【導(dǎo)讀】核準(zhǔn)通過，歸檔資料。未經(jīng)允許，請勿外傳！

　　

【正文】 ............................. 71 第十一章 工程招標(biāo)方案 ................................ 73 第十二章 投資估算和資金籌措 .......................... 75 第一節(jié) 投資估算編制依 據(jù) ............................... 75 第二節(jié) 投資估算 ....................................... 75 第三節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃 ............................. 92 第十三章 財(cái)務(wù)評價 .................................. 93 第一節(jié) 財(cái)務(wù)測算 ................................... 93 第二節(jié) 財(cái)務(wù)評價 ................................... 95 第十四章 環(huán)境及社會效益評價 ......................... 97 第一節(jié) 環(huán)境效益 ................................... 97 第二節(jié) 社會效益 ..................................... 97 第三節(jié) 不可預(yù)見的經(jīng)濟(jì)效益 ............................ 98 第十五章 結(jié)論與建議 .................................. 99 第一節(jié) 結(jié) 論 ......................................... 99 第二節(jié) 建 議 ......................................... 99 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、項(xiàng)目名稱 某 市城市集中道路照明、公共場 所淘汰低效能照明產(chǎn)品改造項(xiàng)目 二、建設(shè)地點(diǎn) 某 市城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，包括主次干道、背街小巷、廣場、綠化、河道等 三、建設(shè)單位 某 市城市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 四、建設(shè)單位概況 某 市城市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司是 某 市人民政府決定并授權(quán)某 市國有資產(chǎn)管理委員會作為發(fā)起人出資組建的國有公司。公司成立于 2021 年 5月，注冊資本金人民幣 12676萬元，公司地址：市政府院內(nèi)。經(jīng)營范圍：市政府授權(quán)范圍內(nèi)的城市國有資產(chǎn)投資、經(jīng)營及國有資產(chǎn)收益收繳；城市基礎(chǔ)建設(shè)投資、建設(shè)、經(jīng)營；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡、開戶許 可證、資質(zhì)證書等手續(xù)齊全有效，具備企業(yè)法人主體資格。截止 2021 年 12月底，公司資產(chǎn)總額 13億元，負(fù)債 ，凈資產(chǎn) ，資產(chǎn)負(fù)債率 59%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入 4398萬元，發(fā)展勢頭較強(qiáng)，經(jīng)營業(yè)績良好。 公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度管理運(yùn)作，設(shè)有董事會、監(jiān)事會。公司董事會由市政府、財(cái)政、建設(shè)、土地等部門主要負(fù)責(zé)人組成，監(jiān)事會主席由市政府任命，總經(jīng)理由董事會聘任。下設(shè)融資部、建設(shè)部、資產(chǎn)經(jīng)營部、投資評審部、辦公室等機(jī)構(gòu)，有嚴(yán)密的組 2 織管理體系。 公司有一個團(tuán)結(jié)拼搏、銳意進(jìn)取的領(lǐng)導(dǎo)班子。董事長兼總經(jīng)理王剛，研究生學(xué) 歷，經(jīng)濟(jì)師職稱；常務(wù)副總經(jīng)理馬洪光，大學(xué)學(xué)歷，高級會計(jì)師職稱。公司主要領(lǐng)導(dǎo)班子成員社會閱歷深，工作經(jīng)驗(yàn)豐富，懂經(jīng)營，善管理，綜合素質(zhì)強(qiáng)，管理水平高。公司嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)開展財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度健全，崗位設(shè)置科學(xué)，人員配置合理，符合現(xiàn)代企業(yè)制度管理要求。 