【導(dǎo)讀】系列優(yōu)質(zhì)茶清潔化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)的研究與集成應(yīng)用可。二申報(bào)企業(yè)情況12. 三項(xiàng)目的技術(shù)可行性和成熟性分析16. 四項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查和競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè)18. 五項(xiàng)目實(shí)施方案23. 六投資預(yù)算與資金籌措31. 七經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益及風(fēng)險(xiǎn)分析32. 八可行性研究結(jié)論38. 基酸茶多酚及微量元素自創(chuàng)制以來于1998年曾被評(píng)為貴州省知名品牌后又被貴。州省工商局評(píng)為貴州省著名商標(biāo)2021年11月在日本舉辦的世界綠茶評(píng)比大會(huì)上。代表中國(guó)參展的南方采仙翠芽榮獲世界綠茶最高金獎(jiǎng)這是貴州茶葉繼1915年都。勻毛尖在巴拿馬萬國(guó)博覽會(huì)上獲得金獎(jiǎng)后第二次在世界上獲得的最高榮譽(yù)2021. 年8月在日本島田市舉辦的世界綠茶評(píng)比大會(huì)上南方翠芽又再次獲得大會(huì)最高。為了保證項(xiàng)目建成后的正常運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目投入資金共計(jì)430萬元用于新建3個(gè)保。備用于生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢測(cè)。12項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義及目前的進(jìn)展情況。有關(guān)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)不會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康產(chǎn)生危害。茶葉產(chǎn)業(yè)是貴州省優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)也是山區(qū)群眾脫貧致富的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)但下列諸因

　　

【正文】 和自然功能外還突出產(chǎn)品的社會(huì)功能精神功能 3 價(jià)格定位策略 公司將采取動(dòng)態(tài)價(jià)格策略根據(jù)不同地區(qū)的綜合情況進(jìn)行市場(chǎng)定價(jià)消費(fèi)能力消費(fèi)習(xí)慣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以市場(chǎng)滲透為目標(biāo)快速收回投資為根本結(jié)合需求導(dǎo)向成本導(dǎo)向和競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向?yàn)閷?shí)施依據(jù)進(jìn)行理解價(jià)值定價(jià)和產(chǎn)品組合定價(jià) 4 公共關(guān)系策略 對(duì)內(nèi)進(jìn)行公關(guān)活動(dòng)主要是對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)促銷機(jī)制讓業(yè)務(wù)員分組定時(shí)或不定時(shí)對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行助銷促銷策略對(duì)外針對(duì)經(jīng)銷商茶室及其服務(wù)員進(jìn)行銷售產(chǎn)品茶道技 能的服務(wù)推銷技巧培訓(xùn)的活動(dòng)外還組織季度年度經(jīng)銷商評(píng)級(jí)或獎(jiǎng)勵(lì)促銷的廠商聯(lián)誼會(huì)還可針對(duì)消費(fèi)者舉行老年協(xié)會(huì)品嘗活動(dòng)和組織茶會(huì)及其它公益活動(dòng)還可參加行業(yè)食品展銷會(huì)進(jìn)行促銷產(chǎn)品外還能招商 六投資預(yù)算與資金籌措 61 投資預(yù)算 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資額為 43000萬元其中建筑工程費(fèi)用 20210萬元設(shè)備購置費(fèi)22800 萬元前期準(zhǔn)備工作費(fèi)用 200 萬元 62 資金來源與籌措 本項(xiàng)目建設(shè)投資 43000 萬元資金來源如下 擬申請(qǐng)區(qū)應(yīng)用技術(shù)與開發(fā)專項(xiàng)資金 5000 萬元 占總投資 116 企業(yè)自籌 38000 萬元 占總投資 884 本項(xiàng)目自籌資金 38000 萬元由我公司以企業(yè)經(jīng)營(yíng)積累的自有資金先期投入 63 資金使用計(jì)劃 在本項(xiàng)目實(shí)施中公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度可利用自有資金進(jìn)行先期投入擬申請(qǐng)貴陽市科技經(jīng)費(fèi)的使用主要用于購置關(guān)鍵的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備及與本項(xiàng)目直接相關(guān)的其他支出使用計(jì)劃如下 序號(hào) 資金用途 資金額度萬元 備注 1 購置生產(chǎn)專用設(shè)備 4000 2 技術(shù)開發(fā)費(fèi) 1000 合計(jì) 5000 七經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益及風(fēng)險(xiǎn)分析 71 經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益初步評(píng)價(jià)依據(jù)為國(guó)家發(fā)改委建設(shè) 部 2021 年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版及國(guó)家最新財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定 本項(xiàng)目采用的所有價(jià)格均為目前的市場(chǎng)價(jià)格在項(xiàng)目整個(gè)計(jì)算期內(nèi)成本費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格均為不變價(jià)格以保證成本費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格在計(jì)算期內(nèi)一致性及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性 1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項(xiàng)目擬年產(chǎn) 20噸茶葉其中新增產(chǎn)量為 10噸生產(chǎn)成本主要包括外購材料費(fèi)其他輔料包裝材料燃料及動(dòng)力費(fèi)工資及福利費(fèi)修理費(fèi)和其他費(fèi)用 1原輔材料本項(xiàng)目原材料包括茶鮮葉的購買原茶葉每斤預(yù)計(jì) 275元燃料及動(dòng)力費(fèi)主要為電費(fèi)年平均電力成本 為 150 萬元 2 工資及福利費(fèi)管理人員按每人 5 萬元年技術(shù)人員按每人 35 萬元年生產(chǎn)工人按每人 2 萬元年 3 修理費(fèi)按 5 提比率 2155 萬元年 4 其他費(fèi)用無其他費(fèi)用 2 