【導(dǎo)讀】規(guī)范、高效、有序的管理思路，運用管理、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的管理方針，元以下的小型機具、辦公用品、一次性消耗品等的管理。需求計劃審批權(quán)、采購權(quán)、產(chǎn)權(quán)、管理權(quán)、處置權(quán)均屬工程局法人代表。杜絕“拼設(shè)備”或借口施工任務(wù)緊而不按規(guī)定要求維護保養(yǎng)設(shè)備的傾向。員、管理人員給予表彰和獎勵。對工作失職、違章作業(yè)或瞎指揮而造成設(shè)備損壞、財物損失和人身傷亡的任何單位和個人，將追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。理平臺實現(xiàn)局內(nèi)閑置設(shè)備的合理調(diào)劑。技術(shù)資源、管理經(jīng)驗以及公共資料，提高整體管理水平。法定代表人對設(shè)備的增值保值負總責(zé)。分局設(shè)備物資管理實行二級管理機制，分。備使用中的疑難技術(shù)問題。政策和規(guī)定，制定工程局設(shè)備物資管理的各項規(guī)章制度，并組織實施。機構(gòu)認真履行職責(zé)。設(shè)備物資管理人員的配備、審核批準(zhǔn)工作。、負責(zé)完成設(shè)備物資管理目標(biāo)責(zé)任書中所規(guī)定的各項指標(biāo)。

　　

【正文】 庫時一次進行，采取與供貨單位一致的計量方法，以實際檢驗的數(shù)量為實收數(shù)。 質(zhì)量驗收，對于只需做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢驗的物資材料，可由 庫 管員或驗收員自行檢查，驗收后做好記錄。需進行物理、化學(xué)實驗檢查物資材料理性特征的，應(yīng)由專門檢驗部門化驗和技術(shù)測定。 對于 “ 貨到票未到 ” 的物資材料的驗收 要及時 進行驗收，不得拖延，但發(fā)票提供的不得無限期拖延，其財務(wù)處理按照 “ 月末暫估入帳，下月初用紅字沖回 ”方式 進行處理 或者先提供收據(jù)后換發(fā)票 的方式 進行處理 。 分局機電物資部實施的集中采購物資由使用單位設(shè)備物資部門根據(jù)分局物資管理員提供的合同、裝箱單、發(fā)貨明細資料對其驗收，在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與分局物資管理員溝通，由分局物資管理員協(xié)調(diào)解決 。 驗收合格后使用單位設(shè)備物資部門辦理〈水電五局機電制造安裝分局物資材料入庫驗收單〉。 第 三十 四 條 物資的庫存及發(fā)放 物資材料經(jīng)過驗收合格后應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，做好建帳、立卡、建檔工作， 建立物資材料明細帳宜與物資統(tǒng)計報表的內(nèi)容分類類 別一致，即按鋼材、水泥、油料、火工材料、砼添加劑、粉煤灰、木材、砂石料、焊接材料、工礦汽配 、止水材料、五金、電料、化工、勞保、工具、有色金屬、周轉(zhuǎn)材料等進行建立 物資材料明細帳 ， 通過此物資材料明細帳 既 能 準(zhǔn)確地反映庫存物資材料動態(tài) ，又能快速地做好 物資統(tǒng)計報表 工作 。 庫存物資材料應(yīng) 按名稱、規(guī)格型號分區(qū)堆碼，并進行標(biāo)識。做好防潮、防塵、防遺漏、防火等日常保管工作。 對火工 用 品的保管應(yīng)建立獨立并遠離火種的倉庫，有專人看護且安裝有監(jiān)29 控系統(tǒng)。 實行 班組 領(lǐng)料人委托制度 ， 即由 班組 負責(zé)人以書面形式（委托書）委托一人或數(shù)人（不超過三人）為 班組 領(lǐng)料負責(zé)人，此委托書上有 班組 負責(zé)人的簽字和委托領(lǐng)料人的身份證復(fù)印件及簽字，項目 設(shè)備 物資管理部門對 班組 領(lǐng)料人委托書進行收集統(tǒng)計并備案。 根據(jù)施工預(yù)算和實際需要 執(zhí)行限額領(lǐng)料制度， 領(lǐng)料額度根據(jù)施工預(yù)算及實際需要，由 班組 負責(zé)人、物資材料負責(zé)人共同研究，提出意見，報項目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，做到領(lǐng)料有手續(xù)，發(fā)料有依據(jù)。 建立單項工程限額領(lǐng)料臺 帳 ，對單項 班組 使用材料 的 數(shù)量 進行控制，把施工班組施工用料控制在與其任務(wù)相符的品種和數(shù)量內(nèi)。 