【正文】 衛(wèi)生設(shè)施。（7）為了便于更好的通風，將在綜合廠房屋頂設(shè)通風屋脊，局部安裝帶有防振動處理的屋頂風機。（8）工作區(qū)的梁柱上將設(shè)置低噪音電扇。（9）自然光與人工照明裝置的亮度將充分滿足生產(chǎn)的要求，生產(chǎn)車間照度符合GB50034－2004《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》。（10）危險區(qū)域安置警告標志。（11）機械設(shè)備的使用、維護、檢修應(yīng)制度化。（12）生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員嚴格按照國家標準穿戴勞動衛(wèi)生用品。（13）廠區(qū)內(nèi)按有關(guān)規(guī)范設(shè)計消防設(shè)施，設(shè)有室內(nèi)及室外消防栓，廠區(qū)采用生產(chǎn)、生活、消防合并的環(huán)狀給水管網(wǎng)。（14）生產(chǎn)現(xiàn)場主要噪聲源采用減振、隔振、加密閉隔聲處理等綜合治理措施。（15）根據(jù)GB500571994（2000年版）《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》規(guī)定，生產(chǎn)廠房及其它建筑物均為三類防雷建筑。為防止雷擊災(zāi)害，各類防雷建筑物按需要沿建筑物周邊設(shè)避雷帶防止直接雷擊，接地沖擊電阻不大于4歐姆。（16）加強職工安全教育培訓，增強安全防范意識。加強事故應(yīng)急演練，提高救援能力。加強日常監(jiān)督檢查，及時消除事故隱患。 消防 設(shè)計依據(jù)（1）《中華人民共和國消防法》（2009年5月1日起施行）（2）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500162006（3）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB501402005（4）《消防安全標志》GB134951992（5）《消防安全標志設(shè)置要求》GB156301995 消防措施（1）平面布置注意建筑物防火間距符合防火規(guī)范要求，留足必要的消防通道，可滿足消防疏散和消防車通行的要求。（2）電氣設(shè)備、開關(guān)、照明燈具、線路敷設(shè)，均按有關(guān)消防規(guī)范設(shè)計，杜絕火災(zāi)隱患的發(fā)生。（3）根據(jù)建筑防火規(guī)范室內(nèi)消防水量標準取10L/S，室外消防水量標準取15L/s，考慮同時發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時間為2h，設(shè)置室外地上式消火栓系統(tǒng)，間距不大于120米。消防水源取自廠區(qū)城市自來水，廠區(qū)采用低壓制消防，管網(wǎng)布置成環(huán)狀。（4）生產(chǎn)車間室內(nèi)按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》要求布置滅火器。（5）教育全體職工牢固樹立安全生產(chǎn)意識、遵守防火規(guī)范，熟知防火安全技術(shù)知識，并掌握各類消防器具的使用。（6）廠房按規(guī)范要求設(shè)防火分區(qū)并涂有防火涂料；車間內(nèi)設(shè)置有貫通式消防安全通道。（7）定期檢查消防設(shè)備并進行防火宣傳教育。第十二章 組織機構(gòu)與人力資源配置 項目組織機構(gòu)***科技有限公司依據(jù)《公司法》成立的，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)嚴格按照《公司法》的要求設(shè)立，實行公司、車間二級管理，本項目新增人員納入企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)管理體系，本項目不新增生產(chǎn)管理系統(tǒng)。某組織機構(gòu)見下圖：總經(jīng)理 副總經(jīng)理行政部財務(wù)部營銷部設(shè)計部生產(chǎn)部 人力資源配置 勞動定員 本項目計劃生產(chǎn)人員90人。參考同規(guī)模的實際勞動定員，并考慮本項目的生產(chǎn)工藝和自動化程度進行編制。人員分批進行培訓，企業(yè)堅持持證上崗制。所需培訓費列入企業(yè)年度管理工作費用。 工作制度全年工作300天；每天工作8小時。 培訓方式管理人員從工廠中選擇既懂技術(shù)又精通管理的復合型干部擔任。建議從工廠現(xiàn)有技術(shù)人員中選拔一部分有一定經(jīng)驗的技術(shù)人員，再從高校中招聘部分具有較高學歷的畢業(yè)生，培訓后上崗。技術(shù)工人則應(yīng)從工廠中調(diào)用技術(shù)水平較高的工人，新工人應(yīng)從技校畢業(yè)取得合格證書方可進廠，并經(jīng)過培訓方可上崗。質(zhì)檢人員要從有經(jīng)驗的質(zhì)檢人員中選拔，要經(jīng)過專業(yè)培訓，并要嚴格各項質(zhì)量管理制度，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量。本項目購置了先進的生產(chǎn)設(shè)備，要求公司選送一批業(yè)務(wù)技術(shù)骨干進行學習培訓，以掌握設(shè)備操作及維護、維修技術(shù)。第十三章 項目實施進度及管理 項目建設(shè)期本項目建設(shè)期為1年。 項目實施進度安排本項目自2012年8月底開始建設(shè)，2013年8月底竣工驗收。 項目實施管理項目建設(shè)嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序的“四制”，即項目法人責任制、合同管理制、招投標制和工程質(zhì)量監(jiān)理制。實行政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢的質(zhì)量保證體系。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。委托設(shè)計研究單位編制項目可行性研究報告，進行工程設(shè)計，并按有關(guān)規(guī)定，逐級上報審批。落實項目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動資金。根據(jù)項目建設(shè)進度需要，保證自籌資金足額到位。