【正文】 票管理盡量取用帶有正規(guī)公章的全國統(tǒng)一發(fā)票，條件不允許時可用收據(jù)。發(fā)票填寫必須全面真實無涂改。發(fā)票須要有經(jīng)手人、證明人及財務負責人簽字后才可入賬。若確實遇到特殊情況無法開出發(fā)票或收據(jù)，則必須由社團指導老師書面證明該款項的具體用途及無法開出發(fā)票的原因。五、社團賬本轉(zhuǎn)交各社團在換屆時應及時上一屆負責人的更換名單；交接賬本時，應在賬本上注明轉(zhuǎn)交時間、原因，注明剩余現(xiàn)金的數(shù)量，轉(zhuǎn)交時要有財務負責人簽字。山東建筑大學跆拳道協(xié)會財務管理制度協(xié)會財務管理制度10為確保我會財務的完整、協(xié)會后續(xù)工作的順利開展，現(xiàn)擬定以下財務管理制度：一、核定財務協(xié)會成立后，辦公室及財務部須對協(xié)會現(xiàn)有財務進行清點，并分類登記（表明物品類型、名稱、數(shù)量、購買價格和時間），并拷貝2份資料：一份由辦公室存檔，另一份由財務部保留。財務部須核對協(xié)會的固定財務列表，登記一年的消耗量。協(xié)會一切財務的收入及納出都要求記錄在案，每個月月底財務部都必須對協(xié)會現(xiàn)有財務進行一次清查核對，并做好相關(guān)登記。另將帳單上交辦公室清查，如有不清楚或作假則上報理事會開會決定其負責人應負的責任。二、經(jīng)費申報各部門日常用品經(jīng)費申報，由各部門負責人以于月初根據(jù)本部門用品消耗計劃估算經(jīng)費，于月初遞交財務申請列表。財務部審批，統(tǒng)一采購，否則不予報銷。活動經(jīng)費的申報活動開展前一周，活動策劃者對所需用品進行清單羅列。各部門協(xié)助本次活動舉辦，如有經(jīng)費申報須及時補充，交財務部匯總，會長審批。審批許可之物方可購買。三、財務購買所有活動用品、日常工作用品的39。購買，須由財務部提供采購清單，由采購負責人辦理，其他人不得擅自購，否則不予報銷。如遇特殊情況，須向財務部長申請批示，部長酌情考慮，控制價位與數(shù)量。采購發(fā)票須為正規(guī)稅務發(fā)票。四、經(jīng)費結(jié)算負責采購人員一般采用自墊原則，事后履行財務審批手續(xù)（由實物驗收人、分管副會長、會長），持發(fā)票向財務部長申報。財務部長審核簽字后，交會計登記入賬，再經(jīng)出納予以支付。五、財務租借活動器材需指定專人保管，會員、會外人員租借均需做好登記，履行租借手續(xù)。器材的租借1）會員借用器械由辦公室及財務部做好登記存檔，方可借用。借期在三個星期之內(nèi)，借用人員須及時歸還。延期則需交罰款：1元/天。如需續(xù)借，則需進行登記，續(xù)借不得超過一周。2）訓練時間，隊長借用器械訓練，也需做好相關(guān)登記，并統(tǒng)一拿出，由隊長監(jiān)護才可使用。3）協(xié)會以外人員只租不借，租出需有1名理事會人員擔保，租金為物價的10%。其他財物外借：需有1名理事會人員擔保，并做好相關(guān)登記。六、財務賠償非正常損耗的財物，如為可修復性損壞，應自行修復后歸還，并注明損耗情況；如為不可修復性損壞，需原價賠償。（注：訓練中消耗不計在內(nèi)。外借損耗的，不論人員，一律一周內(nèi)按原價賠償，財務部接受。）七、財務監(jiān)督財務部對活動中所有流動財產(chǎn)進行安全監(jiān)督保管工作，并及時對固定財務損耗進行登記。辦公室人員需負責協(xié)會財務安全，做好登記監(jiān)督工作。八、財務結(jié)算財務部每半年末對協(xié)會的財務數(shù)量、損耗情況向理事會匯報，并由理事會對財務帳目工作進行監(jiān)督檢查，以保證協(xié)會財產(chǎn)安全保存，透明的流通。XXX武術(shù)協(xié)會XXXX年XX月XX日協(xié)會財務管理制度11一、為規(guī)范協(xié)會的財務行為，加強協(xié)會財務管理，保障協(xié)會健康發(fā)展，根據(jù)協(xié)會《章程》，特制定協(xié)會財務管理制度。二、法規(guī)和財務管理制度，接受上級主管部門和財務審計部門的監(jiān)督檢查。