物資材料保管員發(fā)貨 執(zhí)行 〈 水電五局機電制造安裝分局 領(lǐng)料單 〉 制 度，嚴(yán)格按照審批后的 〈 水電五局機電制造安裝分局領(lǐng)料單 〉 發(fā)貨。發(fā)貨前，應(yīng)對名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、印鑒進行仔細核對，檢查無誤后方可發(fā)貨。 執(zhí)行“先進先出”的發(fā)（領(lǐng)）料制度。 物資材料出庫后，由 班組 負責(zé)使用和保管， 物資 保管 員按保管和使用要求對 班組 進行跟蹤檢查、監(jiān)督。 對節(jié)約的物資材料，應(yīng)及時辦理退料入庫手續(xù)。 第 三十 五 條 物資材料現(xiàn)場管理 物資材料的現(xiàn)場管理要有切實可行的管理規(guī)劃和管理制度， 按時、按質(zhì)、按量地組織各種材料進場，保證施工進度需要； 嚴(yán)格保證進場材料的質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、妥善 保管，不降低材料的使用價值； 控制使用，確保節(jié)約、降耗，實現(xiàn)降低 工程 成本的目標(biāo)。 對施工現(xiàn)場沒有使用完的剩余物資，做好回收、整修、退庫、調(diào)劑等工作。剩余物資的回收工作由倉庫保管員造冊登記，辦理相關(guān)手續(xù)，并及時（兩 個工作日內(nèi) ）將退庫收據(jù)交材料會計做帳建立物資回收登記明細表，倉庫保管員建立舊物資回收檔案并建帳 ， 防止物資的流失和被盜，做到“工完、料盡、場地清”，促進節(jié)約和文明施工。 第 三十 六 條 建立庫存物資材料盤點檢查制度，定期開展“查質(zhì)量”（庫存物資材料質(zhì)量是否有變化）、“查數(shù)量”（帳、卡、物是否一致 ）、“查保管條件”（堆30 垛是否合理穩(wěn)固，苫蓋是否嚴(yán)密，庫房有無漏雨，料區(qū)有無積水，門窗通風(fēng)是否良好）、“查安全”（各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求）、“查計量工具”（磅秤、皮尺 等 計量工具是否準(zhǔn)確、齊全，使用和保管情況是否良好）“五查”活動，對出現(xiàn)的問題要及時解決。 第 三十 七 條 物資核算管理 定期核算。 分局屬 廠（ 項目部 ） 要定期（每季度末）開展物資核算工作，核算時，按分部分項工程單獨核算。物資核算一般包括物資價差和物資量差兩方面的核算。主要考核工程物資數(shù)量和成本的列銷準(zhǔn)確性和 節(jié) 超率。 核算結(jié)果分析 。 分局屬 廠（ 項目部 ） 要對核算結(jié)果認真比較分析 。比較 分析 主要 包括材料節(jié)超情況、節(jié)超原因分析、后續(xù)工程材料使用注意事項、控制超耗及節(jié)約措施等 ， 確保物資消耗與完成工程計價相匹配。 31 第二篇 采購 管理 32 第 一 章 設(shè)備物資采購管理 第 三十 八 條 設(shè)備 物資 采購的原則 強化計劃管理，實行計劃采購。 分局屬 廠（ 項目部 ） 和試驗檢測中心 在提出設(shè)備采購計劃時要有充分的理由。要預(yù)先做好調(diào)查研究工作，包括現(xiàn)有設(shè)備與工程任務(wù)的協(xié)調(diào)情況，購進后的利用 率以及技術(shù)發(fā)展方向等，做到申請有根據(jù)。 堅持“先內(nèi)部調(diào)劑、后租賃、采購”的原則。優(yōu)先使用內(nèi)部資源，避免重復(fù)購置所帶來的 浪費 。 堅持“系列化、品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化”的設(shè)備配置原則，防止設(shè)備采購中放任自流、品牌雜亂的現(xiàn)象。 物資材料采購計劃應(yīng) 依照施工計劃以及工程施工特點 在 核實三量 (需用量、貯存量、節(jié)約代用量或資源量 )、 充分利用在途和庫存資源的基礎(chǔ)上 采購 。 電線、電纜、電路開關(guān)、機動車輛等 19 大類 132 種產(chǎn)品 （附表 ）的采購必須滿足中國強制認證標(biāo)準(zhǔn)（ CCC 認證）。 第 三十 九 條 設(shè)備 物資 采購應(yīng)本 著公開、公平、公正的原則，在采購過程中做到“過程透明，陽光操作”，防止越權(quán)及隨意采購行為。 第 四十 條 設(shè)備物資 采購 實施集中采購 的方式， 分工程 局 、分局 和 分局屬廠（項目部） 、 試驗檢測中心 三 級 進行 。 