【正文】 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6 稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 58 自有資金 現(xiàn)金流量表 1 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 7 1 現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其他收入 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償 還 借款利息償還 經(jīng)營(yíng)成本 銷(xiāo)售稅金及 附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 自有資金收益率 % 自有資金凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 I=12% 自有資金回收期 年 59 自有資金 現(xiàn)金流量表 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 經(jīng)營(yíng)期 9 10 11 12 13 14 15 16 1 現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 其他收入 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息償還 經(jīng)營(yíng)成本 銷(xiāo)售稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 60 資金來(lái)源與運(yùn)用表 1 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 7 8 1 資金來(lái)源 利潤(rùn)總額 折舊 攤銷(xiāo) 長(zhǎng)期貸款 流動(dòng)資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 所得稅 應(yīng)付利潤(rùn) 長(zhǎng)期貸款本金償還 流動(dòng)資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3 盈余資金 4 累計(jì)盈余資金 61 資金來(lái)源與運(yùn)用表 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 經(jīng)營(yíng)期 9 10 11 12 13 14 15 16 1 資金來(lái)源 利潤(rùn)總額 折舊 攤銷(xiāo) 長(zhǎng)期貸款 流動(dòng)資金貸款 其他短期貸款 自有資金 其他 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 資金運(yùn)用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 所得稅 應(yīng)付利潤(rùn) 長(zhǎng)期貸款本金償還 流動(dòng)資金貸款本金償還 其他短期貸款本金償還 3 盈余資金 。焦?fàn)t煤氣柜如建立起來(lái)，還可為鎮(zhèn)上公用事業(yè)、企業(yè)及居民提供民用潔凈燃料， 改變?nèi)剂辖Y(jié)構(gòu)，更有利于從根本上改善以煤為燃料的煤煙型污染狀況。為帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很好的社會(huì)效益。 通過(guò)以上對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的測(cè)算和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析，可以初步得出以下結(jié)論：本項(xiàng)目具有較好的盈利能力，從投產(chǎn)第一年起，即可獲利；投資利潤(rùn)率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率均高于社會(huì)平均水平；貸款償還期較短，有較強(qiáng)的清償能力。表明項(xiàng)目有很強(qiáng)的清償能力。 第三節(jié) 利潤(rùn) 及分配 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)年均可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元，上繳所得稅 萬(wàn)元。 其他費(fèi)用：指未包括在以上各項(xiàng)費(fèi)用中的銷(xiāo)售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)用、低值易耗品消耗等。 攤銷(xiāo)費(fèi)：主要指在建設(shè)期形成的無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，如：職工培訓(xùn)費(fèi)用。 本次評(píng)價(jià)，以人均月工資 2500 元進(jìn)行估算，福利費(fèi)以工資總額的 14％進(jìn)行計(jì)提。 