三、財務支出在1000元以內(nèi)的由會長決定，超出1000元的由協(xié)會會長辦公會議決定。四、本協(xié)會要認真做好財務收支計劃，按需合理籌集資金，有效利用各種資產(chǎn)。五、實行民主理財，財務公開，如實反映協(xié)會收支情況，協(xié)會會長辦公會議每年向會員代表大會報告財務收支狀況。六、本協(xié)會建立嚴格的財務管理制度，保證會計資料合法、真實、準確、完整。會計人員調(diào)動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。七、本制度由會員大會討論通過后生效。協(xié)會財務管理制度12一、為了規(guī)范我集郵與收藏協(xié)會的財務管理，建立社團內(nèi)部健全的財務管理制度，以提高各社團的自治能力，使帳目清晰、明了，收入支出有據(jù)可尋，根據(jù)《宜春學院學生社團管理條例》而制定本實施細則。二、各協(xié)會由會長擔任財務主管，下設(shè)會計和出納。主管人員全面負責財務工作，主要核審發(fā)票是否屬實，是否符合規(guī)定，如屬實則簽字報銷。會計負責掌管帳本，按序記帳，簡明扼要地注明資金用途，發(fā)票分類管理、粘貼，在每張發(fā)票均要注明“活動支出情況”，然后作總結(jié)、結(jié)出帳面余額，每屆的帳本要求保留三年，并且備案。換屆時，帳本交接要按照有關(guān)規(guī)定交接。會計帳本則統(tǒng)一使用“專用帳本”。出納負責保管現(xiàn)金，具體屬實地登記好每一筆現(xiàn)金去向用途，作好現(xiàn)金日記帳。出納每月向主管財務人員匯報一次開支狀況。以上各職權(quán)不能越權(quán)管理，相互保持獨立性，主管、會計、出納相互不能同班級、同寢室。三、經(jīng)費管理：各社團組織必須以集體的名義在銀行開戶，且把帳號上報社管會備案，同時各協(xié)會可保留300元作為日常備用資金。每學期，各社團的財務帳目至少向其全體社員公布一次。四、社團經(jīng)費來源會員會費（包括會員在社團中繳納的39。其他費用）在收取會員費用前，須向會長和財務部提交收費申請，經(jīng)批準后方可收費，并向會員開出收據(jù)。贊助。各社團不得與贊助商進行純商業(yè)性的經(jīng)營活動，贊助費只能用于被贊助的活動，除從中提取20%給聯(lián)系贊助商的工作人員作為獎勵外，如有剩余則轉(zhuǎn)入本社團經(jīng)費，贊助活動結(jié)束后，有關(guān)財務人員作好清單記錄，并向社管會說明。上級主管部門撥款：上級主管部門所撥款項目歸各社團作為社團活動經(jīng)費。其它收入（如捐贈等），其它收入上報社管會后由社團自行管理使用，并做好帳目記錄。五、公共財產(chǎn)管理：對于購入的公共財產(chǎn)除按常規(guī)支出作帳外，還要標明其品種、數(shù)量、規(guī)格、價格等。六、發(fā)票管理：盡量取用帶有“國家稅務監(jiān)制”印章的發(fā)票，條件不允許時可用收據(jù)，發(fā)票填寫必須全面真實，盡量做到無涂改，發(fā)票須要有經(jīng)手人、證明人及主管人員簽字后才可報銷。七、作帳程序：第一種情況：經(jīng)手人先墊付取得發(fā)票→主管核審簽字→出納兌現(xiàn)簽字→發(fā)票交給會計保管入帳第二種情況：經(jīng)手人打借條預支→主管核審簽字→出納支付現(xiàn)金、保管借條八、對餐費、禮品費等費用管理：禮品、獎品如屬活動計劃由各社團自行決定，餐費支出前則一定要事先以書面形式向社管會申請批準方可使用，煙酒支出一律不可報銷，如有違規(guī)則直接追究相關(guān)人員的責任。九、各社團的出納與會計定期進行財務核對，如發(fā)現(xiàn)有問題，應及時處理。十、每學期對各社團定期查帳一次，同時抽取30%比例的社團作不定期抽查。通知查帳后，各社團在兩天內(nèi)把帳本交到社管會。十一、各社團財務人員換屆時按社團章程進行，換屆時向社管會報送更換人員的名單，交接帳本時，應在帳本上注明轉(zhuǎn)交時間、原因及注明剩余現(xiàn)金的數(shù)量、轉(zhuǎn)交時要有財務主管簽字。十二、每學期對各社團的財務管理工作作出全面評估、評估結(jié)果作為評選先進社團重要依據(jù)。