【導讀】鐵礦資源的莒南縣、平邑縣、沂南縣、沂水縣、蒼山縣約40公里，依托臨沂市鑄鐵件生產(chǎn)基地，服務國家裝備制造業(yè)。原料是鐵精礦、石灰石、石灰和焦粉。因此，煉鐵車間及其附屬的燒。２、地理優(yōu)越，依托臨近的日照港、嵐山港、連云港等海運優(yōu)越性，使用巴西、澳大利亞等高品質(zhì)鐵礦，煉制優(yōu)質(zhì)鑄鐵生鐵、球磨鑄鐵。３、本項目充分考慮了環(huán)保和節(jié)能。高爐、燒結(jié)兩車間利用了當前中。型鋼鐵企業(yè)適用的環(huán)保技術(shù)和裝備。石灰石生產(chǎn)石灰。不但降低了產(chǎn)品成本，而且在氣柜建成后，統(tǒng)的燃料結(jié)構(gòu)，有利于改善以煤為燃料的煤煙型污染大氣現(xiàn)狀。了“環(huán)境保護要與綜合利用結(jié)合起來搞”的政策精神。用率，能源利用率。本項目的建設(shè)單位是臨沂市元生鑄冶有限公司。公司，法定代表人：劉其軍。臨沂市元生鑄冶有限公司于20xx年3. 工307人，其中有大中專院校畢業(yè)的技術(shù)人員15人。20xx年與北京中冶設(shè)備研究設(shè)計總院、北京科技大學以及山東。于循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展。

　　

【正文】 廠有 較 高的回報，經(jīng)濟上是可行的。 51 收入及稅金估算表 序 號 項目 合計 單位 建設(shè)期 經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7～ 16 生產(chǎn)負荷 40% 100% 100% 100% 100% 100% 1 主營業(yè)務收入 萬元 生鐵 萬元 銷售價格 元 /噸 銷售量 萬噸 副產(chǎn)品水渣 萬元 銷售價格 元 /噸 銷售量 萬噸 2 應繳增值稅 萬元 銷項稅 萬元 進項稅 萬元 3 稅金及附加 萬元 資源稅 萬元 城建稅 萬元 教育費附加 萬元 52 成本費用估算表 單位：萬元 序號 年份 合計 建設(shè)期 經(jīng)營期 項目 1 2 3 4 5 6 7～ 16 生產(chǎn)負荷 ％ 40% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購原輔材料費 2 外購燃料動力費 3 工資及福利費 4 修理費 5 折舊費 6 攤銷費 7 財務費用 流動資金貸款利息 固定資產(chǎn)貸款利息 8 其它費用 9 總成本費用 可變成本 固定成本 10 經(jīng)營成本 利息備付率 53 固定資產(chǎn)投資貸款償還能力初步分析 單位：萬元 序號 項 目 合計 建設(shè)期 經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 年初借款本息累計 本金 建設(shè)期利息 本年貸款 本年應計利息 計入建設(shè)期利息 計入生產(chǎn)期利息 本年還款金額 還本 付息 年末借款本息累計 2 還款資金來源 未分配利潤 折舊 攤銷 其他 固定資產(chǎn)貸款預計清償期 (年 ) 54 利潤及利潤分配 表 1 單位：萬元 序號 項目 合計 經(jīng)營期 2 3 4 5 6 7 8 1 主營業(yè)務收入 2 其他業(yè)務收入 3 稅金及附加 4 總成本費用 5 利潤總額 6 彌補以前年 度虧損 7 應納稅所得額 8 所得稅 9 稅后利潤 可供分配利潤 法定盈余公積金 提取公益金 應付利潤 未分配利潤 10 累積未分配利潤 55 利潤及利潤分配 表 2 單位：萬元 序號 項目 經(jīng)營期 9 10 11 12 13 14 15 16 1 主營業(yè)務收入 2 其他業(yè)務收入 3 稅金及附加 4 總成本費用 5 利潤總額 6 彌補以前年虧損 7 應納稅所得額 8 所得稅 9 稅后利潤 可供分配利潤 法定盈余公積金 提取公益金 應付利潤 未分配利潤 10 累積未分配利潤 56 全部投資現(xiàn)金流量表 1 單位：萬元 序號 項目 合計 建設(shè)期 經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 1 現(xiàn)金流入 主營業(yè)務收入 其它業(yè)務收入 回收固定 資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 經(jīng)營成本 稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計凈現(xiàn)金流量 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6 稅前累計凈現(xiàn)金流量 主要經(jīng)濟指標測算 所得稅后 財務凈現(xiàn)值 萬元 內(nèi)部收益率 % 投資回收期 年 所得稅前 財務凈現(xiàn)值 萬元 內(nèi)部收益率 % 投資回收期 年 57 全部投資現(xiàn)金流量表 2 單位：萬元 序 號 項目 經(jīng)營期 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 現(xiàn)金流入 主營業(yè)務收入 其它業(yè)務收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 經(jīng)營成本 稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計凈現(xiàn)金流量 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6 稅前累計凈現(xiàn)金流量 58 自有資金 現(xiàn)金流量表 1 單位：萬元 序號 項目 合計 建設(shè)期 經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 1 現(xiàn)金流入 經(jīng)營收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他收入 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償 還 借款利息償還 經(jīng)營成本 銷售稅金及 附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計凈現(xiàn)金流量 自有資金收益率 % 自有資金凈現(xiàn)值 萬元 I=12% 自有資金回收期 年 59 自有資金 現(xiàn)金流量表 2 單位：萬元 序號 項目 合計 經(jīng)營期 9 10 11 12 13 14 15 16 1 現(xiàn)金流入 經(jīng)營收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 其他收入 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計凈現(xiàn)金流量 60 資金來源與運用表 1 單位：萬元 序 號 項目 合計 建設(shè)期 經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 1 資金來源 利潤總額 折舊 攤銷 長期貸款 流動資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 資金運用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 應付利潤 長期貸款本金償還 流動資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3 盈余資金 4 累計盈余資金 61 資金來源與運用表 2 單位：萬元 序號 項目 合計 經(jīng)營期 9 10 11 12 13 14 15 16 1 資金來源 利潤總額 折舊 攤銷 長期貸款 流動資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 資金運用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 應付利潤 長期貸款本金償還 流動資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3 盈余