數(shù)量?jī)r(jià)格 詳見(jiàn)下表。 城市維護(hù)建設(shè)稅： 1％，教育費(fèi)附加： 3％。 基準(zhǔn)收益率取社會(huì)平均基準(zhǔn)收益率 12％。 詳見(jiàn)投資計(jì)劃與資金籌措表。還需購(gòu)入 電力、耐火材料、設(shè)備 零 部件等。工期進(jìn)度表如 下 頁(yè)所示。 序號(hào) 工 種 工作制度 人數(shù)（人） 備 注 1 燒結(jié)工 三班 24 其中 3 人替班 2 鼓風(fēng)工 三班 11 其中 2 人替班 3 混車(chē)工段 三班 27 其中 3 人替班 4 除塵工段 三班 11 其中 2 人替班 5 原料工段 三班 7 其中 1 人替班 6 取樣化驗(yàn) 三班 11 其中 2 人替班 7 生產(chǎn)調(diào)度 三班 4 其中 1 人替班 8 管理及輔助工 一班 5 合計(jì) 100 二、煉鐵車(chē)間 煉鐵車(chē)間勞動(dòng)定員為 303 人，工種及工作制度見(jiàn)下表。全廠燒結(jié)礦和生鐵及進(jìn)廠原輔材料的分析檢驗(yàn)由中心試驗(yàn)室承擔(dān)。 架空管線布置，考慮消防 車(chē) 通行對(duì)凈高的要求，在道路或道口處，遇有管架、管廊時(shí)，其凈高均不小于 5m。 (二 )各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)的防火、防爆措施 在總圖布置中，按建、構(gòu)筑物和生產(chǎn)場(chǎng)所的耐火等級(jí)及火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別進(jìn)行布置。辦公樓內(nèi)設(shè)有消防栓，預(yù)防火災(zāi)。如發(fā)生火情，可及時(shí)與消防部門(mén)取得聯(lián)系。合理布置消防水管網(wǎng)與消火栓，并有足夠的水量與水壓。 在高空作業(yè)區(qū)階梯和平 臺(tái) 均有安全可靠的防墜護(hù)欄。 四、生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害源、危害因素及控制措施 （一）主要危險(xiǎn)因素及防范措施 燒結(jié)機(jī)尾 端除 設(shè)有收塵系統(tǒng)外、崗位工人配有勞動(dòng)保護(hù)用品。 道路布置使人流與物流適當(dāng)分散，人流不與有較大貨流的道路交叉。 32 第十章 勞動(dòng)衛(wèi)生與 安全衛(wèi)生 一、 設(shè)計(jì)依據(jù) (一 )國(guó)家及地方政府和行業(yè)管理部門(mén)有關(guān)法律、法規(guī)。 燒結(jié)煙塵或高爐生產(chǎn)的煙塵都給除塵系統(tǒng)除塵，然后通過(guò)高 45M 煙囪排入大氣。 30 第 九 章 環(huán)境保護(hù) 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（ GBJ8785） 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ GB309596） 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ GB309693） 地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ GB/T1484893） 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（ GHZB11999） 二、污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 大氣 污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB162971996） 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB1454493） 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB89781996） 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ GB1234890） 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB1327191） 三、公司環(huán)境狀況 項(xiàng)目選址位于 羅莊區(qū)冊(cè)山辦事處 ，距 冊(cè)山辦事處 1 公里 . 在環(huán)境保護(hù)方面，首先應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針，盡可能地采用清潔的新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝，最大限度地提高資源能源的利用率，改變傳統(tǒng)的尾端被動(dòng)治理，把污染物清除減少到最低限度。 29 第八章 節(jié)能 節(jié)能是我國(guó)能源戰(zhàn)略的重要組成部分，在提高能源利用率和能源利用的經(jīng)濟(jì)效果的同時(shí)，還要堅(jiān)持“開(kāi)發(fā)與節(jié)能并重”方針，達(dá)到把能源任務(wù)扎扎實(shí)實(shí)地落實(shí)到實(shí)處。