十三、查帳發(fā)現(xiàn)問題的處理方法：會計與出納核對帳目時，如發(fā)現(xiàn)漏洞、誤差應及時查明原因，如有意隱瞞多開發(fā)票或虛開發(fā)票挪用公款，金額50元內(nèi)追回現(xiàn)金并追究相關(guān)人員的責任，100元以上追回現(xiàn)金并上報團委給予紀律處分。纂改發(fā)票套取現(xiàn)金者，無論金額大小一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則從嚴處理。十四、附則：本條例的解釋權(quán)屬集郵協(xié)會，集郵協(xié)會有權(quán)根據(jù)實際情況進行修改。本條例自公布之日起實施。協(xié)會財務管理制度13總 則第一條 為加強協(xié)會的財務管理，健全財務制度，規(guī)范經(jīng)費收支，保障協(xié)會工作的正常運行，根據(jù)《四川大學青年志愿者協(xié)會章程》的規(guī)定，制定本制度。第二條 本制度適用范圍為四川大學青年志愿者協(xié)會（下簡稱協(xié)會）。財務管理設(shè)置第三條 財務管理由協(xié)會辦公室具體經(jīng)辦，四川大學青年志愿者協(xié)會主席為首問責任人，分管副主席對協(xié)會、主席負責。第四條 辦公室應設(shè)置專人專門負責財務管理，實行對賬、物實行分別管理。設(shè)置協(xié)會財務總賬和各類專項資金明細賬。設(shè)置原始憑證以及各種單據(jù)的保管夾，分類整理和保管，不得遺失，損毀。第五條 各種財務收支兩條線的登記必須按照規(guī)定程序，準確填寫登記來源、時間、大小寫金額、事由等明細項。所有財務報表不得擅自涂改，不得補填，漏填。確需更改的，需經(jīng)分管副主席同意，并在更改后簽章。第六條 各種財務收支的登記以權(quán)責發(fā)生制為依據(jù)。財務收入第七條 協(xié)會的財務收入主要的來源包括： （一）團委及其他上級組織撥款 （二）贊助收入 （三）捐贈收入 （四）獲得獎勵 （五）其他收入財務收入的內(nèi)容包括但不限于： （一）現(xiàn)金 （二）實物第八條 取得財務收入后，經(jīng)手人須在一日內(nèi)將所得財務收入送交辦公室。辦公室相關(guān)人員進行填寫登記（一式兩份），并將所得收入記入財務總賬；需要設(shè)立明細賬的專項資金，按規(guī)定設(shè)立明細賬。簽收單一份交財務送交人，一份留辦公室作為原始憑證保管。第九條 協(xié)會財務收支情況均需及時向校團委匯報，并將相關(guān)數(shù)據(jù)向協(xié)會公開。第十條 財務收入中的現(xiàn)金應在銀行設(shè)立活期賬戶保管，實物應根據(jù)其性質(zhì)分類進行妥善保管。財務支出第十一條 協(xié)會財務支出實行“量入為出”原則。做到勤儉節(jié)約，科學配置資源，努力節(jié)約支出，提高資金的的使用效率。第十二條 協(xié)會財務支出途徑主要包括：（一）協(xié)會大型活動（二）專項資金使用（三）獲得資金使用批準的各部門活動（四）獲得資金使用批準的志愿者服務隊活動（五）其他獲得資金使用批準的活動（六）志愿者表彰或獎勵財務支出的內(nèi)容包括但不限于：（一）現(xiàn)金（二）實物第十三條 獲得資金使用批準的部門、志愿者服務隊和其他活動的39。資金，原則上采取先墊后報的方式，即先由活動負責人墊付資金，活動后再出具相關(guān)單據(jù)至辦公室報賬。報賬時需持有的單據(jù)包括：主席團簽署意見的《活動申報表》、活動的財務使用清單、簽蓋有財務專用章的發(fā)票單據(jù)（發(fā)票單據(jù)需填寫具體開票時間、有相關(guān)單位的財務專用公章、詳細金額和項目等信息，發(fā)票抬頭為“四川大學青年志愿者協(xié)會”或者“四川大學校團委”）。收據(jù)需經(jīng)主席團同意后方予報銷。第十四條 辦公室經(jīng)辦人員審核發(fā)票無誤后，按照發(fā)票金額支付現(xiàn)金。同時申領(lǐng)人填寫收據(jù)（一式兩份），并由申領(lǐng)人和辦公室經(jīng)辦人員簽章。收據(jù)一份交申領(lǐng)人，另一份連同發(fā)票留辦公室作為原始憑證保管。