【導讀】系列優(yōu)質(zhì)茶清潔化生產(chǎn)關鍵技術的研究與集成應用可。二申報企業(yè)情況12. 三項目的技術可行性和成熟性分析16. 四項目產(chǎn)品市場調(diào)查和競爭能力預測18. 五項目實施方案23. 六投資預算與資金籌措31. 七經(jīng)濟社會效益及風險分析32. 八可行性研究結論38. 基酸茶多酚及微量元素自創(chuàng)制以來于1998年曾被評為貴州省知名品牌后又被貴。州省工商局評為貴州省著名商標2021年11月在日本舉辦的世界綠茶評比大會上。代表中國參展的南方采仙翠芽榮獲世界綠茶最高金獎這是貴州茶葉繼1915年都。勻毛尖在巴拿馬萬國博覽會上獲得金獎后第二次在世界上獲得的最高榮譽2021. 年8月在日本島田市舉辦的世界綠茶評比大會上南方翠芽又再次獲得大會最高。為了保證項目建成后的正常運營項目投入資金共計430萬元用于新建3個保。備用于生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢測。12項目的社會經(jīng)濟意義及目前的進展情況。有關規(guī)定或標準不會對消費者健康產(chǎn)生危害。茶葉產(chǎn)業(yè)是貴州省優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)也是山區(qū)群眾脫貧致富的主導產(chǎn)業(yè)但下列諸因

　　

【正文】 和自然功能外還突出產(chǎn)品的社會功能精神功能 3 價格定位策略 公司將采取動態(tài)價格策略根據(jù)不同地區(qū)的綜合情況進行市場定價消費能力消費習慣市場競爭以市場滲透為目標快速收回投資為根本結合需求導向成本導向和競爭導向為實施依據(jù)進行理解價值定價和產(chǎn)品組合定價 4 公共關系策略 對內(nèi)進行公關活動主要是對業(yè)務員進行獎勵促銷機制讓業(yè)務員分組定時或不定時對經(jīng)銷商進行助銷促銷策略對外針對經(jīng)銷商茶室及其服務員進行銷售產(chǎn)品茶道技 能的服務推銷技巧培訓的活動外還組織季度年度經(jīng)銷商評級或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會還可針對消費者舉行老年協(xié)會品嘗活動和組織茶會及其它公益活動還可參加行業(yè)食品展銷會進行促銷產(chǎn)品外還能招商 六投資預算與資金籌措 61 投資預算 本項目計劃總投資額為 43000萬元其中建筑工程費用 20210萬元設備購置費22800 萬元前期準備工作費用 200 萬元 62 資金來源與籌措 本項目建設投資 43000 萬元資金來源如下 擬申請區(qū)應用技術與開發(fā)專項資金 5000 萬元 占總投資 116 企業(yè)自籌 38000 萬元 占總投資 884 本項目自籌資金 38000 萬元由我公司以企業(yè)經(jīng)營積累的自有資金先期投入 63 資金使用計劃 在本項目實施中公司根據(jù)項目的實際進度可利用自有資金進行先期投入擬申請貴陽市科技經(jīng)費的使用主要用于購置關鍵的生產(chǎn)檢測設備及與本項目直接相關的其他支出使用計劃如下 序號 資金用途 資金額度萬元 備注 1 購置生產(chǎn)專用設備 4000 2 技術開發(fā)費 1000 合計 5000 七經(jīng)濟社會效益及風險分析 71 經(jīng)濟效益分析 本項目經(jīng)濟效益初步評價依據(jù)為國家發(fā)改委建設 部 2021 年頒布實施的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版及國家最新財稅制度和行業(yè)有關規(guī)定 本項目采用的所有價格均為目前的市場價格在項目整個計算期內(nèi)成本費用及效益計算使用的價格均為不變價格以保證成本費用及效益計算使用的價格在計算期內(nèi)一致性及項目經(jīng)濟評價結果的可比性 1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項目擬年產(chǎn) 20噸茶葉其中新增產(chǎn)量為 10噸生產(chǎn)成本主要包括外購材料費其他輔料包裝材料燃料及動力費工資及福利費修理費和其他費用 1原輔材料本項目原材料包括茶鮮葉的購買原茶葉每斤預計 275元燃料及動力費主要為電費年平均電力成本 為 150 萬元 2 工資及福利費管理人員按每人 5 萬元年技術人員按每人 35 萬元年生產(chǎn)工人按每人 2 萬元年 3 修理費按 5 提比率 2155 萬元年 4 其他費用無其他費用 2 項目總成本估算 本項目年新增產(chǎn)量為 10 噸項目建成后有生產(chǎn)工人 25 人技術人員 10 人管理人員 5 人由以上數(shù)據(jù)得知本項目正常運營期年生產(chǎn)總成本約為 875 萬元 3 