新吉爾財(cái)務(wù)20xx11-資料下載頁(yè)
2024-10-01 10:12本頁(yè)面
【正文】 3年、2014年科目余額調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目核算。七、其他貨幣資金將2014年、2015年其它貨幣資金—銀行匯票科目余額調(diào)整到應(yīng)收票據(jù)科目進(jìn)行核算。八、應(yīng)收票據(jù)2015年應(yīng)收票據(jù)科目中有14,930,000元的票，是給邁特力拆票行為，沒(méi)有真實(shí)的業(yè)務(wù)往來(lái)。九、銀行卡企業(yè)以出納個(gè)人的名義在農(nóng)業(yè)銀行辦理銀行卡一張，以方便辦理從一般戶提取備用金的業(yè)務(wù)。因出納個(gè)人忘記網(wǎng)銀查詢密碼等原因暫時(shí)無(wú)法查詢銀行流水，根據(jù)2013年至20115年9月賬面統(tǒng)計(jì)及出納個(gè)人印象，其中出納個(gè)人款項(xiàng)約為300元。十、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)項(xiàng)目中的鍋爐一臺(tái)，，于2014年10月被封停，需補(bǔ)提減值準(zhǔn)備。2011年9月26日,將一臺(tái)原值136,元的半龍門(mén)吊（10T）移交山東邁特力重機(jī)公司雙方僅辦理了實(shí)物交接手續(xù)，未做賬務(wù)處理；截止15年9月這臺(tái)設(shè)備仍在賬面掛賬并計(jì)提折舊。建議企業(yè)做處置或租賃處理。十一、預(yù)收賬款將預(yù)收賬款—投標(biāo)保證金11萬(wàn)元科目余額調(diào)整到其他應(yīng)付款核算。預(yù)收賬款客戶科目中華泰環(huán)保設(shè)備客戶余額160萬(wàn)元，該客戶沒(méi)有簽合同，貨已發(fā)出，需調(diào)整收入。十二、營(yíng)業(yè)外支出將營(yíng)業(yè)外支出2014年支付給總經(jīng)理的工資56000元，調(diào)整到以前年度損益科目。十三、在建工程將在建工程科目年底余額調(diào)整長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算。十四、其他，2015年合同臺(tái)賬有5份合同重復(fù)登記，部分合同為合同復(fù)印件。，應(yīng)將其調(diào)整至其他應(yīng)付款核算；應(yīng)將其調(diào)整至其他應(yīng)付款核算；
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