【正文】 資金運用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 應(yīng)付利潤 長期貸款本金償還 流動資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3 盈余資金 4 累計盈余資金 61 資金來源與運用表 2 單位：萬元 序號 項目 合計 經(jīng)營期 9 10 11 12 13 14 15 16 1 資金來源 利潤總額 折舊 攤銷 長期貸款 流動資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 資金運用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 應(yīng)付利潤 長期貸款本金償還 流動資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3 盈余資金 。為帶動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很好的社會效益。表明項目有很強的清償能力。 其他費用：指未包括在以上各項費用中的銷售費用、運輸費用、管理費用、低值易耗品消耗等。 本次評價，以人均月工資 2500 元進行估算，福利費以工資總額的 14％進行計提。 城市維護建設(shè)稅： 1％，教育費附加： 3％。 詳見投資計劃與資金籌措表。工期進度表如 下 頁所示。全廠燒結(jié)礦和生鐵及進廠原輔材料的分析檢驗由中心試驗室承擔。 (二 )各專業(yè)設(shè)計的防火、防爆措施 在總圖布置中，按建、構(gòu)筑物和生產(chǎn)場所的耐火等級及火災(zāi)危險類別進行布置。如發(fā)生火情，可及時與消防部門取得聯(lián)系。 在高空作業(yè)區(qū)階梯和平 臺 均有安全可靠的防墜護欄。 道路布置使人流與物流適當分散，人流不與有較大貨流的道路交叉。 燒結(jié)煙塵或高爐生產(chǎn)的煙塵都給除塵系統(tǒng)除塵，然后通過高 45M 煙囪排入大氣。 29 第八章 節(jié)能 節(jié)能是我國能源戰(zhàn)略的重要組成部分，在提高能源利用率和能源利用的經(jīng)濟效果的同時，還要堅持“開發(fā)與節(jié)能并重”方針，達到把能源任務(wù)扎扎實實地落實到實處。 豎向布置 本工程的豎向設(shè)計充分考慮廠區(qū)所處的地形、地貌特點，交通運輸、環(huán)境衛(wèi)生等，考慮采用平坡式豎向設(shè)計，約產(chǎn)土方 2720m3。 3 座熱風爐各類耐火材料磚用量 2600t。（每產(chǎn) 1 噸生鐵發(fā)生高爐煤氣 20xxM3 左右，年產(chǎn) 萬噸生鐵，產(chǎn)出高爐煤氣 億米 3）即年消耗 億米 3。本設(shè)計暫按 10kg/t 計算，年需 1890 噸。 主要原材料消耗 ①燒結(jié)礦 每噸生鐵消耗燒結(jié)礦 2 噸，年需燒結(jié)礦 30 萬噸。時 ②利用系數(shù) （根據(jù)原料含鐵量及市場需求的變化，產(chǎn)量有一定的波動范圍）。 二、煉鐵 車間 建 158M3 高爐一座，年產(chǎn)生鐵 15 萬噸。 20xx 年出口焦炭 萬噸 ， 創(chuàng)匯 萬美元，相當 于 每噸焦 炭 出口價 元/噸（匯率按 1： 計算）。高爐上料做好休風的一切安排，以防止爐缸煉結(jié)事故發(fā)生。如事故停電就會造成高爐凍結(jié)。 八、項目投資 11 本項目總投資 萬元。而且燒結(jié)廠還能利用焦化廠的廢渣：焦渣、焦粒，均節(jié)約能源。且當?shù)卣^續(xù)在開發(fā)區(qū)打深井，水資源能滿足本項目的要求。焦炭、焦粉、石灰石、石灰均 附近公司生產(chǎn)。 投資估算和資金籌措方案的研究。 貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，遵循現(xiàn)行的防火、安全衛(wèi)生和勞動保護等有關(guān)規(guī)定，確保本項目投產(chǎn)后，能安全穩(wěn)定生產(chǎn)，符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康。 臨沂市元生鑄冶有限公司始終堅持科技創(chuàng)新，并把科技當做第一生產(chǎn)力。 財務(wù)評價說明，煉鐵廠年均利稅 萬元，經(jīng)濟上可行，回報高。 ４ 、 綜合利用焦爐、高爐剩余煤氣。 