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本是項目總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費無形及遞延資產(chǎn)攤銷費和利息支出以后的全部費用生產(chǎn)成本按其與產(chǎn)量變化的關系分為可變成本和固定成本 本項目正常運營期年平均經(jīng)營成本費用為 84255 萬元 由于 本項目無銀行貸款不考慮銀行貸款利率 4 經(jīng)濟效益分析 本項目主要產(chǎn)品為南方采仙翠芽茶按 550 斤進行測算根據(jù)上述生產(chǎn)計劃產(chǎn)品方案和產(chǎn)品價格估算正常運行各年的銷售收入 1100 萬元年均總成本費用 875萬元銷售稅金及附加 187 萬元年均利潤總額 225 萬元年均所得稅 5625 萬元年均稅后利潤 16875 萬元 1 清償能力分析 本項目無銀行貸款無此項分析 2 項目投資評價 財務凈現(xiàn)值 FNPV 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定財務凈現(xiàn)值 FNPV 是指按行業(yè)的基準收益率或設定的折現(xiàn)率將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和 本項目全部 投資財務凈現(xiàn)值 FNPV 計算結果為 78442 萬元 財務內(nèi)部收益率 FIRR 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定財務內(nèi)部收益率 FIRR 是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率 本項目全部投資財務內(nèi)部收益率 FIRR 計算結果為 3798 投資回收期 Pt 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定投資回收期 Pt 是指以項目的凈收益抵償全部投資固定資產(chǎn)投資和流動資金所需要的時間 本項目全部投資回收期 Pt 經(jīng)計算為 37 年含建設期 1 年 不確定性分析 本項目不確定性分析進行了盈虧平衡分析和敏感性分析 盈虧平衡分析顯示本項目盈虧平衡點為 5134 表明項目有一定的抗風險能力 敏感性分析本項目在投資上漲 10 原材料價格上漲 10 銷售價格下降 10 和負荷下降 10 的不利條件下項目財務內(nèi)部收益率所得稅前仍分別為3435261514781478 均高于或接近于本項目設定的 7 的基準值說明本項目抗風險能力一般產(chǎn)品銷售價格應嚴格控制 經(jīng)濟評價綜合結論 經(jīng)計算本項目各項財務評價指標均較好本項目全部投資財務內(nèi)部收益率FIRR 計算結果為 3798 均高于本項目設定的 7 的基準值全部投資回收期為 37 年含建設期 1 年 不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力 綜上所述本項目經(jīng)濟分析可行 72 社會效益分析 通過項目實施改變地產(chǎn)翠芽茶從古至今一家一戶落后的小農(nóng)經(jīng)濟手工炒制模式翠芽茶全過程機械化連續(xù)化清潔化加工生產(chǎn)一方面可以有效控制翠芽茶的安全衛(wèi)生水平和質(zhì)量杜絕二次污染另一方面可以提高茶葉生產(chǎn)的組織化程度在茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中可以實現(xiàn)南方系列茶溯源與保真在加工技術上可以實現(xiàn)翠芽茶從手工到全過程機械化的飛躍促進加工技術進步和設備改善 機械化規(guī)?；纳a(chǎn)可以全面提升地產(chǎn)翠芽茶產(chǎn)業(yè)綜合競爭力發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動效應加快翠芽茶產(chǎn)業(yè)化進程促進基地農(nóng)業(yè)增效帶動基地農(nóng)民增收 清潔化的生產(chǎn)能讓消費者對南方采仙系列茶的品 牌有更好的認知增強南方系列茶葉的品牌效應同時可以帶動項目區(qū)旅游業(yè)及其他相關產(chǎn)品的發(fā)展 綜上所述本項目的建設有利于帶動貴陽市茶產(chǎn)業(yè)向科技化規(guī)模化方向發(fā)展有利于企業(yè)發(fā)展從而帶動地方經(jīng)濟發(fā)展提高農(nóng)民收入通過實現(xiàn)茶葉清潔化加工生產(chǎn)帶動全市茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術加工工藝升級更新促進貴陽市茶產(chǎn)業(yè)的突破跨越發(fā)展因此本項目的實施將產(chǎn)生良好的社會效益 73 項目風險分析 