30 家次服務(wù)機(jī)會，按每家次收租賃費(fèi) 2 萬元計(jì)算，年收入即可達(dá)到 60 萬元。 （三）新產(chǎn)品設(shè)計(jì) 開發(fā)服務(wù)系統(tǒng) 安徽 省內(nèi)現(xiàn)有 各類制造型 中小型企業(yè) 2萬多家，大部分技術(shù)力量薄弱，產(chǎn)品升級換代慢，難以適應(yīng)市場需求。 為這些企業(yè)提供新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)服務(wù)具有廣闊的市場前景： 直接收益：僅按 每年為企業(yè)設(shè)計(jì) 產(chǎn)品 30 次， 設(shè)計(jì) 費(fèi) 平均按 5000 元 計(jì)算， 年收入為 15 萬元； 為企業(yè)提供模具或 產(chǎn)品 快速成型 50 臺（套）， 平均按 5000 元 /臺（件） 收取合作費(fèi)， 年銷售收入為 25 萬元。合計(jì) 50 萬元。 間接收益：各合作單位僅按 50000 元 /臺（件） 模具制作費(fèi) 計(jì)算， 可 新增產(chǎn)值 500 萬元 。 （四）競爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng) 目前現(xiàn)有 200 家網(wǎng)站會員單位，通過 競 爭情報(bào)服務(wù)系統(tǒng) ，為這些會員提供競爭情報(bào)服務(wù)，按每戶 500 元收取情報(bào)定制費(fèi)，年可收入 10 萬元。 以上各項(xiàng)年合計(jì)可產(chǎn)生收入： 140150 萬元（直接效益） 32 經(jīng)過上述分析，可預(yù)測本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益如下： 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測表 表 53 年度 2021 2021 2021 2021 會員費(fèi) 50 200 1000 應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù) 0 140 150 150 廣告收入 0 60 60 60 合計(jì)（萬元） 250 410 1210 累計(jì)（萬元） 社會效益分析 該項(xiàng)目以電子信息技術(shù)為手段，以網(wǎng)絡(luò)為平臺，以知識管理為核心，有效整合各類社會資源，構(gòu)架基于 web 方式的，服務(wù)于中小企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)工作平臺。通過為廣大中小企業(yè)提供政策法律和技術(shù)經(jīng)濟(jì)信息咨詢，項(xiàng)目合作服務(wù)，融資擔(dān)保服務(wù)，國際交流 /合作服務(wù)、人才培訓(xùn) /招聘、信息化建設(shè)、管理咨詢診斷、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、市場開發(fā) /推廣等信息資源和業(yè)務(wù)服務(wù)，優(yōu)化配置社會各類有效資源，建立健全各類社會化的服務(wù)體系，提高中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)水平和手段，利用信息技術(shù)為中小企業(yè)服務(wù)的有利條件和優(yōu)勢，發(fā)揮中小企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要 作用，有效幫助中小企業(yè)解決在發(fā)展中存在的若干困難和問題，推進(jìn)我省“新型工業(yè)化”發(fā)展進(jìn)程起到積極的推進(jìn)作用。因此，該項(xiàng)目的社會效益是十分明顯的。 投資回報(bào)分析 (估算 ) 項(xiàng)目建設(shè)期投資約需 680 萬（詳見“七、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資金來源”）。項(xiàng)目建成后，年系統(tǒng)維護(hù)和開發(fā)費(fèi)用預(yù)計(jì)為 132 萬元（見表 55）。在以上的估算基礎(chǔ)上，我們可以得出該項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)情況如下表： 33 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測表 （表 54） 單位：萬元 序號 指 標(biāo) 金 額 備 注 1 項(xiàng)目 總投資 680 2 銷售收入 469 （按 0407 年 4年平均計(jì)算） 3 系統(tǒng)運(yùn)營成本 132 （參見表 55） 4 銷售稅金及附加 5 利潤總額 6 所得稅（ 33%） 7 凈利潤 8 總投資凈利潤率 % 9 投資回收期 年 含 2 年建設(shè)期 各項(xiàng)指標(biāo)說明如下： ⒈項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目建設(shè)期投資約需 680 萬（詳見“七、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資金來源”） ⒉銷售收入 銷售收入 =（按 4 年建設(shè)運(yùn)營期所有收入平均計(jì)算 。 