加強工程設(shè)計和施工管理，做到項目工程質(zhì)量達到設(shè)計規(guī)范、驗收評定標準的要求。業(yè)主與承包商簽定質(zhì)量保證責任書，對責任書和合同條款要求不能兌現(xiàn)的承包商中止施工，進行整改。整改不見成效的取消施工資格。形成質(zhì)量保證機制，建立工程質(zhì)量獎懲制度，把工程質(zhì)量與經(jīng)濟效益掛鉤，并在施工工程《承包合同》中加以確定。做好施工期安全措施，每處施工現(xiàn)場采取安全防范措施，設(shè)置明顯的警示牌照、懸掛照明燈等，確保行人和施工的安全。加強企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓工作，做好投產(chǎn)前的準備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。項目建成后，加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值。 項目實施進度表序號項目進程2012年2013年89101112123456781項目前期工作2建筑工程3設(shè)備采購4設(shè)備安裝、調(diào)試5員工培訓、生產(chǎn)準備6聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、竣工驗收第十四章 招標方案 編制招標計劃的依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《工程建設(shè)項目貨物招標投標辦法》（七部委27號令） 招標內(nèi)容根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，在本項目建設(shè)中，建筑工程、安裝工程、設(shè)備采購等均采用公開招標方式，招標組織形式應(yīng)為委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)進行招標。招標內(nèi)容詳見下表：基本條目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其他√√√ 招標要求 投標人資質(zhì)要求建筑工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的房屋建筑工程施工資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗者優(yōu)先。安裝工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的機電設(shè)備安裝資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗者優(yōu)先。設(shè)備供應(yīng)商、大宗貨物及材料供應(yīng)商應(yīng)具有相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)及授權(quán)信用，有良好的市場信譽度，較強的技術(shù)經(jīng)濟實力，優(yōu)先考慮國內(nèi)供應(yīng)商。在同等條件下，有類似供貨經(jīng)驗者優(yōu)先。 招標信息發(fā)布根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《招標公告發(fā)布暫行辦法》，依法必須招標項目的招標公告必須在指定媒介發(fā)布。本項目的招標公告信息將發(fā)布在安徽省發(fā)展和改革委員會指定的發(fā)布招標公告的媒介上。 招標文件應(yīng)包含的內(nèi)容招標代理機構(gòu)將根據(jù)招標內(nèi)容的特點和需要編制招標文件。包括投標須知、對投標人資格審查的標準、招標內(nèi)容涉及的技術(shù)要求和設(shè)計文件、投標報價要求和評標標準（或辦法）、擬簽訂合同的主要條款、投標文件格式、投標人應(yīng)提交的其他書面材料。在招標文件中應(yīng)當提出國家對招標內(nèi)容的技術(shù)、標準有關(guān)規(guī)定，招標人按照其規(guī)定相應(yīng)要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。第十五章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)和說明（1）新增總投資估算范圍包括新增固定資產(chǎn)投資和新增流動資金；（2）建筑工程按《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（2000版）》安徽省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進行系數(shù)調(diào)整；（3）設(shè)備購置費：參照廠商詢價，含運雜費；（4）安裝工程費：參照廠商詢價估算；（5）工程建設(shè)其他費用：按以下文件并結(jié)合市場行情計??；建設(shè)單位管理費參照《財政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定的通知》財建[2002]394號文件計取；可行性研究費參照《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》計價格［1999］1283號文件計取；環(huán)境影響評價費參照《國家計委、國家環(huán)境保護總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》計價格[2002]125號文件計費；勘察設(shè)計費按《國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定的通知》計價格[2002]10號文件計??；（6）預備費：包括基本預備費和漲價預備費，基本預備費按工程費用與工程建設(shè)其他費用之和的5%估算；根據(jù)國家計委計投資（1999）1340號文的規(guī)定，漲價預備費按零計算；（7）固定資產(chǎn)投產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)財稅字[1999]299號文，停征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。 總投資估算本項目總投資估算為 5000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為 4120萬元，流動資金 450萬元。