【導(dǎo)讀】訂的工程咨詢合同書；小組，小組本著客觀、科學(xué)和對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)的精神，多次進(jìn)行實(shí)地考察，的建設(shè)規(guī)模和實(shí)施方案，在此基礎(chǔ)上編制了該報(bào)告。建筑物面積31662㎡，主樓地面以上十五層，該項(xiàng)目建設(shè)總投資為萬元，其中工程費(fèi)用萬元，萬元，鋪地流動(dòng)資金萬元。經(jīng)過26年的不斷發(fā)展，特別是近年來的積極努力，醫(yī)院。醫(yī)院開設(shè)床位424張，年門診量23萬人次，年住院量近萬。級(jí)醫(yī)院“日平均門診人次占門診面積不少于4平方米”的標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠(yuǎn)，員開展醫(yī)療工作造成不便，無法滿足廣大人民群眾的就診要求。全區(qū)總面積272平方公里，人口萬，轄6個(gè)街道辦事處和2. 2021年，全區(qū)生產(chǎn)總值完成億元，較上年增長(zhǎng)％。社會(huì)消費(fèi)品零售額完成。元，分別增長(zhǎng)13%和%。轄區(qū)內(nèi)膠濟(jì)鐵路、濟(jì)青高速公路橫貫東西；國道、省道及市。區(qū)公路縱橫交錯(cuò)。北距某某港50公里，南距某某機(jī)場(chǎng)5公里，東距青。港、煙臺(tái)海港、日照海港都在200公里以內(nèi)。某某市民生街以南，青年路以西。

　　

【正文】 級(jí)，外墻窗均為塑鋼雙玻，其傳熱系數(shù)為 k=(m2 k),采用保溫分戶門，其傳熱系數(shù)為 k=(m2 k) 樓梯間：普通內(nèi)墻抹灰， 240 厚粉煤灰燒結(jié)磚，靠樓梯間一側(cè)加抹20 厚保溫砂漿，其傳熱系數(shù)為 k=(m2 k) 四、給排水 樓內(nèi)衛(wèi)生器具選用節(jié)能型控制閥門，在達(dá)到使用要求的前提下，控制用水量，從而達(dá)到節(jié)水節(jié)能。 五、電氣 選用新型節(jié)能變壓器，合理選擇變壓器容量，盡量使變壓器在 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀態(tài)下工作。 在變配電所低壓側(cè)設(shè)置集中式電容器柜，在熒光燈具上裝設(shè)電容器，提案高功率因數(shù)，減少線耗。 選用節(jié)能型燈具及功率損耗小的配電裝置。 冷凍機(jī)房冷卻泵、空調(diào)泵、生活水泵采用變頻調(diào)速加 PLC 節(jié)能控制技術(shù)。 六、暖通 所有空調(diào)主機(jī)選用效率最高的離心式冷水機(jī)組，空調(diào)末端設(shè)備選用高效節(jié)能型產(chǎn)品。 空調(diào)機(jī)組、新風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)盤管回水管上設(shè)置電動(dòng)二通閥控制進(jìn)水量，已達(dá)到室內(nèi)溫度的自控，從而達(dá)到節(jié)能要求。 空調(diào)水系統(tǒng)采用一次泵系 統(tǒng)，冬、夏季空調(diào)循環(huán)水泵分別選擇，獨(dú)立使用；水泵采用變頻調(diào)節(jié)。 采暖散熱器均帶溫控制器。 第七章 實(shí)施進(jìn)度與工程管理 一、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 該項(xiàng)目的建設(shè)期計(jì)劃為兩年，自該項(xiàng)目報(bào)告批復(fù)后立即著手施工前的準(zhǔn)備工作。建設(shè)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和設(shè)備、材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成工程的建設(shè)。 該項(xiàng)目擬于 2021年 4 月開工建設(shè)，預(yù)計(jì) 2021 年 3 月工程全部竣工。 詳見實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí)間 項(xiàng)目名稱 — 立項(xiàng)、規(guī)劃 施工準(zhǔn)備 施工圖設(shè)計(jì) 工程施工 竣工驗(yàn)收 二、工程管理 為保證該項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量，擬采取以下質(zhì)量保證措施： 一是抓好規(guī)劃設(shè)計(jì)的招標(biāo)評(píng)優(yōu)，確定一個(gè)較高水平的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，使該項(xiàng)目規(guī)劃布局合理、結(jié)構(gòu)清晰、空間序列明確，創(chuàng)造良好的居住環(huán)境。 二是通過投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)選定一批實(shí)力雄厚、管理上套、重視信譽(yù)、積極配合的施工隊(duì)伍和設(shè)備、材料供應(yīng)廠家。 三是實(shí)行工程監(jiān)理制，聘請(qǐng)有實(shí)力的監(jiān)理公司對(duì)工程建設(shè)實(shí)行全方位、全過程監(jiān)理，從規(guī)劃到建設(shè)都要有專家參與，從而保證工程建設(shè)各 個(gè)環(huán)節(jié)都得到科學(xué)有效的控制。 四是實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，利用經(jīng)濟(jì)杠桿把質(zhì)量、目標(biāo)與施工單位的效益緊緊掛鉤，促其自覺地實(shí)行全面質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。 五 是引入風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，目標(biāo)責(zé)任制，從領(lǐng)導(dǎo)到每個(gè)職工都確定明確的責(zé)任目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)實(shí)施情況，獎(jiǎng)優(yōu)罰怠。 六是實(shí)行定期碰頭會(huì)制度，確定最佳施工方案和施工工藝，及時(shí)處理工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保工程按計(jì)劃進(jìn)度組織實(shí)施。 