同時將支出項目記入財務總賬。第十五條 協(xié)會大型活動及金額大于100元的活動，協(xié)會可預支資金。需該活動財務負責人持主席團簽章的《活動申報表》至辦公室申領(lǐng)。辦公室負責人員根據(jù)《活動申報表》中的“財務預算”劃撥資金和物品。有主席團審批意見的，以審批意見為準。第十六條 辦公室支出資金時，需申領(lǐng)人填寫收據(jù)（一式兩份），詳細記錄支出時間、事由、大小寫金額、購買物件等情況，并由申領(lǐng)人和辦公室經(jīng)辦人員簽章。收據(jù)一份交申領(lǐng)人，一份留辦公室作為原始憑證保管。同時將支出項目記入財務總賬。第十七條 協(xié)會預支資金的活動，活動結(jié)束后，該活動的財務負責人必須持預支收據(jù)和附有相關(guān)發(fā)票的財務使用清單至辦公室報賬。報賬程序同第十三條。第十八條 對于預支資金的報賬，根據(jù)財務使用清單，實報實銷，資金有剩余的，辦公室應回收資金，并登記收入，開出收據(jù)；資金超出的，經(jīng)主席團書面批準后，方可報賬。第十九條 專項資金的使用。若專項資金有具體財務使用要求，依據(jù)該要求執(zhí)行，若無要求，參照其他資金使用方式執(zhí)行。第二十條 若在緊急情況下需使用資金，可以電話或口頭取得主席團同意，辦公室確認無誤后發(fā)放資金。但應在之后立即補辦手續(xù)。財務核查第二十一條 辦公室每月進行一次財務審計。審計內(nèi)容包括：（一）財務收支以及余額是否匹配（二）賬戶登記是否真實、及時、準確和清晰（三）原始單據(jù)是否和賬戶登記相符，是否有損毀；審計過程中，若發(fā)現(xiàn)問題，應立即上報主席團第二十二條 辦公室有權(quán)力和義務考察資金使用效率，并向主席團提出相關(guān)意見和建議。第二十三條 主席團不定時對財務狀況進行核查，原則上一學期不得少于一次。第二十四條 每學期末，主席團需在主席團例會、部長例會和志愿者代表大會上做本學期財務報告。部長例會和志愿者代表大會成員有權(quán)對財務報告提出置疑，或不通過該報告。責任認定第二十五條 財務管理的責任人包括：主席、辦公室分管副主席、辦公室部長、具體財務負責副部長、干事；各申請資金的負責人等；第二十六條 若財務報告被置疑，主席團需根據(jù)置疑內(nèi)容，由執(zhí)行主席負責核實、調(diào)查，并公布調(diào)查結(jié)果和處理結(jié)果。第二十七條 由于財務相關(guān)負責人個人原因造成的錯誤或損失，需該人承擔賠償責任；由非人為原因造成錯誤或損失，由主席團商議解決。第二十八條 財務責任的處理方式包括：警告、嚴重警告、賠償、追回款項、銷賬等。附 則第二十九條 協(xié)會各部門及個學院志愿者服務隊應該依據(jù)本制度制訂各自財務管理制度。第三十條 本制度的解釋權(quán)歸四川大學青年志愿者協(xié)會。第三十一條 本制度從頒布之日起實行，原財務管理制度同時廢止。協(xié)會財務管理制度14第一章總則第一條本協(xié)會定名為滄州職業(yè)技術(shù)學院青年志愿者協(xié)會，隸屬于院團委社會實踐部，接受院團委老師的領(lǐng)導。第二條本協(xié)會是由熱衷于社會公益事業(yè)，不為物質(zhì)報酬，自愿為社會公益事業(yè)和弱勢群體提供服務和幫助的學生組成的自發(fā)性學校團體。第三條本協(xié)會的宗旨：致力于為社會弱勢群體服務，倡導“自愿、奉獻、友愛、互助、進步、平等、負責、關(guān)懷、理解”的志愿者精神，為具有特殊困難以及需要幫助的社會成員提供服務。第四條本協(xié)會在憲法和法律允許的范圍內(nèi)開展工作，接受上級領(lǐng)導的指導。第二章任務第五條關(guān)心社會弱勢群體，使更多的弱勢群體樹立起生活的自信心。第六條規(guī)劃、組織義工參加志愿者活動，推動校園義工服務體系的建立和完善。第七條開展與各學院志愿者組織和團體的交流，組織會員間的有關(guān)活動。第三章會員第八條本協(xié)會實行注冊會員制，會員資料檔案實行保密管理制度。第九條申請加入本協(xié)會會員需具備下列條件：1。為滄州職業(yè)技術(shù)學院在校生。2。具備“自愿、奉獻、友愛、互助、進步、平等、負責、關(guān)懷、理解”的精