公司出納職責(zé)-資料下載頁(yè)
2025-10-04 13:06本頁(yè)面
【正文】 不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員，應(yīng)當(dāng)保證所經(jīng)手的貨幣資金收支業(yè)務(wù)合法、合理，保護(hù)單位的經(jīng)濟(jì)利益不受侵害回答者：第四篇：公司出納的工作職責(zé)公司出納的工作職責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納的職責(zé)2辦理資金首付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)定期催款日常事務(wù)，具體事務(wù)面談出納的職責(zé)3負(fù)責(zé)公司前臺(tái)電話的接轉(zhuǎn)，記錄重要來(lái)電并及時(shí)處理。負(fù)責(zé)前臺(tái)接待工作，提供茶水。對(duì)預(yù)約來(lái)訪告知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，給予明確的指引。負(fù)責(zé)面試人員的接待與安排工作，負(fù)責(zé)外來(lái)信函簽收，負(fù)責(zé)文件的打印存檔。、負(fù)責(zé)辦公區(qū)域干凈整潔及公司日常管理。負(fù)責(zé)日常出納收付工作。審核付款憑證，嚴(yán)把各種票據(jù)的日常付款工作。登記《銀行存款日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。處理購(gòu)買及填開(kāi)。定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，并盤點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納的職責(zé)4執(zhí)行物資管理中與倉(cāng)庫(kù)有關(guān)的SOP，確保倉(cāng)庫(kù)作業(yè)順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、碼放、保管、盤點(diǎn)、對(duì)賬等工作。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常物資的揀選、復(fù)核、裝車及發(fā)運(yùn)工作。負(fù)責(zé)保持倉(cāng)內(nèi)貨品和環(huán)境的清潔、整齊和衛(wèi)生工作。負(fù)責(zé)相關(guān)單證的保管與存檔。倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、存檔、帳務(wù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入。部門主管交辦的其它事宜。出納的職責(zé)報(bào)銷。，及時(shí)登記銀行存款日記賬。、工商、銀行等相關(guān)部門的溝通工作。，填制會(huì)計(jì)憑證。出納的職責(zé)6對(duì)全司的委付付款單據(jù)打印支票及電匯單進(jìn)行付款。支付全司人員的費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)放全司的工資及獎(jiǎng)金。登記現(xiàn)金、銀行日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)，制作資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、資金旬報(bào)。銀行開(kāi)電票及做集中支付單向據(jù)。每月收集銀行對(duì)賬單與日記賬核對(duì)。每月出納日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)。全司資產(chǎn)盤點(diǎn)。審計(jì)工作對(duì)應(yīng)。出納的職責(zé)7。，接待來(lái)訪人員。負(fù)責(zé)機(jī)票、酒店預(yù)定、會(huì)議安排。(辦公等用品采購(gòu)/發(fā)放等)。協(xié)助完成招聘、入職和薪酬福利等事項(xiàng)的綜合管理。6..完成領(lǐng)安排的其他臨時(shí)性工作。第五篇：出納職責(zé)出納職責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。支取現(xiàn)金要經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可填制現(xiàn)金支票從銀行提現(xiàn)，保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全性，做到賬款相符；及時(shí)查詢銀行余額，每日登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬做到日清月結(jié)，銀行存款日記賬做到賬賬相符；保管好有關(guān)印章、收據(jù)、空白支票。對(duì)空白憑證的使用及支票的支取，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部的規(guī)定。對(duì)每張支票都要登記支票登記表，以便于日后備查；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。建立臺(tái)帳清單，做好清查工作，并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；將行政部所交納的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行審核記錄，對(duì)各項(xiàng)資金審批單歸類管理。做到資金審批的及時(shí)、準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)出庫(kù)單與應(yīng)收帳款的核對(duì)，審查督促貨款的回收。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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