三、項(xiàng)目招標(biāo) 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)法》和國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 9 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求，在該項(xiàng)目報(bào)告批復(fù)后，對(duì)該項(xiàng)目的工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)和施工單位的選定，依法進(jìn)行公開招標(biāo)。 附 :山東省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案 第八章 投資估算與資金籌措 一、估算依據(jù)及說明 國家計(jì)委投資司、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)實(shí)用手冊(cè)》。 國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 中國國際工程咨詢公司編《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》 建筑工程按當(dāng)?shù)卦儍r(jià)估列。 裝置性材料購置按市場(chǎng)詢價(jià)估列。 借款利率 %(五年期 )。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家稅務(wù)總局國稅發(fā) [1999]158 號(hào)文件有關(guān)規(guī)定暫緩征收。 不可預(yù)見費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和 5%計(jì) 列，價(jià)差預(yù)備費(fèi)按國家計(jì)委計(jì)投資 [1999]1340 號(hào)文件費(fèi)率為 0%。 二、投資估算 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 建筑物面積 31662 ㎡（不含地下室 4305 ㎡），主樓地面以上十五層，地下一層，主體建筑高度 （含女兒墻及室內(nèi)外高差），裙房地面以上五層，地下一層，建筑高度 ，設(shè)病床 352 張及門診部、醫(yī)技部、手術(shù)室等用房。 土地為拆遷安置用地，拆遷安置費(fèi)為 400 萬元。 流動(dòng)資金按照近幾年醫(yī)院經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金實(shí)際占用水平，采用擴(kuò)大指標(biāo)法測(cè)算為 1244 萬元，鋪底流動(dòng)資金為 萬元，全部自籌解決。 投資估算 該項(xiàng)目建設(shè)總投資為 萬元 ，其中工程費(fèi)用 萬元， 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 1410 萬元，其他費(fèi)用 萬元，不可預(yù)見費(fèi) 萬元，鋪地流動(dòng)資金 萬元。 詳見 81 總投資估算表 三、資金籌措 申請(qǐng)銀行貸款 5000 萬元； 地方財(cái)政撥款 2021 萬元； 建設(shè)單位自籌資金 萬元。 詳見表 8— 2 資金投入與資金籌措表 總投資估算匯總表 表 10— 1 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 名稱 工程費(fèi)用 設(shè)備購置及 安裝費(fèi) 總圖工程 費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 2 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 電梯 供養(yǎng)吸引 污水處理系統(tǒng) 手術(shù)室凈化系統(tǒng) 機(jī)械停車系統(tǒng) 柴油發(fā)電機(jī)組 3 總圖工程費(fèi)用 4 其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 白蟻防治費(fèi) 項(xiàng)目論證設(shè)計(jì)費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 建設(shè)期利息 安置補(bǔ)償費(fèi) 其他 五 不可預(yù)見費(fèi) 六 鋪底流動(dòng)資金 七 總投資 資金投入與資金籌措表 表 82 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 一 總投資 5307 1 建設(shè)投資 4920 2 建設(shè)期利息 581 194 387 3 鋪底流動(dòng)資金 二 資金籌措 5307 1 項(xiàng)目資本金 4307 用于建設(shè)投資 3920 用于建設(shè)期利息 581 194 387 用于流動(dòng)資金 2 債務(wù)資金 5000 5000 用于建設(shè)投資 5000 5000 用于建設(shè)期利息 0 3 財(cái)政撥款 2021 1000 1000 第九章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析 一、經(jīng)濟(jì)效益分析的依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》 《醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)會(huì)計(jì)制度》 二、項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為 13 年，其中建設(shè)期為 2 年，經(jīng)營(yíng)期按 11 年計(jì)算。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后第三年達(dá)到正常營(yíng)業(yè)能力，前兩年分別按正常營(yíng)業(yè)能力的40%和 80%計(jì)算。 三、銷售收入 項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，建成投入使用后，預(yù)計(jì)前兩年的門診量分為建成厚總門診量的 40%和 80%。