公司現(xiàn)有干部職工 37 人，具有大學(xué)本科以上學(xué)歷 16人，具有大專以上學(xué)歷 14 人；有專業(yè)技術(shù)人員 27 人，占 73%，管理人員 10 人，占 27%，其中：有高級職稱 5 人，中級職稱 13 人，初級職稱 9 人，人員配置專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，業(yè)務(wù)技能較強(qiáng)，有一支素質(zhì)高 ，作風(fēng)硬，能打硬仗的干部隊(duì)伍。 公司出資股東有兩個：一是 某 市國有資產(chǎn)管理局，該局是隸屬市政府，并代表市政府管理全市國有資產(chǎn)的專業(yè)部門；二是 某市聚能發(fā)展投資有限責(zé)任公司。該公司是市政府成立隸屬市政府領(lǐng)導(dǎo)的對供熱、供電工程投資的專業(yè)投資公司。出資主體合法，具備出資主體資格。公司成立初期，注冊資本金 500萬元，其中：某 市國有資產(chǎn)管理局以貨幣出資 400 萬元，占 80%， 某 市聚能發(fā)展投資有限責(zé)任公司以貨幣出資 100 萬元，占 20%。為適應(yīng)公司發(fā)展的需要， 2021 年 10月 28日，公司增資， 某 市國有資產(chǎn)管理局以土地使用權(quán)增資 12176萬元。增資后，公司注冊資本金 12676萬元，其中： 某 市國有資產(chǎn)管理局出資 12576 萬元，占 %；某 市聚能發(fā)展投資有限責(zé)任公司出資 100 萬元，占 %。 自公司成立以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司緊緊圍繞市委、市政府確定的城市建設(shè)和城市經(jīng)營目標(biāo)，以市場化運(yùn)作為手段，以提高資金使用效益為核心，樹立經(jīng)營理念，發(fā)揮平 3 臺作用，多方融集資金，依法科學(xué)實(shí)施了一批重點(diǎn)城建項(xiàng)目。一是投入資金 9000 多萬元，建設(shè)了 12萬平方米的善國苑小區(qū)，用于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)四個村莊搬遷，騰出了 600 畝土地的發(fā)展空間。二是 投入資金 3 億多元，實(shí)施了城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。完成了善國北路、大同北路等 40余條新建道路及配套工程，春藤路鐵路立交橋、中心大道鐵路立交橋和北關(guān)街等 6 條背街小巷改造等建設(shè)工程；安裝了善國路、龍泉路等 11條道路路燈。三是投入資金 2億多元，完成了北辛商務(wù)中心建設(shè)工程，租賃給市級機(jī)關(guān)用于行政辦公，改善了市級機(jī)關(guān)的辦公條件，降低辦公成本，也為城市國有資產(chǎn)的進(jìn)一步整合奠定了基礎(chǔ)。四是投入資金 億元實(shí)施了城區(qū)河道治理工程等。五是投入資金 億元實(shí)施了農(nóng)村道路建設(shè)工程。建成了 某 京福高速公路北立交至紅荷濕地道路、城區(qū)至 龍山道路。道路全長 47公里，有效地帶動了旅游業(yè)快速發(fā)展，加快了社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐。公司所實(shí)施的城建工程項(xiàng)目均嚴(yán)格按照我市的城市規(guī)劃執(zhí)行，由市規(guī)劃處嚴(yán)格把關(guān)。并嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》、《政府采購法》及其它國家法律法規(guī)，堅(jiān)持公開、透明、公平、公正的原則，以公開招標(biāo)的形式確定施工單位、監(jiān)理單位和材料供應(yīng)商，建立了城市規(guī)劃、政府采購、財(cái)政投資評審共同參與的建設(shè)工程管理新機(jī)制。 20212021 年公司連續(xù)四年被授予城市建設(shè)“突出貢獻(xiàn)單位”榮譽(yù)稱號。 五、報(bào)告編制依據(jù) 《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《棗莊市城市總體規(guī)劃（ 2021 年 2020 年）》 《 某 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃綱要》 《國家可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） 4 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） 建設(shè)單位提供的其他相關(guān)資料 六、項(xiàng)目提出的背景 能源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的重要制約因素，節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境是我國的一項(xiàng)基本國策。黨的十七大報(bào)告指出：“堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策，關(guān)系人民群眾切身利益和中華民族 生存發(fā)展。必須把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會放在工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略的突出位置”。