項(xiàng)目總成本估算 本項(xiàng)目年新增產(chǎn)量為 10 噸項(xiàng)目建成后有生產(chǎn)工人 25 人技術(shù)人員 10 人管理人員 5 人由以上數(shù)據(jù)得知本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)期年生產(chǎn)總成本約為 875 萬元 3 經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本是項(xiàng)目總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費(fèi)無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)和利息支出以后的全部費(fèi)用生產(chǎn)成本按其與產(chǎn)量變化的關(guān)系分為可變成本和固定成本 本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)期年平均經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為 84255 萬元 由于 本項(xiàng)目無銀行貸款不考慮銀行貸款利率 4 經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為南方采仙翠芽茶按 550 斤進(jìn)行測(cè)算根據(jù)上述生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品方案和產(chǎn)品價(jià)格估算正常運(yùn)行各年的銷售收入 1100 萬元年均總成本費(fèi)用 875萬元銷售稅金及附加 187 萬元年均利潤(rùn)總額 225 萬元年均所得稅 5625 萬元年均稅后利潤(rùn) 16875 萬元 1 清償能力分析 本項(xiàng)目無銀行貸款無此項(xiàng)分析 2 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV 是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和 本項(xiàng)目全部 投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV 計(jì)算結(jié)果為 78442 萬元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR 是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率 本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR 計(jì)算結(jié)果為 3798 投資回收期 Pt 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定投資回收期 Pt 是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金所需要的時(shí)間 本項(xiàng)目全部投資回收期 Pt 經(jīng)計(jì)算為 37 年含建設(shè)期 1 年 不確定性分析 本項(xiàng)目不確定性分析進(jìn)行了盈虧平衡分析和敏感性分析 盈虧平衡分析顯示本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 5134 表明項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 敏感性分析本項(xiàng)目在投資上漲 10 原材料價(jià)格上漲 10 銷售價(jià)格下降 10 和負(fù)荷下降 10 的不利條件下項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前仍分別為3435261514781478 均高于或接近于本項(xiàng)目設(shè)定的 7 的基準(zhǔn)值說明本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力一般產(chǎn)品銷售價(jià)格應(yīng)嚴(yán)格控制 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)綜合結(jié)論 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均較好本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR 計(jì)算結(jié)果為 3798 均高于本項(xiàng)目設(shè)定的 7 的基準(zhǔn)值全部投資回收期為 37 年含建設(shè)期 1 年 不確定性分析顯示本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 綜上所述本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析可行 72 社會(huì)效益分析 通過項(xiàng)目實(shí)施改變地產(chǎn)翠芽茶從古至今一家一戶落后的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)手工炒制模式翠芽茶全過程機(jī)械化連續(xù)化清潔化加工生產(chǎn)一方面可以有效控制翠芽茶的安全衛(wèi)生水平和質(zhì)量杜絕二次污染另一方面可以提高茶葉生產(chǎn)的組織化程度在茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中可以實(shí)現(xiàn)南方系列茶溯源與保真在加工技術(shù)上可以實(shí)現(xiàn)翠芽茶從手工到全過程機(jī)械化的飛躍促進(jìn)加工技術(shù)進(jìn)步和設(shè)備改善 機(jī)械化規(guī)模化的生產(chǎn)可以全面提升地產(chǎn)翠芽茶產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)加快翠芽茶產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程促進(jìn)基地農(nóng)業(yè)增效帶動(dòng)基地農(nóng)民增收 清潔化的生產(chǎn)能讓消費(fèi)者對(duì)南方采仙系列茶的品 牌有更好的認(rèn)知增強(qiáng)南方系列茶葉的品牌效應(yīng)同時(shí)可以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)旅游業(yè)及其他相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展 綜上所述本項(xiàng)目的建設(shè)有利于帶動(dòng)貴陽市茶產(chǎn)業(yè)向科技化規(guī)?