【導讀】年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷技術(shù)改造項目。益陽市聚寶園竹木制品有限公司。益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)白竹園村。元，勞動工資1100萬元，稅收280萬元，利潤820萬元。48人，目前主要生產(chǎn)出口竹工藝筷、天削筷。標準認證，先后榮獲“20xx年市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)”。義”牌竹工藝筷榮獲20xx中部（湖南）國際農(nóng)博會“金獎”。企業(yè)重點扶持政策，是快速發(fā)展地域經(jīng)濟的需要。該項目形成，將為以農(nóng)產(chǎn)品為主要原料的益陽竹木制品行。業(yè)景上添花，為申報市級、省級產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)打基礎(chǔ)。益陽市是湖南省重點竹產(chǎn)區(qū)之一，竹林豐富，南竹蓄。200多萬畝，竹林面積占全省的18％，居全省第二。資源主要分布在桃江縣、安化縣、赫山區(qū)、高新區(qū)等地。每年采伐南竹萬噸；其他區(qū)縣市有竹林面積近10萬畝，資源極為豐富，竹資源總量為全國第三、湖南省第一。益陽市位于湖南省西北部，毗鄰。處于“二傳手”地位。本項目建設地點區(qū)域?qū)贉嘏瘽駶櫟膩啛釒Ъ撅L氣候類型，季酷熱、秋季干燥、冬季嚴寒、暑酷熱期長。

　　

【正文】 ，其中：車間主任 1 人、計件驗質(zhì) 2 人、斷料 30 人、機修 4 人、烘干消毒漂白 25 人、機械操作190人、碳化 6 人、拉漆上光 70 人、成品檢驗包裝 83人。 ③后勤保障定員 10 人，其中：司機 3 人、供給 2 人、食堂 5 人。 五、經(jīng)營管理模式 經(jīng)營管理模式實行由總經(jīng)理負責制的公司化運作模式，按照現(xiàn)代法人治理機構(gòu)運行。 六、經(jīng)營管理措施 工程管理、生 產(chǎn)管理、財務管理、銷售管理等參照相關(guān)政策法規(guī)，制定嚴格而切實可行的經(jīng)營管理措施，并嚴格執(zhí)行。 （ 1） 工程管理：由申請單位和承建單位的相關(guān)人員，組成項目工程小組，負責監(jiān)督施工隊的建設質(zhì)量和建設速度； （ 2） 生產(chǎn)管理：在項目施工期間，承建單位生產(chǎn)管理部門負責協(xié)調(diào)和安排生產(chǎn)、避免產(chǎn)品在市場上脫銷，另外準備安排項目投產(chǎn)后的生產(chǎn)安排和崗位培訓等措施； （ 3） 財務管理：嚴格執(zhí)行財務各項規(guī)章制度； 26 （ 4） 銷售管理：繼續(xù)實行銷售與效益掛鉤的原則，開拓新市場，挖掘老市場，穩(wěn)固和提高產(chǎn)品市場占有 率。 七、技術(shù)培訓 對于管理人員要求具有大專以上文化，有一定的企業(yè)管理經(jīng)驗；技術(shù)人員要具備食品工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)和專業(yè)知識，并有一定生產(chǎn)和技術(shù)管理經(jīng)驗；對于一般生產(chǎn)操作工人要求初中以上文化程序，身體條件要符合食品工業(yè)生產(chǎn)要求。 本項目建成后，將需要具有較高技術(shù)素質(zhì)的技術(shù)人員和熟練操作工人。并在工作人員中配置一定數(shù)量的糧油加工、機械、電氣和管理等專業(yè)技術(shù)人員。培養(yǎng)合格的操作人員和檢驗人員。將采用外送培訓和自我培訓等方式，培訓合格的操作人員和質(zhì)檢人員。對專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和工人實行合同制管理，新 上崗的技術(shù)工作可以本公司進行技術(shù)培訓。 第九章 投資估算及資金來源 一、投資估算 投資估算的范圍 裝修 生產(chǎn)車間、 辦公樓及宿舍、購置安裝、自動生產(chǎn)線設備及控制設備，新建營銷系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、產(chǎn)品品質(zhì)保障系統(tǒng)，擴建出口工藝筷自動化生產(chǎn)線， 與工程相配套的其他費用等。 