十七大報(bào)告把“建設(shè)生態(tài)文明，基本形成節(jié)約能源資源和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增長方式、消費(fèi)模式”，作為對實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會奮斗目標(biāo)之一。 在能源緊張的形勢下，作為耗電大戶之一的照明光源成為社會關(guān)注的焦點(diǎn)，而作為照明行業(yè)重要組成部分的道路和景觀照明在整個國家的照明耗電量中約占 45～ 60％，地位更是舉足輕重。因此，要想整體緩解國家電力緊張和降低能耗，在主要照明能耗領(lǐng)域推廣節(jié)電工程，關(guān)系節(jié)能降耗大局。 中國目前能源主要來自火力發(fā) 電，而火力發(fā)電采用石油以及煤，由于石油的價格不斷飆漲造成發(fā)電成本增加，而燃煤會產(chǎn)生大量的二氧化碳造成溫室效應(yīng)。在能源危機(jī)和溫室應(yīng)日趨嚴(yán)重的當(dāng)今社會，節(jié)能環(huán)保已成為照明產(chǎn)品的主題。據(jù)專家介紹，傳統(tǒng)光源的能源利用效率較低，只能將所收到電力的 5％轉(zhuǎn)換成光能，能源浪費(fèi)十分嚴(yán)重。因此禁用傳統(tǒng)能耗光源，推廣綠色節(jié)能照明勢在必行。在今年歐盟春季首腦會議上，歐盟各國達(dá)成一項(xiàng)共識，決定逐步用節(jié)能新光源取代白熾燈，以減少溫室氣體排放，各國也擬通過立法從 2021年開始禁止能耗光源的生產(chǎn)，傳統(tǒng)能耗光源歷次遭遇全球禁令。 在我國，去 年 7 月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于建立政府強(qiáng)制 5 采購節(jié)能產(chǎn)品制度的通知》 (國辦發(fā) [2021]51號 )，明確指出，各級政府機(jī)構(gòu)使用財(cái)政性資金進(jìn)行政府采購活動時，在技術(shù)、服務(wù)等指標(biāo)滿足采購需求的前提下，要優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品，對部分節(jié)能效果、性能等達(dá)到要求的產(chǎn)品，實(shí)行強(qiáng)制采購。 8 月，建設(shè)部又明令要求，各城市不得再在城區(qū)主干道大范圍使用多光源裝飾性庭園燈，景觀照明嚴(yán)禁使用強(qiáng)力探照燈、大功率泛光燈、大面積霓虹燈、彩泡、美耐燈等高亮度高能耗燈具。 11月，國務(wù)院又下發(fā)文件規(guī)定從 2021年起，中國地方省級官員將開始向中央上交節(jié)能答 卷，如果成績單未能及格將面臨問責(zé)和“一票否決”。今年1 月，財(cái)政部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《高效照明產(chǎn)品推廣財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》，確保實(shí)現(xiàn)“十一五”期間通過財(cái)政補(bǔ)貼方式全面推廣高效節(jié)能照明產(chǎn)品。 目前，市場上的節(jié)能照明產(chǎn)品眾多，而技術(shù)比較先進(jìn)且環(huán)保的要算太陽能及 LED 燈。太陽能及 LED 燈即半導(dǎo)體照明燈，比白熾燈省電 80％，比熒光節(jié)能燈省電 50％。 LED是發(fā)光二極管的簡稱，因其是一種固態(tài)冷光源，具有工作電壓低、耗電少、發(fā)光效率高、壽命長等特點(diǎn)，成為節(jié)能照明領(lǐng)域的主流。 目前白熾燈的壽命為 1000－ 2021小時，太陽能及 LED燈的理論壽命長達(dá) 10 萬小時 。與白熾燈相比， LED 燈在同樣的亮度下節(jié)能 80％以上，與熒光節(jié)能燈相比節(jié)能 50％以上。中國工程院院士、中科院半導(dǎo)體研究所研究員陳良惠估算道：“只要目前 1/3的白熾燈被半導(dǎo)體燈所取代，每年就可為國家節(jié)省用電 1000億度，相當(dāng)于三峽工程一年的發(fā)電量?！? 根據(jù)“十一五”規(guī)劃，未來我國將開展十大節(jié)能工程，其中綠色照明，推廣高效節(jié)電照明系統(tǒng)將是一個重要內(nèi)容。因此，作為繼明火和白熾燈之后的第三次照明革命，太陽能及半導(dǎo)體照明（ LED）將會成為未來幾年的技術(shù)發(fā)展趨勢。 6 某 市城市 規(guī)劃區(qū)內(nèi)現(xiàn)有主次干道 26 條、開發(fā)區(qū)主干道 10條以及北街小巷 6條街道安裝路燈，采用 380220V供電方式，基本為 250W鈉燈泡，合計(jì)道路面積 277萬平方米，安裝燈泡 18378盞，總負(fù)荷 1991kW。還有近 50條主次干道及背街小巷未安裝路燈。 根據(jù)《關(guān)于組織申報(bào)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù) 2021年中央預(yù)算內(nèi)投資備選項(xiàng)目的通知》（發(fā)改辦環(huán)資 [2021]2692 號）通知精神，提倡綠色照明和節(jié)能降耗，以及國家提倡的節(jié)約型社會。目前，某 市的燈具為老式的鈉燈照明，電源為市電，采用 380V單股電纜供電，變壓器為老式變壓器，鐵損及 線損比較大，再者，路燈覆蓋面較小，平方公里路燈盞數(shù)達(dá)不到國家規(guī)定要求。