1 年產(chǎn) 15 萬噸優(yōu)質(zhì)鑄造生鐵、球墨鑄鐵項目 可 行 性 研 究 報 告 2 目 錄 第一章 總論 …………………………………………………………… 4 第一節(jié) 項目概況 ……………………………………………………… 4 第二節(jié) 建設(shè)單位概況 ………………………………………………… 5 第三節(jié) 編制原則和編制依據(jù) ………………………………………… 6 第四節(jié) 研究過程和研究范圍 ………………………………………… 7 第五節(jié) 初步研究結(jié)論 ………………………………………………… 8 第二章 市場分析 …………………………………………………… ..14 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 …… ………………………………… ..14 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模 …………………………………………………… ..14 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 …………………………………………………… ..15 第四章 工藝技術(shù)方案 ……………………………………………… ..17 第五章 設(shè)備選型與價格估算 ……………………………………… ..23 第一節(jié) 燒結(jié)車間設(shè)備選型及價格估算 ……………………………. 23 第二節(jié) 煉鐵車間設(shè)備選型及價格估算 …………………………… .23 第六章 建廠條件和廠址方案 ……………………………………… .26 第七章 公用工程及輔助設(shè)施方案 ……… ………………………… .26 第一節(jié) 總圖運輸 …………………………………………………… .26 第二節(jié) 公用輔助工程 ……………………………………………… .28 第八章 節(jié)能 ………………………………………………………… .29 第九章 環(huán)境保護 …………………………………………………… .30 第十章 勞動衛(wèi)生與安全衛(wèi)生 ……………………………………..... 32 3 第十一章 消防 ……………………………………………………… ..34 第十二章 工廠組織機構(gòu)和勞動定員 ……………………………… ..35 第一節(jié) 工廠組織機構(gòu) …………………………… ………………… ..35 第二節(jié) 勞動定員 …………………………………………………… ..36 第十三章 項目實施計劃 …………………………………………… ..38 第十四章 投資估算與資金籌措 …………………………………… ..41 第一節(jié) 投資估算 …………………………………………………… ..41 第二節(jié) 資金籌措方案 ……………………………………………… ..42 第十五章 財務(wù)評價 ………………………………………………… ..44 第一節(jié) 收入及稅金估算 …………………………………………… ..44 第二節(jié) 生產(chǎn)成本估算 …………………………… ………………… ..45 第三節(jié) 利潤及分配 ………………………………………………… ..48 第四節(jié) 清償能力分析 ……………………………………………….. 48 第五節(jié) 盈利能力分析 ……………………………………………… ..48 第六節(jié) 敏感性分析 ………………………………………………… ..49 第十六章 結(jié)論 ……………………………………………………… ..50 附表 （ 5463 頁） 附圖 附件 4 第一章 總論 第一節(jié) 項目概況 一 、項目提出的背景 臨沂市元生鑄冶有限公司屬民營企業(yè)，成立于 20xx 年 3 月，位于臨沂市羅莊區(qū)冊山辦事處駐地，占地面積 11 萬平方米，距離嵐山、日照、連云港三大港口約 100 公里，青島港約 200 公里，距擁有豐富鐵礦資源的莒南縣、平邑縣、沂南縣、沂水縣、蒼山縣約 40 公里，32 104 和 206 國道縱橫連接，地理位置優(yōu)越，資源供應(yīng)充足，物流優(yōu)勢明顯。高爐、燒結(jié)兩車間利用了當前中 5 型鋼鐵企業(yè)適用的環(huán)保技術(shù)和裝備。提高了資源利用率，能源利用率。 總資產(chǎn) 15000 萬元。 