投資估算的依據(jù) （ 1）建筑工程 :系根據(jù)房屋結(jié)構(gòu)形式和生產(chǎn)工藝要求，并參考當?shù)噩F(xiàn)行材料價格，按平方米造價指標進行估算； 27 （ 2）設備價格 :主要設備根據(jù)設計選型參考有關(guān)生產(chǎn)廠家報價計算，不足部分依據(jù)《工程建設全國機電設備 20xx 年 價格匯編》估算并適當?shù)恼{(diào)整； （ 3）安裝工程 :材料價格及安裝費用參考有關(guān)概算指標計列； （ 4）前期工作費參考國家及省市有關(guān)部門規(guī)定計取； （ 5）預備費按 5%考慮； （ 6）建設期借款利息。 項目建設期 1 年，銀行借款按投入營運后五年等額償還，年利率按 %計算。 項目規(guī)?？偼顿Y 項目規(guī)?？偼顿Y =建設投資 +鋪底流動資金。 項目概算總投資 1700萬元，固定資產(chǎn)投資 1480萬元，其中基建投資 200萬元，占總投資的 %，設備購置及安裝投資1280萬元，占總投資的 %，流 動資金 220萬元，占總投資的%。 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成：廠房及倉庫等建筑工程占固定資產(chǎn)投資的 %；設備購置及安裝工程費占固定資產(chǎn)投資的%。 二、資金籌措方案 項目總投資 1700萬元，其中：建設單位自籌 1500萬元；申請銀行貸款 200萬元。 三、資金使用方案 對該項目的建設資金，一定做到嚴格管理、合理使用，在資金使用上，嚴格按照項目建設計劃，堅決執(zhí)行資金跟著項目走的原則，決不搞計劃外工程項目；在資金管理上，實行專人 28 管理、專戶儲存、專賬核算、專款專用 ,嚴格財政紀律，加強對項目資金的監(jiān)管力度。按項 目計劃和施工進度投放資金，確保資金的專款專用，為確保工程建設質(zhì)量，在撥付施工單位資金時，進行預留工程質(zhì)量保證金，竣工驗收和運行后，經(jīng)復檢確無工程質(zhì)量問題時，再撥付質(zhì)量保證金，以避免工程返工和資金流失。 投資估算表 序號 分項工程名稱 數(shù)量 單位 金額（萬元） 1 基建 3000 平方米 200 2 設備 91 臺（套） 1280 3 流動資金 220 合計 1700 第十章 社會經(jīng)濟效益 一、經(jīng)濟效益估算及分析 預計能年新增銷售收入 2048萬元，年新增利潤 223萬元，年新增稅金 81 萬元，并同時增加 100 個人員就業(yè)工作崗位。 總投資收益率 % 投資收回期粗算 若按投資利潤率 54%計算，考慮維修折舊回速因素，盈利風險系數(shù)為 ，固定資產(chǎn)投資收回期 。 主要經(jīng)濟指標 主要經(jīng)濟指標匯總表 29 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 總投資 萬元 1700 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 1480 3 流動資金 萬元 220 4 年 新增銷售 收入 萬元 2048 5 年新增利潤 萬元 223 6 年新增稅金 萬元 81 7 投資利稅率 % 19 8 投資利潤率 % 51 9 財務內(nèi)部收益率 % 10 投資回收期 年 二、社會效益分析 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整 按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的思路來組織安排項目，增加農(nóng)民收入為根本出發(fā)點，立足本地資源優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，面向市場，依靠科技，積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，大力扶持具有輻射帶動作用的龍頭項目，發(fā)展區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ， 解決農(nóng)民“增收難”的矛盾。 提升輻射帶動能力，實現(xiàn)農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效 益陽市 聚寶園竹木制品 有限公司通過訂單農(nóng)業(yè)模式，讓農(nóng)戶吃上定心丸。