見表 53）≈ 469 萬元 ⒊系統(tǒng)運(yùn)營成本 34 年系統(tǒng)運(yùn)營成本費(fèi)用估算見下表： 系統(tǒng)運(yùn)營成本估算表 （表 55） 單位 :萬元 /年 項(xiàng) 目 估 算 金 額 備 注 折 舊 32 萬 原值 160 萬 ,按 5 年計(jì) 無形資產(chǎn)攤銷 20 萬 價(jià)值 200 萬 ,按 5 年計(jì) 人員工資 40 萬 按 20 人 ,人均 2 萬元計(jì) 電、水等能源消耗 10 萬 管理費(fèi)用 15 萬 管理人員發(fā)生的費(fèi)用 通信線路費(fèi)用 5 萬 帶寬為 100M 的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)電路（ DDN）專線的年租費(fèi)用 系統(tǒng)維護(hù)和信息開發(fā)費(fèi)用 10 萬 信息內(nèi)容及應(yīng)用服務(wù)方面的開發(fā)支出 合 計(jì) 132 萬 ⒋利潤總額 利潤總額 =銷售收入 系統(tǒng)運(yùn)營成本 銷售稅金及附加 == 萬元 ⒌ 所得稅 所得稅 =利潤總額 33%= 33%= 萬元 ⒍凈利潤 凈利潤 =利潤總額 所得稅 == 萬元 投資凈利潤率 =凈利潤 /投資總額 = （靜態(tài)） 投資回收期 =總投資 /凈利潤 =680/ ≈ 年 35 根據(jù)上述計(jì)算，預(yù)計(jì)三年半之內(nèi)可完全收回投資。由于網(wǎng)絡(luò)信息應(yīng)用的發(fā)展速度難以準(zhǔn)確預(yù)測，因此這里只做較粗略保守估算，實(shí)際投資回收期可能會更短。 六、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 政策風(fēng)險(xiǎn) 加快社會化的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，支持中小企業(yè)的發(fā)展是國家當(dāng)前重點(diǎn)鼓勵的方向，因此，建立為中小企業(yè)服務(wù)的信息平臺其政策風(fēng)險(xiǎn)較小。重點(diǎn)是系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)很好地與國家支持中小企業(yè)發(fā)展的方法、措施等的密切結(jié)合，同時所提供的服務(wù)應(yīng)符合國家相應(yīng)法規(guī)政策的規(guī)定。因此，研究、關(guān)注國家政策措施的變化是開發(fā)相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，提供相 應(yīng)服務(wù)的重要工作基礎(chǔ)。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要是：新的技術(shù)涌現(xiàn)，替代老的開發(fā)技術(shù)，使系統(tǒng)不能適應(yīng)新的需求和發(fā)展的需要。 市場風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目的市場風(fēng)險(xiǎn)主要是：一用戶對服務(wù)的認(rèn)識和認(rèn)可。二是用戶實(shí)際需求與系統(tǒng)提供的功能的匹配問題。 其它風(fēng)險(xiǎn) 其他風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)等。 降低風(fēng)險(xiǎn)的措施 針對上述情況，我們擬采取一系列綜合措施，對本項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)和市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防或盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)程度： 36 建立項(xiàng)目法人制，多種形式合作 以安徽金凱 新技術(shù)拓展有限責(zé)任公司為項(xiàng)目建設(shè)主體，實(shí)行項(xiàng)目法人管理；以會員制為基礎(chǔ)，以虛擬聯(lián)盟模式，以股份制合作、設(shè)備協(xié)作、信息協(xié)作、人才合作、項(xiàng)目合作等多種不同形式與一切有意且有能力為中小企業(yè)提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)和個人建立廣泛聯(lián)系和合作。