【正文】 經(jīng)財務分析建設煉鐵廠有 較 高的回報，經(jīng)濟上是可行的。 本項目充分考慮了環(huán)保和節(jié)能。從 財務角度評價，項目可行。 第五節(jié) 盈利能力分析 靜態(tài)指標分析 投資利潤率＝ ％ 投資利稅率＝ ％ 49 動態(tài)指標分析 內(nèi)部收益率＝ ％ 財務凈現(xiàn)值＝ 萬元 投資回收期： 年 資本金 資本金收益率＝ ％ 資本金 財務 凈現(xiàn)值＝ 萬元 從動態(tài)角度分析：財務內(nèi)部收益率高于基準收益率，財務凈現(xiàn)值大于零，投資回收期合理 ，在財務角度上是可行的。 提取 10％的盈余公積金和 5％的公 益金。 經(jīng)營期正常年份，年均發(fā)生總成本費用 萬元，其中：可變成本 萬元，固定成本 萬元。采用直線攤銷法。 維修費：以每年折舊費用的 50％計提。 46 原輔材料估算表 序號 年份 單位 建設期 運營期 項目 1 2 3 4～ 16 生產(chǎn)負荷 ％ 0% 40% 100% 100% 1 外購原料 萬元 0 公 司 自產(chǎn) 鐵精礦 萬元 0 需要量 萬噸 價格 元 /噸 355 355 355 外部鐵精礦 萬元 0 需要量 萬噸 價格 元 /噸 石灰石（小粒度） 萬元 0 72 72 需要量 萬噸 6 6 價格 元 /噸 12 12 12 石 灰 （小 粒度） 萬元 0 需要量 萬噸 價格 元 /噸 18 18 18 石灰石 萬元 0 需要量 萬噸 價格 元 /噸 18 18 18 燃料動力費用估算 本項目所需的燃料動力包括：焦炭、焦粉、電、水、蒸汽、壓縮空氣等。 年均上繳稅金及附加 萬元，增值稅 萬元。 第一節(jié) 收入及稅金估算 一、銷售收入 45 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模在前文有關章節(jié)已有詳述，在此不做重復。 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 項目名稱 建設期 投產(chǎn)期 達產(chǎn)期 合計 占 總 投 資比例 1 2 3 一 投資計劃 % 1 建設投資 % 2 建設期貸款利息 % 3 全額 流動資金 % 二 資金籌措 % 1 固定資產(chǎn)投資 % 建設單位自籌 % 申請國家投資 % 申請銀行貸款 % 44 2 全額流動資金 100% 建設單位自籌 79% 申請國家投資 % 申請銀行貸款 21% 第十五章 財務評價 評價依據(jù) 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》 云南人民出版社 出版的《項目可行性研究方法與應用》 中國國際工程咨詢公司編制的《工程項目管理導則》 我國現(xiàn)行的稅率及財務制度。正常生產(chǎn)年需流動資金 1260 萬元，自籌 1000 萬元。 40 工 程 進 度 表 20xx 20xx 項 目 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工作 土建工程 冬休 設備采購 設備安裝 人員培訓 設備調(diào)試 聯(lián)動試車 及試生產(chǎn) 41 第十四章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投 資估算 煉鐵（含燒結(jié)）項目投資估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 基建投資 設備購置 安裝費用 其他 小計 1 直接工程費用 燒結(jié)車間 車間廠房 燒結(jié)機等 辦公輔助設施 外部管網(wǎng) 原料場 煉鐵車間 高爐本體工程 基礎、砌筑、耐材 鋼結(jié)構制作 高爐系統(tǒng)工程 設備 外部管網(wǎng) 總圖運輸 42 二 其他費用 1 建設單位管理費 2 勘察設計費 3 工程監(jiān)理費 4 工程保險費 5 環(huán)境影響評價費 6 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 7 職工培訓費 8 辦公家俱購置費 三 預備費 四 建設期貸款利息 五 流動資金 六 合計 第二節(jié) 資金籌措方案 一、固定資產(chǎn)投資 與 資金籌措 固定資產(chǎn)投資 萬元，自籌 萬元，占總投資額的%，其余 3850 萬元貸款，年利 率為 %。 煉鐵車間勞動定員表 37 單位：人 序號 工種 工作制度 人數(shù) 一、 高爐、熱風爐系統(tǒng) 三班 46 1 爐前工 三班 21 2 熱風爐工 三班 7 3 煤氣工 三班 4 4 配管工 三班 7 5 煤氣取樣與清灰工 三班 7 二、 上料系統(tǒng) 三班 29 1 卷揚機室 三班 7 2 裝料工 三班 9 3 稱量車司機 三班 9 4 裝料工 三班 4 三、 原料 三班 7 四、 鑄鐵機 三班 28 五、 輔助系統(tǒng) 三班 21 六、 礦渣系統(tǒng) 三班 21 七、 設備維修加工 60 1 設備維修 三班 7 2 設備檢修 一班 40 3 設備加工 一班 13 八、 其他輔助工種 54 38 1 水泵工 三班 14 2 鍋爐工 三班 14 3 壓縮空氣室 三班 7 4 爐前化驗工 三班 7 5 調(diào) 度室 三班 4 6 中心化驗室 一班 8 九、 廠部管理人員 37 1 廠辦公室 一班 4 2 財務 一班 3 3 技術質(zhì)量 一班 5 4 總機 三班 4 5 衛(wèi)生所 三班 10 6 司磅工 三班 4 人 7 司機 一班 3 人 8 門衛(wèi) 三班 4 人 合計 303 全廠合計 403 人。 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度實行聘任 制及合同制度錄用管理人員及其他員工。 第十二章 工廠組織機構和勞動定員 第一節(jié) 工廠組織機構 煉鐵廠由燒結(jié)車間、煉鐵車間和職能科室組成。與道路間距，各設施、建、構筑物的防火間距均滿足防火要求。 必要時裝設先進的預警儀器，防止發(fā)生意外。