；较虬l(fā)展有利于企業(yè)發(fā)展從而帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提高農(nóng)民收入通過實(shí)現(xiàn)茶葉清潔化加工生產(chǎn)帶動(dòng)全市茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)加工工藝升級(jí)更新促進(jìn)貴陽市茶產(chǎn)業(yè)的突破跨越發(fā)展因此本項(xiàng)目的實(shí)施將產(chǎn)生良好的社會(huì)效益 73 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 通過對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)全過程的綜合分析結(jié)合目前所掌握的資料以及對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素的多方面比較管理風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是本項(xiàng)目的主要潛在風(fēng)險(xiǎn) 1 管理風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目山區(qū)農(nóng)戶較為分散茶葉生產(chǎn)點(diǎn)多并且面廣農(nóng)戶素質(zhì)參差不齊存在項(xiàng)目建設(shè)管理風(fēng)險(xiǎn)為此必須加強(qiáng)對(duì)農(nóng)戶的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)工作通過契約合同協(xié)議等形式把農(nóng)民的利益與企業(yè)的利益連接起來完善產(chǎn)業(yè)化運(yùn)行機(jī)制保護(hù)農(nóng)民的利益保證各項(xiàng)生產(chǎn)措施及時(shí)到位 企業(yè)的組織管理人才管理質(zhì)量管理創(chuàng)新管理營(yíng)銷管理財(cái)務(wù)管理的好壞決定著企業(yè)的命運(yùn)制定合理科學(xué)的管理制度用制度管人規(guī)范企業(yè)行為做到獎(jiǎng)罰分明責(zé)任明確力爭(zhēng)最大限度地避免出現(xiàn)管理風(fēng)險(xiǎn) 2 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)預(yù)測(cè)失誤經(jīng)營(yíng)決策失誤銷售策略失誤產(chǎn)品質(zhì)量問題等從而造成產(chǎn)品滯銷積壓企業(yè)效益下降 甚至虧損應(yīng)對(duì)這種風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策除加強(qiáng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)性外還應(yīng)從企業(yè)留利中提取一部分資金作為企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)基金 3 新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 不斷研究開發(fā)新產(chǎn)品加快新產(chǎn)品新技術(shù)的推廣應(yīng)用是隨應(yīng)市場(chǎng)變化使企業(yè)始終保持競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵但新產(chǎn)品的研制和開發(fā)存在技術(shù)難度大周期長(zhǎng)費(fèi)用高等問題因此企業(yè)應(yīng)保證新產(chǎn)品研究經(jīng)費(fèi)的前提下注重自已技術(shù)力量的培養(yǎng)引進(jìn)高技術(shù)人才建立企業(yè)自己的技術(shù)人才庫并加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外有關(guān)科研單位的合作隨時(shí)跟蹤國(guó)內(nèi)外茶產(chǎn)業(yè)科研最新的科技成果 4 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程存在的風(fēng)險(xiǎn)包括生產(chǎn)不能保證銷售生產(chǎn)成本高產(chǎn) 品質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)安全得不到保證四種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的辦法有以下幾點(diǎn) 1 制定和執(zhí)行合理的生產(chǎn)計(jì)劃 2 根據(jù)設(shè)備和人員等實(shí)際情況加強(qiáng)產(chǎn)品的成本質(zhì)量和安全管理 3 加強(qiáng)員工的崗位培訓(xùn)提高崗位操作技術(shù)水平 5 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過程中因?yàn)殇N售的問題造成貨款回籠不及時(shí)或形成呆賬壞賬和死賬等均造成巨大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施包括 1 據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定產(chǎn)品銷售政策 2 加強(qiáng)銷售各個(gè)環(huán)節(jié)的管理防止呆賬壞賬和死賬的形成 3 加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷及財(cái)務(wù)管理人員的職業(yè)道德教育實(shí)行嚴(yán)格的營(yíng)銷及財(cái)務(wù)管理人員考核制度 八可行性研究結(jié)論 貴州省是我國(guó) 的主要綠茶產(chǎn)區(qū)本項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于本地區(qū)茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展有利于茶農(nóng)增收有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展還有利于企業(yè)科技創(chuàng)新和促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)本項(xiàng)目針對(duì)《貴州省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》符合國(guó)家《清潔化生產(chǎn)法》和關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路針對(duì)我公司南方采仙翠芽茶生產(chǎn)中存在問題和技術(shù)需求開展翠芽茶清潔化生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制技術(shù)的研究和集成應(yīng)用能解決茶葉出口中的綠色壁壘有著提高農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)整個(gè)項(xiàng)目茶區(qū)的示范輻射作用項(xiàng)目具有較強(qiáng)的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化前景目的明確技術(shù)創(chuàng)新方案切實(shí)可行 綜上所 述根據(jù)各方面的論證材料表明本項(xiàng)目是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)建設(shè)規(guī)模適當(dāng)工藝技術(shù)成熟可靠產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良在技術(shù)上是可靠的同時(shí)產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊并可增加就業(yè)機(jī)會(huì)緩解下崗壓力社會(huì)效益顯著從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果看各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較好符合規(guī)范要求因此本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的同時(shí)也是完全可行的 建議上級(jí)部門審批立項(xiàng)盡早實(shí)施 南明區(qū)南方采仙系列優(yōu)質(zhì)茶清潔化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)的研究與集成應(yīng)用 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 1 核準(zhǔn)通過歸檔資料 未經(jīng)允許請(qǐng)勿外傳