所以，計(jì)劃改造城區(qū)路燈，更改為太陽能及 LED 路燈，降低能源。為此，提出建設(shè) 某 市城市集中道路照明、公共場所淘汰低效能照明產(chǎn)品改造項(xiàng)目。 七、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求 隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善和國內(nèi)外市場需求的變化，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了深刻變化。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，從實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)比例關(guān)系的協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)向全面提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和國際競爭力。為了適應(yīng)這一重大變化，主動進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善國家產(chǎn)業(yè)政策體系，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)展和改 革委員會頒布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021年本）》。鼓勵企業(yè)引進(jìn)、開發(fā)和創(chuàng)新技術(shù)，促進(jìn)企業(yè)興辦資金技術(shù)密集型項(xiàng)目，設(shè)立更多的先進(jìn)技術(shù)型項(xiàng)目，有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展。 本項(xiàng)目屬于目錄中鼓勵類十九類“城市基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)”中十九條“城市照明智能化、綠色照明產(chǎn)品及系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)”以及二十六類“環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用”中三十三條“新型節(jié)能照明產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)和配套的材料、設(shè)備技術(shù)開發(fā)”范 7 疇，屬于國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)符合我國新能源和可再生能源發(fā)展規(guī)劃 能源是國民經(jīng)濟(jì)的基本動力。在嚴(yán)峻的能源替 代形勢和人類生態(tài)環(huán)境（氣候變暖）的壓力下，世界各國都把開發(fā)利用可持續(xù)的清潔能源作為未來的能源發(fā)展戰(zhàn)略，其中太陽能以資源豐富、沒有地域界線、清潔等獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)而成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)之一。太陽能路燈是一種利用太陽能作為能源的路燈，因其具有不受供電影響，不用開溝埋線，不消耗常規(guī)電能，只要陽光充足就可以就地安裝等特點(diǎn)，因此受到人們的廣泛關(guān)注，又因其不污染環(huán)境，而被稱為綠色環(huán)保產(chǎn)品。太陽能路燈照明產(chǎn)業(yè)和市場在持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步和逐步完善的法規(guī)政策的強(qiáng)力推動下，快速發(fā)展。 用全 太陽能路燈 替換了原來 250W的路燈，路燈每天使用 8個小時，那每個太陽能路燈每天能省 度電。太陽能路燈即可用于城鎮(zhèn)公園、道路、草坪的照明，又可用于人口分布密度較小，交通不便經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)、缺乏常規(guī)燃料，難以用常規(guī)能源發(fā)電，但太陽能資源豐富的地區(qū)，以解決這些地區(qū)人們的家用照明問題。近兩年國內(nèi)太陽能路燈照明發(fā)展迅速，尤其是在一些大中型城市景觀和道路照明已經(jīng)開始逐批更換成環(huán)保節(jié)能的太陽能路燈。 在今年的《政府工作報(bào) 告》中，溫家寶總理把加大節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)力度作為 2021年的 9項(xiàng)重要工作之一，大力提倡開發(fā)和推廣節(jié)約、替代、循環(huán)利用資源，開發(fā)太陽能、風(fēng)能等清潔、可再生能源。 在當(dāng)今世界有限能源緊張的情況下，我國提出了節(jié)約型社會這一口號，怎樣才能更好的利用有限能源、建設(shè)節(jié)約型社會，成為舉國上下關(guān)注的焦點(diǎn)。由此，推出了太陽能路燈和 LED 路燈，很多城市和鄉(xiāng)村也開始試驗(yàn)或示范的形式，推廣和使用