【正文】 。高爐渣經(jīng)水淬后成為水渣用作水泥 生產(chǎn)的原料生產(chǎn)硅酸鹽水泥。 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部令第 3 號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 山東省 人民政府令第 26 號(hào)《 山東省 企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)使用辦法》 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局文件－安監(jiān)管辦字 [20xx]39 號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)工作的通知》 山東省 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)文件－內(nèi)經(jīng)貿(mào)安全發(fā) [20xx]492 號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)工作的通知》 山東省 勞動(dòng)廳文件內(nèi)勞字 [1997]11 號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)勞動(dòng)部《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全監(jiān)察規(guī)定》的通知 (二 )勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ8785 《冶金企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》 HG2057195 《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》 GB622286 《爆炸與火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005892 《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級(jí)》 GB504485 《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》 33 《鋼制壓力容器》 GB1501998 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB/T5018793 二、 工程概述 本項(xiàng)目包括： 燒結(jié)車間：建 48m2 帶式燒結(jié)機(jī)一套。 三、總圖布置中的職業(yè)衛(wèi)生與安全措施 本工程總平面布置是根據(jù)生產(chǎn)流程、防火、安全、衛(wèi)生、施工等要求，結(jié)合內(nèi)外部運(yùn)輸條件、場(chǎng)地地形、地質(zhì)、氣象條件、建設(shè)程序以及遠(yuǎn)期發(fā)展，經(jīng)綜合經(jīng)濟(jì)比較而確定的。 本工程相鄰建、 構(gòu)筑物的防火間距，均符合“建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范”的有關(guān)要求。 架空管線布置考慮了消防、安全通行的凈高要求，在道路或道口處遇有架空管架、管廊時(shí)，其凈高不低于 5 米。煉鐵生產(chǎn)在 CO高濃度地區(qū)均為工人配備防毒面具。 34 高爐爐前生產(chǎn)為高溫工作，工人配有隔熱勞動(dòng)用品，并在暑期有防暑降溫的保健 措施。 廠衛(wèi)生所定期為一線職工進(jìn)行體檢，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。 本工程設(shè)計(jì)的廠區(qū)道路以城市型水泥路面為主，成環(huán)狀布置，廠區(qū)道路寬度為 7m，道路轉(zhuǎn)彎半徑均為 9m，廠區(qū)的交通保證消防車暢通無(wú)阻。廠房的安全出口不少于 2 個(gè)，安全疏散距離和樓梯走道及門寬度均符合現(xiàn)行防火規(guī)范。本項(xiàng)目對(duì)周邊環(huán)境火災(zāi)影響較小。工廠不設(shè)專職消防隊(duì)。 35 三、消防設(shè)施和措施 (一 )消防設(shè)施 在變電站、中 心試驗(yàn)室、油庫(kù)等易發(fā)生火災(zāi)場(chǎng)所均放置滅火器。 必要時(shí)裝設(shè)先進(jìn)的預(yù)警儀器，防止發(fā)生意外。由公司或 煉鐵廠 的消防設(shè)施、消防系統(tǒng)高壓供水。與道路間距，各設(shè)施、建、構(gòu)筑物的防火間距均滿足防火要求。主干道寬7m，次干道寬 ，在道路盡頭處均設(shè)置了回車場(chǎng)，其面積最小為15 15m，廠區(qū)東西兩側(cè)與廠外道路相接。 第十二章 工廠組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員 第一節(jié) 工廠組織機(jī)構(gòu) 煉鐵廠由燒結(jié)車間、煉鐵車間和職能科室組成。燒結(jié)車間和煉鐵車間設(shè)兼 36 職統(tǒng)計(jì)，成本核算員。 