從種 植、收購等各環(huán)節(jié)上，傾心服務于農(nóng)民，并通過優(yōu)質(zhì)加工、銷售創(chuàng)造利潤，從加工、流通利潤中拿出一部分返哺農(nóng)民，進行二次結(jié)算，讓農(nóng)民嘗到種植甜頭，自發(fā)調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，形成收、產(chǎn)、加、銷、服務一條龍，完善和延伸了 竹 產(chǎn)業(yè)鏈。公司通過訂單農(nóng)業(yè)模式，已建立 2100 畝 楠 30 竹基地 ，實施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購，本項目的完成將輻射帶動整個益陽市 赫山區(qū) ，此外，項目還可安排 100 余 個農(nóng)村勞動力進公司工作，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)難的問題。 促進地方經(jīng)濟增長，構(gòu)建和諧新農(nóng)村 本項目的建設與實施可提供直接就業(yè)崗位 440 人以上， 其中新增就業(yè)崗位 100 人， 間接就業(yè)崗位預期可突破 500人以上，其實施必將為當?shù)亟?jīng)濟創(chuàng)造新的增長點。通過支持和促進龍頭企業(yè)發(fā)展，廣泛引進資金、技術(shù)、人才，采用合同訂單，按利返還，股份合作等多種利益聯(lián)結(jié)機制，促進龍頭企業(yè)、基地、協(xié)會、會員農(nóng)戶、農(nóng)戶等多方良性互動，共同發(fā)展。在帶來大量的工作機會，緩解地方就業(yè)壓力的同時，項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的進行也將有效促進地方經(jīng)濟增長，為我國農(nóng)村經(jīng)濟高速增長以及社會主義和諧新農(nóng)村的構(gòu)建做出應有的貢獻。 增加地方和國家財政收入，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展 項目充分利用稻谷資源，實現(xiàn)稻谷加工副產(chǎn)物碎米和米糠的深加 工綜合利用，科技含量較高。主產(chǎn)品市場前景巨大。項目建設完成后可 年新增銷售 收入 2048萬元，在提高本企業(yè)經(jīng)濟效益的同時，也將增加地方財政和國家稅收收入，增加就業(yè)機會，促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。 三 、項目綜合評價： 益陽竹制品生產(chǎn)是一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)， 國家和省 竹文化節(jié)已多次選擇 在益陽召開，把益陽竹文化產(chǎn)業(yè)做大做強是我們與國內(nèi)、國際市場快速接軌的唯一選擇，特別是我國加入世貿(mào)組織后，出口貿(mào)易加速發(fā)展，竹制品市場緊俏，此項目投產(chǎn)對 挖掘益陽竹制品資源潛力，提高本地楠竹附加值，提升益陽竹文 31 化產(chǎn)業(yè) 打入全球市場有積極的推動作用。 本項目充分利用本地的楠竹資源優(yōu)勢，解決農(nóng)閑勞動力就業(yè)，使農(nóng)村勞動力種田賺錢兩不誤，在 直接解決 440個就業(yè)崗位（其中 100個為新增就業(yè)崗位） 外，竹林基地還可帶動20xx戶農(nóng)戶 增收 ，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使農(nóng)民盡快脫貧致富，此項目投產(chǎn)在當?shù)厥且粋€ 樣 榜，能加快地域經(jīng)濟的快速發(fā)展。 該項目 總投資 1700萬元， 投產(chǎn)后 能年新增銷售收入 2048萬元，年新增利潤 223 萬元，年新增稅金 81 萬元，并同時增加 100 個人員就業(yè)工作崗位。 預計 年可收回投資，而且無三廢排放，即有可觀的經(jīng)濟收益又能發(fā)揮巨大的社會效益，一舉多得，是解決 “三農(nóng)”問題的好措舉， 且 符合 國家和省產(chǎn)業(yè)政策扶持方向，現(xiàn)特此申報省工業(yè)項目資金扶持 。