預(yù)計(jì)總投入使用后 日門診人次 1326 人次，每人次 收費(fèi) 130 元，門診 年 收入 6292 萬元；住院方面 每床日收費(fèi) 280元， 共 800 張床位， 床位 使用率 85％，住院收入 萬 元， 預(yù)計(jì)銷售收入 元 四、成本費(fèi)用估算 制造成本 制造成本包括直接材料、直接工資、其他直接支出、制造費(fèi)用 （ 1）直接材料主要包括原材料、輔助材料等，全部由國內(nèi)購進(jìn)。主要原材料為中成藥、西藥、自制中藥、中草藥等，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)總的購入費(fèi)用為 3781 萬元。 （ 2）直接工資和其他直接支出。該項(xiàng)目總的勞動(dòng)定員為 908 人，工資按照醫(yī)院的當(dāng)前工資水平計(jì)算；其他直接支出按照直接工資總額 的%計(jì)算。兩項(xiàng)共計(jì) 4116 萬元。 （ 3）制造費(fèi)用。制造費(fèi)用主要包括折舊費(fèi)及維修費(fèi)等。根據(jù)《醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，該項(xiàng)目其他費(fèi)用全部計(jì)入固定資產(chǎn)，以折 舊方式計(jì)提。設(shè)備折舊費(fèi)年限為 10 年，建筑工程按 20 年折舊，殘值率按照 5%計(jì)算。年提折舊 641 萬元。維修費(fèi)按照折舊費(fèi)的 20%計(jì)算，年維修費(fèi)為 萬元。以上制造費(fèi)用為 萬元。 詳見 91 固定資產(chǎn)折舊估算表 以上各項(xiàng)合計(jì)正常年制造成本為 萬元。 管理費(fèi)用 管理費(fèi)用主要包括各種保險(xiǎn)、 培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、取暖費(fèi)、水電費(fèi)、交通費(fèi)等 等。預(yù)計(jì) 為 2984 萬 元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 該項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款 500 萬元，借款利率 %。 詳見 92 貸款還本付息估算表。 經(jīng)過以上分析計(jì)算項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后總成本費(fèi)用為 萬元。 詳見 93 總成本費(fèi)用估算表 五、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 該項(xiàng)目建成后正常年利潤(rùn)總額為 萬元。 詳見 94 利潤(rùn)表 六、盈利能力分析 銷售利潤(rùn)率 銷售利潤(rùn)率 =年均利潤(rùn)總額 /銷售收入 100% = 100% =12% 投資利潤(rùn)率 =年均利潤(rùn)總額 /總投資 100% = 100% =% 七、償債能力分析 該項(xiàng)目銀行貸款金額為 5000 萬元，借款利率為 %,總還本付息額 為萬元。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目有很強(qiáng)的還款能力 。 詳見表 92 貸款還本付息估算表 八、現(xiàn)金流量與動(dòng)態(tài)盈利分析 該項(xiàng)目經(jīng)測(cè)算稅后內(nèi)部收益率為 %，投資回收期 年。 詳見表 95 現(xiàn)金流量表 九、盈虧平衡分析 固定總成本 盈虧平衡點(diǎn) = ——————————————— 100% 銷售收入 可變成本 =% 經(jīng) 測(cè)算，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，也就是說項(xiàng)目收入達(dá)到正常年份銷售收入的 %時(shí)，項(xiàng)目可保本。 十、風(fēng)險(xiǎn)分析 敏感性分析 該項(xiàng)目分別對(duì)銷售收入、工程費(fèi)用作了單因素的敏感性分析，敏感性分析結(jié)果見表 96 敏感性分析表 敏感性分析表 表 96 序號(hào) 變動(dòng)因素 變動(dòng)幅度 內(nèi)部收益率 % 投資回收期 1 基本方案 0 % 年 2 銷售收入 ＋ 2% % 年 3 經(jīng)營(yíng)成本 ＋ 2% % 年 從上表看 ，銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本是兩大敏感因素， 兩大因素的變動(dòng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響很大，因此加強(qiáng)成本管理是關(guān)鍵。 十一、社會(huì)效益分析 項(xiàng)目建成后，醫(yī)院各臨床、醫(yī)技、功能、檢查、輔助科室布局將得到合理安排，能夠適應(yīng)新時(shí)期醫(yī)院建設(shè)要求，完全符合國家標(biāo)準(zhǔn)。住院樓、門診條件將大為改善，徹底改變醫(yī)院用房緊張，無庭院，無綠化， 各項(xiàng)配套設(shè)施不完善的狀況，為醫(yī)務(wù)人員及就醫(yī)患者提供一個(gè)舒適、潔凈的就醫(yī)環(huán)境。 項(xiàng)目建成后，可為該院將來發(fā)展成集治療、預(yù)防、康復(fù)為一體的現(xiàn)代化綜合醫(yī)院創(chuàng)造有利條件，為進(jìn)一步提高醫(yī) 療服務(wù)水平奠定基礎(chǔ)，對(duì)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。 固定資產(chǎn)折舊估算表 表 91 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 折舊年限 原值 經(jīng)營(yíng)期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 一 建筑物 20 原值 本年折舊額 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 凈值 9022 8572 8122 7672 7222 6772 6322 5872 5422 4972 4522 二 設(shè)備 10 原值 本年折舊額 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 凈值 1628 1246 三 合計(jì) 原值