固定資產(chǎn)投資，估算范圍為建設(shè)投資和設(shè)備購置，計 4120萬元。 流動資金估算產(chǎn)品滿負荷生產(chǎn)年需要新增生產(chǎn)流動資金 450萬元。 資金籌措及使用計劃 項目資本金籌措本項目企業(yè)自籌資本金為 5000萬元，占總投資的100%，符合國發(fā)[1996]35號文“關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目實行資本金制度的通知”的規(guī)定。第十六章 財務(wù)評價本項目財務(wù)評價依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的評價原則與評價方法，評價中采用動態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主。 評價依據(jù)本項目的財務(wù)計算，有關(guān)數(shù)據(jù)取值標準如下：（1）稅收費率：%，城建稅為增值稅的5%，教育費附加為增值稅的4%，所得稅按綜合稅率6%。（1）行業(yè)基準收益率：ic=13%。（3）計算期：項目建設(shè)期1年，運營期10年。（4）生產(chǎn)負荷：生產(chǎn)第一年為80%，第二年及以后各年為100%。 銷售收入及稅金預測本項目經(jīng)濟評價中產(chǎn)品的銷售價格以廠方提供的價格為依據(jù)，預測到生產(chǎn)期初的價格。經(jīng)計算，項目達產(chǎn)后年產(chǎn)節(jié)能燈130萬只，按平均價格100元/只售價計算（不含稅），年可實現(xiàn)銷售收入 ，年上交增值稅 ，銷售稅金及附加 。 生產(chǎn)成本及費用預測（1）原輔材料、動力費用以企業(yè)提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)預測到生產(chǎn)期初。達產(chǎn)年外購原輔材料為 ，外購燃料及動力費用為 。（2）工資及福利費按企業(yè)現(xiàn)有工資水平并考慮到工資增長因素，工資按12000元／人年計算，福利費按13%計提，達產(chǎn)年共需職工90人。年工資及福利費用為 。（3）維修按折舊費的10%計取，每年維修費用為 。（4）房屋建筑物折舊年限20年，殘值率5%計算；機器設(shè)備折舊年限10年，殘值率5%計算，年固定資產(chǎn)折舊費為 。（5）土地使用權(quán)購置費按30年進行等額攤銷，年攤銷費為 。（6）%估算，為 。 利潤及利潤分配項目達產(chǎn)年實現(xiàn)利潤總額為 ，所得稅按利潤總額的6%計算為 ，凈利潤 。 財務(wù)盈利能力分析 靜態(tài)指標分析根據(jù)利潤表計算以下靜態(tài)指標：＝ % ＝ %本行業(yè)平均投資利潤率為14%，平均利稅率為18%，計算結(jié)果表明，本項目此兩項指標均大大高于同行業(yè)平均水平。 動態(tài)指標分析根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表計算得出以下指標：所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=13%時）為 ，投資回收期 （含建設(shè)期）。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=13%時）為 ，投資回收期 （含年建設(shè)期）。財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前、稅后均高于行業(yè)基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明項目的盈利能力滿足了行業(yè)最低要求。 不確定性分析 盈虧平衡分析本項目實施后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下（達產(chǎn)年后正常年份）：＝ %計算結(jié)果表明達到總生產(chǎn)能力的 %時，項目即可保本。從靜態(tài)分析看，項目具有較強的抗風險能力。 敏感性分析本項目做了所得稅前、后全部投資的敏感性分析，分別對建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入各單因素向不利條件變動5%時對財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等因素的影響程度。敏感性分析報表變動因素變化率內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期備注基本方案（基準收益率）13%% 稅后值固定資產(chǎn)投資5%% 　5%% 　營業(yè)收入5%% 　5%% 　經(jīng)營成本5%% 　5%% 　從上表可見，在三個變動因素中，銷售收入變動最為敏感，經(jīng)營成本變動的敏感度次之，而建設(shè)投資變動的影響最小。 財務(wù)分析結(jié)論綜上分析，本項目可以獲得較大的收益。；利潤總額 ；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %；財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=13%）為 ；投資回收期為 （含建設(shè)期）；投資利潤率為 %，投資利稅率 %。各項經(jīng)濟指標計算表明，項目有較好的經(jīng)濟效益，在財務(wù)上是可行的。第十七章 結(jié)論及建議 可行性研究結(jié)論（1）本項目符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導目錄》（2005年本）第一類“鼓勵類”第二十六條“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”第三十一款“節(jié)水、節(jié)能產(chǎn)品開發(fā)”。（2） 本項目產(chǎn)品屬于國務(wù)院發(fā)布的《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》把優(yōu)先發(fā)展范疇，并被列于國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于發(fā)展科技支撐作用，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》作為加快