年運(yùn)出運(yùn)入總量 萬(wàn)噸。 豎向布置 本工程的豎向設(shè)計(jì)充分考慮廠區(qū)所處的地形、地貌特點(diǎn)，交通運(yùn)輸、環(huán)境衛(wèi)生等，考慮采用平坡式豎向設(shè)計(jì)，約產(chǎn)土方 2720m3。 第七章 公用工程及輔助設(shè)施方案 第一節(jié) 總圖運(yùn)輸 一、氣象資料 廠區(qū)地處我國(guó)北方寒冷地區(qū)，地區(qū)氣象條件較差，寒冷、干旱多風(fēng)、少雨，冬季主導(dǎo)風(fēng)向 以 北風(fēng)，西北風(fēng)為主，夏季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)。 3 座熱風(fēng)爐各類(lèi)耐火材料磚用量 2600t。 交通、運(yùn)輸設(shè)備：載重汽車(chē)信托社會(huì)力量，小轎車(chē)由私人配備。（每產(chǎn) 1 噸生鐵發(fā)生高爐煤氣 20xxM3 左右，年產(chǎn) 萬(wàn)噸生鐵，產(chǎn)出高爐煤氣 億米 3）即年消耗 億米 3。 ②電 每噸生鐵耗電量為 9KWh，年耗電量 萬(wàn) KWh ③水 包括燒結(jié)機(jī)車(chē)間用水在內(nèi)年耗水量為 萬(wàn) m3 ④蒸汽 高爐大小 鐘 之 間密封，休風(fēng)時(shí)填充除塵器等方面均需使用蒸汽、燒結(jié)生產(chǎn)二 次 混 合料 工序也需消耗蒸汽，另 外 辦公室及公 用 輔 助 設(shè)施冬季取暖均需蒸汽。本設(shè)計(jì)暫按 10kg/t 計(jì)算，年需 1890 噸。 ②焦炭 設(shè)計(jì)焦比為 510kg/t 生鐵，年需焦炭（粒度 25~50mm） 萬(wàn)噸。 主要原材料消耗 ①燒結(jié)礦 每噸生鐵消耗燒結(jié)礦 2 噸，年需燒結(jié)礦 30 萬(wàn)噸。 煉鐵生產(chǎn)工藝流程為： 原料場(chǎng)將入廠含鐵原料混勻后送入爐前礦倉(cāng) 稱量車(chē) 稱量 上料料斗 入爐 高爐布料器布料 出鐵 鐵水車(chē) 鑄鐵機(jī) 鐵錠 風(fēng)機(jī) 熱風(fēng)爐 鼓風(fēng) 煤 氣 出渣 沖水渣 外送或放散 21 （二） 158M3 高爐設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力及主要原材料消耗指標(biāo) 生產(chǎn)能力計(jì)算 158M3 高爐年工作日為 350 天（已扣除休風(fēng)、和處理故障的時(shí)間）。時(shí) ②利用系數(shù) 其它燃料、動(dòng)力消耗 ① 綜合能耗 生產(chǎn)燒結(jié)礦使用的固體燃料，點(diǎn)火高爐煤氣、電、水、蒸汽、壓縮空氣、 氧 氣等總和為燒結(jié)礦的綜合能耗。（根據(jù)原料含鐵量及市場(chǎng)需求的變化，產(chǎn)量有一定的波動(dòng)范圍）。 二、生鐵 以生產(chǎn) 優(yōu)質(zhì) 鑄造生鐵 、球墨鑄鐵為主 。 二、煉鐵 車(chē)間 建 158M3 高爐一座，年產(chǎn)生鐵 15 萬(wàn)噸。 山東省是我國(guó)鋼鐵大省（區(qū)）之一，近年來(lái)隨著鋼鐵工業(yè)的迅猛發(fā)展，山東鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)品升級(jí)向高附加值，高科技含量發(fā)展。 20xx 年出口焦炭 萬(wàn)噸 ， 創(chuàng)匯 萬(wàn)美元，相當(dāng) 于 每噸焦 炭 出口價(jià) 元/噸（匯率按 1： 計(jì)算）。 同時(shí)，我國(guó)也是鋼、鐵產(chǎn)品 進(jìn) 出口量 較 大的國(guó)家之一。高爐上料做好休風(fēng)的一切安排，以防止?fàn)t缸煉結(jié)事故發(fā)生。為此煉鐵廠應(yīng)有自備電源。如事故停電就會(huì)造成高爐凍結(jié)。貸款償還期 年（含建設(shè)期一年）， 可以看出， 本項(xiàng)目獲得能力強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 八、項(xiàng)目投資 11 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。全體人員必須參加廠（及車(chē)間）組織的崗位培訓(xùn)，由技術(shù)人員和有經(jīng)驗(yàn)的師傅帶領(lǐng)，盡快掌握操作技能。而且燒結(jié)廠還能利用焦化廠的廢渣：焦渣、焦粒，均節(jié)約能源。 該地區(qū)水資源豐富，工業(yè)、生活用水均由深井水供應(yīng)。且當(dāng)?shù)卣^續(xù)在開(kāi)發(fā)區(qū)打深井，水資源能滿足本項(xiàng)目的要求。 包括燒結(jié)在內(nèi) 全廠耗電量 1311 萬(wàn) kwh. （ 4）蒸汽：含燒結(jié)車(chē)間及冬季取暖，每噸生鐵消耗蒸汽 噸，年耗蒸汽 萬(wàn)噸。焦炭、焦粉、石灰石、石灰均 附近公司生產(chǎn)。 山東省 是我國(guó)鋼鐵大?。▍^(qū)）之一，近年來(lái)隨著鋼鐵工業(yè)的迅猛發(fā)展，山東鋼鐵集團(tuán) 產(chǎn)品升級(jí)向高附加值，高科技含 量發(fā)展。 投資估算和資金籌措方案的研究。