遵守環(huán)境保護法，并遵守“三同時”的設(shè)計原則，生產(chǎn)中“三廢”均予以處理 ,排放符合規(guī)定的排放標準 ,達到清潔生產(chǎn)的要求。 工程管理、組織機構(gòu) 、 勞動定員和 項目 實施計劃。 鐵 礦 主要采用 周邊縣區(qū) 國產(chǎn)鐵礦和進口精礦 。 公司所在地水資源豐富，現(xiàn)有深井一眼，供應(yīng)本項目用水。 五、節(jié)能 如果按煉鐵廠、石灰廠全部使用高爐煤氣而不用焦爐煤氣計算， 煉鐵車間的 熱風爐使用 30％，即 億 m3，燒 結(jié)車間燒結(jié)礦點火和年產(chǎn)15 萬噸石灰廠耗高爐煤氣計 億 m3，剩余 億 m3，因此正常生產(chǎn)時，高爐煤氣能滿足上述兩廠使用，從而節(jié)約能源。詳見項目實施進度計劃表。 關(guān)于保安電源問題 煉鐵生產(chǎn)為一類負荷。及時使水泵安全運行。 出口中有少量高品質(zhì)鋼材， 大部分 仍為技術(shù)含量低的產(chǎn)品。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第一節(jié) 建 設(shè)規(guī)模 一、燒結(jié) 車間 使用 國產(chǎn)鐵礦 與外購 進口 鐵精礦生產(chǎn)供高爐 煉 鐵的燒結(jié)礦 ， 建 48M2帶式燒結(jié)機一套，年產(chǎn)燒結(jié)礦 38 萬噸。 當高 爐達到設(shè)計能力后，可年產(chǎn) 15 萬 噸。 m2(3200m3/t 燒結(jié)礦 ) d、壓縮空氣 5m3/t 20 e、蒸汽： 169℃的過熱蒸汽 3kg/t f、電力 30kwh/t 燒結(jié)礦生產(chǎn)工藝的主要技術(shù)經(jīng)濟指標 ①臺時產(chǎn)量 50t/臺 亦可 按 年產(chǎn) 15 萬噸 生鐵 計算工序能耗及原材料消耗。如控制在適當加入量可提高高爐生產(chǎn)率，降低焦比。 ⑥高爐煤氣 熱風爐加熱使用高爐煤氣，占煉鐵過程中發(fā)生的高爐煤氣的 30%。 25 1 座 300m3 高爐各類耐火材料、磚用量為 3200t。詳見 公司 平面布置圖。 第二節(jié) 公用輔助工程 公用輔助工程包括： 水泵房、變電站、中心 試驗 化驗室及外部管網(wǎng)、辦公室、衛(wèi)生所 、倉庫、原料場 等。 水的循環(huán)使用率達 85%以上，外排水達到排放標準。 三、總圖布置中的職業(yè)衛(wèi)生與安全措施 本工程總平面布置是根據(jù)生產(chǎn)流程、防火、安全、衛(wèi)生、施工等要求，結(jié)合內(nèi)外部運輸條件、場地地形、地質(zhì)、氣象條件、建設(shè)程序以及遠期發(fā)展，經(jīng)綜合經(jīng)濟比較而確定的。 34 高爐爐前生產(chǎn)為高溫工作，工人配有隔熱勞動用品，并在暑期有防暑降溫的保健 措施。本項目對周邊環(huán)境火災(zāi)影響較小。由公司或 煉鐵廠 的消防設(shè)施、消防系統(tǒng)高壓供水。燒結(jié)車間和煉鐵車間設(shè)兼 36 職統(tǒng)計，成本核算員。如跨年度施工，冬季可在保證施工質(zhì)量情況，進行設(shè)備基礎(chǔ)施工和大型鋼結(jié)構(gòu)件的室外焊接作業(yè)。年利率為 %。 產(chǎn)品名稱 價格（元 /噸） 數(shù) 量 （萬噸） 金額（萬元） 備注 生鐵 3100 15 46500 不含稅價 水渣 50 570 不含稅價 合計 47070 二 、稅金及附加 本項目采用的增值稅率為 17％（水的增值稅率為 6％） 。 47 燃料動力消耗估算表 序號 年份 單位 建設(shè)期 運營期 項目 1 2 3 4～ 16 燃料動力 萬元 0 1 焦粉 萬元 0 342 342 需要量 萬噸 價格 元 /噸 120 120 120 2 焦炭 萬元 0 1938 4845 4845 需要量 萬噸 價格 元 /噸 500 500 500 3 電 萬元 0 需要量 萬 KWh 1311 1311 價格 元 /KWh 4 水 萬元 0 需要量 萬 m3 價格 元 /m3 3 3 3 5 蒸汽 萬元 0 需要量 萬噸 價格 元 /噸 6 壓縮空氣 萬元 0 36 90 90 需要量 萬 m3 120 300 300 價格 元 /m3 工資及福利費用 勞動定員在前文有關(guān)章節(jié)已有詳述，在此不做重復(fù)。 48 財務(wù)費用：包括固定資產(chǎn)長期貸款和流動資金貸款。經(jīng)初步測算，項目貸款償還期為 年。 冊山辦事處 建設(shè)煉鐵廠后既可增加就業(yè)人口，更可促進該地城鎮(zhèn)化的發(fā)展進