其中 單件價值在 5000 元 （不含 5000 元） 以下的 小型 設(shè)備、小型機具、 辦公用品、 低值易耗品以及單項（批次） 主材 預(yù)算價值在 30 萬元（不含 30 萬元）以下 或全分局同型號批量在 70 萬元以下和輔材在 5萬元以下或同型號批量在 20 萬元以下 的物資采購由 分局屬廠（項目部）和試驗檢測中心 負責(zé)集中采購； 單件價值在 5000 元以上 15萬元（不含 15萬元）以下的設(shè)備以及單項（批次）預(yù)算價值在 30 萬元（含 50 萬元）以上 100 萬元（不含 100萬元）以下的設(shè)備物資采購 由 分局 負責(zé)集中采購 （所有生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性用車除外） ， 單件 價 值在 15 萬元以上 150 萬元以下的設(shè)備 以及 單項（批次）預(yù)算價值在100萬元以上 300萬元以下的設(shè)備物資 采購由工程局設(shè)備物資集團采購領(lǐng)導(dǎo)小 組 負責(zé)集中采購。 第 四十 一 條 設(shè)備物資集中采購計劃的編制 分局屬廠（項目部）和試驗檢測中心 根據(jù)本單位現(xiàn)有的設(shè)備物資狀況并結(jié)33 合下一年度的施工生產(chǎn)需要 編制年度 設(shè)備物資 集中采購 計劃，填寫 〈 設(shè)備物資 集中采 購計劃表 〉 （附表 ） 并于每年 12 月 8日 前報送分局機電物資部 ， 分局 在每年 12 月 15 日報工程局設(shè)備物資管理部備案。 工程局設(shè)備物資管理部根據(jù) 局屬二級單位 上報 的集中采購計劃，編制工程局年度設(shè)備物資集中采購計劃，經(jīng)工程局批準(zhǔn)后逐步實施。 如有變更， 分局屬廠（項目部）和試驗檢測中心 應(yīng)在 采購前25 個工作日內(nèi)向 分局機電物資部 報 〈 集中采購招標(biāo)計劃調(diào)整表 〉 （附表 ） ，分局在采購前 30個工作日內(nèi)向工程局設(shè)備物資管理部報 〈集中采購招標(biāo)計劃調(diào)整表〉 。 分局 負責(zé)集中采購的項目，應(yīng)在 次 季度 首月 5日前 向工程局設(shè)備物資管理部報下一季度集中采購招標(biāo)計劃表。 分局 出資、 工程局集中采購的項目， 分局 機電物資 部 應(yīng)在 30個工作日前，向工程局設(shè)備物資集團采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交經(jīng) 分局局長 或 分局 主管設(shè)備物資的領(lǐng)導(dǎo)簽字的 設(shè)備物資 集中采購招標(biāo)申報表 （附表 ） 和 中國水利水電第五工程局 集中采購招標(biāo)委托書 （附表 ） ， 并提供擬定的全套招標(biāo)文件（電子版）。 分局屬廠（項目部）和試驗檢測中心 年度集中采購計劃以外的設(shè)備物資采購 或工程急需的設(shè)備物資采購 ， 應(yīng)在 10個工作日前 上 報 設(shè)備物資采購申請表 （附表 ，用于 設(shè)備 申請 ） 和 機電制造安裝分局 物資 材料 采購 計劃表 （附表 ）給分局機電物資部 ， 分局 根據(jù)采購權(quán)限 應(yīng)在 15 個工作日前向工程局上報 設(shè)備物資采購申請表 和 采購報告 ，經(jīng)工程局 批 準(zhǔn)以后 列入 年度采購計劃之中，并按程序采購。 特種設(shè)備、配套成系統(tǒng)使用的設(shè)備采購計劃或配 置 方案應(yīng)經(jīng) 分局工程管理部審核通過或報送 工程局工程管理部審核通過。 第 四十 二 條 設(shè)備采購計劃必須詳細說明工程概況、工程性質(zhì) 、 生產(chǎn)任務(wù) ,設(shè)備進場時間、退場時間、擬新購設(shè)備和現(xiàn)有設(shè)備的配套情況、以后發(fā)展趨勢以及所需采購的 設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)、參考型號 等 ， 主要設(shè)備、 特種設(shè)備、 配套成系統(tǒng)使用的設(shè)備采購計劃還應(yīng) 分局 工程管理部門審核。物資材料的采購計劃 應(yīng)包含以下內(nèi)容：所需物資的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求、所需數(shù)量、需求時間、用途說明等 。 若采購的物資有可能對環(huán)境和職業(yè)健康安全帶來危害，采購前應(yīng)對其危害進行評估，若其危害指標(biāo)超出相關(guān)控制指標(biāo)，應(yīng)按照國家、地方及工34 程局的相關(guān)規(guī)定，制定風(fēng)險控制措施，避免造成環(huán)境污染 和 對職業(yè)健康 、 安全帶來危害。 