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度實(shí)行聘任 制及合同制度錄用管理人員及其他員工。 第二節(jié) 勞動(dòng)定員 一、燒結(jié)車間 燒結(jié)車間為三班生產(chǎn)，年工作日 312 天（ 7500 小時(shí)），全車間勞動(dòng)定員為 100 人。 煉鐵車間勞動(dòng)定員表 37 單位：人 序號(hào) 工種 工作制度 人數(shù) 一、 高爐、熱風(fēng)爐系統(tǒng) 三班 46 1 爐前工 三班 21 2 熱風(fēng)爐工 三班 7 3 煤氣工 三班 4 4 配管工 三班 7 5 煤氣取樣與清灰工 三班 7 二、 上料系統(tǒng) 三班 29 1 卷?yè)P(yáng)機(jī)室 三班 7 2 裝料工 三班 9 3 稱量車司機(jī) 三班 9 4 裝料工 三班 4 三、 原料 三班 7 四、 鑄鐵機(jī) 三班 28 五、 輔助系統(tǒng) 三班 21 六、 礦渣系統(tǒng) 三班 21 七、 設(shè)備維修加工 60 1 設(shè)備維修 三班 7 2 設(shè)備檢修 一班 40 3 設(shè)備加工 一班 13 八、 其他輔助工種 54 38 1 水泵工 三班 14 2 鍋爐工 三班 14 3 壓縮空氣室 三班 7 4 爐前化驗(yàn)工 三班 7 5 調(diào) 度室 三班 4 6 中心化驗(yàn)室 一班 8 九、 廠部管理人員 37 1 廠辦公室 一班 4 2 財(cái)務(wù) 一班 3 3 技術(shù)質(zhì)量 一班 5 4 總機(jī) 三班 4 5 衛(wèi)生所 三班 10 6 司磅工 三班 4 人 7 司機(jī) 一班 3 人 8 門衛(wèi) 三班 4 人 合計(jì) 303 全廠合計(jì) 403 人。如跨年度施工，冬季可在保證施工質(zhì)量情況，進(jìn)行設(shè)備基礎(chǔ)施工和大型鋼結(jié)構(gòu)件的室外焊接作業(yè)。 40 工 程 進(jìn) 度 表 20xx 20xx 項(xiàng) 目 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期工作 土建工程 冬休 設(shè)備采購(gòu) 設(shè)備安裝 人員培訓(xùn) 設(shè)備調(diào)試 聯(lián)動(dòng)試車 及試生產(chǎn) 41 第十四章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投 資估算 煉鐵（含燒結(jié)）項(xiàng)目投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 基建投資 設(shè)備購(gòu)置 安裝費(fèi)用 其他 小計(jì) 1 直接工程費(fèi)用 燒結(jié)車間 車間廠房 燒結(jié)機(jī)等 辦公輔助設(shè)施 外部管網(wǎng) 原料場(chǎng) 煉鐵車間 高爐本體工程 基礎(chǔ)、砌筑、耐材 鋼結(jié)構(gòu)制作 高爐系統(tǒng)工程 設(shè)備 外部管網(wǎng) 總圖運(yùn)輸 42 二 其他費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 3 工程監(jiān)理費(fèi) 4 工程保險(xiǎn)費(fèi) 5 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 6 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 7 職工培訓(xùn)費(fèi) 8 辦公家俱購(gòu)置費(fèi) 三 預(yù)備費(fèi) 四 建設(shè)期貸款利息 五 流動(dòng)資金 六 合計(jì) 第二節(jié) 資金籌措方案 一、固定資產(chǎn)投資 與 資金籌措 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，自籌 萬(wàn)元，占總投資額的%，其余 3850 萬(wàn)元貸款，年利 率為 %。另需 從公司焦化廠、石灰廠 購(gòu) 43 入焦炭 、 石灰石、石灰 。正常生產(chǎn)年需流動(dòng)資金 1260 萬(wàn)元，自籌 1000 萬(wàn)元。年利率為 %。 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 合計(jì) 占 總 投 資比例 1 2 3 一 投資計(jì)劃 % 1 建設(shè)投資 % 2 建設(shè)期貸款利息 % 3 全額 流動(dòng)資金 % 二 資金籌措 % 1 固定資產(chǎn)投資 % 建設(shè)單位自籌 % 申請(qǐng)國(guó)家投資 % 申請(qǐng)銀行貸款 % 44 2 全額流動(dòng)資金 100% 建設(shè)單位自籌 79% 申請(qǐng)國(guó)家投資 % 申請(qǐng)銀行貸款 21% 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》 云南人民出版社 出版的《項(xiàng)目可行性研究方法與應(yīng)用》 中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編制的《工程項(xiàng)目管理導(dǎo)則》 我國(guó)現(xiàn)行的稅率及財(cái)務(wù)制度。 