工廠不設專職消防隊。廠房的安全出口不少于 2 個，安全疏散距離和樓梯走道及門寬度均符合現(xiàn)行防火規(guī)范。 廠衛(wèi)生所定期為一線職工進行體檢，預防職業(yè)病的發(fā)生。煉鐵生產(chǎn)在 CO高濃度地區(qū)均為工人配備防毒面具。 本工程相鄰建、 構筑物的防火間距，均符合“建筑設計防火規(guī)范”的有關要求。 中華人民共和國勞動部令第 3 號《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 山東省 人民政府令第 26 號《 山東省 企業(yè)建設項目勞動保護設施與主體工程同時設計、施工、投產(chǎn)使用辦法》 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局文件－安監(jiān)管辦字 [20xx]39 號《關于進一步加強建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生預評價工作的通知》 山東省 經(jīng)濟貿(mào)易委員會文件－內(nèi)經(jīng)貿(mào)安全發(fā) [20xx]492 號《轉(zhuǎn)發(fā)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關于進一步加強建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生預評價工作的通知》 山東省 勞動廳文件內(nèi)勞字 [1997]11 號關于轉(zhuǎn)發(fā)勞動部《建設項目（工程）勞動安全監(jiān)察規(guī)定》的通知 (二 )勞動安全衛(wèi)生標準、規(guī)范、規(guī)程 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》 GBJ8785 《冶金企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》 HG2057195 《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》 GB622286 《爆炸與火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》 GB5005892 《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》 GB504485 《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》 33 《鋼制壓力容器》 GB1501998 《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》 GB/T5018793 二、 工程概述 本項目包括： 燒結(jié)車間：建 48m2 帶式燒結(jié)機一套。外排煙氣中塵埃含量不大于 150mg/標 m3。 四、綜合處理 措施 根據(jù)“建設項目環(huán)境保護管理辦法”并結(jié)合現(xiàn)有煉鐵廠在環(huán)保方面所取得的經(jīng)驗，設計中對生產(chǎn)環(huán)節(jié)考慮一定的保護措施，所需環(huán)保費用 31 列入總估算中，并要求環(huán)保項目與主體工程同時投產(chǎn)。 高爐煤氣基本全部回收，測算每冶煉 1 噸生鐵產(chǎn)生高爐煤氣 20xxm3，30%用于燒熱風爐， 燒結(jié)用 3800 萬 m3，平衡計算如下： 20xxm3/t190000t = 億 m3 燒熱風爐消耗 30%= 億 m3 燒結(jié)礦 用高爐煤氣 100m3/t 380000 t＝ 億 m3 尚余 = 億 m3 公司石灰廠 燒白灰，耗高爐煤氣 億 m3。 詳見運輸量表 。 三、廠內(nèi)鐵公路運輸 煉鐵廠區(qū)內(nèi)建準軌鐵路，用 90KW 柴油機車送鐵水車、渣罐至出鐵場和到修罐庫。 極值最高溫度 39℃ 極值最低溫度 ℃ 年平均氣壓 962mbar 年平均降水量 年平均相對濕度 68％ 二、總平面布置 設計原則 27 遵循工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范的要求，根據(jù)工藝流程合 理，功能區(qū)分明確，滿足建筑防火規(guī)范及盡量少占地的原則，合理布局使各種管線連接短捷順暢。 沖渣池，稱量車庫，沖渣池吊車棧橋等構筑物，及 3 項均納入土建工程中。 二、煉鐵車間 建構筑物工程 估算 （一）高爐砌筑、熱風爐砌筑、基礎、耐火材料指標為： 158m3 高爐，每 m3 容積混凝土工程量 8m3。 23 第 五 章 設備選型與 價格 估算 第一節(jié) 燒結(jié)車間設備選型及 價格 估算 48M2 燒結(jié)機 萬元 /臺 抽風機（流量 3000m3/min，風壓 11kpa） 萬元 /臺 鄂 式破碎機 PE250 400 2 臺 萬元 單輥 破碎機 1 臺 萬元 振動篩 2 臺 萬元 斗 式提升機 h = 20m， 萬元 筒式混料機φ 1000 2500， 2 臺 萬元 皮帶機總長 60M， 萬元 除塵系統(tǒng)，布袋除塵器 52 萬元 車間變電所 S9— 1600 動力 變 壓器 1 臺， 萬元 1其他電控柜 萬元 合計： 萬元 第二節(jié) 煉鐵車間設備選型及 價格 估算 一、設備選型 158M3 高爐鋼 結(jié) 構制作 1050 噸， 萬元 高爐鼓風機 D800－ 31 型， 2 臺（開 1 備 1） 2=397 萬元 鑄鐵機 L= 1 臺 萬元 鐵水車 65t 6 臺 180 萬元 除塵系統(tǒng) 1 套 167 萬元 稱量車 1 臺 10 萬元 24 渣罐 6 個 23 萬元 橋式吊車（抓斗、吊鉤兩用） 5t/5t 35 萬元 爐頂設備 80 萬元 卷揚機 10t 1 臺 10 萬元 1 各種閘閥 16 萬元 1 高爐出鐵平臺泥爐、開口機等設備 13 萬元 1 鐵水車、渣罐牽引機車 2 輛 90KW 20 萬元 1 中心化驗室儀器設備