第 四十 三 條 分局和 分局屬廠（項目部）和試驗檢測中心 上報的設(shè)備物資集中采購計劃必須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)（重大事項經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)）審核批準(zhǔn)。 第 四十 四 條 設(shè)備物資采購計劃審批的權(quán)限 單件價值在 5000 元（不含 5000 元）以下的小型設(shè)備、小型機具、辦公用品、低值易耗品以及 單項（批次）主材預(yù)算價值在 30 萬元（不含 30 萬元）以下或全分局同型號批量在 70 萬元以下和輔材在 5 萬元以下或同型號批量在 20 萬元以下 的物資采購計劃由分局屬廠（項目部）和試驗檢測中心設(shè)備物資部門編制審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 單件價值在 5萬元以上 15 萬元（不含 15 萬元）以下 、 單項（批次）預(yù)算價值在 50 萬元以上 100 萬元（不含 100 萬元）以下的設(shè)備采購計劃 ， 由 分局 主 管領(lǐng)導(dǎo) 審核， 工程局設(shè)備物資管理部批準(zhǔn)。 單項（批次） 主材 預(yù)算價值在 30 萬元以上 或全分局同型號批量在 70 萬元以上 以及 輔材在 5萬元以上或同型號批量在 20 萬元以上 100 萬元（不含 100 萬元）以下的 物資材料 采購計劃 ， 由 分局機電物資部 審核 ， 單位主管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報工程局 設(shè)備物資管理部 備案。 單件價值在 15萬元以上 100萬元 （不含 100 萬元） 以下 的設(shè)備、 單項（批次）預(yù)算價值在 100 萬元以上 200 萬元 （不含 200 萬元） 以下 設(shè)備 物資采購計劃由 工程局設(shè)備物資管理部審核，工程局主管 設(shè)備物資管理 工作 的 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)。 單件價值在 100 萬元以上 150 萬元以下 的設(shè)備 、 單項（批次）預(yù)算價值在200萬元以上 300 萬元以下 的設(shè)備物資 以及 非生產(chǎn)性用車（工程指揮車、小轎車等）的 采購計劃 ， 經(jīng)工程局 主管設(shè)備物資管理工作的 領(lǐng)導(dǎo) 請示工程局局長同意后批準(zhǔn)。 單件價值在 150 萬元以上的設(shè)備、單項（批次）在 300 萬元以上的設(shè)備物資采購計劃 ， 由工程局局長批準(zhǔn)或由工程局局長委托工程局主管設(shè)備物資管理工作的 領(lǐng)導(dǎo) 組織專題會議批準(zhǔn) ， 再 由工程局設(shè)備物資集團采購領(lǐng)導(dǎo)小組報中國水利水電建設(shè)集團公 司 批準(zhǔn)。 第 四十 五 條 設(shè)備物資采購的 權(quán)限及 方式 單件價值在 5000 元（不含 5000 元）以下的小型設(shè)備、小型機具、辦公用品、低值易耗品以及 單項（批次）主材預(yù)算價值在 30 萬元（不含 30 萬元）以下35 或全分局同型號批量在 70 萬元以下和輔材在 5 萬元以下或同型號批量在 20 萬元以下 的物資采購由分局屬廠（項目部）和試驗檢測中心負責(zé)采用詢價、比價的方式采購。 單件價值在 5萬元以上 15 萬元（不含 15 萬元）以下的設(shè)備采購以及單項（批次）預(yù)算價值在 50 萬元 以上 100 萬元 （不含 100萬元）以下的 設(shè)備 采購 ， 由分局機電物資部 采用詢價、比價的方式采購 ，并在設(shè)備到貨驗收以后 15 天內(nèi)將采購資料（含采 購合同、 評審記錄、 詢價紀(jì)錄、驗收資料、設(shè)備臺帳等）上報工程局設(shè)備物資管理部 。 單項（批次） 主材 預(yù)算價值在 30 萬元以上 或全分局同型號批量在 70 萬元以上 以及 輔材在 5萬元以上或同型號批量在 20 萬元以上 100 萬元（不含 100 萬元）以下的 物資材料 采購計劃 ， 由 分局 設(shè)備物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組 采用 邀請招標(biāo)、 詢價 或 比價的方式采購 ， 并報工程局 設(shè)備物資