建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料。 第一節(jié) 收入及稅金估算 一、銷售收入 45 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模在前文有關(guān)章節(jié)已有詳述，在此不做重復(fù)。 產(chǎn)品名稱 價(jià)格（元 /噸） 數(shù) 量 （萬(wàn)噸） 金額（萬(wàn)元） 備注 生鐵 3100 15 46500 不含稅價(jià) 水渣 50 570 不含稅價(jià) 合計(jì) 47070 二 、稅金及附加 本項(xiàng)目采用的增值稅率為 17％（水的增值稅率為 6％） 。 年均上繳稅金及附加 萬(wàn)元，增值稅 萬(wàn)元。 外購(gòu)原輔材料和包裝物費(fèi)用 本項(xiàng)目的原輔材料消耗 在 本報(bào)告前文有關(guān)章節(jié) 已有論 述。 46 原輔材料估算表 序號(hào) 年份 單位 建設(shè)期 運(yùn)營(yíng)期 項(xiàng)目 1 2 3 4～ 16 生產(chǎn)負(fù)荷 ％ 0% 40% 100% 100% 1 外購(gòu)原料 萬(wàn)元 0 公 司 自產(chǎn) 鐵精礦 萬(wàn)元 0 需要量 萬(wàn)噸 價(jià)格 元 /噸 355 355 355 外部鐵精礦 萬(wàn)元 0 需要量 萬(wàn)噸 價(jià)格 元 /噸 石灰石（小粒度） 萬(wàn)元 0 72 72 需要量 萬(wàn)噸 6 6 價(jià)格 元 /噸 12 12 12 石 灰 （小 粒度） 萬(wàn)元 0 需要量 萬(wàn)噸 價(jià)格 元 /噸 18 18 18 石灰石 萬(wàn)元 0 需要量 萬(wàn)噸 價(jià)格 元 /噸 18 18 18 燃料動(dòng)力費(fèi)用估算 本項(xiàng)目所需的燃料動(dòng)力包括：焦炭、焦粉、電、水、蒸汽、壓縮空氣等。 47 燃料動(dòng)力消耗估算表 序號(hào) 年份 單位 建設(shè)期 運(yùn)營(yíng)期 項(xiàng)目 1 2 3 4～ 16 燃料動(dòng)力 萬(wàn)元 0 1 焦粉 萬(wàn)元 0 342 342 需要量 萬(wàn)噸 價(jià)格 元 /噸 120 120 120 2 焦炭 萬(wàn)元 0 1938 4845 4845 需要量 萬(wàn)噸 價(jià)格 元 /噸 500 500 500 3 電 萬(wàn)元 0 需要量 萬(wàn) KWh 1311 1311 價(jià)格 元 /KWh 4 水 萬(wàn)元 0 需要量 萬(wàn) m3 價(jià)格 元 /m3 3 3 3 5 蒸汽 萬(wàn)元 0 需要量 萬(wàn)噸 價(jià)格 元 /噸 6 壓縮空氣 萬(wàn)元 0 36 90 90 需要量 萬(wàn) m3 120 300 300 價(jià)格 元 /m3 工資及福利費(fèi)用 勞動(dòng)定員在前文有關(guān)章節(jié)已有詳述，在此不做重復(fù)。 維修費(fèi)：以每年折舊費(fèi)用的 50％計(jì)提。詳見正文后的固定資產(chǎn)折舊估算表。采用直線攤銷法。 48 財(cái)務(wù)費(fèi)用：包括固定資產(chǎn)長(zhǎng)期貸款和流動(dòng)資金貸款。 經(jīng)營(yíng)期正常年份，年均發(fā)生總成本費(fèi)用 萬(wàn)元，其中：可變成本 萬(wàn)元，固定成本 萬(wàn)元。 生鐵總成本費(fèi)用見正文后附表。 提取 10％的盈余公積金和 5％的公 益金。經(jīng)初步測(cè)算，項(xiàng)目貸款償還期為 年。 第五節(jié) 盈利能力分析 靜態(tài)指標(biāo)分析 投資利潤(rùn)率＝ ％ 投資利稅率＝ ％ 49 動(dòng)態(tài)指標(biāo)分析 內(nèi)部收益率＝ ％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值＝ 萬(wàn)元 投資回收期： 年 資本金 資本金收益率＝ ％ 資本金 財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值＝ 萬(wàn)元 從動(dòng)態(tài)角度分析：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期合理 ，在財(cái)務(wù)角度上是可行的。說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從 財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，項(xiàng)目可行。 冊(cè)山辦事處 建設(shè)煉鐵廠后既可增加就業(yè)人口，更可促進(jìn)該地城鎮(zhèn)化的發(fā)展進(jìn)程。 本項(xiàng)目充分考慮了環(huán)保和節(jié)能。高爐煤氣得到 99%以上的回收利用。 經(jīng)財(cái)務(wù)分析建設(shè)煉鐵廠有 較 高的回報(bào)，經(jīng)濟(jì)上是可行