公司出納職責(zé)-免費(fèi)閱讀
【正文】 建立臺(tái)帳清單，做好清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；將行政部所交納的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行審核記錄，對(duì)各項(xiàng)資金審批單歸類管理。協(xié)助完成招聘、入職和薪酬福利等事項(xiàng)的綜合管理。每月出納日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)。負(fù)責(zé)保持倉內(nèi)貨品和環(huán)境的清潔、整齊和衛(wèi)生工作。審核付款憑證，嚴(yán)把各種票據(jù)的日常付款工作。負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支；銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理；負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關(guān)印章；發(fā)票的開具；其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。（4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。大、小金額是否相符。公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。特殊情況需審批。五、員工工資的發(fā)放。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若有，問明原因或不予報(bào)銷。B 銀行賬處理登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。實(shí)行錢賬分管，主要是為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員相互制約、相互監(jiān)督、相互核對(duì)，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，防止工作誤差和營(yíng)私舞弊等行為第二篇：公司出納的工作職責(zé)公司出納的工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。做到收支計(jì)算準(zhǔn)確無誤，手續(xù)完備，不發(fā)生工作差錯(cuò)；沉著冷靜就是在復(fù)雜的環(huán)境中隨機(jī)應(yīng)變，化險(xiǎn)為夷。出納工作涉及的“規(guī)矩”很多，如《會(huì)計(jì)法》及各種會(huì)計(jì)制度，現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度，《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，成本管理?xiàng)l例及費(fèi)用報(bào)銷額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財(cái)務(wù)管理規(guī)定等等。這些法規(guī)，實(shí)際上是賦予了出納員對(duì)貨幣資金管理的職權(quán)。通常，單位財(cái)務(wù)公章和法人名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。④ 掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。所不同的是：收款員(收銀員)一般工作在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的；另外，他們的工作過程是收入、保管、核對(duì)與上交，一般不專門設(shè)置賬戶進(jìn)行核算。③ 按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。⑥ 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。出納員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)、貫徹這些法規(guī)，充分發(fā)揮出納工作的“關(guān)卡”、“前哨”作用，為維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、抵制不正之風(fēng)做出貢獻(xiàn)。因此，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時(shí)提供貨幣資金使用與周轉(zhuǎn)信息，也是出納員義不容辭的責(zé)任。要把準(zhǔn)確放在第一位，要準(zhǔn)中求快。⑺ 出納工作的基本原則：主要指內(nèi)部牽制原則或者說錢賬分管原則。六、計(jì)算和員工工資的發(fā)放。特殊情況需審批。李總 C報(bào)銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若不相符，應(yīng)更正重填。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得
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