通過對項目建設和生產(chǎn)運營全過程的綜合分析結合目前所掌握的資料以及對各種風險因素的多方面比較管理風險市場經(jīng)營風險生產(chǎn)風險和財務風險是本項目的主要潛在風險 1 管理風險 項目山區(qū)農(nóng)戶較為分散茶葉生產(chǎn)點多并且面廣農(nóng)戶素質(zhì)參差不齊存在項目建設管理風險為此必須加強對農(nóng)戶的技術培訓和指導工作通過契約合同協(xié)議等形式把農(nóng)民的利益與企業(yè)的利益連接起來完善產(chǎn)業(yè)化運行機制保護農(nóng)民的利益保證各項生產(chǎn)措施及時到位 企業(yè)的組織管理人才管理質(zhì)量管理創(chuàng)新管理營銷管理財務管理的好壞決定著企業(yè)的命運制定合理科學的管理制度用制度管人規(guī)范企業(yè)行為做到獎罰分明責任明確力爭最大限度地避免出現(xiàn)管理風險 2 市場經(jīng)營風險 經(jīng)營風險主要包括市場預測失誤經(jīng)營決策失誤銷售策略失誤產(chǎn)品質(zhì)量問題等從而造成產(chǎn)品滯銷積壓企業(yè)效益下降 甚至虧損應對這種風險的對策除加強市場預測的準確性經(jīng)營決策的科學性外還應從企業(yè)留利中提取一部分資金作為企業(yè)的風險基金 3 新產(chǎn)品開發(fā)風險 不斷研究開發(fā)新產(chǎn)品加快新產(chǎn)品新技術的推廣應用是隨應市場變化使企業(yè)始終保持競爭力優(yōu)勢的關鍵但新產(chǎn)品的研制和開發(fā)存在技術難度大周期長費用高等問題因此企業(yè)應保證新產(chǎn)品研究經(jīng)費的前提下注重自已技術力量的培養(yǎng)引進高技術人才建立企業(yè)自己的技術人才庫并加強與國內(nèi)外有關科研單位的合作隨時跟蹤國內(nèi)外茶產(chǎn)業(yè)科研最新的科技成果 4 生產(chǎn)風險 在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程存在的風險包括生產(chǎn)不能保證銷售生產(chǎn)成本高產(chǎn) 品質(zhì)量達不到標準和生產(chǎn)安全得不到保證四種規(guī)避風險的辦法有以下幾點 1 制定和執(zhí)行合理的生產(chǎn)計劃 2 根據(jù)設備和人員等實際情況加強產(chǎn)品的成本質(zhì)量和安全管理 3 加強員工的崗位培訓提高崗位操作技術水平 5 財務風險 在項目運營過程中因為銷售的問題造成貨款回籠不及時或形成呆賬壞賬和死賬等均造成巨大的財務風險規(guī)避財務風險的措施包括 1 據(jù)企業(yè)實際情況制定產(chǎn)品銷售政策 2 加強銷售各個環(huán)節(jié)的管理防止呆賬壞賬和死賬的形成 3 加強對營銷及財務管理人員的職業(yè)道德教育實行嚴格的營銷及財務管理人員考核制度 八可行性研究結論 貴州省是我國 的主要綠茶產(chǎn)區(qū)本項目的建設不僅有利于本地區(qū)茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展有利于茶農(nóng)增收有利于農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展還有利于企業(yè)科技創(chuàng)新和促進社會主義新農(nóng)村建設本項目針對《貴州省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》符合國家《清潔化生產(chǎn)法》和關于建設優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路針對我公司南方采仙翠芽茶生產(chǎn)中存在問題和技術需求開展翠芽茶清潔化生產(chǎn)過程關鍵控制技術的研究和集成應用能解決茶葉出口中的綠色壁壘有著提高農(nóng)產(chǎn)品的國際市場競爭力和對整個項目茶區(qū)的示范輻射作用項目具有較強的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化前景目的明確技術創(chuàng)新方案切實可行 綜上所 述根據(jù)各方面的論證材料表明本項目是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)建設規(guī)模適當工藝技術成熟可靠產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良在技術上是可靠的同時產(chǎn)品市場前景廣闊并可增加就業(yè)機會緩解下崗壓力社會效益顯著從財務評價結果看各項經(jīng)濟指標均較好符合規(guī)范要求因此本項目的建設是十分必要的同時也是完全可行的 建議上級部門審批立項盡早實施 南明區(qū)南方采仙系列優(yōu)質(zhì)茶清潔化生產(chǎn)關鍵技術的研究與集成應用 項目可行性研究報告 1 1 核準通過歸檔資料 未經(jīng)允許請勿外傳