【正文】 電子計(jì)量表 25 個(gè) 汽車 20 噸 10 輛 第 18 頁 共 28 頁 第七章 環(huán)境保護(hù) 一、環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù) 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（全國人大常委會 ）； 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理方法（國務(wù)院環(huán)保委、國家計(jì)委、經(jīng)委 ）； 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定（國家計(jì)委、國務(wù)院環(huán)保委 ）； 工廠企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB1234891； 工廠企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB8795； 大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB1629796。 周圍環(huán)境為村莊、農(nóng)田，環(huán)境狀況良好，周圍 內(nèi)無污染。 四、控制防范措施 電機(jī)、油泵等設(shè)備選用性能優(yōu)越的設(shè)備； 加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)，減少非正常工況產(chǎn)生； 對生活污水可先集中，在經(jīng)沉淀池化糞處理 后排入城市污水管網(wǎng)。 三、勞動定員 ： 第 20 頁 共 28 頁 該項(xiàng)目人員參照同行業(yè)實(shí)際情況，該項(xiàng)目定員為 164 人，其中行政管理和服務(wù)人員 36 人，技術(shù)人員 18 人、 營銷人員 生產(chǎn)工 人70。 第 21 頁 共 28 頁 第九章 消防與安全 一、概述 ： 潤滑 油在 研發(fā) 、生產(chǎn)、儲存和輸送過程中，存在著火災(zāi)、爆炸的危險(xiǎn)因素，設(shè)計(jì)中必須考慮防火、防爆、 防 雷及防靜電等措施，以保證操作人員的安全和正常生產(chǎn)。 三、防火措施 ： 根據(jù) 消防設(shè)計(jì)規(guī)范， 按規(guī)定 確定建筑位置及防火間距、消防通道和消防水源等，室外消防采用高壓制消防，控制半徑按 50m 計(jì)。 庫房與甲類生產(chǎn)廠房、民用建筑、散發(fā)火花的地點(diǎn)及 廠區(qū) 內(nèi)外道路的防火間距不小于相關(guān)規(guī)定。 第 22 頁 共 28 頁 第十章 建設(shè)進(jìn)度安排 為使項(xiàng)目早日建成，早見成效，要求設(shè)計(jì)、施工等部門合 理安排工作進(jìn)度，根據(jù)國家和省項(xiàng)目進(jìn)度情況，本項(xiàng)目建設(shè)期為 一 年。 要確保建設(shè)資金及時(shí)到位 , 滿足工程進(jìn)展要求 , 選定設(shè)備棈良 , 技術(shù)力量強(qiáng)的土建施工和設(shè)備安裝單位 。 第 23 頁 共 28 頁 第十一章 投資估算與資金籌措 ㈠ 、 投資估算 ： 估算依據(jù) ： 本項(xiàng)目投資主要根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）和有關(guān)設(shè)計(jì) 規(guī)范規(guī)定進(jìn)行估算。該項(xiàng) 投資為 6000 萬元 , 總投資為 10000 萬元 （ 一億元 ） 。 ⑶ 、 其它費(fèi)用 ： 本項(xiàng)目其 它費(fèi)用包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、電力工程費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)，建設(shè)單位管理費(fèi) 。 ⑷ 、 預(yù)備費(fèi) ： 本項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)、價(jià)差預(yù)備費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)。 ⑸ 、 流動資金估算 ： 參照同行業(yè)流動資金占用情況，根據(jù)企業(yè)提供基地?cái)?shù)據(jù)，結(jié)合項(xiàng)目本身實(shí)際情況，采用分類詳細(xì)估算法估算，項(xiàng)目生產(chǎn)共需 原材料 流動資金估算為 4000 萬元 。 使用計(jì)劃 ： 項(xiàng)目總投資 10000 萬元，固定資產(chǎn)投資 6000 萬元 在建設(shè)期 投入使用，流動資金 4000 萬元 在經(jīng)營第一年投入使用。 經(jīng)營、銷售收入 ： 本 項(xiàng)目 中所銷售的產(chǎn)品為 潤滑油 ，產(chǎn)品價(jià)格為 900015000 元 /噸 。 產(chǎn)值、產(chǎn)量、成本、利潤、稅金如下表 單位：萬元 第 一 年 第 二 年 第三年 第 四 年 第 五 年 五 年合計(jì) 產(chǎn)量 2020（ T） 4000（ T） 6000（ T） 8000（ T） 12020（ T） 32020（ T） 產(chǎn)值 20200 40000 60000 80000 120200 320200 成本 8800 利潤 1200 稅金 總成本費(fèi)用估算 ： ⑴ 、 原材料、燃料、動力費(fèi) ： 該項(xiàng)目 費(fèi)用主要是生產(chǎn)用原輔材料費(fèi)用，根據(jù)各種原料的年耗量及建設(shè)期末單價(jià)計(jì)算。 第 26 頁 共 28 頁 ⑵ 、 工資及福利費(fèi) ： 項(xiàng)目定員 124 人，月工資 800 元，職工福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)算，職工教育經(jīng)費(fèi)按工資總投資的 %計(jì)算，年 職工福利 及 教育經(jīng)費(fèi) 為 18。 生產(chǎn)成本及利潤 單位：（元） 原料 主付原材料 7800 添加劑 300 工資 124 人 800 元 12 月 247。60000T 大修提成 460 萬元 %247。60000T 教育費(fèi) 工資總額 192020 元 %247。 ⑶ 、 折舊及維修費(fèi) ： 據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計(jì)算，殘值率為 3%，年折舊 300 萬元。 ⑷ 、 攤銷費(fèi) ： 根據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，為簡化計(jì)算，本項(xiàng)目無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限均按 10 年計(jì)算。 ⑸ 、 利息支出 ： 根據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān) 規(guī)定，項(xiàng)目生產(chǎn)期固定資產(chǎn)貸款和流動資金貸款利息全部計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 ⑺ 、 技術(shù)研究開發(fā)費(fèi) ： 項(xiàng)目技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)按經(jīng)營銷售收入的 5%計(jì)算。銷售稅金及附加共計(jì) 萬元 。 第 28 頁 共 28 頁 利潤 ： 據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，本項(xiàng)目盈余公積金按稅后利潤的 10%計(jì)算。 使 現(xiàn)有 資源得到有效的利用，開發(fā)了生產(chǎn) 潤滑油 項(xiàng)目 ，可以緩解 當(dāng)?shù)?市場的 供應(yīng) 緊張局面。 通過對項(xiàng)目的工程、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析論證，該項(xiàng)目市場前景廣闊，投資風(fēng)險(xiǎn)??；工程經(jīng)濟(jì)合理，技術(shù)適用成熟；經(jīng)濟(jì)效益良好，年利潤6160 萬元，年利稅 萬元，各項(xiàng)指標(biāo)均較好，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，社會效益顯著。 編制單住 : 北京圣力路博潤滑油有限公司 聯(lián)系電話 : 01051261658 13176762468 負(fù) 責(zé) 人 : 張 勇 E— mail: